Reportes personalizados

Odoo cuenta con un marco de reportes avanzado y fácil de usar. Esta herramienta le permite crear nuevos reportes como reportes fiscales, balances generales y estados de resultados con grupos y diseños específicos.

Importante

Active el modo de desarrollador para acceder a la interfaz de creación de reportes contables.

Para crear un nuevo reporte, abre la aplicación Contabilidad y navega a Configuración ‣ Reportes contables. Desde aquí, puedes crear un reporte raíz o una variante.

Reporte principal

Los reportes principales pueden considerarse como reportes contables genéricos y sirven como modelo sobre los que se construyen las versiones de contabilidad locales. Si al crear uno no se le asigna un reporte principal, entonces se considera que ese reporte es un reporte principal.

Example

Los reportes fiscales para Bélgica y Estados Unidos utilizarían la misma versión genérica como base y la adaptarían a sus normas nacionales.

Al crear un nuevo reporte raíz, debes crear un elemento de menú para él. Para hacerlo, abre el reporte y, en ese mismo reporte, haz clic en el icono (Acciones), luego selecciona Crear elemento de menú. Actualiza la página; el reporte ahora está disponible en Contabilidad ‣ Reportes.

Nota

Los casos en los que es necesario crear un nuevo reporte principal no son comunes. Un ejemplo podría ser cuando las autoridades fiscales de un país solicitan un tipo nuevo y específico.

Variantes

Las variantes son versiones específicas de los reportes principales, así que siempre hacen referencia a un reporte principal. Para crear una variante, seleccione un reporte genérico (principal) en el campo Reporte principal al crear uno nuevo.

Al abrir un reporte principal desde uno de los menús principales de la aplicación Contabilidad aparecen todas sus variantes en el selector de variantes que se encuentra en la esquina superior derecha de la vista.

Example

En la siguiente imagen, el reporte de IVA (BE) es una variante del reporte principal Reporte genérico de impuestos.

Líneas de reporte

Después de haber creado un reporte (ya sea raíz o variante), debes llenarlo con líneas de reporte. Puedes crear una nueva haciendo clic en Agregar una línea, o modificar una línea de reporte existente haciendo clic en ella. Todas las líneas de reporte requieren un Nombre, y pueden tener un Código adicional opcional (de tu elección) si deseas usar su valor en fórmulas.

Expresiones

Cada línea de reporte puede contener una o múltiples expresiones. Las expresiones pueden verse como sub-variables necesarias para una línea de reporte. Para crear una expresión, haz clic en Agregar una línea dentro de una línea de reporte.

Al crear una expresión, debes atribuir una Etiqueta usada para referirte a esa expresión. Por lo tanto, tiene que ser única entre las expresiones de cada línea. También se debe indicar un Motor de cálculo y una Fórmula. El motor define cómo se interpretan tu(s) fórmula(s) y subfórmula(s). Es posible mezclar expresiones usando diferentes motores de cálculo bajo la misma línea si lo necesitas.

Nota

Es posible que deba incluir subfórmulas, eso depende del motor que elija.

Motor del dominio de Odoo

Este motor interpreta una fórmula como un dominio de Odoo que tiene los objetos account.move.line como objetivo.

La subfórmula le permite definir cómo se utilizan las líneas de movimiento que coinciden con el dominio para calcular el valor de la expresión:

sum

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento correspondientes.

sum_if_pos

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento correspondientes si el importe es positivo, de lo contrario es 0.

sum_if_neg

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento correspondientes si el importe es negativo, de lo contrario es 0.

count_rows

El resultado es el número de sublíneas de esta expresión. Si la línea del reporte tiene un valor de agrupación, esto corresponderá al número de claves de agrupación distintas en los apuntes contables coincidentes. De lo contrario, será el número de apuntes contables coincidentes.

Coloque el signo - al principio de la subfórmula para invertir el signo del resultado.

Motor de etiquetas de impuestos

Una fórmula creada para este motor consiste en un nombre utilizado para hacer coincidir las etiquetas de impuestos. Si dichas etiquetas no existen al crear la expresión, se crearán.

Al evaluar la expresión, su cálculo puede expresarse de la siguiente manera: (cantidad de líneas de movimiento con la etiqueta +`**)** `- (cantidad de líneas de movimiento con la etiqueta - ).

