Ekwador¶
Dzięki lokalizacji ekwadorskiej można generować dokumenty elektroniczne przy użyciu XML, folia fiskalnego, podpisu elektronicznego i bezpośredniego połączenia z organem podatkowym SRI.
Obsługiwane dokumenty to faktury, noty kredytowe, noty debetowe, likwidacje zakupów i potrącenia.
Lokalizacja zawiera również automatyzację ułatwiającą przewidywanie podatku u źródła, który ma być zastosowany do każdej faktury zakupowej.
Zobacz także
Wskazówka
SRI: Servicio de Rentas Internas, organizacja rządowa, która egzekwuje płatność podatków w Ekwadorze.
Certyfikat SRI: Dokument lub poświadczenie cyfrowe wydane przez SRI, które jest kluczowe dla zgodności z ekwadorskimi przepisami podatkowymi.
EDI: Electronic Data Interchange, które odnosi się do elektronicznej transmisji dokumentów.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, typ podatnika zakwalifikowanego dla SRI.
Moduły¶
Zainstaluj następujące moduły, aby uzyskać wszystkie funkcje lokalizacji ekwadorskiej:
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Ekwador - Księgowość |
|
Domyślny pakiet lokalizacji podatkowej dodaje charakterystyki księgowe dla lokalizacji ekwadorskiej, które stanowią minimalną konfigurację wymaganą dla firmy działającej w Ekwadorze zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez SRI. Instalacja modułu automatycznie ładuje: plan kont, podatki, typy dokumentów i typy wsparcia podatkowego. Dodatkowo generowanie formularzy 103 i 104 jest automatyczne. |
Ekwadorskie EDI księgowe |
|
Zawiera wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne do generowania i walidacji dokumentów elektronicznych w oparciu o dokumentację techniczną opublikowaną przez SRI. Autoryzowane dokumenty to: faktury, noty kredytowe, noty debetowe, potrącenia i likwidacje zakupu. |
Ekwadorskie raporty księgowe |
|
Zawiera wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne do generowania formularzy 103 i 104. |
Ekwador - Raport ATS |
|
Zawiera wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne do generowania pliku XML raportu ATS gotowego do przesłania do DIMM Formularios. |
Ekwadorska strona internetowa |
|
Zawiera wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne do generowania automatycznych faktur elektronicznych ze sprzedaży na stronie internetowej. |
Ekwadorski punkt sprzedaży |
|
Zawiera wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne do generowania automatycznych faktur elektronicznych ze sprzedaży PoS. |
Ekwadorski dokument dostawy |
|
Zawiera wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne do generowania elektronicznych dokumentów dostawy. |
Informacja
W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, te moduły mogą nie zostać zainstalowane automatycznie. Wszelkie brakujące moduły mogą zostać ręcznie zainstalowane.
Przegląd lokalizacji¶
Pakiet lokalizacji ekwadorskiej zapewnia zgodność z ekwadorskimi przepisami podatkowymi i księgowymi. Zawiera narzędzia do zarządzania podatkami, pozycjami fiskalnymi, raportowaniem oraz wstępnie zdefiniowany plan kont dostosowany do standardów Ekwadoru.
Pakiet lokalizacji ekwadorskiej zapewnia następujące kluczowe funkcje w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i księgowymi:
Plan kont: wstępnie zdefiniowana struktura zgodna z najnowszymi standardami ekwadorskiego Nadzoru Spółek, zorganizowana w wielu kategoriach i w pełni kompatybilna z rachunkowością NIIF
Podatki: wstępnie skonfigurowane stawki podatkowe, w tym standardowy VAT, stawka zerowa i opcje zwolnione
Pozycje fiskalne (mapowanie podatków i kont): automatyczne korekty podatkowe oparte na statusie rejestracji klienta lub dostawcy
Typy dokumentów: klasyfikacja transakcji, takich jak faktury dla klientów i rachunki dostawców, przy użyciu typów dokumentów zdefiniowanych przez rząd, ustalonych przez SRI (ekwadorski urząd skarbowy)
Produkty¶
Jeśli produkty mają jakiekolwiek podatki u źródła, muszą być skonfigurowane w formularzu produktu. W tym celu przejdź do . Na karcie Informacje ogólne określ zarówno Podatki zakupu, jak i Potrącenie zysku.
