インド¶

インストール¶

以下のモジュールを :ref:`インストール <general/install>して、インドローカライゼーションの全ての機能を手に入れて下さい:

名称	技術名	説明
インド - 会計	`l10n_in`	デフォルト会計ローカライゼーションパッケージ
インド電子請求	`l10n_in_edi`	インド電子請求統合
インド E-waybill	`l10n_in_edi_ewaybill`	インド E-way bill 統合
Indian E-waybill Stock	`l10n_in_ewaybill_stock`	E-waybill creation from the Inventory app
Indian - Check GST Number Status	`l10n_in_gstin_status`	Indian Check GST Number Status
インド - GSTR インド電子申告	`l10n_in_reports_gstr`	インド GST 申告
インド - 会計レポート	`l10n_in_reports`	インド税レポート

Indian Configuration¶

In Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies, add your PAN and GSTIN. The PAN is essential for determining the type of taxpayer, while GSTIN is required for generating e-Invoices and E-waybills.

電子請求書システム¶

Odooは**インド物品サービス税 (GST)電子請求システム**の要件に準拠しています。

セットアップ¶

NIC電子請求登録¶

**API認証情報**を取得するために :abbr:`NIC (National Informatics Centre)`電子請求ポータルに登録する必要があります。これらの認証情報は :ref:`Odoo会計アプリ<india/e-invoicing-configuration>`の設定に必要です。

:guilabel:`ログイン`をクリックし、:guilabel:`ユーザ名`と:guilabel:`パスワード`を入力して、`NIC電子請求ポータル<https://einvoice1.gst.gov.in/>`_にログインします;

注釈
すでにNICポータルに登録されている場合は、同じログイン情報を使用できます。
ダッシュボードから API登録 ‣ ユーザ認証情報 ‣ APIユーザに進みます;
その後、登録した携帯電話番号に OTP コードが届きます。OTPコードを入力し、:guilabel:`OTPを検証`をクリックして下さい;
APIインターフェースに GSP経由を選択し、GSPとして Tera Software Limited を設定し、API用のユーザ名とパスワードを入力します。入力が完了したら、送信をクリックします。

Odooでの設定¶

Odooで電子請求書サービスを有効にするには、会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定 ‣ インド電子請求に進み、APIに設定したユーザ名とパスワードを入力します。

仕訳帳¶

NIC電子請求書ポータルに電子請求書を自動的に送信するには、まず*販売*仕訳帳を設定する必要があります。会計 ‣ 設定 ‣ 仕訳帳にアクセスして*販売*仕訳帳を開き、詳細設定タブの電子データ交換の下にある電子請求(IN) を有効にして保存します。

ワークフロー¶

請求書検証¶

顧客請求書が検証済になると、上部に確認メッセージが表示されます。検証済の請求書のJSON署名ファイルは、しばらくするとOdooが自動的にNIC電子請求ポータルにアップロードします。顧客請求書をすぐに処理したい場合は、:guilabel:`今すぐ処理`をクリックして下さい。

注釈

JSON署名ファイルはチャターの添付ファイルにあります。
ドキュメントの EDI ステータスは EDIドキュメントタブまたは顧客請求書の電子請求フィールドで確認できます。

請求書PDFレポート¶

検証済の請求書が送信されると、請求書PDFレポートを印刷することができます。レポートには IRN、Ack. No (確認番号)、 :guilabel:`Ack. Date`(確認日)、QRコード。これらは顧客請求書が検証済のドキュメントであることを証明するものです。

電子請求取消¶

顧客請求書を取消したい場合は、請求書のその他情報タブに行き、取消理由と取消コメントフィールドを入力して下さい。そして EDI 取消要求をクリックします。guilabel:電子請求`フィールドのステータスが :guilabel:`取消に変わります。

重要

これにより、電子請求書と E-Way bill の両方が取消されます。

注釈

顧客請求書を処理する前に取消を中止したい場合は、 :guilabel:`EDI取消を中止`をクリックして下さい。
顧客請求書の取消を申請すると、Odooは自動的にJSON署名ファイルをNIC電子請求ポータルに送信します。顧客請求書をすぐに処理したい場合は、:guilabel:`今すぐ処理`をクリックして下さい。

Management of negative lines in e-Invoices¶

Negative lines are typically used to represent discounts or adjustments associated with specific products or global discounts. The government portal prohibits the submission of data with negative lines, which means they need to be converted based on the HSN code and GST rate. This is done automatically by Odoo.