Example

Si la fórmula es nombre_etiqueta, el motor compara las etiquetas de impuestos +nombre_etiqueta y -nombre_etiqueta y las crea si es necesario. Para ejemplificar esto: la fórmula coincide con dos etiquetas. Si la fórmula es A, necesitará (y creará, si es necesario) las etiquetas +A y -A.

Motor para agregar otras fórmulas

Usa este motor cuando necesites realizar operaciones aritméticas sobre los montos obtenidos para otras expresiones. Las fórmulas aquí se componen de referencias a expresiones separadas por uno de los cuatro operadores aritméticos básicos (suma +, resta -, división / y multiplicación *). Para referirte a una expresión, escribe el código de su línea de reporte seguido de un punto . y la etiqueta de la expresión (ej. codigo.etiqueta).

Las subfórmulas pueden ser las siguientes:

if_above(CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si es mayor que el límite proporcionado. De lo contrario, el resultado será 0.

if_below(CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si es menor que el límite proporcionado. De lo contrario, el resultado será 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si se encuentra entre los límites proporcionados. De lo contrario, se devolverá al límite más cercano.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si el valor indicado por el código de línea y la etiqueta de expresión es mayor que el límite establecido. De lo contrario, el resultado será 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si el valor indicado por el código de línea y la etiqueta de expresión es inferior al límite establecido. De lo contrario, el resultado será 0.

CUR es el código de la divisa en mayúsculas e importe es el importe del límite expresado en esa divisa.

También puede utilizar la subfórmula cross_report para que coincida con una expresión en otro reporte.

Motor de prefijo de los códigos de cuenta

Este motor se utiliza para hacer coincidir los importes realizados en las cuentas mediante los prefijos de los códigos de estas cuentas como variables de una expresión aritmética.

Example

21

Las expresiones aritméticas también pueden tener un solo prefijo, como en este caso.

Example

21 + 10 - 5

Esta fórmula suma los balances de las líneas de movimiento realizadas en cuentas cuyos códigos comienzan con 21 y 10, y resta el balance de aquellas en cuentas con el prefijo 5.

También es posible ignorar una selección de subprefijos.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Esta fórmula funciona de la misma manera que el ejemplo anterior, pero ignora los prefijos 101, 102 y 57.

También puede aplicar un «subfiltrado» en los abonos y cargos con los sufijos C y D. En este caso, se considerará una cuenta solo si su prefijo coincide y si el balance total de las líneas de movimiento realizadas en esta cuenta es un abono o cargo.

Example

La cuenta 210001 tiene un balance de -42 y la cuenta 210002 tiene un balance de 25. La fórmula 21D solo coincide con la cuenta 210002, por lo que devuelve 25. La cuenta 210001 no coincide, ya que es de crédito.

Las exclusiones de prefijos se pueden combinar con los sufijos C y D.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

Esta fórmula suma los balances de las líneas de movimiento realizadas en cuentas cuyos códigos empiezan con 21 si es de débito (D) o 10 si es crédito (C), pero ignora los prefijos 101 y 102 y resta el balance de las realizadas en las cuentas con el prefijo 5 e ignora el prefijo 57.

Use una exclusión vacía () para que la letra C o D coincida con un prefijo y no se utilice como sufijo.

Example

21D\()

Esta fórmula coincide con las cuentas cuyo código empieza con 21D, sin importar el signo de su balance.

Además de utilizar prefijos de código para incluir cuentas, también puede hacer que coincidan con las etiquetas de cuenta. Esto es muy útil, por ejemplo, si su país no tiene un plan de cuentas estandarizado, donde podría usarse el mismo prefijo para diferentes propósitos en distintas empresas.

Example

etiqueta(25)

Esta fórmula devuelve las cuentas cuyas etiquetas asociadas incluyen el ID 25.

Si la etiqueta a la que hace referencia está definida en un archivo de datos, puede usar XMLID en lugar del ID.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)

Esta fórmula devuelve las cuentas cuyas etiquetas asociadas incluyen la etiqueta denominada mi_módulo.mi_etiqueta.

También puede utilizar expresiones aritméticas con etiquetas y, si es necesario, puede combinarlas con selecciones de prefijos.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta) + etiqueta(42) + 10

Los balances de las cuentas etiquetadas como mi_módulo.mi_etiqueta se sumarán a los de las cuentas vinculadas a la etiqueta con el ID 42 y las cuentas con el prefijo de código 10.

