Schecks¶
Es gibt zwei Möglichkeiten, Zahlungen, die per Scheck eingehen, in Odoo zu verarbeiten, entweder durch Verwendung von Konten für offene Rechnungen oder durch Umgehen des Abstimmungsprozesses.
Die Verwendung von Konten für offene Rechnungen wird empfohlen, da Ihr Kontostand unter Berücksichtigung der noch einzulösenden Schecks genau bleibt.
Bemerkung
Beide Methoden ergeben am Ende des Prozesses die gleichen Daten in Ihrer Buchhaltung. Wenn Sie jedoch Schecks haben, die noch nicht eingelöst wurden, weist die Methode Konto für offene Rechnungen diese Schecks im Konto Ausstehende Eingänge aus. Die Gelder erscheinen jedoch auf Ihrem Bankkonto, unabhängig davon, ob sie abgestimmt wurden oder nicht, da der Wert der Bank zum Zeitpunkt des Kontoauszugs berücksichtigt wird.
Siehe auch
Methode 1: Konto für offene Rechnungen¶
Wenn Sie einen Scheck erhalten, erfassen Sie eine Zahlung per Scheck auf der Rechnung. Wenn dann der Scheckbetrag Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird, stimmen Sie die Zahlung und den Kontoauszug ab, um den Betrag vom Konto für Ausstehende Eingänge auf das Konto Bank zu übertragen.
Tipp
Sie können eine neue Zahlungsmethode mit dem Namen Schecks erstellen, wenn Sie solche Zahlungen schnell identifizieren möchten. Gehen Sie dazu zu , klicken Sie auf den Reiter Zahlungseingänge und Zeile hinzufügen. Als Zahlungsmethode wählen Sie Manuell, geben als Namen Schecks ein und Speichern Sie.
Methode 2: Abstimmungsumgehung¶
Wenn Sie einen Scheck erhalten, erfassen Sie eine Zahlung auf der entsprechenden Rechnung. Der Betrag wird dann vom Konto Debitorenkonto auf das Konto Bank übertragen, wodurch die Abstimmung umgangen und nur eine Journalbuchung erstellt wird.
Dazu müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen. Gehen Sie zu . Klicken Sie auf den Reiter Zahlungseingänge und dann auf Zeile hinzufügen, wählen Sie Manuell als Zahlungsmethode und geben Sie Schecks als Name ein. Klicken Sie auf die Schiebereglerschaltfläche, kreuzen Sie Konten für ausstehende Eingänge an und legen Sie in der Spalte Konten für ausstehende Eingänge das Konto Bank für die Zahlungsmethode Schecks fest.
Zahlungsregistrierung¶
Bemerkung
Standardmäßig gibt es zwei Möglichkeiten, per Scheck geleistete Zahlungen zu registrieren:
Manuell: für einzelne Schecks;
Sammel: für mehrere Schecks auf einmal.
Diese Dokumentation konzentriert sich auf Einzelscheck-Zahlungen. Für Sammeleinzahlungen, siehe die Dokumentation zu Sammelzahlungen.
Sobald Sie einen Kundenscheck erhalten haben, gehen Sie zur entsprechenden Rechnung (, und klicken Sie auf Zahlung registrieren. Füllen Sie die Zahlungsinformationen aus:
Journal: Bank;
Zahlungsmethode: Manuell (oder Schecks, wenn Sie eine bestimmte Zahlungsmethode erstellt haben);
Vermerk: Geben Sie die Schecknummer ein;
Klicken Sie auf Zahlung erstellen.
Die generierten Journalbuchungen sind je nach der gewählten Zahlungsregistrierungsmethode unterschiedlich.
Journalbuchungen¶
Konto für offene Rechnungen¶
Die Rechnung wird als In Zahlung markiert, sobald Sie die Zahlung verbuchen. Dieser Vorgang erzeugt die folgende Journalbuchung:
Konto |
Kontoauszugsabgleich |
Soll |
Haben |
|---|---|---|---|
Debitorenkonto |
100,00 |
||
Ausstehende Eingänge |
100,00 |
Sobald Sie die Kontoauszüge erhalten haben, gleichen Sie diesen Auszug mit dem Scheck des Kontos Ausstehende Eingänge ab. Dies ergibt die folgende Journalbuchung:
Konto |
Kontoauszugsabgleich |
Soll |
Haben |
|---|---|---|---|
Ausstehende Eingänge |
X |
100,00 |
|
Bank |
100,00 |
Wenn Sie diesen Ansatz zur Verwaltung eingegangener Schecks verwenden, erhalten Sie die Liste der nicht eingelösten Schecks auf dem Konto für Ausstehende Eingänge (z. B. über das Hauptbuch zugänglich).
Abstimmungsumgehung¶
Die Rechnung wird als Bezahlt gekennzeichnet, sobald Sie den Scheck erfassen.
Mit diesem Ansatz umgehen Sie die Verwendung von Konten für offene Rechnungen, erhalten effektiv nur eine Journalbuchung in Ihren Büchern und umgehen die Abstimmung:
Konto |
Kontoauszugsabgleich |
Soll |
Haben |
|---|---|---|---|
Debitorenkonto |
X |
100,00 |
|
Bank |
100,00 |