Bank reconciliation process - use cases

Загальний огляд

Співставлення банківських виписок із вашими бухгалтерськими записами може бути втомливим завданням. Потрібно знайти відповідні рахунки-фактури, порівняти суми та реквізити партнерів з тими, що містяться у виписці з банку. Ці кроки можуть зайняти багато часу. На щастя, за допомогою Odoo ви можете легко співставити рахунки-фактури чи будь-який інший платіжний документ із вашими банківськими виписками.

В Odoo існує дві опції процесу узгодження.

  1. Ми можемо вказувати платіж прямо на рахунку

  2. Ми можемо узгодити відкриті рахунки з банківськими виписками

Налаштування

Немає спеціальних налаштувань для запису рахунків. Усе, що нам потрібно зробити, це встановити модуль бухобліку.

../../../../../_images/use01.png

Використовуйте різні варіанти

Випадок 1: Реєстрація платежів

Ми отримали підтвердження оплати нашого рахунку в розмірі 2100 євро, виданого Smith & Co.

Ми починаємо з нашого рахунка в 2100 євро на Smith & Co. Оскільки проданий товар - це послуга, ми вимагаємо негайної оплати. Наш бухгалтер обробляє банківські виписки лише в кінці тижня, тому нам потрібно позначити цей рахунок-фактуру як сплачений, щоби вказати, що ми можемо почати надавати послуги нашому клієнту.

Наш клієнт надсилає нам підтвердження платежу. Таким чином, ми можемо зареєструвати платіж та позначити рахунок як оплачений.

../../../../../_images/use02.png

Натиснувши зареєструвати платіж, ми надаємо інформацію в Odoo про те, що наш клієнт оплатив рахунок. Таким чином, нам потрібно вказати суму та спосіб оплати.

../../../../../_images/use03.png

Тепер ми можемо завжди знаходити деталі платежу в рахунку, натиснувши Інформація ‣ Відкрити платіж.

../../../../../_images/use04.png

Рахунок-фактура сплачена, і узгодження було здійснено автоматично.

Випадок 2: узгодження банківських звітів

Почнемо з нашого виставленого рахунку-фактури у розмірі 3000 євро для компанії Smith & Co.. Давайте також припустимо, що інші рахунки-фактури відкриті для різних клієнтів.

../../../../../_images/use05.png

Ми отримуємо нашу банківську виписку і виявляємо, що сплачений не лише рахунок-фактура, видана Smith & Co, але і Buzz у розмірі 92 євро.

Імпортуйте або Створіть банківські виписки. Будь ласка, зверніться до документів у розділі Банківські виписки.

../../../../../_images/use06.png

На інформаційній панелі натисніть Узгодити # Елементів

../../../../../_images/use07.png

Якщо все було правильно (правильне ім’я партнера, потрібна сума), odoo автоматично виконуватиме узгодження.

../../../../../_images/use08.png

Якщо виявлено деякі проблеми, вам потрібно буде вжити заходів вручну.

Наприклад, якщо у вашій банківській виписці відсутній партнер, просто заповніть його:

../../../../../_images/use09.png

Якщо оплата здійснюється за допомогою авансового платежу, просто перевірте, чи це правильно, і перевірте всі пов’язані платежі:

../../../../../_images/use10.png

Порада

Натисніть CTRL-Enter, щоб узгодити всі збалансовані елементи у звітах.

Дивись також