Podatki¶
Aby zarządzać podatkami, przejdź do . W zależności od typu podatku, następujące opcje mogą być wymagane do dodatkowej konfiguracji:
Nazwa podatku: Stosuje określony format w zależności od typu podatku:
- Dla IVA (podatku od wartości dodanej):
IVA [procent] (104, [kod formularza] [kod wsparcia podatkowego] [krótka nazwa wsparcia podatkowego])Przykład:IVA 12% (104, RUC [kod wsparcia podatkowego] IVA) - Dla kodów podatku u źródła:
Kod ATS [procent potrącenia] [nazwa potrącenia]Przykład:Code ATS 10% Retención a la Fuente
Wsparcie podatkowe: Skonfiguruj tylko dla podatku IVA. Ta opcja jest używana do rejestrowania potrąceń przy zakupie.
Kod ATS: Skonfiguruj tylko dla kodów podatku u źródła, ponieważ jest to konieczne do zarejestrowania potrącenia.
W zakładce Definicja:
Siatki podatkowe: Skonfiguruj kod formularza 104, jeśli jest to podatek IVA, oraz kod formularza 103, jeśli jest to kod podatku u źródła.
Zobacz także
Typy dokumentów¶
Aby uzyskać dostęp lub skonfigurować typy dokumentów, przejdź do . Każdy typ dokumentu może mieć unikalną sekwencję dla każdego dziennika, do którego jest przypisany. W ramach lokalizacji typ dokumentu zawiera kraj, w którym dokument ma zastosowanie; dane są również tworzone automatycznie podczas instalacji modułu lokalizacji. Informacje wymagane dla typów dokumentów są dołączone domyślnie i nie wymagają zmiany.
Firma i kontakt¶
Zobacz także
Następujące pola powinny zostać wypełnione w celach lokalizacyjnych w formularzu kontaktu:
Nazwa: Wprowadź nazwę firmy lub osoby.
Adres: Pole podrzędne Ulica jest wymagane do potwierdzenia faktur elektronicznych.
Numer identyfikacyjny: Dla firmy wprowadź Ruc. Dla osób fizycznych wprowadź numer Cédula lub Paszportu.
Typ podatnika SRI: Wybierz typ podatnika SRI dla kontaktu.
Telefon: Wprowadź numer telefonu firmy lub osoby.
E-mail: Wprowadź adres e-mail firmy lub osoby. Ten adres e-mail jest używany do wysyłania dokumentów elektronicznych, takich jak faktury.
Informacja
Typ Typ podatnika SRI wskazany w formularzu kontaktu określa, które podatki od VAT i od zysku mają zastosowanie podczas używania tego kontaktu na fakturze dostawcy.
Dokumenty elektroniczne¶
Aby przesłać informacje dla dokumentów elektronicznych, przejdź do i przewiń do sekcji Lokalizacja ekwadorska.
Skonfiguruj następujące informacje, zaczynając od sekcji Fakturowanie elektroniczne:
Prawna nazwa firmy
Reżim: Wybierz, czy firma działa w Reżimie zwykłym (bez dodatkowych komunikatów w RIDE), czy jest zakwalifikowana jako działająca w Reżimie RIMPE.
Numer specjalnego podatnika: Jeśli firma jest zakwalifikowana jako specjalny podatnik, uzupełnij to pole odpowiednim numerem płatnika podatku firmy.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: Włącz tę opcję, jeśli jest to wymagane.
Sekcja Potrącenie:
Materiały eksploatacyjne: Wprowadź kod domyślnego podatku u źródła stosowanego przy zakupie towarów.
Usługi: Wprowadź kod domyślnego podatku u źródła stosowanego przy zakupie usług.
Karta kredytowa: Wprowadź kod domyślnego podatku u źródła stosowanego przy zakupach kartą kredytową.
Numer agenta potrącającego: Wprowadź numer uchwały agenta potrącającego dla firmy, jeśli ma zastosowanie.
Sekcja Połączenie z SRI:
Plik certyfikatu dla SRI: Wybierz Certyfikat SRI firmy. Kliknij Certyfikaty SRI, aby w razie potrzeby przesłać certyfikat.
Użyj serwerów produkcyjnych: Włącz tę opcję, jeśli dokumenty elektroniczne są używane w środowisku produkcyjnym; pozostaw wyłączoną, jeśli zamiast tego używane jest środowisko testowe.
