银行对帐流程 - 用例

概述

将会计记录与银行对账单匹配的工作量比较大。你需要找到对应的发票,比较发票金额及合作伙伴详情与银行对账单是否相符。这些步骤需要很多时间。幸运的是,使用Odoo,你可以很容易地将发票或其他付款文件与银行对账单匹配。

Odoo中有2种对账过程选项。

  1. 我们可以直接在发票上注明付款

  2. 我们可以用银行对账单调整销售发票

配置

登记发票不需要特殊设置。我们只需安装会计应用程序就可以了。

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用例

案例1 : 登记付款

我们收到发票付款证明,是史密斯公司的2100欧元。

我们开了张2100欧元的发票给史密斯公司。因为我们出售的产品是服务,要求立即付款。而我们的会计只在周末处理银行对账单,所以我们必须将该发票标记为立即支付,表明我们可以开始为客户提供服务。

我们的客户发给我们付款凭证。我们可以登记付款, 相关的发票为已付。

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通过点击**付款登记**,我们告诉Odoo,客户已支付。我们需要在此指定金额和支付方式。

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我们可以随时查找发票付款信息,只需点击 信息 ‣ 未结付款

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发票已经支付, 自动调节已完成

案例2 : 银行对账单对账

我们开始已开给Smith & Co的3000欧元的发票。让我们也假定其他不同客户的发票未付款。

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我们收到银行对账单,发现不仅是史密斯公司已付款,Buzz的92欧元也已支付。

Import or Create the bank statements. Please refer to the documents from the Bank Feeds section.

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在仪表板, 点击 调节# 项

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如果一切是正确的 (正确的合作伙伴名字,金额正确), odoo会 自动 调节。

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如果发现某些问题, 需要执行 手动操作

例如, 如果在银行对账单中缺少业务伙伴, 请填写:

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如果用首付完成了付款, 只检查它是否正确并验证所有相关的付款:

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