Example

Consider the following example:

Product Details
Product Name	HSN Code	Tax Excluded	Quantity	GST Rate	Total
プロダクトA	123456	1,000	1	18%	1,180
プロダクトB	239345	1,500	2	5%	3,150
Discount on Product A	123456	-100	1	18%	-118

Here's the transformed representation:

Product Details
Product Name	HSN Code	Tax Excluded	Quantity	Discount	GST Rate	Total
プロダクトA	123456	1,000	1	100	18%	1,062
プロダクトB	239345	1,500	2	0	5%	3,150

In this conversion, negative lines have been transformed into positive discounts, maintaining accurate calculations based on the HSN Code and GST rate. This ensures a more straightforward and standardized representation in the E-invoice records.

GST電子請求検証¶

顧客請求書を提出した後、GST電子請求システムのウェブサイトから顧客請求書に署名されているかどうかを確認することができます。

添付ファイルからJSONファイルをダウンロードして下さい。関連する顧客請求書のチャターにあります;
NIC電子請求ポータルを開き、検索 ‣ 署名済請求書を確認に移動します;
JSONファイルを選択し、送信します;

ファイルが署名されると、確認メッセージが表示されます。

E-Way bill¶

セットアップ¶

Odooは**インド商品およびサービス税 (GST) E-waybillシステム**の要件に準拠しています。

NIC E-Way billでのAPI登録¶

**API認証情報**を作成するには、 NIC 電子請求書ポータルに登録する必要があります。これらの認証情報は :ref:`Odoo会計アプリ<india/e-waybill-configuration>`の設定に必要です。

:guilabel:`ログイン`をクリックし、:guilabel:`ユーザ名`と:guilabel:`パスワード`を入力して`NIC E-Way仕入先請求書ポータル<https://ewaybillgst.gov.in/>`_にログインします;
ダッシュボードから登録 ‣ GSP用に進みます;
OTPを送信`をクリックします。登録した携帯電話番号にコードが届いたら、それを入力して :guilabel:`OTPを検証をクリックします;
Tera Software Limited が登録済のGSP/ERPリストにあるかどうかを確認します。登録されている場合は、NICポータルへのログインに使用したユーザ名とパスワードを使用します。そうでない場合は、次の手順に従って下さい;
追加/新規`を選択し、GSP名として :guilabel:`Tera Software Limited を選択し、API用の :guilabel:`ユーザ名`と :guilabel:`パスワード`を作成し、 :guilabel:`追加`をクリックします。

Odooでの設定¶

E-Way billサービスを設定するには、会計 ‣ 設定 ‣ 管理設定 ‣ インド電子WayBill ‣ E-Way billを設定`に進み、 :guilabel:`ユーザ名とパスワードを入力して下さい。

ワークフロー¶

E-Way billを送信¶

To send an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Send E-Way bill.

請求書検証¶

Once an invoice/bill has been issued and sent via Send E-Way bill, a confirmation message is displayed.

注釈

JSON署名ファイルはチャターの添付ファイルにあります。
Odoo automatically uploads the JSON-signed file to the government portal after some time. Click Process now if you want to process the invoice/bill immediately.

請求書PDFレポート¶

E-Way billを提出すると、顧客請求書PDFレポートを印刷することができます。レポートには**E-Way bill番号**と**E-Way bill 有効期限日付**が含まれます。

E-Way bill取消¶

If you want to cancel an E-Way bill, go to the E-Way bill tab of the related invoice/bill and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI Cancellation.

重要

これにより、電子顧客請求書 (該当する場合)と E-Way bill の両方が取消されます。

注釈

顧客請求書を処理する前に取消を中止したい場合は、:guilabel:`EDI取消を中止`をクリックして下さい。
E-Way billの取消を申請すると、Odooは自動的にJSON署名ファイルを政府ポータルに送信します。顧客請求書をすぐに処理したい場合は、:guilabel:`今すぐ処理`をクリックします。

E-waybill creation from receipts and delivery orders¶

注釈

Make sure the E-Way bill Stock module is installed and the E-Way bill setup is complete.

To create E-Way bills from receipts and deliveries in the Inventory app, follow these steps:

Go to Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries or Inventory ‣ Operations ‣ Receipts and select an existing delivery order/receipt or create a new one.
Click Create E-waybill/Challan.
注釈
To create an E-way bill:
- A delivery order must be in the Done state (i.e., validated)
- A receipt must have the Ready or Done state.
Click Generate e-Waybill to validate the E-Way bill and send it to the NIC E-Way bill portal.