Sekcja Konta potrąceń:
Konto podstawy podatku od sprzedaży: Wprowadź konto podstawy podatku od sprzedaży firmy.
Konto podstawy podatku od zakupu: Wprowadź konto podatku od zakupu firmy.
Ważne
W przypadku korzystania ze środowiska testowego dane EDI są wysyłane na serwery testowe.
Informacja
Wartości wprowadzone w polach potrąceń Materiały eksploatacyjne i Usługi są używane jako wartości domyślne dla operacji krajowych tylko wtedy, gdy nie skonfigurowano potrąceń dla Typu podatnika SRI.
Wprowadzona wartość potrącenia Karta kredytowa jest zawsze stosowana, gdy używana jest metoda płatności SRI kartą kredytową lub debetową.
Potrącenie VAT¶
Informacja
Ta konfiguracja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy SRI uznaje firmę za płatnika podatku u źródła. Jeśli nie, pomiń ten krok.
Aby skonfigurować potrącenie VAT, przejdź do . Następnie skonfiguruj Nazwę typu podatnika, Potrącenie VAT od towarów oraz Potrącenie VAT od usług.
Wskazówka
Jeśli Typ podatnika to Rimpe, skonfiguruj procent Potrącenia zysku.
Punkty drukarek¶
Punkty drukarek muszą być skonfigurowane dla każdego rodzaju używanego dokumentu elektronicznego, takiego jak faktury dla klientów, faktury korygujące i noty debetowe.
Aby skonfigurować punkty drukarek, przejdź do . Dla każdego dokumentu elektronicznego kliknij Nowy i wprowadź następujące informacje w formularzu dziennika:
Nazwa dziennika: Wprowadź w tym formacie:
[Jednostka emisji]-[Punkt emisji] [Typ dokumentu], np.001-001 Dokumenty sprzedaży.Typ: Odnosi się do typu dziennika; wybierz Sprzedaż.
Po wybraniu Typu uzupełnij następujące pola:
Używać dokumentów?: Włącz tę opcję, jeśli stosowana jest fakturowanie prawne (faktury, noty debetowe/korygujące), ponieważ jest to standardowa konfiguracja. Jeśli nie, wybierz opcję rejestrowania zapisów księgowych niezwiązanych z dokumentami fakturowania prawnego, takimi jak pokwitowania, płatności podatkowe lub zapisy księgowe.
Jednostka emisji: Wprowadź numer obiektu.
Punkt emisji: Wprowadź punkt drukowania.
Adres emisji: Wprowadź adres obiektu.
W zakładce Zapisy księgowe, w sekcji Informacje księgowe, wypełnij następujące pola:
Domyślne konto przychodów: Wprowadź domyślne konto przychodów.
Dedykowana sekwencja faktur korygujących: Włącz tę opcję, jeśli faktury korygujące mają być generowane z tego punktu drukowania (tj. dziennika).
Dedykowana sekwencja not debetowych: Włącz tę opcję, jeśli noty debetowe mają być generowane z tego punktu drukowania (tj. dziennika).
Krótki kod: Wprowadź unikalny 5-cyfrowy kod sekwencji zapisów księgowych (np. VT001).
Faktury dla klientów, faktury korygujące i noty debetowe muszą używać tego samego dziennika co Punkt emisji, podczas gdy Punkt jednostki powinien być unikalny dla każdego dziennika.
Na koniec w zakładce Ustawienia zaawansowane zaznacz pole wyboru Fakturowanie elektroniczne, aby umożliwić wysyłanie faktur XML/EDI.
Zobacz także
Potrącenie¶
Aby zdefiniować dziennik potrąceń, przejdź do . Dla każdego dziennika potrąceń kliknij Nowy i wprowadź następujące informacje:
Nazwa dziennika: Wprowadź w formacie:
[Podmiot emitujący]-[Punkt emisji] [Typ dokumentu], np.001-001 Potrącenie.Typ: Odnosi się do typu dziennika. Wybierz Różne.
Typ potrącenia: Wybierz Potrącenie zakupu.
Po wybraniu Typ i Typ potrącenia, uzupełnij następujące pola:
Jednostka emisji: Wprowadź numer obiektu.
Punkt emisji: Wprowadź punkt drukowania.
Adres emisji: Wprowadź adres obiektu.
W zakładce Zapisy księgowe, w sekcji Informacje księgowe, wypełnij następujące pola:
Konto domyślne: Skonfiguruj domyślne konto przychodów.
