Procesul de reconciliere bancară - cazuri de utilizare¶
Prezentare generală¶
Potrivirea extrasele bancare cu înregistrările contabile poate fi o sarcină obositoare. Trebuie să găsiți facturile corespunzătoare, să comparați sumele și detaliile partenerilor cu cele din extrasele bancare. Acești pași pot lua mult timp. Cu noroc, cu Odoo puteți potrivi foarte ușor facturile sau orice alt document de plată cu extrasele bancare.
Există două opțiuni de proces de reconciliere în Odoo.
Putem specifica direct plata pe factură
Putem reconcilia facturile deschise cu extrasele bancare
Configurare¶
Nu este necesară nicio configurare specială pentru înregistrarea facturilor. Tot ce trebuie să facem este să instalăm aplicația contabilă.
Cazuri de utilizare¶
Caz 1: Înregistrarea plăților¶
Am primit dovada plății facturii noastre în valoare de 2100 de euro emisă către Smith & Co.
Începem cu factura emisă de 2100 de euro pentru Smith & Co. Deoarece produsul vândut este un serviciu, cerem o plată imediată. Contabilul nostru gestionează doar extrasele bancare la sfârșitul săptămânii, așa că trebuie să marcam această factură ca plată imediată pentru a indica că putem începe să prestăm servicii clienților noștri.
Clientul nostru ne trimite o confirmare de plată. Astfel, putem înregistra o plată și marca factura ca plată.
Prin apăsarea pe ** înregistrați plata **, spunem Odoo că clientul nostru a plătit factura. Astfel, trebuie să specificăm suma și metoda de plată.
Acum, putem găsi întotdeauna detaliile plății în factura apăsând pe .
Factura a fost plătită și ** reconcilierea a fost făcută automat. **
Caz 2: Reconcilierea extrasele bancare¶
Începem cu factura emisă de 3000 de euro pentru Smith & Co. Să presupunem de asemenea că alte facturi sunt deschise pentru clienți diferiți.
Primim extrasele bancare și descoperim că nu numai factura emisă către Smith & Co a fost plătită, ci și una către Buzz de 92 de euro.
** Importați ** sau ** Creați ** extrasele bancare. Vă rugăm să consultați documentele din secțiunea Fluxuri Bancare.
Pe tabloul de bord, faceți clic pe ** Reconciliați # Elemente **
Dacă totul a fost bine (numele partenerului corect, suma corectă) odoo va face reconcilierea ** automat **.
Dacă sunt găsite probleme, va trebui să luați ** acțiuni manuale **.
De exemplu, dacă partenerul lipsește din extrasele bancare, doar completați în:
Dacă plata este efectuată cu o avansare, verificați doar dacă este totul în regulă și validați toate plățile asociate:
Vedeți și