Processus de lettrage bancaire - cas d’utilisation

Vue d’ensemble

Faire correspondre vos relevés bancaires avec vos documents comptables peut être une tâche fastidieuse. Vous devez trouver les factures correspondantes, comparer les montants et les coordonnées des partenaires avec ceux du relevé bancaire. Ces étapes peuvent prendre beaucoup de temps. Heureusement, avec Odoo, vous pouvez très facilement faire correspondre vos factures ou tout autre document de paiement avec vos relevés bancaires.

Deux méthodes de rapprochement existent dans Odoo.

  1. Nous pouvons directement spécifier le paiement sur la facture

  2. Vous pouvez rapprocher des factures ouvertes avec des relevés bancaires

Configuration

Aucune configuration particulière n’est nécessaire pour enregistrer les factures. Il suffit d’installer l’application de comptabilité.

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Cas d’utilisation

Cas 1 : Enregistrement de paiements

Nous avons reçu la preuve de paiement de notre facture de 2100 euros émise à Smith & Co.

Nous commençons par la facture de 2 100 euros que nous avons émise pour Smith & Co. Comme le produit vendu est un service, nous demandons un paiement immédiat. Notre comptable ne traite les relevés bancaires qu’à la fin de la semaine, nous devons donc marquer cette facture comme payée immédiatement afin d’indiquer que nous pouvons commencer à fournir des services à notre client.

Notre client nous envoie une confirmation de paiement. Nous pouvons donc enregistrer un paiement et marquer la facture payée.

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En cliquant sur Enregistrer le paiement, nous indiquons à Odoo que notre client a payé la facture. Nous devons donc préciser le montant et le mode de paiement.

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Désormais, nous pouvons retrouver à tout moment les détails du paiement dans la facture en cliquant sur le lien Info ‣ Paiement ouvert.

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La facture a été payée et le lettrage a été fait automatiquement.

Cas 2 : rapprochement des relevés bancaires

Nous commençons par notre facture émise de 3000 euros pour Smith & Co. Supposons aussi que d’autres factures sont ouvertes pour différents clients.

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Nous recevons notre relevé bancaire et constatons que non seulement la facture émise à Smith & Co a été payée, mais aussi celle de 92 euros adressée à Buzz.

Importer ou Créer les relevés bancaires. Référez-vous à la documentation de la section Flux bancaires.

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Sur le tableau de bord, cliquez sur Rapprocher # Éléments.

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Si tout est correct (nom du partenaire correct, montant correct) Odoo fera les rapprochements automatiquement.

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Si certains problèmes sont détectés, vous devrez effectuer des actions manuelles.

Par exemple, si le partenaire est absent de votre relevé bancaire, il suffit de le remplir :

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Si le paiement est effectué avec un acompte, il suffit de vérifier qu’il est correct et valider tous les paiements liés :

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Pour plus d'infos

Synchronisation bancaire