거래 (트랜젝션)¶
은행 거래 명세서에서 거래를 가져오면 은행 계좌 거래를 조회할 수 있으며 회계상 기록된 내역과 조정할 수 있습니다.
은행 동기화 를 통해 프로세스를 자동화합니다. 다만 해당 기능을 사용하지 않는 경우 혹은 거래 은행에서 지원되지 않는 경우에는, 다음과 같이 진행하면 됩니다.
은행에서 제공되는 은행 거래 가져오기 활용;
수기로 은행 거래 등록 작업 실행
참고
명세서별로 거래를 그룹화 는 선택 항목입니다.
거래 가져오기¶
Odoo에서는 다양한 파일 형식으로 거래를 가져올 수 있습니다:
SEPA에서 권장하는 현금 관리 형식 (CAMT.053)
쉼표로 구분된 값 (CSV)
개방형 금융 교환 형식 (OFX)
Quicken 데이터 교환 형식 (QIF)
벨기에: 계좌 명세서 코드 전환 (CODA)
To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.
팁
또는 다음과 같은 방법으로도 가져올 수 있습니다.
은행 전표에 있는 (줄임표) 아이콘을 클릭한 후 파일 가져오기 를 선택합니다.
or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.
다음으로 파일을 선택한 후 업로드하세요.
필요에 맞게 서식 지정을 하고 파일 열을 관련된 Odoo 항목에 매핑한 다음, 테스트 를 실행한 후 은행 거래 가져오기 를 실행합니다.
더 보기
수동으로 은행 거래 등록하기¶
수동으로 은행 거래를 기록하는 것도 가능합니다. 등록하려면 회계 현황판 으로 이동하여 은행 전표를 클릭한 다음 새로 만들기 를 클릭합니다. 조정 과정을 더욱 쉽게 할 수 있도록 파트너 및 라벨 항목을 반드시 입력하시기 바랍니다.
명세서¶
은행 명세서 는 은행 또는 금융 기관에서 제공하는 문서로 특정 기간 동안 은행 계좌에서 발생한 거래 내역이 기록되어 있습니다.
Odoo 회계에서는 선택 사항으로 관련 명세서별 거래 그룹화를 할 수 있으나, 비즈니스 흐름에 따라 관리 목적으로 거래를 기록하는 것도 가능합니다.
중요
은행 명세서에 있는 최종 잔액을 재무 기록상의 최종 잔액과 비교하려면, *기초 거래가 반드시 생성되어 있어야 * 거래를 동기화하거나 가져온 시작 날짜 기준으로 은행 계좌 잔액을 기록할 수 있습니다. 이는 회계의 정확성을 담보하기 위해 꼭 필요한 과정입니다.
To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.
칸반 보기에서 명세서 생성하기¶
회계 현황판 에 있는 은행 조정(칸반) 보기를 은행 전표 이름을 클릭하여 연 다음 은행 명세서의 마지막(최근) 거래에 해당하는 거래를 확인합니다. 상단 구분선에 마우스를 가져간 후 명세서 버튼을 클릭하면 해당 거래부터 아직 명세서에 포함되지 않은 가장 오래된 거래까지 명세서를 생성할 수 있습니다.
In the Create Statement window, fill out the statement’s Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.
목록 보기에서 명세서 생성하기¶
은행 전표명을 클릭한 후 목록 보기로 전환하여 거래 목록을 엽니다. 은행 명세서에 해당하는 모든 거래를 선택한 후 명세서 열에서 기존 명세서를 선택하거나 혹은 참조 항목을 입력하고 만들기 및 편집… 을 클릭한 다음 명세서의 세부 정보를 입력한 후 저장하여 새로운 명세서를 생성합니다.
명령문 보기, 편집 및 인쇄¶
기존 명세서를 확인하려면 조정(칸반) 보기에서 명세서 금액을 클릭하거나 은행 거래 목록 보기에서 명세서 이름을 클릭합니다. 여기에서 참조, 기초 잔액 또는 기말 잔액 을 편집할 수 있습니다.
참고
Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement’s transactions.
경고
기초 잔액 이 이전 명세서에 있는 기말 잔액 과 일치하지 않거나, 기말 잔액 이 운영 잔액(기초 잔액 에 명세서의 거래를 합산한 금액)과 같지 않은 경우 문제에 대한 경고가 나타납니다. 유연하게 대처할 수 있도록 문제가 해결되지 않은 상태에서도 저장할 수 있습니다.
To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.
To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).
참고
When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.