الإكوادور¶
باستخدام التوطين الإكوادوري، يمكن إنشاء المستندات الإلكترونية باستخدام XML والرقم الضريبي والتوقيع الإلكتروني والاتصال المباشر بمصلحة الضرائب SRI.
المستندات المدعومة هي الفواتير والإشعارات الدائنة وإشعارات الخصم وتصفيات الشراء والاستقطاعات.
يتضمن التوطين أيضًا أتمتة للتنبؤ بسهولة بضريبة الاستقطاع التي سيتم تطبيقها على كل فاتورة شراء.
انظر أيضًا
نصيحة
SRI: Servicio de Rentas Internas، المنظمة الحكومية التي تفرض دفع الضرائب في الإكوادور.
شهادة SRI: مستند أو بيانات اعتماد رقمية صادرة عن SRI والتي تعتبر حاسمة للامتثال لقوانين الضرائب الإكوادورية.
EDI: التبادل الإلكتروني للبيانات، والذي يشير إلى الإرسال الإلكتروني للمستندات.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios، نوع دافعي الضرائب المؤهلين لـ SRI.
التطبيقات¶
تثبيت الوحدات التالية للحصول على جميع ميزات التوطين الإكوادوري:
الاسم |
الاسم التقني |
الوصف |
|---|---|---|
Ecuadorian - Accounting |
|
تضيف حزمة التوطين المالي الافتراضية خصائص محاسبية للتوطين الإكوادوري، والتي تمثل الحد الأدنى من التكوين المطلوب لشركة للعمل في الإكوادور وفقًا للإرشادات التي وضعتها SRI. يقوم تثبيت الوحدة تلقائيًا بتحميل: دليل حسابات وضرائب وأنواع مستندات وأنواع دعم ضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يكون إنشاء النماذج 103 و 104 تلقائيًا. |
Ecuadorian Accounting EDI |
|
يتضمن جميع المتطلبات التقنية والوظيفية لإنشاء والتحقق من صحة المستندات الإلكترونية بناءً على الوثائق التقنية المنشورة من قبل SRI. المستندات المعتمدة هي: الفواتير والإشعارات الدائنة وإشعارات الخصم والاستقطاعات وتصفيات الشراء. |
تقارير المحاسبة الإكوادورية |
|
يتضمن جميع المتطلبات التقنية والوظيفية لإنشاء النماذج 103 و 104. |
الإكوادور - تقرير ATS |
|
يتضمن جميع المتطلبات التقنية والوظيفية لإنشاء ملف XML لتقرير ATS جاهز للتحميل إلى DIMM Formularios. |
الموقع الإلكتروني الإكوادوري |
|
يتضمن جميع المتطلبات التقنية والوظيفية لإنشاء فواتير إلكترونية تلقائية من بيع الموقع الإلكتروني. |
نقطة البيع الإكوادورية |
|
يتضمن جميع المتطلبات التقنية والوظيفية لإنشاء فواتير إلكترونية تلقائية من بيع نقاط البيع. |
دليل التسليم الإكوادوري |
|
يتضمن جميع المتطلبات التقنية والوظيفية لإنشاء أدلة التسليم الإلكترونية. |
ملاحظة
في بعض الحالات، مثل الترقية إلى إصدار يحتوي على وحدات إضافية، قد لا يتم تثبيت تلك الوحدات تلقائيًا. يمكن تثبيت أي وحدات مفقودة يدويًا.
Localization overview¶
توفر حزمة التوطين الإكوادورية الامتثال للوائح المالية والمحاسبية الإكوادورية. وتشمل أدوات لإدارة الضرائب والمراكز المالية والتقارير ودليل حسابات معدّ مسبقًا يتناسب مع معايير الإكوادور.
توفر حزمة التوطين الإكوادورية الميزات الرئيسية التالية لضمان الامتثال للوائح المالية والمحاسبية المحلية:
شجرة الحسابات: هيكل معدّ مسبقًا متوافق مع أحدث معايير الهيئة العامة للشركات في الإكوادور، منظم في فئات متعددة ومتوافق تمامًا مع محاسبة NIIF
الضرائب: معدلات ضريبية معدّة مسبقًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة القياسية والخيارات المعفاة والمعفاة بالكامل
الأوضاع المالية (الضريبة وتخطيط الحساب): automated tax adjustments based on customer or supplier registration status
أنواع المستندات: تصنيف المعاملات مثل فواتير العملاء و*فواتير الموردين* باستخدام أنواع المستندات المحددة من قبل الحكومة والتي حددتها SRI (السلطة الضريبية في الإكوادور)
المنتجات¶
إذا كانت المنتجات تحتوي على أي ضرائب محتجزة، فيجب تكوينها في نموذج المنتج. للقيام بذلك، انتقل إلى . في علامة التبويب المعلومات العامة، حدد كلاً من ضرائب الشراء و:guilabel:احتجاز الأرباح.
