Bank- und Kassakonten¶
Sie können so viele Bank- und Kassakonten, wie sie benötigen, in Ihrer Datenbank verwalten. Wenn Sie diese korrekt konfigurieren, können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Bankdaten auf dem neuesten Stand und bereit für die Abstimmung mit Ihren Journalbuchungen sind.
In Odoo Buchhaltung gibt es für jedes Bankkonto ein eigenes Journal, in dem alle Buchungen auf ein bestimmtes Konto gebucht werden. Sowohl das Journal als auch das Konto werden automatisch erstellt und konfiguriert, wenn Sie ein Bankkonto hinzufügen.
Bemerkung
Kassenjournale und Kassakonten müssen manuell konfiguriert werden.
Bankjournale werden standardmäßig im Buchhaltungsdashboard in Form von Karten, die Aktionsschaltflächen enthalten, angezeigt.
Ihre Bank- und Kassakonten verwalten¶
Ihre Bank für automatische Synchronisierung verknüpfen¶
Um Ihr Bankkonto mit Ihrer Datenbank zu verknüpfen, gehen Sie zu , wählen Sie eine Bank aus der Liste aus, klicken Sie auf Verbinden und befolgen Sie die Anweisungen.
Siehe auch
Ein Bankkonto erstellen¶
Wenn Ihr Bankinstitut nicht in Odoo verfügbar ist oder wenn Sie Ihr Bankkonto nicht mit Ihrer Datenbank verknüpfen möchten, können Sie Ihr Bankkonto manuell konfigurieren.
Um ein neues Bankkonto manuell hinzuzufügen, gehen Sie zu , klicken Sie auf Ein Bankkonto hinzufügen, dann auf Neu und füllen Sie das Formular aus.
Bemerkung
Odoo erkennt die Art des Bankkontos (z. B. IBAN) automatisch und aktiviert spezifische Funktionen entsprechend.
Ein Standardbankjournal ist verfügbar und kann zur Konfiguration Ihres Bankkontos verwendet werden, indem Sie zu gehen. Öffnen Sie es und bearbeiten Sie die verschiedenen Felder, um Sie mit Ihren Bankkontoinformationen zu befüllen.
Ein Kassenjournal erstellen¶
Gehen Sie zur Erstellung eines neuen Kassenjournals zu , klicken Sie auf Neu und wählen Sie im Feld Typ Bargeld aus.
Lesen Sie für weitere Informationen zu den Felder für Buchhaltungsinformationen den Abschnitt Konfiguration dieser Seite.
Bemerkung
Ein Standardkassenjournal ist verfügbar und einsatzbereit. Sie können es über erreichen.
Ein vorhandenes Bank- oder Kassenjournal bearbeiten¶
Gehen Sie zur Bearbeitung eines vorhandenen Bankjournals zu und wählen Sie das zu bearbeitende Journal aus.
Konfiguration¶
Sie können die Buchhaltungsinformationen und Bankkontonummer entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.
Siehe auch
Zwischenkonto¶
Die Transaktionen auf den Kontoauszügen werden bis zur endgültigen Abstimmung auf dem Zwischenkonto verbucht, sodass das richtige Konto gefunden werden kann.
Gewinn- und Verlustkonten¶
Das Gewinnkonto wird verwendet, um einen Gewinn zu verbuchen, wenn der Endsaldo einer Registrierkasse von dem abweicht, was das System berechnet hat, während das Verlustkonto verwendet wird, um einen Verlust zu verbuchen, wenn der Endsaldo einer Registrierkasse von dem abweicht, was das System berechnet hat.
Währung¶
Sie können die verwendete Währung ändern, um Kontoauszüge einzugeben.
Siehe auch
Kontonummer¶
Wenn Sie Ihre Bankkontodaten bearbeiten müssen, klicken Sie auf den Pfeil des externen Links neben Ihrer Kontonummer. Klicken Sie auf der neuen Seite auf den Pfeil des externen Links neben Ihrer Bank und aktualisieren Sie Ihre Bankdaten entsprechend. Diese Angaben werden bei der Registrierung von Zahlungen verwendet.
Bank-Feeds¶
Bank-Feeds legen fest, wie Kontoauszüge registriert werden. Es gibt drei verfügbare Optionen:
Noch nicht definiert, was ausgewählt werden sollte, wenn Sie noch nicht wissen, ob Sie Ihr Bankkonto mit Ihrer Datenbank synchronisieren werden.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), was ausgewählt werden sollte, wenn Sie Ihren Kontoauszug mit einem anderen Format importieren möchten.
Automatisierte Banksynchronisation, was ausgewählt werden sollte, wenn Ihre Bank mit Ihrer Datenbank synchronisiert ist.
Siehe auch
Konten für offene Rechnungen¶
Standardmäßig werden Zahlungen auf Übergangskonten namens Konten für offene Rechnungen registriert, bevor sie auf Ihrem Bankkonto verbucht werden.
Ein Konto für ausstehende Zahlungen ist der Ort, an dem ausgehende Zahlungen gebucht werden, bis sie mit einer Abhebung aus Ihrem Kontoauszug verknüpft werden.
Ein Konto für ausstehende Eingänge ist der Ort, an dem eingehende Zahlungen gebucht werden, bis sie mit einer Abhebung aus Ihrem Kontoauszug verknüpft werden.
Diese Konten sollten vom Typ Umlaufvermögen sein.
Bemerkung
Die Buchung von einem Konto für offene Rechnungen auf ein Bankkonto erfolgt automatisch, wenn Sie das Bankkonto mit einem Kontoauszug abstimmen.
Konfiguration von Standardkonten¶
Die Konten für offene Rechnungen sind standardmäßig festgelegt. Falls erforderlich, können Sie sie aktualisieren, indem Sie zu gehen und Ihr Konto für ausstehende Eingänge und Konto für ausstehende Zahlungen aktualisieren.
Konfiguration von Bank- und Kassenjournalen¶
Sie können auch bestimmte Konten für offene Rechnungen für jedes Journal mit dem Typ Bank oder Bargeld festlegen.
Klicken Sie in Ihrem Buchhaltungsdashboard auf die Menüauswahl ⋮ des Journals, das Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie auf Konfiguration, dann öffnen Sie den Reiter Zahlungseingänge/-ausgänge. Um die Spalte der Konten für offene Rechnungen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Konten für ausstehende Eingänge/Zahlungen, und aktualisieren Sie dann das Konto.
Bemerkung
Wenn Sie für ein bestimmtes Journal weder ein Konto für ausstehende Zahlungen noch ein Konto für ausstehende Eingänge angeben, verwendet Odoo die Standardkonten für offene Rechnungen.
Wenn Ihr Hauptbankkonto als Konto für ausstehende Eingänge oder ausstehende Zahlungen hinzugefügt wird, wird der Status der Ein- oder Ausgangsrechnung direkt auf Bezahlt gesetzt, wenn eine Zahlung registriert wird.