Ấn Độ¶
Cài đặt¶
Cài đặt các mô-đun sau để có đầy đủ tính năng của bản địa hóa Ấn Độ:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Ấn Độ - Kế toán |
|
Gói bản địa hóa thuế mặc định |
Hóa đơn điện tử Ấn Độ |
|
|
Phiếu vận chuyển điện tử Ấn Độ |
|
|
Phiếu vận chuyển điện tử Ấn Độ - Tồn kho |
|
|
Indian - Check GST Number Status |
|
|
Indian - GSTR India eFiling |
|
|
Ấn Độ - Báo cáo kế toán |
|
Cấu hình GSP¶
Để sử dụng các dịch vụ Hóa đơn điện tử, E-Way bill, và Khai thuế GST trong Odoo, hãy cấu hình BVM IT Consulting Services India Private Limited làm GSP. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
Upgrade the Indian - Accounting (
l10n_in) module.Truy cập .
Cuộn xuống phần Chọn nhà cung cấp GSP, và đặt trường GSP thành BVM IT Consulting.
Đăng nhập vào cổng hóa đơn điện tử NIC và cổng E-Way bill NIC và tạo một người dùng API mới cho mỗi cổng.
Vào , cuộn xuống phần Tích hợp Ấn Độ, và nhập Tên người dùng và Mật khẩu mới cho các tính năng Hóa đơn điện tử và E-Way bill.
Cấu hình Ấn Độ¶
In , add your PAN and GSTIN. The PAN is essential for determining the type of taxpayer, while GSTIN is required for generating e-Invoices and E-waybills.
Hệ thống Hóa đơn Điện tử¶
Odoo tuân thủ các yêu cầu của hệ thống Hóa đơn Điện tử Thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ (GST).
Thiết lập¶
Đăng ký Hóa đơn Điện tử NIC¶
Bạn phải đăng ký trên cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC để nhận thông tin xác thực API của bạn. Bạn cần các thông tin xác thực này để cấu hình ứng dụng Kế toán Odoo của bạn.
Đăng nhập vào cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC bằng cách nhấp vào Đăng nhập và nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn;
Ghi chú
Nếu bạn đã đăng ký trên cổng thông tin NIC, bạn có thể sử dụng cùng thông tin đăng nhập.
Từ bảng điều khiển, vào ;
Sau đó, bạn sẽ nhận được mã OTP trên số điện thoại di động đã đăng ký của bạn. Nhập mã OTP và nhấp vào Xác minh OTP;
Chọn Qua GSP cho giao diện API, đặt BVM IT Consulting Services India Private Limited làm GSP, và nhập Tên người dùng và Mật khẩu cho API của bạn. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Gửi.
Cấu hình trong Odoo¶
To enable the e-Invoice service in Odoo, go to , and enter the Username and Password previously set for the API.
Ngoài ra, hãy đảm bảo trường GSP đã được cấu hình trong cài đặt Kế toán.
Sổ nhật ký¶
To automatically send e-Invoices to the NIC e-Invoice portal, you must first configure your sales journal by going to , opening your sales journal, and in the Advanced Settings tab, under Electronic Data Interchange, enable E-Invoice (IN) and save.
Quy trình¶
Xác thực hóa đơn¶
Once an invoice is validated, a confirmation message is displayed at the top. Odoo automatically uploads the JSON-signed file of validated invoices to the NIC e-Invoice portal after some time. If you want to process the invoice immediately, click Process now.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy tệp đã ký JSON trong các tệp đính kèm trong chatter.
You can check the document's EDI status under the EDI Document tab or the Electronic invoicing field of the invoice.
Báo cáo hoá đơn PDF¶
Once an invoice is validated and submitted, the invoice PDF report can be printed. The report includes the IRN, Ack. No (acknowledgment number) and Ack. Date (acknowledgment date), and QR code. These certify that the invoice is a valid fiscal document.
