Inde¶
Installation¶
Installez les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation indienne :
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Inde - Comptabilité |
|
Le package de localisation fiscale par défaut |
Inde - Facturation électronique |
|
|
Inde - E-waybill |
|
|
Indian E-waybill Stock |
|
|
Inde - Vérifier le statut du numéro GST |
|
|
Inde - Dépôt électronique déclaration GSTR en Inde |
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|
Inde - Rapports comptables |
|
Configuration GSP¶
Pour utiliser les services de facturation électronique, de lettre de transport électronique et de déclaration GST dans Odoo, configurez BVM IT Consulting Services India Private Limited comme fournisseur GSP. Pour ce faire, suivez ces étapes :
Mettre à niveau le module Inde - Comptabilité (
l10n_in).Aller à .
Faites défiler jusqu’à la section Sélectionner le fournisseur GSP et définissez le champ GSP sur BVM IT Consulting.
Connectez-vous au portail de facturation électronique NIC et au portail de lettre de transport électronique NIC et créez un nouvel utilisateur API pour chacun.
Aller dans , descendre jusqu’à la section Intégration indienne et saisir le nouveau Nom d’utilisateur et le nouveau Mot de passe pour les fonctionnalités e-Invoicing et E-Way bill.
Configuration indienne¶
Dans , ajoutez votre PAN et votre GSTIN. Le PAN est essentiel pour déterminer le type de contribuable, tandis que le GSTIN est requis pour générer les factures électroniques et les E-waybills.
Système de facturation électronique¶
Odoo est conforme aux exigences du Système de facturation électronique de la taxe indienne sur les produits et les services (GST)
Configuration¶
Enregistrement NIC e-Invoice¶
Vous devez vous enregistrer sur le portail NIC e-Invoice pour obtenir vos identifiants API. Vous avez besoin de ces identifiants pour configurer votre application Comptabilité d’Odoo.
Connectez-vous au portail NIC e-Invoice en cliquant sur Connexion et en saisissant votre Nom d’utilisateur et Mot de passe;
Note
Si vous êtes déjà enregistré sur le portail NIC, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants de connexion.
À partir du tableau de bord, allez à ;
Ensuite, vous recevez un code OTP sur votre numéro de téléphone portable enregistré. Saisissez le code OTP et cliquez sur Vérifier OTP ;
Sélectionner Via GSP pour l’interface API, définir BVM IT Consulting Services India Private Limited comme GSP, et saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour votre API. Une fois terminé, cliquer sur Soumettre.
Configuration dans Odoo¶
Pour autoriser le service e-Invoice dans Odoo, allez à et saisissez le Nom d’utilisateur et le Mot de passe précédemment définis pour l’API.
De plus, assurez-vous que le champ GSP est configuré dans les paramètres de comptabilité.
Journaux¶
Pour envoyer automatiquement des factures électroniques au portail NIC e-Invoice, vous devez d’abord configurer votre journal de ventes en allant à , en ouvrant votre journal de ventes et dans l’onglet Paramètres avancés, sous Échange de données informatisé, activez E-Invoice (IN) et enregistrez.
Flux de travail¶
Validation des factures¶
Une fois qu’une facture est validée, un message de configuration s’affiche en haut. Odoo charge automatiquement le fichier signé JSON des factures validées sur le portail NIC e-Invoice après un certain temps. Si vous souhaitez traiter la facture immédiatement, cliquez sur Traiter maintenant.
Note
Vous trouverez le fichier signé JSON dans les fichiers joints dans le chatter.
Vous pouvez vérifier le statut EDI du document dans l’onglet EDI Document ou dans le champ Facturation électronique de la facture.
Rapport PDF de la facture¶
Une fois qu’une facture est validée et soumise, le rapport PDF de la facture peut être imprimé. Le rapport comprend le IRN, le Ack. No (numéro d’accusé de réception) et la Ack. Date (date d’accusé de réception), et le code QR. Ces éléments certifient que la facture est un document fiscal valide.