الضرائب¶
لإدارة الضرائب، انتقل إلى . اعتمادًا على نوع الضريبة، قد تكون الخيارات التالية مطلوبة للتكوين الإضافي:
اسم الضريبة: يتبع تنسيقًا محددًا حسب نوع الضريبة:
- بالنسبة لضريبة القيمة المضافة:
IVA [percent] (104, [form code] [tax support code] [tax support short name])مثال:IVA 12% (104, RUC [tax support code] IVA) - بالنسبة لرموز اقتطاع ضريبة الدخل:
Code ATS [percent of withhold] [withhold name]مثال:Code ATS 10% Retención a la Fuente
دعم الضريبة: يتم التكوين فقط لضريبة القيمة المضافة. يُستخدم هذا الخيار لتسجيل اقتطاعات الشراء.
كود ATS: يتم التكوين فقط لرموز اقتطاع ضريبة الدخل، حيث إنه ضروري لتسجيل الاقتطاع.
في علامة التبويب التعريف:
شبكات الضرائب: قم بتكوين رمز النموذج 104 إذا كانت ضريبة قيمة مضافة، ورمز النموذج 103 إذا كان رمز اقتطاع ضريبة دخل.
انظر أيضًا
Document types¶
للوصول إلى أنواع المستندات أو تكوينها، انتقل إلى . يمكن أن يكون لكل نوع مستند تسلسل فريد لكل يومية يتم تعيينه فيها. كجزء من التوطين، يتضمن نوع المستند البلد الذي ينطبق فيه المستند؛ كما يتم إنشاء البيانات تلقائيًا عند تثبيت وحدة التوطين. المعلومات المطلوبة لأنواع المستندات مضمنة افتراضيًا ولا تحتاج إلى تغيير.
الشركة وجهة الاتصال¶
انظر أيضًا
يجب إكمال الحقول التالية لأغراض التوطين في نموذج جهة الاتصال:
الاسم: أدخل اسم الشركة أو الفرد.
العنوان: الحقل الفرعي الشارع مطلوب لتأكيد الفواتير الإلكترونية.
رقم الهوية: بالنسبة للشركة، أدخل Ruc. بالنسبة للأفراد، أدخل رقم Cédula أو جواز السفر.
نوع دافع الضرائب في SRI: حدد نوع دافع الضرائب في SRI لجهة الاتصال.
رقم الهاتف: أدخل رقم هاتف الشركة أو الفرد.
البريد الإلكتروني: أدخل البريد الإلكتروني للشركة أو الفرد. يُستخدم هذا البريد الإلكتروني لإرسال المستندات الإلكترونية مثل الفواتير.
ملاحظة
يحدد نوع دافع الضرائب في SRI المشار إليه في نموذج جهة الاتصال ضرائب الاستقطاع لضريبة القيمة المضافة والأرباح التي تنطبق عند استخدام جهة الاتصال هذه في فاتورة مورّد.
Electronic documents¶
لتحميل معلومات المستندات الإلكترونية، انتقل إلى ، ثم مرر لأسفل إلى قسم التوطين الإكوادوري.
قم بتكوين المعلومات التالية، بدءاً من قسم الفوترة الإلكترونية:
Company legal name
النظام: حدد ما إذا كانت الشركة في النظام العادي (بدون رسائل إضافية في RIDE) أو مؤهلة كما في نظام RIMPE.
رقم دافع الضرائب الخاص: إذا كانت الشركة مؤهلة كدافع ضرائب خاص، أكمل هذا الحقل برقم المساهم الضريبي المقابل للشركة.
ملزم بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية: فعّل هذا الخيار إذا لزم الأمر.
قسم الاستقطاع:
المواد الاستهلاكية: أدخل رمز ضريبة الاستقطاع الافتراضية المستخدمة عند شراء السلع.
الخدمات: أدخل رمز ضريبة الاستقطاع الافتراضية المستخدمة عند شراء الخدمات.
بطاقة ائتمانية: أدخل رمز ضريبة الاستقطاع الافتراضية المستخدمة عند الشراء ببطاقات ائتمانية.
رقم وكيل الاستقطاع: أدخل رقم قرار وكيل الاستقطاع الخاص بالشركة، إن وُجد.
قسم الاتصال بـ SRI:
ملف الشهادة لـ SRI: حدد شهادة SRI الخاصة بالشركة. انقر شهادات SRI لتحميل واحدة إذا لزم الأمر.
استخدام خوادم الإنتاج: فعّل هذا الخيار إذا كانت المستندات الإلكترونية تُستخدم في بيئة الإنتاج؛ اتركه معطلاً إذا كانت بيئة الاختبار تُستخدم بدلاً من ذلك.
قسم حسابات الاستقطاع:
حساب أساس ضريبة المبيعات: أدخل حساب أساس ضريبة المبيعات للشركة.
حساب أساس ضريبة الشراء: أدخل حساب ضريبة الشراء للشركة.
مهم
عند استخدام بيئة الاختبار، يتم إرسال بيانات التبادل الإلكتروني للبيانات إلى خوادم الاختبار.
ملاحظة
يتم استخدام القيم المدخلة في حقول الاستقطاع المواد الاستهلاكية و:guilabel:
الخدماتكقيم افتراضية للمحلي فقط عندما لا يتم إعداد استقطاعات على نوع دافع الضرائب SRI.يتم تطبيق قيمة استقطاع بطاقة ائتمانية المدخلة دائمًا عند استخدام طريقة دفع SRI ببطاقة ائتمانية أو الخصم.
VAT withholding¶
ملاحظة
ينطبق هذا التكوين فقط إذا اعترفت SRI بالشركة كوكيل استقطاع. إذا لم يكن الأمر كذلك، تخطَّ هذه الخطوة.
لتكوين استقطاع ضريبة القيمة المضافة، انتقل إلى . ثم، قم بتكوين الاسم لنوع دافع الضرائب، و:guilabel:استقطاع ضريبة القيمة المضافة للسلع، و:guilabel:استقطاع ضريبة القيمة المضافة للخدمات.
نصيحة
إذا كان نوع دافع الضرائب هو Rimpe، قم بتكوين نسبة استقطاع الربح.
Printer points¶
يجب تكوين نقاط الطباعة لكل نوع من المستندات الإلكترونية المستخدمة، مثل فواتير العملاء والإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة.
لتكوين نقاط الطباعة، انتقل إلى . لكل مستند إلكتروني، انقر على جديد، وأدخل المعلومات التالية في نموذج اليومية:
اسم اليومية: أدخل بهذا التنسيق:
[جهة الإصدار]-[نقطة الإصدار] [نوع المستند]، على سبيل المثال،001-001 مستندات المبيعات.النوع: يشير إلى نوع اليومية؛ حدد المبيعات.
بمجرد تحديد النوع، أكمل الحقول التالية:
استخدام المستندات؟: فعّل هذا الخيار إذا تم استخدام الفوترة القانونية (الفواتير، الإشعارات المدينة/الدائنة)، حيث أن هذا هو التكوين القياسي. إذا لم يكن الأمر كذلك، حدد الخيار لتسجيل القيود المحاسبية غير المتعلقة بمستندات الفوترة القانونية، مثل الإيصالات أو دفعات الضرائب أو قيود اليومية.
جهة الإصدار: أدخل رقم المنشأة.
نقطة الإصدار: أدخل نقطة الطباعة.
عنوان الإصدار: أدخل عنوان المنشأة.
في تبويب قيود اليومية، تحت قسم المعلومات المحاسبية، املأ الحقول التالية:
حساب الإيرادات الافتراضي: أدخل حساب الإيرادات الافتراضي.
تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص: فعّل هذا الخيار إذا كان يجب إنشاء الإشعارات الدائنة من نقطة الطباعة هذه (أي اليومية).
تسلسل إشعار الخصم المخصص: فعّل هذا الخيار إذا كان يجب إنشاء إشعارات الخصم من نقطة الطباعة هذه (أي اليومية).
الرمز المختصر: أدخل رمزًا فريدًا مكونًا من 5 أرقام لتسلسل القيد المحاسبي (على سبيل المثال، VT001).
يجب أن تستخدم فواتير العملاء وإشعارات الائتمان وإشعارات الخصم نفس اليومية الخاصة بـ نقطة الإصدار، بينما يجب أن تكون نقطة الكيان فريدة لكل يومية.
أخيرًا، في علامة تبويب الإعدادات المتقدمة، حدد مربع الفوترة الإلكترونية لتفعيل إرسال فواتير XML/EDI.
انظر أيضًا
Withholding¶
لتحديد يومية الاستقطاع، انتقل إلى . لكل يومية استقطاع، انقر على جديد، وأدخل المعلومات التالية:
اسم اليومية: أدخل هذا التنسيق:
[كيان الإصدار]-[نقطة الإصدار] [نوع المستند]، على سبيل المثال،001-001 استقطاع.النوع: يشير إلى نوع اليومية. حدد متنوع.
نوع الاستقطاع: حدد استقطاع الشراء.
بمجرد تحديد النوع و نوع الاستقطاع، أكمل الحقول التالية:
جهة الإصدار: أدخل رقم المنشأة.
نقطة الإصدار: أدخل نقطة الطباعة.
عنوان الإصدار: أدخل عنوان المنشأة.
في تبويب قيود اليومية، تحت قسم المعلومات المحاسبية، املأ الحقول التالية:
الحساب الافتراضي: اضبط حساب الدخل الافتراضي.
الرمز المختصر: أدخل رمزًا فريدًا مكونًا من 5 أرقام لتسلسل القيد المحاسبي (على سبيل المثال،
WT001).
أخيرًا، في علامة تبويب الإعدادات المتقدمة، حدد مربع الفوترة الإلكترونية لتفعيل إرسال فواتير XML/EDI.
إعداد التقارير¶
تقدم الشركات الإكوادورية التقارير المالية إلى SRI، حيث يدعم Odoo اثنين رئيسيين منها: التقارير 103 و 104.
للحصول على هذه التقارير، انتقل إلى . انقر على أيقونة التقرير: وحدد 103 (EC) أو 104 (EC).
Report 103¶
يوضح هذا التقرير استقطاعات ضريبة الدخل في فترة معينة ويمكن تقديمه شهريًا أو نصف سنويًا. يتضمن معلومات حول الأساس ومبالغ الضرائب ورموز الضرائب ويمكن استخدامه لتقارير SRI.
Report 104¶
يوضح هذا التقرير ضريبة القيمة المضافة واستقطاع القيمة المضافة لفترة معينة ويمكن إنشاؤه شهريًا أو نصف سنويًا. يتضمن معلومات حول الأساس ومبالغ الضرائب ورموز الضرائب ويمكن استخدامه لتقارير SRI.
ATS report¶
لتمكين تنزيل تقرير ATS ATS بتنسيق XML، ثبّت وحدة تقرير ATS (l10n_ec_reports_ats).
ملاحظة
تعتمد وحدة تقرير ATS الإكوادورية على التثبيت المسبق لتطبيق المحاسبة و وحدة EDI الإكوادورية.
التهيئة¶
لإصدار المستندات الإلكترونية، تأكد من تكوين الشركة كما هو موضح في قسم الفاتورة الإلكترونية. في ATS، يتم تضمين كل مستند يتم إنشاؤه في Odoo، مثل الفواتير، و:ref:فواتير الموردين <localizations/ecuador/vendor-bill>، و:ref:استقطاعات المبيعات <localizations/ecuador/customer-withholdings> و:ref:الشراء <localizations/ecuador/purchase-withholding>، و:ref:إشعارات الائتمان <localizations/ecuador/credit-notes>، و:ref:إشعارات الخصم <localizations/ecuador/debit-notes>.
Vendor bills¶
عند إنشاء فاتورة مورد، سجل رقم التفويض من فاتورة المورد. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدد الفاتورة. ثم أدخل الرقم من فاتورة المورد في حقل رقم التفويض.
Credit and debit notes¶
عند إنشاء إشعار ائتمان أو خصم يدويًا أو من خلال استيراد، اربطه بفاتورة المبيعات التي يعدلها.
ملاحظة
بعض المعلومات مطلوبة في المستندات قبل تنزيل ملف ATS. على سبيل المثال، أضف رقم التفويض و*طريقة الدفع SRI* إلى المستندات عند الحاجة.
XML generation¶
لإنشاء تقرير ATS، انتقل إلى . اختر فترة لتقرير ATS المطلوب، ثم انقر على ATS. بعد ذلك، قم بتحميل ملف XML الذي تم تنزيله إلى DIMM Formularios.
ملاحظة
عند تنزيل تقرير ATS، ينشئ Odoo نافذة منبثقة تحذيرية تنبه المستخدم إذا كان المستند (المستندات) يحتوي على بيانات مفقودة أو غير صحيحة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك تنزيل ملف XML.
المحاسبة¶
Sales documents¶
فاتورة العميل¶
فواتير العملاء، المستندات الإلكترونية المنشأة من أوامر المبيعات أو يدويًا، يجب أن تحتوي على البيانات التالية وبمجرد التحقق منها، يتم إرسالها إلى SRI:
اليومية: حدد الخيار المطابق لنقطة الطباعة الخاصة بفاتورة العميل.
نوع المستند: اكتب نوع المستند بهذا التنسيق:
(01) Invoice.طريقة الدفع (SRI): حدد كيفية دفع الفاتورة.
