콜롬비아

Odoo 콜롬비아 현지화 패키지를 통해 회계, 재정 및 법률 기능을 콜롬비아의 데이터베이스에서 사용할 수 있습니다(예: 계정과목표, 세금 및 전자 청구서). 현지화를 사용하려면 다음과 같은 전제 조건 하에 Odoo에서 DIAN 자체 소프트웨어 솔루션을 사용할 수 있습니다.

• 유효한 NIT 를 사용하여 `RUT <https://www.dian.gov.co/tramitesservicios/tramites-y-servicios/tributarios/Paginas/RUT.aspx>`_(Registro Único Tributario)에 등록하세요.

• ONAC 승인을 받은 유효한 디지털 서명 인증서가 있어야 합니다.

• 등록 및 활성화 하려면 DIAN 에서 요구하는 인증 절차를 완료하세요.

더 보기

• For more information on how to complete the certification process for the DIAN module, review the following webinar

• 스마트 튜토리얼 - 콜롬비아 현지화

• 콜롬비아의 전자 청구서에 대한 적법성 및 규정 준수에 관한 문서

환경설정

모듈 설치

다음 모듈을 :ref:`설치 <general/install>`하면 콜롬비아 현지화의 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

이름	기술적 명칭	설명
콜롬비아 - 회계	l10n_co	재정 현지화 패키지 기본값입니다. 이 모듈은 콜롬비아 현지화를 위한 기본적인 회계 기능 (계정과목표, 세금, 원천징수 및 식별 문서 유형)을 추가합니다.
DIAN을 통한 콜롬비아 전자 청구서 발행	l10n_co_dian	이 모듈에는 DIAN 과 통합할 때 필요한 기능이 자체 소프트웨어로 포함되어 있으며, DIAN 규정에 따라 전자 청구서 및 지원 문서를 생성하는 기능이 추가되었습니다.
콜롬비아 - 회계 보고서	l10n_co_reports	이 모듈에는 공급업체에 증명서를 전송하는 회계 보고서가 포함되어 있으며 이를 통해 업체에서 원천징수를 적용할 수 있습니다.
콜롬비아 Carvajal 전자 청구서 발행	l10n_co_edi	This module includes the features required for integration with Carvajal. Adds the ability to generate the electronic invoices and support documents, based on DIAN regulations.
콜롬비아 - POS	l10n_co_pos	이 모듈에는 콜롬비아 현지화용 POS 영수증이 포함되어 있습니다.

회사 정보

다음과 같이 회사 정보에 대해 환경설정합니다:

1. 회사 연락처 양식에 액세스하세요.

   • 연락처 앱으로 이동하여 회사를 검색하거나;

   • 설정 앱으로 이동하여 개발자 모드 를 활성화한 후, 회사 섹션에서 정보 업데이트 를 클릭합니다. 그런 다음 연락처 필드에서 회사 이름을 클릭합니다.

2. 다음 정보를 설정합니다.

   • 회사명

   • 주소: 도로명, 지역, 우편번호 등이 있습니다.

   • 식별 번호: 식별 유형`(:guilabel:`NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil 등)을 선택합니다. 식별 유형 이 NIT 인 경우 식별 번호 는 반드시 ID 끝에 하이픈(-)으로 시작하는 인증 숫자 가 있어야 합니다.

3. 판매 및 매입 탭으로 이동하여 재무 정보 를 설정성합니다.

   • 의무 및 책임: 회사의 재정적 책임을 선택합니다. (O-13 주 기여자, O-15 소유자, O-23 IVA 에이전트, O-47 단순 기여자, R-99-PN 적용 없음).

   • 고액 납세자: ​​회사가 고액 납세자 인 경우에는 이 옵션을 활성화합니다.

   • Fiscal Regimen: Select the Tribute Name for the company (IVA, INC, IVA e INC, or No Aplica)

   • Commercial Name: If the company uses a specific commercial name and it needs to be displayed in the invoice.

팁

The data configured in the Fiscal Information section is printed in the valid fiscal PDF reports.

전자 청구서 자격 증명 및 DIAN 환경

DIAN 의 웹 서비스와 DIAN 환경에 연결하는 데 사용할 사용자 자격 증명을 설정하려면 회계 ‣ 환경설정 ‣ 설정 으로 이동하여 콜롬비아 전자 청구서 섹션으로 스크롤합니다. 그런 다음 다음 단계대로 진행하세요.

1. 전자 청구서 제공업체 로 DIAN: 무료 서비스 를 선택합니다.

