Proceso de conciliación bancaria - casos de uso¶
Información general¶
Coincidir los apuntes bancarios con los registros contables puede ser una tarea tediosa. Necesita encontrar las facturas correspondientes y comparar los detalles de cantidades y partners con los que hay en el extracto bancario. Estos pasos pueden tomar mucho tiempo. Afortunadamente, con Odoo puede coincidir las facturas fácilmente y cualquier otro documento de pago con los apuntes del banco.
En Odoo existen dos opciones para el proceso de conciliación.
Podemos especificar el pago directamente en la factura
Podemos conciliar facturas abiertas con estados de cuenta bancarios
Configuración¶
No se necesita ninguna configuración especial para registrar facturas. Todo lo que se necesita es instalar la aplicación de contabilidad.
Casos de uso¶
Caso 1: Registro de pagos¶
Recibimos el comprobante de pago para nuestra factura de 2100 euros emitida a Smith & Co.
Empezamos con la factura que emitimos a Smith & Co. por 2100 €. Pedimos un pago inmediato, ya que el producto vendido es un servicio. Nuestro contador solo gestiona apuntes bancarios al final de la semana, por lo que debemos marcar esta factura como pagada inmediatamente para indicar que podemos empezar a prestar servicios a nuestro cliente.
Nuestro cliente nos envía una confirmación de pago. Así podemos registrar un pago y marcar la factura como pagada.
Al hacer clic en registrar pago, informamos a Odoo que nuestro cliente ha pagado la factura. Por lo tanto, debemos especificar el importe y el método de pago.
Ahora siempre podremos encontrar los detalles de pago en la factura haciendo clic en .
La factura se pagó y la conciliación se realizó automáticamente.
Caso 2: Conciliaciones de extractos bancarios¶
Empezamos con la factura que emitimos a Smith &. Co por 3000 euros. Asumamos también que otras facturas están abiertas para clientes diferentes.
Recibimos nuestro extracto bancario y vemos que no sólo se ha pagado la factura expedida a Smith & Co, sino que también una a Buzz de 92€.
Importar o Crear los extractos bancarios. Por favor refiérase a los documentos desde la sección Fuentes Bancarias.
En el tablero, haga clic en Reconciliación # Elementos
Si todo salió bien (nombre correcto del partner, monto correcto) Odoo hará las conciliaciones automáticamente.
Si se encuentran algunos problemas, tendrá que realizar acciones manuales
Por ejemplo, si esta faltando el partner en su extracto bancario, debe llenarlo en:
Si se realizó un pago anticipado, solo revise si está correcto y valide todos los pagos relacionados:
