Bankabstimmung¶
Bankabstimmung ist das Verfahren zum Abgleichen Ihrer Banktransaktionen mit Ihren Geschäftsunterlagen, wie z.B. Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Zahlungen. Dies ist nicht nur für die meisten Unternehmen obligatorisch, sondern bietet auch eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. ein geringeres Risiko von Fehlern in Finanzberichten, die Aufdeckung von betrügerischen Aktivitäten und eine verbesserte Cashflow-Verwaltung.
Dank der Abstimmungsmodelle im Zusammenhang mit der Bank trifft Odoo automatisch eine Vorauswahl der passenden Einträge.
Siehe auch
Bankensynchronisierung
Bankabstimmungsansicht¶
Um auf die Abstimmungsansicht eines Bankjournals zuzugreifen, gehen Sie zu Ihrem Buchhaltungsdashboard und:
klicken Sie auf den Journalnamen (z. B. Bank), um alle Transaktionen anzuzeigen, auch die vorher abgestimmten oder
klicken Sie auf die Schaltfläche Positionen abstimmen, um alle von Odoo für die Abstimmung vorausgewählten Transaktionen anzuzeigen. Sie können den Filter Nicht abgeglichen aus der Suchleiste entfernen, um bereits abgestimmte Transaktionen einzubeziehen.
Die Bankabstimmungsansicht ist in drei verschiedene Abschnitte unterteilt: Transaktionen, Gegenbuchungen und resultierende Buchungen.
- Transaktionen
Der Transaktionsbereich auf der linken Seite zeigt alle Banktransaktionen an, wobei die neuesten zuerst angezeigt werden. Klicken Sie auf eine Transaktion, um sie auszuwählen.
- Gegenbuchungen
Der Abschnitt für Gegenbuchungen unten rechts zeigt die Optionen für die ausgewählte Banktransaktion an. Es stehen mehrere Reiter zur Verfügung, darunter Vorhandene Einträge abgleichen, Sammelzahlungen, Manuelle Vorgänge und Dialog, der den Chatter für die ausgewählte Banktransaktion enthält.
- Resultierende Buchung
Der Abschnitt für „Resultierende Buchungen“ oben rechts zeigt die ausgewählte Banktransaktion an, die mit den Gegenbuchungen abgeglichen wurde, und enthält alle verbleibenden Soll- oder Habenbeträge. In diesem Bereich können Sie die Abstimmung validieren oder als Zu prüfen markieren. Alle Abstimmungsmodell-Schaltflächen sind auch im Abschnitt für resultierende Buchungen verfügbar.
Transaktionen abstimmen¶
Transaktionen können automatisch mithilfe von Abstimmungsmodellen abgeglichen werden oder sie können mit Vorhandenen Einträgen, Sammelzahlungen, Manuelle Vorgänge und Abstimmungsmodell-Schaltflächen abgeglichen werden.
Wählen Sie eine Transaktion der Banktransaktionen aus, die noch nicht abgeglichen wurden.
Definieren Sie das Gegenstück. Es gibt mehrere Optionen für die Definition eines Gegenstücks, darunter Abgleich vorhandener Einträge, manuelle Vorgänge, Sammelzahlungen und Abstimmungsmodell-Schaltflächen.
Wenn die resultierende Buchung nicht vollständig ausgeglichen ist, gleichen Sie sie aus, indem Sie eine andere vorhandenen Gegenbuchung hinzufügen oder sie mit einem manuellen Vorgang ausbuchen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Validieren, um die Abstimmung zu bestätigen und zur nächsten Transaktion überzugehen.
Tipp
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie eine bestimmte Transaktion abstimmen sollen und sich später damit befassen möchten, verwenden Sie stattdessen die Schaltfläche Zu prüfen. Alle Transaktionen, die als Zu prüfen markiert sind, können mit dem Filter Zu prüfen angezeigt werden.
Bemerkung
Banktransaktionen werden bis zur Abstimmung auf dem Zwischenkonto des Journals gebucht. Zu diesem Zeitpunkt ändert die Abstimmung die Journalbuchung der Transaktion, indem sie das Bankzwischenkonto durch das entsprechende Debitoren- oder Kreditorenkonto oder das Konto für offene Rechnungen ersetzt.
Vorhandene Einträge abgleichen¶
Dieser Reiter enthält abgeglichene Einträge, die Odoo automatisch im Voraus entsprechend den Abstimmungsmodellen auswählt. Die Eintragsreihenfolge basiert auf den Abstimmungsmodellen, wobei die vorgeschlagenen Einträge als erste erscheinen.
Tipp
Mit der Suchleiste im Reiter Vorhandene Einträge abgleichen können Sie nach bestimmten Buchungszeilen suchen.
Sammelzahlungen¶
Mit Sammelzahlungen können Sie verschiedene Zahlungen gruppieren, um die Abstimmung zu erleichtern. Verwenden Sie den Reiter Sammelzahlungen, um Sammelzahlungen für Kunden und Lieferanten zu finden. Ähnlich wie der Reiter Vorhandene Einträge abgleichen verfügt der Reiter Sammelzahlungen über eine Suchleiste, mit der Sie nach bestimmten Sammelzahlungen suchen können.
Manuelle Vorgänge¶
Wenn für die ausgewählte Transaktion kein Eintrag vorhanden ist, können Sie die Transaktion stattdessen manuell abstimmen, indem Sie das richtige Konto und den richtigen Betrag auswählen. Füllen Sie dann eines der entsprechenden optionalen Felder aus.
Tipp
Sie können die Option Vollständig bezahlt verwenden, um eine Zahlung abzustimmen, auch wenn nur eine Teilzahlung eingegangen ist. Im Bereich der resultierenden Buchung erscheint eine neue Zeile, die den offenen Saldo widerspiegelt, der standardmäßig auf dem Debitorenkonto registriert ist. Sie können ein anderes Konto auswählen, indem Sie auf die neue Zeile im Abschnitt für die resultierende Buchung klicken und das Konto auswählen, um den offenen Saldo zu erfassen.