Customer credit note¶
إشعارات دائنة للعملاء هي مستندات إلكترونية ترسل إلى SRI بمجرد التحقق منها. الإشعارات الدائنة يمكن تسجيلها فقط من فاتورة تم التحقق منها (مرحّلة).
احتفظ بـ نوع المستند على (04) إشعار دائن في نافذة الإشعار الدائن.
يتبع ملء الإشعار الدائن نفس عملية إكمال الفاتورة.
ملاحظة
عند إنشاء أول إشعار دائن، حدد عكس وعيّن رقم الإشعار الدائن الأول أو، افتراضيًا، يعيّن Odoo NotCr 001-001-000000001 كرقم أول إشعار دائن.
Customer debit note¶
إشعارات مدينة للعملاء هي مستندات إلكترونية ترسل إلى SRI بمجرد التحقق منها. يمكن تسجيلها فقط من فاتورة تم التحقق منها (مرحّلة).
في استخدام يومية محددة من نافذة إنشاء إشعار مدين، حدد نقطة الطباعة للإشعار الدائن أو اتركها فارغة لاستخدام نفس اليومية الخاصة بالفاتورة الأصلية.
Customer withholding¶
استقطاعات العملاء هي مستندات غير إلكترونية يصدرها العميل لتطبيق استقطاع على عملية بيع. يمكن تسجيلها فقط من فاتورة تم التحقق منها (مرحّلة).
في الفاتورة، انقر على إضافة استقطاع وأكمل المعلومات التالية في نافذة استقطاع العميل:
رقم المستند: أدخل رقم الاستقطاع.
سطور الاستقطاع: حدد الضرائب التي يستقطعها العميل.
Before validating the withholding, review that the amounts for each tax are the same as the original document.
مستندات الشراء¶
فاتورة المورد¶
فواتير الموردين، المستندات غير الإلكترونية المنشأة من أوامر الشراء أو يدويًا، تتطلب يومية فواتير موردين محددة.
يومية فواتير الموردين¶
استخدم التكوين التالي لإعداد دفتر يومية فواتير الموردين:
حدد الشراء كـ النوع.
لا تحدد خانة الاختيار تصفيات الشراء.
أضف حساب المصروفات الافتراضي.
لتكوين فاتورة مورد، تأكد أيضًا من إكمال الحقول التالية الخاصة بالإكوادور:
نوع المستند: أدخل نوع المستند هذا:
(01) Invoice.رقم المستند: أدخل رقم المستند.
طريقة الدفع (SRI): حدد كيفية دفع فاتورة المورد.
مهم
عند إنشاء الاستقطاع الشرائي، تحقق من صحة الأساسات (مبالغ الأساس). إذا كان مبلغ الضريبة في فاتورة المورد بحاجة إلى تعديل، انقر فوق تعديل. أو من علامة تبويب عناصر اليومية، انقر فوق تعديل وقم بتعيين التعديل كما هو مطلوب.
Purchase liquidation¶
تصفيات الشراء هي مستندات إلكترونية يتم إرسالها إلى SRI بمجرد التحقق من صحتها. تصدرها الشركات عند إجراء عملية شراء، ولكن المورد لا يقدم فاتورة لسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
قدم غير المقيمين في الإكوادور خدمات.
قدمت شركات أجنبية خدمات دون إقامة أو منشأة في الإكوادور.
شراء سلع أو خدمات من أشخاص طبيعيين غير مسجلين بـ RUC، والذين لا يمكنهم إصدار إيصالات مبيعات أو فواتير عملاء.
يجب منح تعويض عن شراء سلع أو خدمات للموظفين في علاقة تبعية (موظف بدوام كامل).
قدم أعضاء الهيئات الجماعية خدمات في ممارسة وظيفتهم.
في هذه الحالات، يجب إنشاء دفتر يومية تصفية الشراء.
إنشاء دفتر يومية تصفية الشراء¶
لإنشاء دفتر يومية تصفيات الشراء، أدخل المعلومات التالية:
اسم اليومية: أدخل هذا التنسيق:
[Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]، مثل:001-001 Purchase Liquidations.النوع: يشير إلى نوع اليومية. حدد الشراء.
بمجرد تحديد النوع، أكمل الحقول التالية:
تصفيات الشراء: حدد هذا المربع لتمكين تصفيات الشراء.
استخدام المستندات؟: فعّل هذا الخيار إذا تم استخدام الفوترة القانونية (الفواتير، الإشعارات المدينة/الدائنة)، حيث أن هذا هو التكوين القياسي. إذا لم يكن الأمر كذلك، حدد الخيار لتسجيل القيود المحاسبية غير المتعلقة بمستندات الفوترة القانونية، مثل الإيصالات أو دفعات الضرائب أو قيود اليومية.