Hủy Hóa đơn Điện tử¶
If you want to cancel an e-Invoice, go to the Other info tab of the invoice and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI cancellation. The status of the Electronic invoicing field changes to To Cancel.
Quan trọng
Doing so cancels both the e-Invoice and the E-Way bill.
Ghi chú
If you want to abort the cancellation before processing the invoice, then click Call Off EDI Cancellation.
Once you request to cancel the e-Invoice, Odoo automatically submits the JSON-signed file to the NIC e-Invoice portal. You can click Process now if you want to process the invoice immediately.
Quản lý các dòng âm trong hóa đơn điện tử¶
Các dòng âm thường được sử dụng để biểu thị các khoản chiết khấu hoặc điều chỉnh liên quan đến sản phẩm cụ thể hoặc chiết khấu toàn cục. Cổng thông tin của chính phủ cấm gửi dữ liệu có các dòng âm, nghĩa là chúng cần được chuyển đổi dựa trên mã HSN và thuế suất GST. Điều này được thực hiện tự động bởi Odoo.
Example
Xem xét ví dụ sau:
Thông tin sản phẩm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm |
Mã HSN |
Chưa gồm thuế |
Số lượng |
Thuế suất GST |
Tổng |
Sản phẩm A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1.180 |
Sản phẩm B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3.150 |
Chiết khấu cho Sản phẩm A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Đây là biểu diễn đã chuyển đổi:
Thông tin sản phẩm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm |
Mã HSN |
Chưa gồm thuế |
Số lượng |
Chiết khấu |
Thuế suất GST |
Tổng |
Sản phẩm A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Sản phẩm B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3.150 |
Trong quá trình chuyển đổi này, các dòng âm đã được chuyển thành các khoản chiết khấu dương, duy trì phép tính chính xác dựa trên Mã HSN và thuế suất GST. Điều này đảm bảo biểu diễn đơn giản và chuẩn hóa hơn trong hồ sơ hóa đơn điện tử.
Xác minh hóa đơn điện tử GST¶
Sau khi gửi hóa đơn điện tử, bạn có thể xác minh xem hóa đơn đã được ký từ trang web hệ thống hóa đơn điện tử GST hay chưa.
Tải xuống tệp JSON từ các tệp đính kèm. Nó có thể được tìm thấy trong chatter của hóa đơn liên quan;
Mở cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC và đi đến ;
Chọn tệp JSON và gửi nó;
Nếu tệp đã được ký, thông báo xác nhận sẽ được hiển thị.
Hóa đơn vận chuyển điện tử¶
Thiết lập¶
Odoo tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống hóa đơn vận chuyển điện tử Thuế hàng hóa và dịch vụ Ấn Độ (GST).
Đăng ký API trên hóa đơn vận chuyển điện tử NIC¶
Bạn phải đăng ký trên cổng E-Way bill của NIC để tạo thông tin xác thực API. Bạn cần những thông tin xác thực này để cấu hình ứng dụng Kế toán Odoo của bạn.
Đăng nhập vào cổng E-Way bill NIC bằng cách nhấp Đăng nhập và nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn;
Từ bảng điều khiển của bạn, truy cập ;
Nhấp Gửi OTP. Sau khi bạn nhận được mã trên số điện thoại di động đã đăng ký của mình, hãy nhập mã đó và nhấp Xác minh OTP;
Kiểm tra xem BVM IT Consulting Services India Private Limited đã có trong danh sách GSP/ERP đã đăng ký chưa. Nếu có, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu dùng để đăng nhập vào cổng NIC. Nếu không, hãy thực hiện bước tiếp theo.
Chọn Thêm/Mới, chọn BVM IT Consulting Services India Private Limited làm Tên GSP của bạn, tạo Tên người dùng và Mật khẩu cho API của bạn, và nhấp vào Thêm.
Cấu hình trong Odoo¶
To set up the E-Way bill service, go to , and enter your Username and Password.
Ngoài ra, hãy đảm bảo trường GSP đã được cấu hình trong cài đặt Kế toán.