Kod skrócony: Wprowadź unikalny 5-cyfrowy kod dla sekwencji zapisu księgowego (np.
WT001).
Na koniec w zakładce Ustawienia zaawansowane zaznacz pole wyboru Fakturowanie elektroniczne, aby umożliwić wysyłanie faktur XML/EDI.
Raportowanie¶
Ekwadorskie firmy składają raporty fiskalne do SRI, a Odoo obsługuje dwa główne: raporty 103 i 104.
Aby uzyskać te raporty, przejdź do . Kliknij ikonę Raport: i wybierz 103 (EC) lub 104 (EC).
Raport 103¶
Ten raport szczegółowo przedstawia potrącenia podatku dochodowego w danym okresie i może być raportowany miesięcznie lub półrocznie. Zawiera informacje o podstawie, kwotach podatku i kodach podatkowych i może być używany do raportowania do SRI.
Raport 104¶
Ten raport szczegółowo przedstawia podatek VAT i potrącenie VAT dla danego okresu i może być generowany miesięcznie lub półrocznie. Zawiera informacje o podstawie, kwotach podatku i kodach podatkowych i może być używany do raportowania do SRI.
Raport ATS¶
Aby umożliwić pobieranie raportu ATS w formacie XML, zainstaluj moduł Raport ATS (l10n_ec_reports_ats).
Informacja
Ekwadorski moduł Raport ATS zależy od wcześniejszej instalacji aplikacji Księgowość i Ekwadorskiego modułu EDI.
Konfiguracja¶
Aby wystawiać dokumenty elektroniczne, upewnij się, że firma jest skonfigurowana zgodnie z wyjaśnieniami w sekcji faktury elektronicznej. W ATS uwzględniony jest każdy dokument wygenerowany w Odoo, taki jak faktury, faktury dostawców, potrącenia ze sprzedaży i potrącenia z zakupów, noty kredytowe oraz noty debetowe.
Faktury od dostawców¶
Podczas generowania faktury dostawcy, zarejestruj numer autoryzacji z faktury dostawcy. Aby to zrobić, przejdź do i wybierz fakturę. Następnie wprowadź numer z faktury dostawcy w polu Numer autoryzacji.
Noty kredytowe i debetowe¶
Podczas ręcznego tworzenia faktury korygującej kredyt lub debet albo importowania ich, połącz ją z fakturą sprzedaży, którą modyfikuje.
Informacja
Niektóre informacje są wymagane w dokumentach przed pobraniem pliku ATS. Na przykład dodaj Numer autoryzacji i Metodę płatności SRI do dokumentów, gdy jest to potrzebne.
Generowanie XML¶
Aby wygenerować raport ATS, przejdź do . Wybierz okres dla pożądanego raportu ATS, następnie kliknij ATS. Następnie prześlij pobrany plik XML do DIMM Formularios.
Informacja
Podczas pobierania raportu ATS, Odoo generuje ostrzeżenie w oknie dialogowym, informując użytkownika, jeśli dokument(y) mają brakujące lub nieprawidłowe dane. Niemniej jednak plik XML może zostać pobrany.
Księgowość¶
Dokumenty sprzedaży¶
Faktura klienta¶
Faktury dla klientów, dokumenty elektroniczne tworzone z zamówień sprzedaży lub ręcznie, muszą zawierać następujące dane i, po zatwierdzeniu, są wysyłane do SRI:
Dziennik: Wybierz opcję odpowiadającą punktowi drukowania faktury dla klienta.
Typ dokumentu: Wpisz typ dokumentu w tym formacie:
(01) Invoice.Metoda płatności (SRI): Wybierz, w jaki sposób faktura zostanie zapłacona.
Faktura korygująca dla klienta¶
Faktury korygujące dla klientów są dokumentami elektronicznymi wysyłanymi do SRI po zatwierdzeniu. Faktury korygujące mogą być rejestrowane tylko z zatwierdzonej (zaksiegowanej) faktury.
Pozostaw Typ dokumentu na (04) Credit Note w oknie Faktura korygująca.
Wypełnianie faktury korygującej przebiega według tego samego procesu co wypełnianie faktury.
Informacja
Podczas tworzenia pierwszej faktury korygującej wybierz Odwróć i przypisz pierwszy numer faktury korygującej lub, domyślnie, Odoo przypisuje NotCr 001-001-000000001 jako pierwszy numer faktury korygującej.
