Avoirs et remboursements

Un avoir ou une note de crédit, est un document délivré à un client qui l’informe qu’il a été crédité d’un certain montant.

Plusieurs raisons peuvent conduire à l’établissement d’un avoir, telles que :
  • une erreur dans la facture

  • un retour de marchandises ou un refus de services

  • les marchandises livrées sont endommagées

Note

L’émission d’un avoir est le seul moyen légal d’annuler, de rembourser ou de modifier une facture validée. N’oubliez pas d”enregistrer le paiement par la suite si vous devez renvoyer de l’argent à votre client.

Émettre un avoir

Vous pouvez créer un avoir à partir de zéro en allant à Comptabilité ‣ Clients ‣ Avoirs, et en cliquant sur Créer. Vous pouvez compléter l’avoir de la même manière qu’une facture.

Cependant, la plupart du temps, les avoirs sont générés directement à partir des factures auxquelles ils sont associés.

Pour ce faire, ouvrez la Facture client et cliquez sur Ajouter un avoir.

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Vous disposez de trois options :
  • Remboursement partiel

  • Remboursement intégral

  • Avoir intégral et nouvelle facture brouillon

Note

Les numéros des avoirs commencent par « R » et sont suivis du numéro du document auquel ils sont associés (par ex. RINV/2019/0004).

Remboursement partiel

Odoo crée un avoir brouillon déjà prérempli avec toutes les informations nécessaires de la facture originale.

Cette option permet d’effectuer un remboursement partiel ou de modifier n’importe quel détail sur l’avoir.

Note

Cette option n’est disponible que pour les factures qui sont déjà marquées comme Payées.

Remboursement intégral

Odoo crée un avoir, le valide automatiquement et le lettre avec la facture originale.

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Cette option permet d’effectuer un remboursement intégral ou d’annuler une facture validée.

Avoir intégral et nouvelle facture brouillon

Odoo crée un avoir, le valide automatiquement, le lettre avec la facture originale et ouvre une nouvelle facture brouillon préremplie avec les mêmes détails de la facture originale.

Cette option permet de modifier le contenu d’une facture validée.

Enregistrer un remboursement fournisseur

Les remboursements fournisseurs s’enregistrent de la même manière que les avoirs des factures :

Vous pouvez soit créer un avoir à partir de zéro en allant à Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣ Remboursements et en cliquant sur Créer, soit le créer en ouvrant la Facture fournisseur validée et en cliquant sur Ajouter un avoir.

Pièces comptables

L’émission d’un avoir à partir d’une facture crée une écriture d’extourne qui annule les écritures comptables générées par la facture originale.

Voici un exemple d’écriture comptable d’une facture :

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Et voici l’écriture au journal de la note de crédit générée pour annuler la facture d’origine ci-dessus :

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