Annulation de la facture électronique¶
Si vous voulez annuler une facture électronique, allez à l’onglet Autres informations de la facture et complétez les champs Motif de l’annulation et Remarques d’annulation. Cliquez ensuite sur Demander l’annulation EDI. Le statut du champ Facturation électronique passe à À annuler.
Important
Cette opération annule à la fois la facture électronique et l”E-Way bill.
Note
Si vous voulez annuler l’annulation avant de traiter la facture, cliquez sur Annuler l’annulation EDI.
Une fois que vous avez demandé l’annulation de la facture électronique, Odoo soumet automatiquement le fichier signé JSON au portail NIC e-Invoice. Vous pouvez cliquer sur Traiter maintenant si vous voulez traiter la facture immédiatement.
Gestion des lignes négatives dans les factures électroniques¶
Les lignes négatives sont généralement utilisées pour représenter des remises ou des ajustements associés à des produits spécifiques ou des remises globales. Le portail gouvernemental interdit la soumission de données avec des lignes négatives, ce qui signifie qu’elles doivent être converties en fonction du code HSN et du taux de TVA. Cette conversion est effectuée automatiquement par Odoo.
Example
Prenons l’exemple suivant :
Détails du produit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nom du produit |
Code HSN |
Hors taxe |
Quantité |
Taux de TVA |
Total |
Produit A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1,180 |
Produit B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
Remise sur le produit A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Voici la représentation transformée :
Détails du produit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du produit |
Code HSN |
Hors taxe |
Quantité |
Remise |
Taux de TVA |
Total |
Produit A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
Produit B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
Dans cette conversion, les lignes négatives ont été transformées en remises positives, tout en maintenant des calculs précis basés sur le code HSN et le taux de TVA. Cela garantit une représentation plus simple et normalisée dans les enregistrements de facture électronique.
Vérification de la facture électronique GST¶
Après avoir soumis une facture électronique, vous pouvez vérifier si la facture a été signée à partir du site web du GST e-Invoice system.
Téléchargez le fichier JSON à partir des fichiers joints. Il se trouve dans le chatter de la facture concernée ;
Ouvrez le portail NIC e-Invoice et allez à ;
Sélectionnez le fichier JSON et soumettez-le ;
Si le fichier est signé, un message de confirmation s’affiche.
E-Way bill¶
Configuration¶
Odoo est conforme aux exigences du Système de facturation électronique de la taxe indienne sur les produits et les services (GST)
Enregistrement API sur NIC E-Way bill¶
Vous devez vous enregistrer sur le portail NIC E-Way bill pour générer vos identifiants API. Vous avez besoin de ces identifiants pour configurer votre application Comptabilité d’Odoo.
Connectez-vous au portail NIC E-Way bill en cliquant sur Connexion et en saisissant votre Nom d’utilisateur et Mot de passe ;
À partir de votre tableau de bord, allez à ;
Cliquez sur Envoyer OTP. Une fois que vous avez reçu le code sur votre numéro de téléphone portable enregistré, saisissez-le et cliquez sur Vérifier OTP ;
Vérifier si BVM IT Consulting Services India Private Limited figure déjà sur la liste enregistrée GSP/ERP. Si c’est le cas, utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter au portail NIC. Sinon, suivre l’étape suivante.
Sélectionner Ajouter/Nouveau, sélectionner BVM IT Consulting Services India Private Limited comme nom de GSP, créer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour votre API, et cliquer sur Ajouter.
Configuration dans Odoo¶
Pour configurer le service E-Way bill, allez à , et saisissez votre Nom d’utilisateur et Mot de passe.
De plus, assurez-vous que le champ GSP est configuré dans les paramètres de comptabilité.
Flux de travail¶
Envoyer un E-Way bill¶
Pour envoyer un E-Way bill, confirmez la facture client/facture fournisseur et cliquez sur Envoyer E-Way bill.
Validation des factures¶
Une fois qu’une facture a été émise et envoyée via Envoyer E-Way bill, un message de confirmation s’affiche.
Note
Vous trouverez le fichier signé JSON dans les fichiers joints dans le chatter.
Odoo télécharge automatiquement le fichier JSON signé vers le portail gouvernemental après un certain temps. Cliquez sur Traiter maintenant si vous souhaitez traiter la facture immédiatement.