Los sufijos C y D se pueden utilizar de la misma forma con las etiquetas.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)C

Esta fórmula devuelve las cuentas con la etiqueta mi_módulo.mi_etiqueta y un saldo positivo.

La exclusión de prefijos también funciona con las etiquetas.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)\(10)

Esta fórmula devuelve las cuentas con la etiqueta mi_módulo.mi_etiqueta y un código que no empieza con 10.

Motor de valor externo

El motor de «valor externo» se utiliza para hacer referencia a los valores manuales y de traslado. Estos valores no se almacenan con account.move.line, sino con account.report.external.value. Cada uno de estos objetos tiene como objetivo la expresión sobre la que actúa, por lo que su selección aquí es mínima.

Las fórmulas pueden ser las siguientes:

sum

Si el resultado debe ser la suma de todos los valores externos del periodo.

most_recent

Si el resultado debe ser el valor del último valor externo del periodo.

Además puede usar las subfórmulas de dos formas:

rounding=X

Reemplazar X con un número indica que se debe redondear el importe a X decimales.

editable

Indica que puede editar esta expresión de forma manual. Aparecerá un icono en el reporte para que el usuario pueda realizar esta acción.

Nota

Los valores manuales se crean en la date_to seleccionada en el reporte.

Ambas fórmulas se pueden usar al mismo tiempo al separarlas con ;.

Example

editable;rounding=2

es una subfórmula correcta que combina ambos comportamientos.

Motor de función de Python personalizada

Este motor permite que los desarrolladores introduzcan cálculos personalizados de expresiones caso por caso. La fórmula es el nombre de una función de Python a llamar y la subfórmula es una clave para buscar en el diccionario que devuelve dicha función. Úselo solo si está creando su propio módulo personalizado.

Columnas

Los reportes pueden tener un número indefinido de columnas. Cada columna obtiene sus valores de las expresiones declaradas en las líneas. El campo expression_label de la columna proporciona la etiqueta de las expresiones cuyo valor se muestra. Si una línea no tiene ninguna expresión en ese campo, entonces no se mostrará nada para ella en esa columna. Si se necesitan varias columnas debe utilizar diferentes etiquetas de expresión.

Todas las columnas se repiten en y para cada periodo cuando utiliza la función de comparación de periodos que se encuentra en la pestaña Opciones de un reporte contable.

Agrupamiento en línea

El agrupamiento no estándar es posible si agregas o usas campos existentes en el modelo apunte contable, solo si los campos son relacionados y no almacenados.

Nota

Agrupar líneas requiere que el reporte tenga líneas de reporte explícitas que se puedan editar. Los reportes diferidos, por ejemplo, no son compatibles con el agrupamiento de líneas ya que usan líneas dinámicas que se generan.

Crear un nuevo campo en un apunte contable

Para crear un campo relacionado no almacenado en el modelo apunte de diario primero ve a Contabilidad ‣ Apuntes contables`y haz clic en el icono :icon:`fa-bug (bug). Después, haz clic en Campos y luevo en Nuevo para crear un campo nuevo; deberás completar los campos a continuación:

• Nombre del campo: El nombre técnico del campo.

• Etiqueta del campo: La etiqueta que se mostrará para ese campo.

• Tipo de campo: El tipo de campo al que debe llevar este campo relacionado.

• Almacenado: Deja este campo sin seleccionar ya que solo se pueden usar los campos no almacenados en los agrupamientos de líneas.

• Modelo relacionado: Si el tipo de campo es one2many, many2many, o many2one selecciona el modelo del campo original para agrupar por.

• Definición del campo relacionado: La dirección técnica al campo por el que quieres agrupar.

  Example

  Para agrupar por el equipo de ventas del socio comercial, establece la definición del campo relacionado como move_id.team_id.

Agrupar líneas

Para agrupar líneas, ve a la pestaña Líneas del reporte deseado, haz clic en la línea que deseas agrupar y edita el campo Agrupar por. Ingresa el nombre técnico (Nombre del campo) del campo a usar como clave de agrupación.

Truco

Si quieres ver una lista con todos los campos del modelo y sus nombres técnicos, ve a Contabilidad ‣ Apuntes contables, haz clic en el icono (insecto) y luego en Campos. El nombre técnico de cada campo aparece en la columna Nombre del campo.