ちなみに
To use the E-Way bill as a challan for goods deliveries without sending it to the NIC E-Waybill portal, click Use as Challan.

To print the E-waybill or the challan, click the (gear) icon and select Ewaybill / Delivery Challan.

Indian Check GSTIN Status¶

The Indian - Check GST Number Status module allows you to verify the status of a GSTIN directly from Odoo.

To verify the status of a contact's GST number, access the customer's/vendor's form and click Check GSTIN Status next to the GSTIN field.

To verify the status of a GST number entered on an invoice/bill, access the invoice/bill and click the (refresh) button next to the GST Status field.

A notification is displayed to confirm the status update and the GSTIN status and verification date are logged in the contact's chatter.

インドGST申告¶

APIアクセスを有効にする¶

OdooでGST申告を行うには、まずGSTポータルでAPIアクセスを有効にする必要があります。

ユーザ名と:guilabel:パスワード を入力して `GSTポータル<https://services.gst.gov.in/services/login>`_ にログインし、プロフィールメニュー の:guilabel:`マイプロフィール`にアクセスして下さい;
APIアクセス管理を選択し、APIアクセスを有効にするためにはいをクリックします;

注釈

It is recommended to set the Duration to 30 days to avoid the need for frequent token reauthentication.

そうすると期間ドロップダウンメニューが表示されます。お好みの期間を選択し、確認をクリックします。

OdooでのインドGSTサービス¶

GSTポータルで APIアクセスを有効にすると、OdooでインドGSTサービスを設定することができます。

:menuselection:`会計 --> 設定 --> 管理設定 --> インドGSTサービス`に進み、 :guilabel:`GST ユーザ名`を入力します。guilabel:`OTPを送信`をクリックしてコードを入力し、最後に:guilabel:`検証`をクリックします。

GST申告記入¶

:guilabel:`インドGSTサービス`が設定されると、GST申告を行うことができます。:menuselection:`会計 --> レポーティング --> インド --> GST申告期間`に移動し、**GST 申告期間**が存在しない場合は新規作成します。GST申告はOdooでは**3つのステップ**で行います:

注釈

**税務申告期間**はユーザのニーズに応じて<../accounting/reporting/tax_returns>`に設定することができます。

GSTR-1を送信する¶

Click GSTR-1 Report to verify the GSTR-1 report before uploading it to the GST portal.
注釈
The system performs basic validations to ensure compliance with the GST portal's requirements. Possible issues include:
- Incorrect Tax Application: The tax type does not match the Fiscal Position (CGST/SGST applied instead of IGST for interstate transactions, or IGST applied instead of CGST/SGST for intrastate transactions).
- Missing HSN Code: No HSN Code is defined for the product.
- Invalid HSN Code for Services: The HSN Code for a service does not start with "99" or is incorrect.
- Non-compliant UQC: The Unit Quantity Code (UQC) does not meet Indian GST standards.
If any validation fails, the system alerts users with a warning, highlighting the discrepancies and providing a direct link to the affected lines.
Click Generate to view the report in Spreadsheet view.
If the GSTR-1 report is correct, then click Push to GSTN to send it to the GST portal. The status of the GSTR-1 report changes to Sending.
数秒後、**GSTR-1**レポートのステータスがステータス待機に変わります。これは、**GSTR-1**レポートが GSTポータルに送信され、 GSTポータルで検証中であることを意味します;
さらに数秒後、ステータスが送信または顧客請求書エラーに変わります。ステータスが顧客請求書エラーの場合は、**GSTポータル**で検証済の請求書の一部が正しく記入されていないことを示しています;
- **GSTR-1**の状態が:guilabel:`送信済`の場合、**GSTR-1**レポートは**GSTポータル**に提出する準備ができていることを意味します。
- If the state of the GSTR-1 is Error in Invoice, invoices can be checked for errors in the chatter. Once issues have been resolved, the user can click Push to GSTN to submit the file again on the GST portal.
**GSTポータル**で**GSTR-1**レポートを提出した後、提出済としてマーク`をクリックして下さい。報告書のステータスが**Odoo**の :guilabel:`提出済に変わります。