2. Odoo에서 생성할 문서 유형(전자 청구서 또는 지원 문서)에 따라 작업 모드 를 설정합니다. 줄 추가 를 클릭한 다음 필드에 내용을 입력합니다.

   • 소프트웨어 모드: 작업 모드로 생성할 문서 유형입니다.

   • 소프트웨어 ID: 지정된 작업 모드용으로 DIAN 에서 생성한 ID입니다.

   • 소프트웨어 PIN: DIAN 포털의 작동 모드 환경설정에서 선택한 PIN입니다.

   • 테스트 ID: 작업 모드를 테스트한 후 DIAN 에서 생성하여 받은 테스트 ID입니다.

3. Configure the available Certificates to sign the electronic documents. Click Add a line, then fill in the fields:

   • 이름: 자격증의 제목입니다.

   • 인증서: 인증서 파일을 PEM 형식으로 업로드합니다. 화면에 나타나는 개인 키 필드에서 기존 개인 키를 선택하거나 새로 개인 키를 생성합니다. 진행하려면 키 이름을 입력하고 만들기 및 편집 을 선택합니다. 그런 다음 개인 키 만들기 마법사에서 유효한 키 파일 을 업로드한 후 저장 및 닫기 를 클릭합니다.

     

4. Configure the DIAN environment; the DIAN electronic invoicing module offers three different DIAN environments to connect with:

   • 인증 환경: 이 환경은 DIAN 인증 프로세스를 통과하고 Odoo에서 청구서를 발행하도록 사용 가능 상태를 얻기에 유리합니다. 활성화하려면 테스트 환경 과 인증 프로세스 활성화 확인란을 모두 선택하세요.

   • Testing environment: This environment allows reproducing electronic invoicing flows and validations in the DIAN testing portal. To activate it, enable only the Test Environment checkbox.

   • Production environment: Activate production databases to generate valid electronic documents. To activate it, disable both the Test environment and the Activate the certification process checkboxes.

참고

다중 회사 데이터베이스에서는 회사별로 자체 인증서를 보유할 수 있습니다.

더 보기

For electronic invoicing configurations using the Carvajal solution, review the following video: Configuración de Facturación Electrónica - Localización de Colombia.

마스터 데이터

연락처

연락처 양식 에서 다음 필드를 설정합니다.

• 식별 번호`(VAT): 식별 번호 유형을 선택한 후 식별 번호를 입력합니다. 식별 번호 유형이 :guilabel:`NIT`인 경우 식별 번호는 끝에 하이픈(-`)으로 시작하는 인증 번호가 있어야 합니다.

• 판매 및 매입 탭에 있는 재무 정보 필드

품목

회계 ‣ 고객 ‣ 품목 을 통해 품목 양식에 액세스할 수 있으며, UNSPSC 카테고리 필드( 회계 탭 에서 확인) 또는 내부 참조 필드( 일반 정보 탭에서 확인)가 환경설정이 되어 있는지 확인해 보세요.

세금

세금을 생성하거나 수정하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 세금`으로 이동하여 해당하는 세금을 선택합니다.

판매 거래에 세금이 포함된 품목이 포함되어 있는 경우 고급 옵션 탭에서 값 유형 필드를 설정합니다. 보유세(ICA, IVA, Fuente)인 경우에도 여기에 포함됩니다. 이와 같이 설정하여 청구서에 세금을 정확하게 표시할 수 있습니다.

판매 전표

DIAN 에서 전자 청구서 결의를 할 수 있도록 공식적인 번호와 접두사를 할당받게 되면, Odoo에서 청구서 문서와 관련된 판매 전표를 반드시 업데이트해야 합니다. 업데이트하려면 회계 ‣ 환경설정 ‣ 전표 로 이동하여 기존 판매 전표를 선택하거나 만들기 버튼을 사용하여 새로 전표를 생성합니다.

판매 전표 양식에서 전표명 과 유형 을 입력한 다음 전표 입력 탭에서 고유한 단축 코드 를 설정합니다. 그런 다음 고급 설정 탭에서 다음 데이터를 설정합니다.

• 전자 청구서: UBL 2.1(콜롬비아)을 활성화합니다.

• 청구서 발행 결의: DIAN 에서 테스트 세트를 통해 회사에 발급한 결의 번호입니다.

• 결의일: 최초로 결의한 날짜입니다.

• 결재 종료일: 결제의 유효기간 종료일입니다.

• 연번 범위 (최소): 승인된 첫 청구서의 번호입니다.

• 연번 범위 (최대): 승인된 마지막 청구서의 번호입니다.

• Technical Key: control key received from the DIAN portal test set or from their web service in case of the production environment.

