Paiements par lot : Dépôts par lot (chèques, espèces, etc.)

Un dépôt par lot regroupe plusieurs paiements dans un seul lot. Il vous permet de déposer plusieurs paiements sur votre compte bancaire en une seule transaction. Cette fonction est particulièrement utile pour les dépôts d’espèces et de chèques.

Cette fonctionnalité vous permet de répertorier plusieurs payements de clients et d’imprimer un bordereau. Ce ticket contient les détails des transactions et une référence à un dépôt par lot. Vous pouvez sélectionner cette référence lors d’un rapprochement bancaire pour faire correspondre la ligne unique du relevé bancaire avec toutes les transactions répertoriées dans le dépôt par lot.

Configuration

Pour activer la fonctionnalité, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres ‣ Paiements clients, activez Paiements par lot et cliquez sur Enregistrer.

Types de méthode de paiement

Pour enregistrer de nouveaux paiements en tant que dépôt par lot, vous devez d’abord configurer le journal dans lequel vous voulez les enregistrer.

Pour ce faire, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux, ouvrez le Journal que vous voulez modifier, cliquez sur Modifier et ouvrez l’onglet Paramètres avancés. Dans la section Types de méthodes de paiement, activez Dépôt par lot et cliquez sur Enregistrer.

Types de méthodes de paiement dans les paramètres avancés d'un journal

Note

Vos comptes bancaires principaux sont configurés automatiquement pour traiter les paiements par lot lorsque la fonctionnalité est activée.

Déposer plusieurs paiements par lot

Enregistrer des paiements à déposer par lot

Register the payments on the bank account on which you plan to deposit them by opening the Customer Invoice for which you received a payment, and clicking on Register Payment. There, select the appropriate Journal linked to your bank account and select Batch Deposit as Payment Method.

Enregistrez un paiement d'un client dans le cadre d'un dépôt par lot dans Odoo Comptabiltié

Répétez cette étape pour tous les chèques ou paiements que vous voulez traiter par lot.

Note

Assurez-vous de noter la référence du paiement dans le champ Mémo.

Ajouter des paiements à un dépôt par lot

Pour ajouter les paiements à un dépôt par lot, allez à Comptabilité ‣ Clients ‣ Paiements par lot, et cliquez sur Créer. Ensuite, sélectionnez la Banque et la Méthode de paiement, puis cliquez sur Ajouter une ligne.

Remplissez un nouveau formulaire de paiement par lot entrant dans Odoo Comptabilité

Sélectionnez tous les paiements à inclure dans le Dépôt par lot actuel et cliquez sur Sélectionner. Vous pouvez également enregistrer un nouveau paiement et l’ajouter à la liste en cliquant sur Créer.

Sélection de tous les paiements à inclure dans le dépôt par lot

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Valider pour terminer votre dépôt par lot. Vous pouvez ensuite cliquer sur Imprimer pour télécharger un fichier PDF à joindre au bordereau que la banque demande habituellement de remplir.

Rapprochement bancaire

Une fois que les relevés bancaires sont dans votre base de données, vous pouvez lettrer la ligne du relevé bancaire avec la référence du paiement par lot. Pour ce faire, commencez votre Rapprochement bancaire en allant à votre tableau de bord de comptabilité et en cliquant sur Lettrer les éléments sur le compte bancaire concerné. Sur la ligne du relevé bancaire, cliquez sur Choisir une contrepartie ou créer un write-off pour afficher plus d’options, ouvrez l’onglet *Paiements par lot et sélectionnez votre Paiement par lot. Tous les paiements associés sont ajoutés automatiquement.

Note

L’onglet Paiements par lot n’apparaît pas si un partenaire est sélectionné pour cette ligne de relevé bancaire.

Lettrage du paiement par lot avec toutes ses transactions

Si un chèque, ou un paiement, n’a pas pu être traité par la banque et est manquant, supprimez le paiement associé avant de valider le lettrage bancaire.