جهة الإصدار: أدخل رقم المنشأة.
نقطة الإصدار: أدخل نقطة الطباعة.
عنوان الإصدار: أدخل عنوان المنشأة.
الرمز القصير: أدخل رمزًا فريدًا مكونًا من 5 أرقام لتسلسل القيد المحاسبي (مثل
PT001).
أخيرًا، في علامة تبويب الإعدادات المتقدمة، حدد مربع الفوترة الإلكترونية لتفعيل إرسال فواتير XML/EDI.
إنشاء تصفية شراء¶
يجب أن تحتوي تصفيات الشراء، المنشأة من أوامر الشراء أو يدويًا من فواتير الموردين، على البيانات التالية:
Vendor: Enter the vendor's information.
اليومية: حدد يومية تصفية الشراء مع نقطة الطباعة الصحيحة.
نوع المستند: أدخل نوع المستند هذا:
(03) تصفية الشراء.رقم المستند: أدخل رقم المستند (التسلسل). يجب إدخال هذا مرة واحدة فقط، وسيتم تعيين التسلسل تلقائيًا للمستندات اللاحقة.
طريقة الدفع (SRI): حدد كيفية دفع الفاتورة.
المنتجات: حدد المنتج بالضرائب الصحيحة.
بعد ذلك، قم بالتحقق من صحة تصفية الشراء.
Purchase withholding¶
استقطاعات الشراء هي مستندات إلكترونية يتم إرسالها إلى SRI بمجرد التحقق من صحتها. يمكن تسجيلها فقط من فاتورة تم التحقق من صحتها (منشورة).
في الفاتورة، انقر فوق إضافة استقطاع وأكمل الحقول التالية في نافذة الاستقطاع:
رقم المستند: أدخل رقم المستند (التسلسل). يجب إدخال هذا مرة واحدة فقط، وسيتم تعيين التسلسل تلقائيًا للمستندات التالية.
سطور الاستقطاع: تظهر الضرائب تلقائيًا وفقًا لإعداد المنتجات والموردين. راجع ما إذا كانت الضرائب ودعم الضرائب صحيحة. إذا لم تكن كذلك، قم بالتحرير وحدد الضرائب ودعم الضرائب الصحيحة.
بعد ذلك، قم بالتحقق من صحة الاستقطاع.
ملاحظة
يجب تكوين أنواع دعم الضرائب على فاتورة المورد. للقيام بذلك، انتقل إلى الضريبة المطبقة على فاتورة المورد وقم بتغيير دعم الضرائب هناك.
يمكن تقسيم ضريبة الاستقطاع إلى سطرين أو أكثر، اعتمادًا على ما إذا كانت نسبتان أو أكثر من نسب الاستقطاع تنطبق.
Example
يقترح Odoo استقطاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30٪ مع دعم ضريبي 01. يمكن إضافة استقطاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 70٪ إلى سطر جديد بنفس الدعم الضريبي. يسمح Odoo بذلك إذا كان إجمالي الأساس يطابق إجمالي فاتورة المورد.
تعويض النفقات¶
تنطبق تعويضات النفقات على الحالات التالية:
فردي: سداد للموظف مقابل نفقات متنوعة (مثل تصفيات الشراء)
كيان قانوني: سداد للنفقات المتكبدة، مثل نفقات التمثيل (مثل توظيف محامٍ)
لتفعيل سداد النفقات، تأكد من إنشاء يومية تصفية الشراء لفرد أو يومية فواتير الموردين لكيان قانوني.
ملاحظة
في يومية فواتير الموردين، تأكد من تعيين التكوينات الضرورية التالية لكيان قانوني:
حدد الشراء كـ النوع.
لا تحدد خانة الاختيار تصفيات الشراء.
أضف حساب المصروفات الافتراضي.
بعد ذلك، لإنشاء سداد، أنشئ فاتورة مورد باستخدام يومية تصفية الشراء أو فواتير الموردين. في فاتورة المورد، قم بتكوين الحقول التالية:
المورد: يجب أن يكون هذا الحقل موظفاً.
نوع المستند: تحقق من أن هذا الحقل مملوء بدقة من اليومية.
طريقة الدفع (SRI): حدد طريقة دفع.