Rapport PDF de la facture¶
Vous pouvez imprimer le rapport PDF de la facture après avoir soumis l’E-Way bill. Le rapport comprend le numéro de l’E-Way bill et la date de validité de l’E-Way bill.
Annulation de l’E-Way bill¶
Si vous souhaitez annuler un E-Way bill, accédez à l’onglet E-Way bill de la facture concernée et remplissez les champs Raison de l’annulation et Remarques d’annulation. Ensuite, cliquez sur Demander l’annulation EDI.
Important
Cette opération annule à la fois la facture électronique (le cas échéant) et l”E-Way bill.
Note
Si vous voulez annuler l’annulation avant de traiter la facture, cliquez sur Annuler l’annulation EDI.
Une fois que vous avez demandé l’annulation de l’E-Way bill, Odoo soumet automatiquement le fichier signé JSON au portail du gouvernement. Vous pouvez cliquer sur Traiter maintenant si vous voulez traiter la facture immédiatement.
Création de bon de transport électronique depuis les réceptions et bons de livraison¶
Note
S’assurer que le module Stock bon de transport électronique est installé et que la configuration du bon de transport électronique est terminée.
Pour créer des bons de transport électronique à partir des réceptions et livraisons dans l’application Inventaire, suivre ces étapes :
Aller dans ou et sélectionner un bon de livraison/réception existant ou en créer un nouveau.
Cliquer sur Créer un bon de transport électronique/Challan.
Note
Pour créer un bon de transport électronique :
Un bon de livraison doit être à l’état Terminé (c’est-à-dire validé)
Une réception doit avoir l’état Prêt ou Terminé.
Cliquer sur Générer un bon de transport électronique pour valider le bon de transport électronique et l’envoyer au portail NIC de bon de transport électronique.
Astuce
Pour utiliser l’E-Way bill comme bon de livraison pour les livraisons de marchandises sans l’envoyer au portail NIC E-Waybill, cliquer sur Utiliser comme bon de livraison.
Pour imprimer l’E-waybill ou le bon de livraison, cliquer sur l’icône (engrenage) et sélectionner Ewaybill / Bon de livraison.
Vérifier le statut GSTIN indien¶
Le module Indian - Check GST Number Status permet de vérifier le statut d’un GSTIN directement depuis Odoo.
Pour vérifier le statut du numéro GST d’un contact, accéder au formulaire du client/fournisseur et cliquer sur Vérifier le statut GSTIN à côté du champ GSTIN.
Pour vérifier le statut d’un numéro GST saisi sur une facture/note de frais, accéder à la facture/note de frais et cliquer sur le bouton (actualiser) à côté du champ Statut GST.
Une notification s’affiche pour confirmer la mise à jour du statut et le statut GSTIN ainsi que la date de vérification sont enregistrés dans le fil de discussion du contact.
Dépôt déclaration GST en Inde¶
Activer l’accès API¶
Pour déposer des déclarations GST dans Odoo, vous devez d’abord activer l’accès API sur le portail GST.
Connectez-vous au portail GST en saisissant votre Nom d’utilisateur et Mot de passe et allez à Mon profil dans le menu de votre profil ;
Sélectionnez Gérer l’accès API et cliquez sur Oui pour activer l’accès API ;
Note
Il est recommandé de définir la Durée à 30 jours pour éviter d’avoir à réauthentifier fréquemment le jeton.
Cette opération fait apparaître un menu déroulant Durée. Sélectionnez la Durée de votre choix et cliquez sur Confirmer.
Service GST indien dans Odoo¶
Une fois que vous avez activé l”accès API sur le portail GST, vous pouvez configurer le Service GST indien dans Odoo.
Allez à et saisissez le Nom d’utilisateur GST. Cliquez sur Envoyer OTP, saisissez le code et enfin cliquez sur Valider.
De plus, assurez-vous que le champ GSP est configuré dans les paramètres de comptabilité.