Nota debetowa dla klienta¶
Noty debetowe dla klientów są dokumentami elektronicznymi wysyłanymi do SRI po zatwierdzeniu. Mogą być rejestrowane tylko z zatwierdzonej (zaksiegowanej) faktury.
W polu Użyj określonego dziennika w oknie Utwórz notę debetową, wybierz punkt drukowania dla faktury korygującej lub pozostaw puste, aby użyć tego samego dziennika co oryginalna faktura.
Potrącenie u klienta¶
Potrącenia u klienta są dokumentami nieelektronicznymi wystawianymi przez klienta w celu zastosowania potrącenia do sprzedaży. Mogą być rejestrowane tylko z zatwierdzonej (zaksiegowanej) faktury.
Na fakturze kliknij Dodaj potrącenie i uzupełnij następujące informacje w oknie Potrącenie od klienta:
Numer dokumentu: Wprowadź numer potrącenia.
Linie potrąceń: Wybierz podatki, które klient potrąca.
Przed zatwierdzeniem potrącenia sprawdź, czy kwoty dla każdego podatku są takie same jak w oryginalnym dokumencie.
Dokumenty zakupu¶
Rachunek sprzedawcy¶
Faktury od dostawców, dokumenty nieelektroniczne utworzone z zamówień zakupu lub ręcznie, wymagają określonego dziennika faktur od dostawców.
Dziennik faktur od dostawców¶
Użyj następującej konfiguracji, aby skonfigurować dziennik faktur od dostawców:
Wybierz Zakup jako Typ.
Nie zaznaczaj pola wyboru Likwidacje zakupu.
Dodaj Domyślne konto kosztów.
Aby skonfigurować fakturę od dostawcy, upewnij się również, że wypełniłeś następujące pola specyficzne dla Ekwadoru:
Typ dokumentu: Wprowadź ten typ dokumentu:
(01) Faktura.Numer dokumentu: Wprowadź numer dokumentu.
Metoda płatności (SRI): Wybierz sposób płatności faktury od dostawcy.
Ważne
Podczas tworzenia potrącenia zakupu sprawdź, czy podstawy (kwoty podstawowe) są poprawne. Jeśli kwota podatku w Fakturze od dostawcy wymaga edycji, kliknij Edytuj. Lub z zakładki Pozycje dziennika kliknij Edytuj i ustaw żądaną korektę.
Likwidacja zakupu¶
Likwidacje zakupu to dokumenty elektroniczne wysyłane do SRI po ich zatwierdzeniu. Firmy wystawiają je, gdy dokonują zakupu, ale dostawca nie dostarcza faktury z powodu jednego lub więcej z następujących powodów:
Usługi świadczyły osoby niebędące rezydentami Ekwadoru.
Usługi świadczyły firmy zagraniczne bez rezydencji lub placówki w Ekwadorze.
Zakup towarów lub usług od osób fizycznych niezarejestrowanych w RUC, które nie mogą wystawiać paragonów sprzedaży ani faktur dla klientów.
Zwrot kosztów za zakup towarów lub usług musi być przyznany pracownikom w stosunku zależności (pracownik pełnoetatowy).
Członkowie organów kolegialnych świadczyli usługi w ramach wykonywania swojej funkcji.
W takich przypadkach należy utworzyć dziennik rozliczeń zakupu.
Tworzenie dziennika rozliczeń zakupu¶
Aby utworzyć dziennik rozliczeń zakupu, wprowadź następujące informacje:
Nazwa dziennika: Wprowadź w tym formacie:
[Jednostka emisji]-[Punkt emisji] [Typ dokumentu], np.001-001 Rozliczenia zakupu.Typ: Odnosi się do typu dziennika. Wybierz Zakup.
Po wybraniu Typu uzupełnij następujące pola:
Rozliczenia zakupu: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć rozliczenia zakupu.
Używać dokumentów?: Włącz tę opcję, jeśli stosowana jest fakturowanie prawne (faktury, noty debetowe/korygujące), ponieważ jest to standardowa konfiguracja. Jeśli nie, wybierz opcję rejestrowania zapisów księgowych niezwiązanych z dokumentami fakturowania prawnego, takimi jak pokwitowania, płatności podatkowe lub zapisy księgowe.
Jednostka emisji: Wprowadź numer obiektu.
Punkt emisji: Wprowadź punkt drukowania.