Quy trình¶
Send an E-Way bill¶
To send an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Send E-Way bill.
Xác thực hóa đơn¶
Once an invoice/bill has been issued and sent via Send E-Way bill, a confirmation message is displayed.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy tệp đã ký JSON trong các tệp đính kèm trong chatter.
Odoo automatically uploads the JSON-signed file to the government portal after some time. Click Process now if you want to process the invoice/bill immediately.
Báo cáo hoá đơn PDF¶
Bạn có thể in báo cáo PDF hóa đơn sau khi bạn đã gửi E-Way bill. Báo cáo bao gồm số E-Way bill và ngày hết hạn E-Way bill.
Hủy E-Way bill¶
If you want to cancel an E-Way bill, go to the E-Way bill tab of the related invoice/bill and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI Cancellation.
Quan trọng
Doing so cancels both the e-Invoice (if applicable) and the E-Way bill.
Ghi chú
If you want to abort the cancellation before processing the invoice, click Call Off EDI Cancellation.
Once you request to cancel the E-Way bill, Odoo automatically submits the JSON-signed file to the government portal. You can click Process Now if you want to process the invoice immediately.
Tạo E-waybill từ phiếu nhập và lệnh giao hàng¶
Ghi chú
Đảm bảo mô-đun Tồn kho E-Way bill đã được cài đặt và việc thiết lập E-Way bill đã hoàn tất.
Để tạo E-Way bill từ phiếu nhập và giao hàng trong ứng dụng Tồn kho, hãy làm theo các bước sau:
Truy cập hoặc và chọn một lệnh giao hàng/phiếu nhập hiện có hoặc tạo một lệnh mới.
Nhấp vào Tạo E-waybill/Challan.
Ghi chú
Để tạo hóa đơn E-way:
Đơn giao hàng phải ở trạng thái Hoàn thành (tức là đã xác thực)
Phiếu nhập phải có trạng thái Sẵn sàng hoặc Hoàn thành.
Nhấp vào Tạo e-Waybill để xác thực hóa đơn E-Way và gửi đến cổng thông tin E-Way bill của NIC.
Mẹo
Để sử dụng hóa đơn E-Way làm challan cho việc giao hàng mà không gửi đến cổng thông tin NIC E-Waybill, nhấp vào Sử dụng làm Challan.
Để in E-waybill hoặc challan, nhấp vào biểu tượng (bánh răng) và chọn Ewaybill / Phiếu giao hàng.
Kiểm tra trạng thái GSTIN của Ấn Độ¶
The Indian - Check GST Number Status module allows you to verify the status of a GSTIN directly from Odoo.
Để xác minh trạng thái số GST của liên hệ, truy cập biểu mẫu khách hàng/nhà cung cấp và nhấp vào Kiểm tra trạng thái GSTIN bên cạnh trường GSTIN.
Để xác minh trạng thái của số GST được nhập trên hóa đơn/phiếu chi, truy cập hóa đơn/phiếu chi và nhấp vào nút (làm mới) bên cạnh trường Trạng thái GST.
Một thông báo sẽ hiển thị để xác nhận cập nhật trạng thái và trạng thái GSTIN cũng như ngày xác minh được ghi lại trong chatter của liên hệ.
Nộp tờ khai thuế GST của Ấn Độ¶
Bật quyền truy cập API¶
Để nộp Tờ khai thuế GST trong Odoo, trước tiên bạn phải bật quyền truy cập API trên cổng thông tin GST.
Đăng nhập vào Cổng thông tin GST bằng cách nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn, sau đó vào Hồ sơ của tôi trên menu hồ sơ của bạn;
Chọn Quản lý quyền truy cập API, sau đó nhấp vào Có để bật quyền truy cập API;
Ghi chú
Khuyến nghị đặt Thời lượng thành 30 ngày để tránh cần xác thực lại mã thông báo thường xuyên.