سطور السداد: انقر على ملء سطور الفاتورة تلقائياً لملء سطور الفاتورة تلقائياً أو أضف سطور النفقات واحداً تلو الآخر، وقدم التفاصيل التالية لكل نفقة:
الشريك أو رقم التفويض
التاريخ
نوع المستند
رقم المستند
الوعاء الضريبي
الضريبة
بعد ذلك، انقر على تأكيد فاتورة المورد و معالجة الآن. يتم تسجيل ملف XML ورقم التفويض لتصفية الشراء، وتتضمن حجز الشراء المُنشأ من فاتورة المورد هذه معلومات السداد.
دليل التسليم الإلكتروني¶
دليل التسليم الإلكتروني في الإكوادور هو مستند قانوني يدعم نقل البضائع أو السلع من مكان إلى آخر داخل الإقليم الوطني. يصدره مرسل البضائع ويهدف إلى تسجيل وتبرير حركة المنتجات لتجنب المشاكل القانونية أو الضريبية. إنه متطلب مالي تفرضه دائرة الإيرادات الداخلية (SRI).
مهم
تأكد من تثبيت وحدة دليل التسليم الإكوادوري (l10n_ec_edi_stock).
ناقل¶
لإنشاء ناقل جديد، أولاً أنشئ جهة اتصال جديدة واملأ معلومات جهة الاتصال على أنها شركة. تأكد من اكتمال الحقول التالية:
رقم التعريف: اختر RUC واكتب رقم RUC الخاص بالناقل.
نوع دافع الضرائب SRI: اختر الشركات - الكيانات القانونية كموقع الشريك في الهرم الضريبي لأتمتة حساب استقطاعات ضريبة القيمة المضافة.
ملف الشهادة لـ SRI¶
لتحميل ملف الشهادة لـ SRI، انتقل إلى ، مرر إلى قسم التوطين الإكوادوري، وانقر على شهادات SRI في قسم اتصال SRI. بعد ذلك، لإنشاء شهادة جديدة، انقر على جديد واملأ الحقول التالية:
الاسم: عنوان الشهادة.
الشهادة: استخدم زر تحميل ملفك لتحميل شهادة SRI.
كلمة مرور الشهادة: أدخل كلمة المرور لفك تشفير ملف PKS إذا لزم الأمر.
بمجرد إنشاء الشهادة، انقر على الإعدادات للعودة إلى الإعدادات وتأكد من تحديد الشهادة في حقل ملف الشهادة لـ SRI وتفعيل خانة الاختيار استخدام خوادم الإنتاج.
Warehouse configuration¶
لتكوين مستودع، أولاً أنشئ مستودعاً جديداً. أدخل البيانات التالية لكل مستودع ينشئ دليل تسليم إلكترونياً:
نقطة الكيان: رقم كيان الإصدار المقدم من SRI
نقطة الإصدار: رقم نقطة الإصدار المقدم من SRI
رقم دليل التسليم التالي: رقم تتبع إعادة التوجيه (قابل للتعديل بعد الحفظ الأول للمستودع).
إنشاء دليل تسليم إلكتروني¶
بمجرد إنشاء التسليم من المخزون أثناء سير عمل المبيعات، تأكد من اكتمال الحقول التالية في قسم دليل التسليم في تبويب معلومات إضافية:
الناقل: أدخل جهة الاتصال التي تم إنشاؤها.
رقم اللوحة: أدخل رقم لوحة المركبة.
سبب النقل: افتراضياً، يتم تعيين إرسال البضائع؛ عدّل حسب الحاجة.
تاريخ البدء: يتم ضبطه تلقائيًا على تاريخ الإنشاء (قابل للتعديل).
تاريخ الانتهاء: يتم ضبطه تلقائيًا على 15 يومًا بعد تاريخ البدء (قابل للتعديل).
انقر على تحقق، ثم إنشاء دليل التسليم. بعد ذلك، ستكون المعلومات التالية متاحة في قسم دليل التسليم:
تاريخ الترخيص: التاريخ الذي تصرح فيه الحكومة بالمستند.
رقم الترخيص: رقم ترخيص EDI (نفس مفتاح الوصول).
حالة دليل التسليم: حالة دليل التسليم.
لاستلام XML وPDF، يمكن إرسال بريد إلكتروني إلى جهة الاتصال المستخدمة في حقل عنوان التسليم - هذه خطوة اختيارية ويدوية؛ يجب النقر على زر إرسال بريد إلكتروني.
المتجر الإلكتروني¶
يتيح وحدة تقرير ATS ما يلي:
اختر طريقة الدفع SRI لتكوين كل طريقة دفع.
يمكن للعملاء إدخال نوع الهوية ورقمها يدويًا أثناء الدفع في المتجر الإلكتروني.
إنشاء فاتورة إلكترونية صالحة للإكوادور تلقائيًا في نهاية عملية الدفع.