Adres emisji: Wprowadź adres obiektu.
Krótki kod: Wprowadź unikalny 5-cyfrowy kod dla sekwencji zapisów księgowych (np.
PT001).
Na koniec w zakładce Ustawienia zaawansowane zaznacz pole wyboru Fakturowanie elektroniczne, aby umożliwić wysyłanie faktur XML/EDI.
Tworzenie rozliczenia zakupu¶
Rozliczenia zakupu, tworzone na podstawie zamówień zakupu lub ręcznie z faktur dostawcy, muszą zawierać następujące dane:
Dostawca: Wprowadź informacje o dostawcy.
Dziennik: Wybierz dziennik Rozliczenie zakupu z prawidłowym punktem drukarki.
Typ dokumentu: Wprowadź ten typ dokumentu:
(03) Rozliczenie zakupu.Numer dokumentu: Wprowadź numer dokumentu (sekwencję). Należy go wprowadzić tylko raz, a sekwencja zostanie automatycznie przypisana do kolejnych dokumentów.
Metoda płatności (SRI): Wybierz sposób płatności faktury.
Produkty: Określ produkt z prawidłowymi podatkami.
Następnie zatwierdź Rozliczenie zakupu.
Potrącenie przy zakupie¶
Potrącenia przy zakupie to dokumenty elektroniczne wysyłane do SRI po ich zatwierdzeniu. Mogą być zarejestrowane wyłącznie na podstawie zatwierdzonej (zaksięgowanej) faktury.
Na fakturze kliknij Dodaj potrącenie i wypełnij następujące pola w oknie Potrącenie:
Numer dokumentu: Wprowadź numer dokumentu (sekwencja). Należy to wprowadzić tylko raz, a sekwencja zostanie automatycznie przypisana dla kolejnych dokumentów.
Wiersze potrąceń: Podatki pojawiają się automatycznie zgodnie z konfiguracją produktów i dostawców. Sprawdź, czy podatki i wsparcie podatkowe są poprawne. Jeśli nie, edytuj i wybierz poprawne podatki i wsparcie podatkowe.
Następnie zatwierdź Potrącenie.
Informacja
Typy wsparcia podatkowego muszą być skonfigurowane w Fakturze dostawcy. Aby to zrobić, przejdź do podatku zastosowanego w Fakturze dostawcy i zmień tam Wsparcie podatkowe.
Podatek u źródła może być podzielony na dwa lub więcej wierszy, w zależności od tego, czy stosuje się dwa lub więcej procenty potrąceń.
Example
Odoo sugeruje potrącenie VAT w wysokości 30% ze wsparciem podatkowym 01. Potrącenie VAT w wysokości 70% można dodać do nowego wiersza z tym samym wsparciem podatkowym. Odoo na to pozwala, jeśli suma podstawy odpowiada sumie Faktury dostawcy.
Zwrot wydatków¶
Zwrot wydatków dotyczy następujących przypadków:
Osoba fizyczna: zwrot dla pracownika za różne wydatki (np. likwidacje zakupów)
Osoba prawna: zwrot poniesionych wydatków, takich jak wydatki reprezentacyjne (np. zatrudnienie prawnika)
Aby włączyć zwrot wydatków, upewnij się, że utworzono dziennik likwidacji zakupów dla osoby fizycznej lub dziennik faktur dostawców dla osoby prawnej.
Informacja
W dzienniku faktur dostawców upewnij się, że dla osoby prawnej ustawione są następujące niezbędne konfiguracje:
Wybierz Zakup jako Typ.
Nie zaznaczaj pola wyboru Likwidacje zakupu.
Dodaj Domyślne konto kosztów.
Następnie, aby utworzyć zwrot, utwórz fakturę dostawcy przy użyciu dziennika likwidacji zakupów lub faktur dostawców. Na fakturze dostawcy skonfiguruj następujące pola:
Dostawca: To pole powinno zawierać pracownika.
Typ dokumentu: Sprawdź, czy to pole jest prawidłowo wypełnione z dziennika.
Metoda płatności (SRI): Wybierz metodę płatności.