Làm như vậy sẽ kích hoạt menu thả xuống Thời lượng. Chọn Thời lượng theo sở thích của bạn và nhấp Xác nhận.
Dịch vụ GST của Ấn Độ trong Odoo¶
Once you have enabled the API access on the GST portal, you can set up the Indian GST Service in Odoo.
Go to and enter the GST Username. Click Send OTP, enter the code, and finally, Validate.
Ngoài ra, hãy đảm bảo trường GSP đã được cấu hình trong cài đặt Kế toán.
Nộp tờ khai GST¶
When the Indian GST Service is configured, you can file your GST return. Go to and create a new GST Return Period if it does not exist. GST Return file-in is done in three steps in Odoo:
Ghi chú
Tax Return Periodicity can be configured according to the user's needs.
Gửi GSTR-1¶
Click GSTR-1 Report to verify the GSTR-1 report before uploading it to the GST portal.
Ghi chú
The system performs basic validations to ensure compliance with the GST portal's requirements. Possible issues include:
Incorrect Tax Application: The tax type does not match the Fiscal Position (CGST/SGST applied instead of IGST for interstate transactions, or IGST applied instead of CGST/SGST for intrastate transactions).
Missing HSN Code: No HSN Code is defined for the product.
Invalid HSN Code for Services: The HSN Code for a service does not start with "99" or is incorrect.
Non-compliant UQC: The Unit Quantity Code (UQC) does not meet Indian GST standards.
If any validation fails, the system alerts users with a warning, highlighting the discrepancies and providing a direct link to the affected lines.
Click Generate to view the report in Spreadsheet view.
If the GSTR-1 report is correct, then click Push to GSTN to send it to the GST portal. The status of the GSTR-1 report changes to Sending.
After a few seconds, the status of the GSTR-1 report changes to Waiting for Status. It means that the GSTR-1 report has been sent to the GST Portal and is being verified on the GST Portal;
Once more, after a few seconds, the status either changes to Sent or Error in Invoice. The status Error in Invoice indicates that some of the invoices are not correctly filled out to be validated by the GST portal;
If the state of the GSTR-1 is Sent, it means your GSTR-1 report is ready to be filed on the GST portal.
If the state of the GSTR-1 is Error in Invoice, invoices can be checked for errors in the chatter. Once issues have been resolved, the user can click Push to GSTN to submit the file again on the GST portal.
Click Mark as Filed after filing the GSTR-1 report on the GST portal. The status of the report changes to Filed in Odoo.
Nhận GSTR-2B¶
Users can retrieve the GSTR-2B Report from the GST portal. This automatically reconciles the GSTR-2B report with your Odoo bills;
Click Fetch GSTR-2B Summary to retrieve the GSTR-2B summary. After a few seconds, the status of the report changes to Waiting for Reception. This means Odoo is trying to receive the GSTR-2B report from the GST portal;
Once more, after a few seconds, the status of the GSTR-2B changes to the Being Processed. It means Odoo is reconciling the GSTR-2B report with your Odoo bills;
Once it is done, the status of the GSTR-2B report changes to either Matched or Partially Matched;
If the status is Matched:
If the status is Partially Matched, you can review and modify the bills by clicking View Reconciled Bills. This will display categorized discrepancies, such as bills missing in Odoo or GSTR-2. After making the necessary corrections, click re-match to update the reconciliation and ensure accuracy before finalizing the report.
Báo cáo GSTR-3¶
The GSTR-3 report is a monthly summary of sales and purchases. This return is auto-generated by extracting information from GSTR-1 and GSTR-2.
Users can compare the GSTR-3 report with the GSTR-3 report available on the GST portal to verify if they match by clicking GSTR-3 Report;
Once the GSTR-3 report has been verified by the user and the tax amount on the GST portal has been paid. Once paid, the report can be closed by clicking Closing Entry;
In Closing Entry, add the tax amount paid on the GST portal using challan, and click POST to post the Closing Entry;
Once posted, the GSTR-3 report status changes to Filed.