Consulta

Consolidación mediante agrupación por código de cuenta

Configuración de reporte de impuestos personalizado

Configuración del reporte

Truco

Todos los términos técnicos y funciones del motor de reportes de Odoo se explican en las secciones anteriores de esta página. Recomendamos encarecidamente leer estas secciones antes de configurar un reporte de impuestos personalizado.

Para crear un reporte de impuestos personalizado, abre la aplicación Contabilidad, navega a Configuración ‣ Reportes contables y luego haz clic en Nuevo:

• Ingresa un nombre para tu reporte.

• Selecciona un Reporte raíz.

• En el campo Disponibilidad, selecciona El país coincide y luego selecciona el País que corresponda a tu empresa.

A continuación, crea una línea de reporte haciendo clic en Añadir una línea. Una vez creada, haz clic en esa línea de reporte para configurarla:

• Haz clic en Añadir una línea nuevamente para crear una Expresión y asígnale un nombre.

• En la pestaña Definición, selecciona un Motor de cálculo para esa expresión dependiendo de los siguientes escenarios:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

En este escenario, tu empresa usa casillas de impuestos:

• Selecciona Etiquetas de impuestos como motor de cálculo. Odoo usa este campo para vincular la línea del reporte con tus impuestos.

• En el campo Fórmula, escribe tu identificador corto de casilla (ej. vat_sales_base). Odoo genera automáticamente las variantes + y - de esta etiqueta para que las asignes dentro de Configuración ‣ Impuestos.

• En el campo Subfórmula, ingresa base para reportar el monto sin impuestos, o tax para reportar el monto real del impuesto recaudado/pagado.

Repite este proceso según sea necesario. Luego, haz clic en Guardar y cerrar.

Alternativamente, puedes:

• Selecciona Agregar otras fórmulas como motor de cálculo. Odoo usa este campo para realizar operaciones matemáticas en las líneas ya presentes en el reporte en lugar de escanear transacciones sin procesar.

• En el campo Fórmula, usa álgebra básica haciendo referencia a los códigos de tus líneas (por ejemplo, LINE_10 - LINE_20).

Repite este proceso según sea necesario. Luego, haz clic en Guardar y cerrar.

En la pestaña Opciones de una expresión, completa el campo Transferir a con una fórmula para transferir siempre los saldos o solo transferirlos cuando el monto sea negativo. Deja este campo en blanco si no deseas usar esta función.

Example

if_below(EUR(0))

Esta fórmula solo transferirá montos por debajo de 0,00 EUR.

Configuración de impuestos

A continuación, ve a Configuración ‣ Impuestos y haz clic en Nuevo para crear y configurar nuevos impuestos para tu reporte de impuestos personalizado. Crea tus impuestos de Ventas y Compras, y completa las Cuadrículas de impuestos para todos los impuestos usando las cuadrículas de impuestos correspondientes que creaste anteriormente. Finalmente, asegúrate de especificar tanto una cuenta de impuestos a pagar como una cuenta de impuestos por cobrar para cada impuesto.

Example

Asiento de cierre

Para cerrar impuestos, debe especificarse un grupo de impuestos en cada impuesto usado en tu reporte de impuestos personalizado. Para hacer esto, abre la aplicación de Contabilidad, navega a Configuración ‣ Impuestos, abre un impuesto que requiera un grupo de impuestos, haz clic en la pestaña Opciones avanzadas, y selecciona un grupo en el campo Grupo de impuestos. Una vez asignado, haz clic en el ícono (flecha derecha) y establece tanto una Cuenta de impuestos a pagar como una Cuenta de impuestos por cobrar.

Truco

• Cuando todo haya sido configurado, asegúrate de probar tu reporte creando facturas, facturas de proveedor y notas de crédito usando los impuestos específicos para ese reporte. Finalmente, prueba el asiento de cierre en sí.

• Si deseas ocultar una cuenta específica para que no se muestre en el asiento de cierre de impuestos, ve a Configuración ‣ Impuestos, selecciona el impuesto y haz clic en el ícono (ajustar configuración). Desde ahí, marca la casilla Asiento de cierre de impuestos para ajustar su visibilidad.

Consulta

Cierre de impuestos