Finanzielles Budget¶
Die Verwaltung von Budgets ist ein wesentlicher Bestandteil der Führung eines Unternehmens. Budgets helfen dabei, Gelder bewusster auszugeben und helfen den Mitarbeitern, ihre Arbeit zu organisieren und Prioritäten zu setzen, um die finanziellen Ziele zu erreichen. Sie ermöglichen die Planung eines gewünschten finanziellen Ergebnisses und messen dann die tatsächliche Leistung im Vergleich zum Plan. Odoo verwaltet Budgets sowohl im Allgemeinen als auch über Kostenstellen.
Konfiguration¶
Gehen Sie auf , um Budgetverwaltung zu aktivieren.
Budgetpositionen¶
Budgetpositionen sind Listen von Konten, für die Sie Budgets führen möchten (in der Regel Aufwands- oder Ertragskonten).
Um Budgetpositionen zu definieren, gehen Sie zu und Neu. Fügen Sie Ihrer Budgetposition einen Namen hinzu und wählen Sie das Unternehmen, für das sie gilt. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um ein oder mehrere Konten hinzuzufügen.
Bemerkung
Jede Budgetposition kann eine beliebige Anzahl von Konten aus dem Kontenplan haben, muss aber mindestens eines haben.
Anwendungsfall¶
Hier finden Sie ein Beispiel zur Veranschaulichung.
Wir haben gerade ein Projekt mit Smith & Co begonnen und würden gerne die Einnahmen und Ausgaben dieses Projekts budgetieren. Wir planen Einnahmen von 1000 und möchten nicht mehr als 700 ausgeben.
Zuerst müssen wir festlegen, welche Konten sich auf die Ausgaben für unser Projekt beziehen. Gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu, um eine Position hinzuzufügen. Fügen Sie die Konten hinzu, auf denen die Ausgaben verbucht werden sollen.
Dieselben Schritte müssen wiederholt werden, um eine Budgetposition zu erstellen, die die Einnahmen widerspiegelt.
Kostenstellen¶
Odoo muss wissen, welche Kosten oder Ausgaben für ein bestimmtes Budget relevant sind, da die oben genannten allgemeinen Konten für verschiedene Projekte verwendet werden können. Gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu, um eine neue Kostenstelle mit dem Namen Smith & Co hinzuzufügen.
Das Feld Plan muss ausgefüllt werden. Pläne fassen mehrere Kostenstellen zusammen. Sie verteilen Kosten und Vorteile, um die Unternehmensleistung zu analysieren. Sie können Kostenstellenpläne erstellen oder konfigurieren, indem Sie zu gehen.
Wenn Sie eine neue Kundenrechnung und/oder Lieferantenrechnung erstellen, müssen Sie auf diese Kostenstelle verweisen.
Das Budget festlegen¶
Lassen Sie uns unsere Ziele festlegen. Wir haben angegeben, dass wir mit diesem Projekt einen Gewinn von 1.000 erwarten und nicht mehr als 700 ausgeben möchten. Gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu, um ein neues Budget für das Projekt Smith & Co zu erstellen.
Geben Sie zuerst Ihren Budgetnamen ein. Wählen Sie dann die Periode, für die das Budget gelten soll. Als nächstes fügen Sie die Budgetposition hinzu, die Sie verfolgen möchten, definieren die zugehörige Kostenstelle und fügen den Geplanten Betrag hinzu.
Bemerkung
Wenn Sie einen geplanten Betrag im Zusammenhang mit Ausgaben verbuchen, muss der Betrag negativ sein.
Ihr Budget prüfen¶
Gehen Sie zu und suchen Sie das Projekt Smith & Co, um zu sehen, wie es sich entwickelt, indem Sie die Ausgaben und Einnahmen für die entsprechende Kostenstelle betrachten.
Der Ist-Betrag entsteht, wenn eine neue Journalbuchung im Zusammenhang mit Ihrer Kostenstelle und einem Konto aus Ihrer Budgetposition erstellt wird.
Der Soll-Betrag stellt den Geldbetrag dar, den Sie theoretisch auf der Grundlage des Datums hätten ausgeben können oder erhalten sollen. Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Budget beträgt 1.200 für 12 Monate (Januar bis Dezember) und heute ist der 31. Januar. In diesem Fall beträgt der Soll-Betrag 100, da dies der Ist-Betrag ist, den Sie hätten ausgeben können.