Báo cáo thuế¶
Báo cáo GSTR-1¶
Báo cáo GSTR-1 được chia thành các phần. Nó hiển thị số tiền Cơ sở, CGST, SGST, IGST và CESS cho mỗi phần.
Báo cáo GSTR-3¶
The GSTR-3 report contains different sections:
Chi tiết cung ứng đầu vào và đầu ra chịu tính thuế ngược;
ITC đủ điều kiện;
Giá trị cung ứng đầu vào miễn thuế, Thuế suất bằng không và không thuộc GST;
Chi tiết cung ứng liên bang cho người chưa đăng ký.
Báo cáo Lãi và Lỗ (IN)¶
Đây là báo cáo Lãi và Lỗ hiển thị số dư cho Tồn kho đầu kỳ và Tồn kho cuối kỳ. Nó giúp người dùng sử dụng kế toán lục địa xác định chính xác giá vốn hàng bán (tức là Tồn kho đầu kỳ + hàng mua trong kỳ - Tồn kho cuối kỳ).
Cảnh báo ngưỡng TDS/TCS¶
TDS và TCS là các quy định về thuế theo luật Ấn Độ, được kích hoạt khi số tiền giao dịch vượt quá ngưỡng quy định. Cảnh báo này thông báo cho người dùng khi giá trị hóa đơn hoặc hóa đơn vượt quá các giới hạn này, yêu cầu áp dụng TDS/TCS thích hợp.
Để cấu hình Odoo tư vấn cho bạn về thời điểm áp dụng TDS/TCS, hãy đặt trường Mục TDS/TCS trên tài khoản tương ứng trong hệ thống tài khoản. Odoo sẽ hiển thị biểu ngữ gợi ý mục TDS/TCS mà theo đó thuế có thể được áp dụng khi ghi nhận hóa đơn.
Cấu hình¶
Navigate to .
In the Indian Integration section, enable the TDS and TCS feature.
Điều hướng đến .
Nhấp vào Xem trên tài khoản mong muốn và đặt trường Mục TDS/TCS.
Ghi chú
Các mục TDS/TCS được cấu hình sẵn với giới hạn ngưỡng. Nếu bạn cần sửa đổi các giới hạn này, hãy vào . Trong tab Tùy chọn nâng cao, nhấp vào biểu tượng (liên kết nội bộ) của trường Mục.
Áp dụng TCS/TDS trên hóa đơn và phiếu chi¶
Dựa trên tài khoản được sử dụng trên hóa đơn khách hàng hoặc phiếu chi nhà cung cấp, Odoo kiểm tra giới hạn ngưỡng TCS/TDS. Nếu vượt quá giới hạn được chỉ định trong Mục TCS/TDS của tài khoản, Odoo hiển thị cảnh báo đề xuất áp dụng TCS/TDS phù hợp. Cảnh báo sẽ biến mất sau khi áp dụng TCS/TDS.
TCS được áp dụng trực tiếp trong thuế trên các dòng hóa đơn. Để áp dụng TDS, nhấp vào nút thông minh Bút toán TDS trên phiếu chi/thanh toán nhà cung cấp. Cửa sổ bật lên cho phép chỉ định chi tiết TDS. Xác nhận bút toán để áp dụng TDS.
Trong Odoo, tổng gộp được tính cho các đối tác chia sẻ cùng mã số PAN, trên tất cả các chi nhánh công ty.
Example
Chi nhánh |
Khách hàng |
Hoá đơn |
Số tiền giao dịch (₹) |
Số PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Hóa đơn 1 |
₹50.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Hóa đơn 2 |
₹30.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Hóa đơn 3 |
₹40.000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Hoá đơn 4 |
₹20.000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Hoá đơn 5 |
₹60.000 |
ABCPX1234E |
Tổng gộp = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Tổng gộp cho tất cả khách hàng (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) chia sẻ mã số PAN ABCPX1234E trên tất cả các chi nhánh là ₹200.000.