Interne Überweisungen¶
In Odoo können interne Überweisungen mit wenigen Klicks durchgeführt werden. Sie benötigen mindestens entweder zwei Bankkonten, zwei Kassenjournale oder ein Bankkonto und ein Kassenjournal.
Konfiguration¶
Ein internes Überweisungskonto wird auf der Grundlage der Lokalisierung Ihres Unternehmens und in Abhängigkeit von der Gesetzgebung Ihres Landes automatisch in Ihrer Datenbank erstellt. Bei Bedarf kann das Standardkonto Internes Überweisungskonto geändert werden, indem Sie zur und dann zum Abschnitt Standardkonten gehen.
Bemerkung
Für interne Überweisungen werden mindestens zwei Bankkonten benötigt. Siehe den Abschnitt Bank- und Bargeldkonten, um zu erfahren, wie Sie ein zusätzliches Bankkonto zu Ihrer Datenbank hinzufügen.
Eine interne Überweisung von einer Bank zu einer anderen registrieren¶
Angenommen, Sie haben zwei Bankkonten in Ihrer Datenbank registriert und möchten 1.000 USD von Bank A an Bank B überweisen.
Eine interne Überweisung protokollieren¶
Klicken Sie im Buchhaltungsdashboard auf die Drop-down-Auswahlschaltfläche (⋮) für eine Ihrer Banken. Klicken Sie in der Spalte Neu auf Interne Überweisung und geben Sie die Informationen für die Überweisung ein.
Bemerkung
Füllen Sie das Feld Vermerk für automatische Abstimmuing aus.
Speichern und Bestätigen Sie, um Ihre interne Überweisung zu registrieren. Das Geld wird nun auf dem Überweisungskonto verbucht und eine weitere Zahlung wird automatisch im Zieljournal (Bank B) erstellt.
Bankjournal (Bank A)¶
Konto |
Soll |
Haben |
---|---|---|
Konto für ausstehende Zahlungen |
1.000 € |
|
Internes Transferkonto |
1.000 € |
Automatische Buchung - Bankjournal (BANK B)¶
Konto |
Soll |
Haben |
---|---|---|
Konto für ausstehende Eingänge |
1.000 € |
|
Internes Transferkonto |
1.000 € |
Bemerkung
In Ihren beiden Bankkontenjournalen stehen noch eine ausstehende Zahlung und ein ausstehender Zahlungseingang aus, da der Kontoauszug, der das Senden und Empfangen des Geldes bestätigt, noch nicht gebucht wurde.
Kontoauszüge verwalten und abstimmen¶
Der nächste Schritt besteht darin, die Kontoauszüge zu buchen, um die Transaktion abzuschließen, indem Sie Ihre Transaktionszeilen erstellen, Importieren, oder Synchronisieren. Geben Sie den Endsaldo ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Abstimmen.
Siehe auch
Wählen Sie im nächsten Fenster die Gegenbuchungen für die Zahlung aus – in diesem Beispiel das Kontor für ausstehende Zahlungen – und klicken Sie dann auf Validieren.
Bankjournalbuchung¶
Konto |
Soll |
Haben |
---|---|---|
Ausstehende Zahlung |
1.000 € |
|
Bankkonto (BANK A) |
1.000 € |
Die gleichen Schritte müssen Sie wiederholen, wenn Sie den Kontoauszug für Bank B erhalten. Buchen Sie Ihre Kontoauszugszeilen und stimmen Sie sie ab.
Bankjournalbuchung¶
Konto |
Soll |
Haben |
---|---|---|
Ausstehender Eingang |
1.000 € |
|
Bankkonto (BANK B) |
1.000 € |