Déposer une déclaration GST¶
Lorsque le Service GST indien est configuré, vous pouvez déposer votre déclaration GST. Allez à et créez une nouvelle Période de déclaration GST si elle n’existe pas. Le dépôt de la déclaration GST se fait en trois étapes dans Odoo :
Note
La Périodicité de la déclaration d’impôt peut être configurée en fonction des besoins de l’utilisateur.
Envoyer GSTR-1¶
Cliquez sur Rapport GSTR-1 pour vérifier le rapport GSTR-1 avant de le télécharger vers le portail GST.
Note
Le système effectue des validations de base pour garantir la conformité avec les exigences du portail GST. Les problèmes possibles incluent :
Application incorrecte de la taxe : Le type de taxe ne correspond pas à la Position fiscale (CGST/SGST appliqué au lieu de IGST pour les transactions interétatiques, ou IGST appliqué au lieu de CGST/SGST pour les transactions intraétatiques).
Code HSN manquant : Aucun code HSN n’est défini pour le produit.
Code HSN invalide pour les services : Le code HSN d’un service ne commence pas par « 99 » ou est incorrect.
UQC non conforme : Le code d’unité de quantité (UQC) ne respecte pas les normes GST indiennes.
Si une validation échoue, le système alerte les utilisateurs avec un avertissement, mettant en évidence les écarts et fournissant un lien direct vers les lignes concernées.
Cliquez sur Générer pour afficher le rapport en vue Feuille de calcul.
Si le rapport GSTR-1 est correct, cliquez sur Envoyer vers GSTN pour l’envoyer au portail GST. Le statut du rapport GSTR-1 passe à Envoi en cours.
Après quelques secondes, le statut du rapport GSTR-1 passe à En attente de statut. Cela signifie que le rapport GSTR-1 a été envoyé au portail GST et est examiné sur le portail GST ;
Une fois de plus, après quelques secondes, le statut passe à Envoyé ou Erreur dans la facture. Le statut Erreur dans la facture indique que certaines factures ne sont pas complétées correctement pour être validées par le portail GST ;
Si le statut du GSTR-1 est Envoyé, cela signifie que votre rapport GSTR-1 est prêt à être déposé sur le portail GST.
Si l’état du GSTR-1 est Erreur dans la facture, les factures peuvent être vérifiées pour détecter les erreurs dans le fil de discussion. Une fois les problèmes résolus, l’utilisateur peut cliquer sur Envoyer vers GSTN pour soumettre à nouveau le fichier sur le portail GST.
Cliquez sur Marquer comme déposé après avoir soumis le rapport GSTR-1 sur le portail GST. Le statut du rapport passé à Déposé dans Odoo.
Recevoir GSTR-2B¶
Les utilisateurs peuvent récupérer le rapport GSTR-2B du portail GST. Ceci lettre automatiquement le rapport GSTR-2B avec vos factures dans Odoo ;
Cliquez sur Récupérer le récapitulatif GSTR-2B afin de récupérer le récapitulatif GSTR-2B. Après quelques secondes, le statut du rapport passe à En attente de réception. Cela signifie qu’Odoo essaie de récupérer le rapport GSTR-2B du portail GST ;
Une fois de plus, après quelques secondes, le statut du GSTR-2B passe à En cours de traitement. Cela signifie qu’Odoo est en train de lettrer le rapport GSTR-2B avec vos facture dans Odoo ;
Une fois cela fait, le statut du rapport GSTR-2B passe à Lettré ou Partiellement lettré ;
Si le statut est Lettré :
Si le statut est Partiellement rapproché, vous pouvez consulter et modifier les factures fournisseurs en cliquant sur Voir les factures rapprochées. Cela affichera les écarts catégorisés, tels que les factures manquantes dans Odoo ou GSTR-2. Après avoir apporté les corrections nécessaires, cliquez sur re-rapprocher pour mettre à jour le rapprochement et garantir l’exactitude avant de finaliser le rapport.
Rapport GSTR-3¶
Le rapport GSTR-3 est un récapitulatif mensuel des ventes et des achats. Cette déclaration est générée automatiquement suite à l’extraction des informations des rapports GSTR-1 et GSTR-2.
