Bank reconciliation process - use cases¶
Загальний огляд¶
Співставлення банківських виписок із вашими бухгалтерськими записами може бути втомливим завданням. Потрібно знайти відповідні рахунки-фактури, порівняти суми та реквізити партнерів з тими, що містяться у виписці з банку. Ці кроки можуть зайняти багато часу. На щастя, за допомогою Odoo ви можете легко співставити рахунки-фактури чи будь-який інший платіжний документ із вашими банківськими виписками.
В Odoo існує дві опції процесу узгодження.
Ми можемо вказувати платіж прямо на рахунку
Ми можемо узгодити відкриті рахунки з банківськими виписками
Налаштування¶
Немає спеціальних налаштувань для запису рахунків. Усе, що нам потрібно зробити, це встановити модуль бухобліку.
Використовуйте різні варіанти¶
Випадок 1: Реєстрація платежів¶
Ми отримали підтвердження оплати нашого рахунку в розмірі 2100 євро, виданого Smith & Co.
Ми починаємо з нашого рахунка в 2100 євро на Smith & Co. Оскільки проданий товар - це послуга, ми вимагаємо негайної оплати. Наш бухгалтер обробляє банківські виписки лише в кінці тижня, тому нам потрібно позначити цей рахунок-фактуру як сплачений, щоби вказати, що ми можемо почати надавати послуги нашому клієнту.
Наш клієнт надсилає нам підтвердження платежу. Таким чином, ми можемо зареєструвати платіж та позначити рахунок як оплачений.
Натиснувши зареєструвати платіж, ми надаємо інформацію в Odoo про те, що наш клієнт оплатив рахунок. Таким чином, нам потрібно вказати суму та спосіб оплати.
Тепер ми можемо завжди знаходити деталі платежу в рахунку, натиснувши .
Рахунок-фактура сплачена, і узгодження було здійснено автоматично.
Випадок 2: узгодження банківських звітів¶
Почнемо з нашого виставленого рахунку-фактури у розмірі 3000 євро для компанії Smith & Co.. Давайте також припустимо, що інші рахунки-фактури відкриті для різних клієнтів.
Ми отримуємо нашу банківську виписку і виявляємо, що сплачений не лише рахунок-фактура, видана Smith & Co, але і Buzz у розмірі 92 євро.
Імпортуйте або Створіть банківські виписки. Будь ласка, зверніться до документів у розділі Банківські виписки.
На інформаційній панелі натисніть Узгодити # Елементів
Якщо все було правильно (правильне ім’я партнера, потрібна сума), odoo автоматично виконуватиме узгодження.
Якщо виявлено деякі проблеми, вам потрібно буде вжити заходів вручну.
Наприклад, якщо у вашій банківській виписці відсутній партнер, просто заповніть його:
Якщо оплата здійснюється за допомогою авансового платежу, просто перевірте, чи це правильно, і перевірте всі пов’язані платежі:
Перегляньте також