Zakładka Wiersze zwrotu: Kliknij Automatycznie wypełnij wiersze faktury, aby automatycznie wypełnić wiersze faktury, lub dodaj wydatki wiersz po wierszu i podaj następujące szczegóły dla każdego wydatku:
Partner lub numer autoryzacji
Data
Typ dokumentu
Numer dokumentu
Podstawa opodatkowania
Podatek
Następnie kliknij Potwierdź fakturę dostawcy i Przetwórz teraz. Plik XML i numer autoryzacji dla likwidacji zakupu są rejestrowane, a potrącenie przy zakupie utworzone na podstawie tej faktury dostawcy zawiera informacje o zwrocie kosztów.
Elektroniczny list przewozowy¶
Elektroniczny list przewozowy w Ekwadorze to dokument prawny, który potwierdza transport towarów lub produktów z jednego miejsca do drugiego na terytorium kraju. Jest wystawiany przez nadawcę towarów i ma na celu udokumentowanie i uzasadnienie przemieszczenia produktów w celu uniknięcia problemów prawnych lub podatkowych. Jest to wymóg fiskalny nałożony przez Służbę Skarbową (SRI).
Ważne
Upewnij się, że zainstalowano moduł Ekwadorski list przewozowy (l10n_ec_edi_stock).
Przewoźnik¶
Aby utworzyć nowego przewoźnika (transportera), najpierw utwórz nowy kontakt i wypełnij informacje kontaktowe jako Firma. Upewnij się, że następujące pola są wypełnione:
Numer identyfikacyjny: Wybierz RUC i wpisz numer RUC przewoźnika.
Typ podatnika SRI: Wybierz Firmy - Osoby prawne jako pozycję partnera w piramidzie podatkowej, aby zautomatyzować obliczanie potrąceń VAT.
Plik certyfikatu dla SRI¶
Aby przesłać plik certyfikatu dla SRI, przejdź do , przewiń do sekcji Lokalizacja ekwadorska i kliknij Certyfikaty SRI w sekcji Połączenie SRI. Następnie, aby utworzyć nowy certyfikat, kliknij Nowy i wypełnij następujące pola:
Nazwa: Tytuł certyfikatu.
Certyfikat: Użyj przycisku Prześlij plik, aby przesłać certyfikat SRI.
Hasło certyfikatu: Dołącz hasło do odszyfrowania pliku PKS, jeśli jest wymagane.
Po utworzeniu certyfikatu kliknij Ustawienia, aby wrócić do ustawień i upewnić się, że certyfikat jest wybrany w polu Plik certyfikatu dla SRI i że pole wyboru Użyj serwerów produkcyjnych jest zaznaczone.
Konfiguracja magazynu¶
Aby skonfigurować magazyn, najpierw utwórz nowy magazyn. Wprowadź następujące dane dla każdego magazynu generującego elektroniczny dokument dostawy:
Punkt jednostki: numer jednostki emisyjnej nadany przez SRI
Punkt emisji: numer punktu emisji nadany przez SRI
Następny numer dokumentu dostawy: numer identyfikacyjny przesyłki (edytowalny po pierwszym zapisaniu magazynu).
Generowanie elektronicznego dokumentu dostawy¶
Po utworzeniu dostawy z magazynu podczas procesu sprzedaży, upewnij się, że następujące pola są wypełnione w sekcji Dokument dostawy na karcie Informacje dodatkowe:
Przewoźnik: Wprowadź utworzony kontakt.
Numer rejestracyjny: Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu.
Powód przekazania: Domyślnie ustawiona jest opcja Wysyłka towarów; zmodyfikuj w razie potrzeby.
Data rozpoczęcia: Automatycznie ustawiana na datę utworzenia (edytowalna).
Data zakończenia: Automatycznie ustawiana na 15 dni po dacie rozpoczęcia (edytowalna).
Kliknij Zatwierdź, a następnie Generuj dokument dostawy. Następnie w sekcji Dokument dostawy będą dostępne następujące informacje:
Data autoryzacji: data, w której organ rządowy autoryzuje dokument.
Numer autoryzacji: numer autoryzacji EDI (taki sam jak klucz dostępu).
Status dokumentu dostawy: status dokumentu dostawy.
Aby otrzymać XML i PDF, można wysłać e-mail do kontaktu użytego w polu Adres dostawy - jest to krok opcjonalny i ręczny; należy kliknąć przycisk Wyślij e-mail.
eCommerce¶
Moduł Raport ATS umożliwia następujące funkcje:
Wybierz Metodę płatności SRI dla konfiguracji każdej metody płatności.
Klienci mogą ręcznie wprowadzić swój typ identyfikacji i numer podczas finalizacji zakupu w eCommerce.