GSTR-2B受信¶

ユーザは**GSTポータル**から**GSTR-2Bレポート**を取得することができます。これにより、**GSTR-2B**レポートとOdooの仕入先請求書が自動的に消込されます;

GSTR-2B概要を取得`をクリックすると、**GSTR-2B**概要が取得されます。数秒後、レポートのステータスが :guilabel:`受信待ちに変わります。これはOdooが**GSTポータル**から**GSTR-2B**レポートを受信しようとしていることを意味します;
さらに、数秒後、**GSTR-2B**のステータスが処理中に変わります。これはOdooが**GSTR-2B**レポートと仕入先請求書を消込していることを意味します;
それが完了すると、**GSTR-2B**レポートのステータスは一致または部分一致のいずれかに変わります;
- ステータスが照合済の場合:
- If the status is Partially Matched, you can review and modify the bills by clicking View Reconciled Bills. This will display categorized discrepancies, such as bills missing in Odoo or GSTR-2. After making the necessary corrections, click re-match to update the reconciliation and ensure accuracy before finalizing the report.

GSTR-3レポート¶

GSTR-3 レポートは、**販売**と**購買**の月次概要です。このレポートは**GSTR-1**と**GSTR-2**から情報を抽出して自動生成されます。

ユーザは、:guilabel:`GSTR-3レポート`をクリックすることで、**GSTR-3**レポートを**GSTポータル**で利用可能な**GSTR-3**レポートと比較し、一致するかどうかを確認することができます;
ユーザが**GSTR-3**レポートを検証した後、**GSTポータル**で税額納付を完了します。税額納付が完了したら、:guilabel:`決算仕訳`をクリックしてレポートを**終了**することができます。
guilabel:決算仕訳 に、GSTポータル でChallanを使用して支払った税額を追加し、記帳をクリックして決算仕訳を記帳します;
記帳済になると、**GSTR-3**レポートのステータスは提出済に変わります。

税レポート¶

GSTR-1レポート¶

GSTR-1`レポートはセクションに分かれています。各セクションの :guilabel:`基本金額、 CGST、 SGST、 IGST、 CESS が表示されます。

GSTR-3レポート¶

The GSTR-3 report contains different sections:

**リバースチャージ**が適用される対内・対外供給の詳細;
対象 ITC;
非課税、無税、*非GST**対内供給の値;
**未登録**者への州間供給の詳細。

Profit and Loss (IN) report¶

This is a Profit and Loss report that displays the balances for Opening Stock and Closing Stock. It helps users using Continental accounting to accurately determine the cost of goods (i.e Opening Stock + purchases during the period - Closing Stock).

TDS/TCS threshold alert¶

TDS and TCS are tax provisions under Indian law, triggered when transaction amounts exceed specified thresholds. This alert notifies users when the value of invoices or bills surpasses these limits, prompting the application of the appropriate TDS/TCS.

To configure Odoo to advise you on when to apply TDS/TCS, set the TDS/TCS section field on the corresponding account in the chart of accounts. Odoo will display a banner suggesting the TDS/TCS section under which tax might be applicable when recording an invoice or bill.

設定¶

Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.
In the Indian Integration section, enable the TDS and TCS feature.
Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts.
Click View on the desired account, and set the TDS/TCS Section field.

注釈

The TDS/TCS sections are pre-configured with threshold limits. If you need to modify these limits, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes. In the Advanced Options tab, click on the (internal link) icon of the Section field.

Applying TCS/TDS on invoices and bills¶

Based on the account used on the customer invoice or vendor bill, Odoo checks the TCS/TDS threshold limit. If the limit specified in the TCS/TDS Section of the account is exceeded, Odoo displays an alert that suggests applying the appropriate TCS/TDS. The alert will disappear once the TCS/TDS is applied.

TCS is directly applicable in the tax on the invoice lines. To apply TDS, click the TDS Entry smart button on the vendor bill/payment. The popup window allows specifying the TDS details. Confirm the entry to apply the TDS.

In Odoo, the aggregate total is calculated for partners sharing the same PAN number, across all company branches.

Example

Branch	Customer	Invoice	Transaction Amount (₹)	PAN Number
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	請求書 1	₹50,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	請求書 2	₹30,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	請求書 3	₹40,000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	Invoice 4	₹20,000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	Invoice 5	₹60,000	ABCPX1234E

Aggregate total = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
The aggregate total for all customers (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) sharing the PAN number ABCPX1234E across all branches is ₹200,000.

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