انظر أيضًا
المدفوعات عبر الإنترنت¶
لتمكين الدفع عبر الإنترنت، أضف مزود (مزودي) الدفع ذي الصلة وقم بتكوين طرق الدفع اللازمة. من الإلزامي تعيين طريقة دفع SRI لكل طريقة.
ملاحظة
إضافة طريقة دفع SRI ضرورية لإنشاء الفاتورة الإلكترونية بشكل صحيح من بيع المتجر الإلكتروني. حدد طريقة دفع للوصول إلى قائمة التكوين والحقل الخاص بها.
الفاتورة التلقائية¶
يمكن إنشاء الفواتير بعد عملية الدفع.
نصيحة
يمكن تعديل قالب البريد الإلكتروني للفاتورة من حقل قالب البريد الإلكتروني للفاتورة ضمن خيار الفاتورة التلقائية.
مهم
دفتر المبيعات المستخدم للفوترة هو الأول في تسلسل الأولوية في قائمة دفتر اليومية.
نوع الهوية ورقمها¶
أثناء عملية الدفع، سيكون لدى العميل الذي يقوم بالشراء خيار الإشارة إلى نوع الهوية ورقمها. هذه المعلومات مطلوبة لإنشاء الفاتورة الإلكترونية بعد إتمام الدفع بشكل صحيح.
ملاحظة
يتم التحقق للتأكد من أن حقل رقم الهوية مكتمل ويحتوي على العدد الصحيح من الأرقام. بالنسبة لهوية RUC، يلزم 13 رقمًا، وبالنسبة لـ Cédula، يلزم 9 أرقام.
بعد الانتهاء من عملية الدفع، يتم إنشاء فاتورة مؤكدة جاهزة للإرسال يدويًا أو بشكل غير متزامن إلى SRI.
الفوترة الإلكترونية لنقطة البيع¶
تأكد من تثبيت الوحدة الإكوادورية لنقطة البيع (l10n_ec_edi_pos) لتفعيل الميزات والإعدادات التالية:
اختر طريقة الدفع في SRI في إعدادات كل طريقة دفع.
إدخال نوع هوية العميل ورقمها يدويًا عند إنشاء جهة اتصال جديدة في نقاط البيع.
إنشاء فاتورة إلكترونية صالحة للإكوادور تلقائيًا في نهاية عملية الدفع.
إعداد طريقة الدفع¶
لإنشاء طريقة دفع لنقطة بيع، انتقل إلى . ثم، قم بتعيين طريقة الدفع في SRI في نموذج طريقة الدفع.
Invoicing flows¶
نوع الهوية ورقمها¶
يمكن لأمين صندوق نقاط البيع إنشاء جهة اتصال جديدة للعميل الذي يطلب فاتورة من سجل نقاط البيع.
تضيف الوحدة الإكوادورية لنقطة البيع حقلين جديدين إلى نموذج إنشاء جهة الاتصال: نوع الهوية و:guilabel:الرقم الضريبي.
ملاحظة
نظرًا لأن طول رقم الهوية يختلف حسب نوع الهوية، يتحقق Odoo تلقائيًا من حقل الرقم الضريبي عند حفظ نموذج جهة الاتصال. للتأكد يدويًا من صحة الطول، اعلم أن أنواع RUC و:guilabel:الجنسية تتطلب 13 و10 أرقام على التوالي.
فاتورة إلكترونية: مستهلك نهائي مجهول¶
عندما لا يطلب العملاء فاتورة إلكترونية لعملية الشراء الخاصة بهم، يقوم Odoo تلقائيًا بتعيين العميل كـ مستهلك نهائي وينشئ فاتورة إلكترونية على أي حال.
ملاحظة
إذا طلب العميل إشعار دائن بسبب إرجاع هذا النوع من المشتريات، فيجب إنشاء إشعار الدائن باستخدام معلومات الاتصال الحقيقية للعميل. لا يمكن إنشاء إشعارات دائنة لـ Consumidor Final ويمكن إدارتها مباشرة من سجل نقاط البيع.
فاتورة إلكترونية: عميل محدد¶
إذا طلب العميل فاتورة لعملية الشراء الخاصة به، فمن الممكن تحديد أو إنشاء جهة اتصال تحتوي على معلوماته المالية. وهذا يضمن إنشاء الفاتورة بتفاصيل العميل الدقيقة.
ملاحظة
إذا طلب العميل إشعار دائن بسبب إرجاع هذا النوع من المشتريات، يمكن إدارة إشعار الدائن وعملية الإرجاع مباشرة من سجل نقاط البيع.