Automatyczne generowanie ważnej faktury elektronicznej dla Ekwadoru po zakończeniu procesu finalizacji zakupu.
Zobacz także
Płatności online¶
Aby włączyć płatności online, dodaj odpowiednich dostawców płatności i skonfiguruj niezbędne metody płatności. Obowiązkowe jest ustawienie Metody płatności SRI dla każdej metody.
Informacja
Dodanie Metody płatności SRI jest niezbędne do prawidłowego wygenerowania faktury elektronicznej ze sprzedaży eCommerce. Wybierz metodę płatności, aby uzyskać dostęp do jej menu konfiguracyjnego i pola.
Automatyczna faktura¶
Faktury mogą zostać wygenerowane po zakończeniu procesu realizacji transakcji.
Wskazówka
Szablon e-mail faktury można zmodyfikować w polu Szablon e-mail faktury w opcji Automatyczna faktura.
Ważne
Dziennik sprzedaży używany do fakturowania jest pierwszy w kolejności priorytetu w menu Dziennik.
Typ i numer identyfikacji¶
Podczas procesu finalizacji zakupu klient dokonujący zakupu będzie mógł wskazać swój typ identyfikacji i numer. Te informacje są wymagane do wygenerowania faktury elektronicznej po prawidłowym zakończeniu finalizacji zakupu.
Informacja
Weryfikacja jest wykonywana w celu upewnienia się, że pole Numer identyfikacyjny jest wypełnione i ma poprawną liczbę cyfr. Dla identyfikacji RUC wymagane jest 13 cyfr, a dla Cédula wymagane jest 9 cyfr.
Po zakończeniu procesu finalizacji zakupu generowana jest potwierdzona faktura, gotowa do ręcznego lub asynchronicznego wysłania do SRI.
Fakturowanie elektroniczne w punkcie sprzedaży¶
Upewnij się, że moduł ekwadorski dla Punktu Sprzedaży (l10n_ec_edi_pos) jest zainstalowany, aby włączyć następujące funkcje i konfiguracje:
Wybierz metodę płatności SRI w konfiguracji każdej metody płatności.
Ręczne wprowadzenie typu identyfikacji i numeru klienta podczas tworzenia nowego kontaktu w PoS.
Automatyczne generowanie ważnej faktury elektronicznej dla Ekwadoru po zakończeniu procesu finalizacji zakupu.
Konfiguracja metody płatności¶
Aby utworzyć metodę płatności dla punktu sprzedaży, przejdź do . Następnie ustaw Metodę płatności SRI w formularzu metody płatności.
Przepływy fakturowania¶
Typ i numer identyfikacji¶
Kasjer PoS może utworzyć nowy kontakt dla klienta, który zażąda faktury z rejestru PoS.
Moduł ekwadorski dla Punktu Sprzedaży dodaje dwa nowe pola do formularza tworzenia kontaktu: Typ identyfikacji i NIP.
Informacja
Ponieważ długość numeru identyfikacyjnego różni się w zależności od typu identyfikacji, Odoo automatycznie sprawdza pole NIP podczas zapisywania formularza kontaktu. Aby ręcznie upewnić się, że długość jest poprawna, należy wiedzieć, że typy RUC i Obywatelstwo wymagają odpowiednio 13 i 10 cyfr.
Faktura elektroniczna: anonimowy konsument końcowy¶
Gdy klienci nie żądają faktury elektronicznej za swój zakup, Odoo automatycznie ustawia klienta jako Consumidor Final i tak czy inaczej generuje fakturę elektroniczną.
Informacja
Jeśli klient zażąda faktury korygującej z powodu zwrotu tego rodzaju zakupu, faktura korygująca powinna zostać utworzona przy użyciu rzeczywistych danych kontaktowych klienta. Faktury korygujące nie mogą być tworzone dla Consumidor Final i mogą być zarządzane bezpośrednio z rejestru PoS.
Faktura elektroniczna: konkretny klient¶
Jeśli klient zażąda faktury za swój zakup, można wybrać lub utworzyć kontakt z jego danymi podatkowymi. Zapewnia to wygenerowanie faktury z dokładnymi danymi klienta.
Informacja
Jeśli klient zażąda faktury korygującej z powodu zwrotu tego rodzaju zakupu, faktura korygująca i proces zwrotu mogą być zarządzane bezpośrednio z rejestru PoS.