Les utilisateurs peuvent comparer le rapport GSTR-3 avec le rapport GSTR-3 disponible sur le portail GST pour vérifier s’ils correspondent en cliquant sur Rapport GSTR-3 ;
Une fois que le rapport GSTR-3 a été vérifié par l’utilisateur et le montant de la taxe a été payé sur le portail GST, le rapport peut être clôturé en cliquant sur Écriture de clôture ;
Dans l”Écriture de clôture, ajoutez le montant de la taxe payé sur le portail GST via Challan et cliquez sur COMPTABILISER pour comptabiliser l”Écriture de clôture ;
Une fois comptabilisé, le statut du rapport GSTR-3 passe à Déposé.
Déclarations d’impôt¶
Rapport GSTR-1¶
Le rapport GSTR-1 est divisé en différentes sections. Il affiche le montant de Base, la CGST, la SGST, la IGST, et la CESS pour chaque section.
Rapport GSTR-3¶
Le rapport GSTR-3 contient différentes sections :
Détails des livraisons entrantes et sortantes soumises à une autoliquidation ;
ITC éligible ;
Valeurs des livraisons entrantes exonérées, non taxées, et non soumises à la GST ;
Détails des livraisons inter-étatiques effectuées à des personnes non enregistrées.
Rapport de résultat (IN)¶
Il s’agit d’un rapport de Résultat qui affiche les soldes du stock d’ouverture et du stock de clôture. Il aide les utilisateurs utilisant la comptabilité continentale à déterminer avec précision le coût des marchandises (c’est-à-dire Stock d’ouverture + achats de la période - Stock de clôture).
Alerte de seuil TDS/TCS¶
Le TDS et le TCS sont des dispositions fiscales prévues par la législation indienne, déclenchées lorsque les montants des transactions dépassent des seuils spécifiés. Cette alerte notifie les utilisateurs lorsque la valeur des factures ou notes de frais dépasse ces limites, incitant à appliquer le TDS/TCS approprié.
Pour configurer Odoo afin qu’il vous conseille sur le moment d’appliquer le TDS/TCS, définir le champ Section TDS/TCS sur le compte correspondant dans le plan comptable. Odoo affichera une bannière suggérant la section TDS/TCS sous laquelle la taxe pourrait être applicable lors de l’enregistrement d’une facture ou d’une note de frais.
Configuration¶
Aller à .
Dans la section Intégration indienne, activer la fonctionnalité TDS et TCS.
Aller à .
Cliquer sur Afficher sur le compte souhaité, et définir le champ Section TDS/TCS.
Note
Les sections TDS/TCS sont préconfigurées avec des limites de seuil. Pour modifier ces limites, aller à . Dans l’onglet Options avancées, cliquer sur l’icône lien interne du champ Section.
Appliquer TCS/TDS sur les factures et factures fournisseur¶
En fonction du compte utilisé sur la facture client ou la facture fournisseur, Odoo vérifie la limite de seuil TCS/TDS. Si la limite spécifiée dans la section TCS/TDS du compte est dépassée, Odoo affiche une alerte suggérant d’appliquer le TCS/TDS approprié. L’alerte disparaîtra une fois le TCS/TDS appliqué.
TCS est directement applicable dans la taxe sur les lignes de facture. Pour appliquer TDS, cliquer sur le bouton intelligent Écriture TDS sur la facture fournisseur/paiement. La fenêtre popup permet de spécifier les détails TDS. Confirmer l’écriture pour appliquer le TDS.
Dans Odoo, le total agrégé est calculé pour les partenaires partageant le même numéro PAN, dans toutes les succursales de l’entreprise.
Example
Succursale |
Client |
Facture |
Montant de la transaction (₹) |
Numéro PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Facture 1 |
₹50,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Facture 2 |
₹30,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Facture 3 |
₹40,000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Facture 4 |
₹20 000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Facture 5 |
₹60 000 |
ABCPX1234E |
Total agrégé = 50 000 + 30 000 + 40 000 + 20 000 + 60 000 = ₹200 000
Le total agrégé pour tous les clients (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) partageant le numéro PAN ABCPX1234E dans toutes les succursales est de ₹200 000.