데이터베이스를 프로덕션 환경 용으로 환경설정을 하는 경우, 필드를 수동으로 설정하는 대신 DIAN 환경설정 다시 불러오기 버튼을 클릭하면 DIAN 웹서비스에서 DIAN 과 관련된 해상도 정보를 가져올 수 있습니다.

중요

• The short code and resolution of the journal must match the ones received in the DIAN portal test set or from the MUISCA portal.

• 처음으로 청구서를 생성하는 경우 청구서 순서 및 접두사 를 반드시 정확하게 설정해야 합니다. Odoo에서 이후 청구서에 접두사와 순서를 자동으로 할당합니다.

매입 전표

DIAN 에서 공급업체 청구서와 관련된 증빙 문서 에 공식적으로 번호와 접두사를 지정하면, 증빙 문서와 관련된 매입 전표를 Odoo에서 업데이트해야 합니다. 이 프로세스는 판매 전표 환경설정과 유사합니다.

더 보기

For more information on support document journals using the Carvajal solution, review the Documento Soporte - Localización de Colombia video.

계정과목표

:doc:`계정과목표 </applications/finance/accounting/get_started/chart_of_accounts>`는 현지화 모듈의 일부로 기본 설치되며, 계정은 세금, 기본 미지급 계정 및 미수금 계정에 자동으로 매핑됩니다. 콜롬비아의 계정과목표는 PUC(Plan Unico de Cuentas)를 기준으로 합니다.

기본 워크플로우

전자 청구서

다음은 콜롬비아용으로 현지화된 전자 청구서 작업의 기본 워크플로우를 분석한 것입니다.

1. 사용자가 청구서를 생성합니다.

2. Odoo에서 법적인 XML 파일을 생성합니다.

3. Odoo는 전자 서명에 CUFE(청구서 전자 코드)를 생성합니다.

4. Odoo에서 DIAN 알림을 전송합니다.

5. DIAN 청구서를 승인합니다.

6. DIAN 청구서를 수락 또는 거부합니다.

7. Odoo에서 PDF 청구서를 QR 코드와 함께 생성합니다.

8. Odoo compresses the attached document (containing the sent XML file and the DIAN validation response) and the fiscal valid PDF into a .zip file.

9. Odoo를 통해 청구서(.zip 파일)를 매입사로 전송합니다.

청구서 생성

참고

청구서를 승인을 하기 전에 발생하는 기능상의 워크플로우의 경우, 전자 청구서에 도입된 주요 변경 사항을 변동시키지 않습니다.

전자 청구서가 생성되어 DIAN 과 고객에게 모두 전송됩니다. 이 문서는 판매주문서에서 생성하거나 수동으로 생성할 수 있습니다. 새로 청구서를 생성하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 청구서 로 이동하여 만들기 를 선택합니다. 청구서 양식에서 다음 필드를 설정합니다.

• 고객: 고객 정보입니다.

• 전표: 전자 청구서에 사용되는 전표입니다.

• 전자청구서 유형: 문서 유형을 선택합니다. :guilabel:`Factura de Venta`가 기본 선택되어 있습니다.

• 청구서 내역: 세금이 정확할 수 있도록 품목을 지정합니다.

중요

전자 청구서 전표와 관련된 첫 번째 청구서를 생성할 경우, 수동으로 청구서의 순서 를 DIAN 형식인 접두사 + 순서 로 변경해야 합니다.

예를 들어, 순서 형식을 SETP/2024/00001`에서 `SETP1 로 변환합니다.

완료되면 :guilabel:`확인`을 클릭합니다.

전자 청구서 전송

청구서 승인 을 한 후, 인쇄 후 보내기 를 클릭합니다. 마법사가 나타나면 DIAN 및 이메일 확인란을 활성화하여 XML을 DIAN 웹 서비스로 전송한 후, 승인된 청구서를 클라이언트 회계 담당 이메일로 보내고 인쇄 후 보내기 를 클릭합니다. 그런 다음:

• XML 문서가 생성되었습니다.

• CUFE가 생성됩니다.

• XML은 DIAN 를 통해 동기적으로 처리됩니다.

• If accepted, the file is displayed in the chatter and the email to the client with the corresponding .zip file.

DIAN 탭에서 다음 내용을 확인할 수 있습니다.

• 서명 날짜: XML 가 만들어질 때 기록된 타임스탬프

• Status: Status result obtained in the DIAN response. If the invoice was rejected, the error messages can be seen here.

• 테스트 환경: 전송 문서가 DIAN 테스트 환경에 전달되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

• Certification Process: To know if the document was sent as part of the certification process with the DIAN.

• 다운로드: 전송된 XML 파일을 다운로드합니다. DIAN 결과가 거부된 경우에도 다운로드를 진행합니다.

• Fetch Attached Document: To download the generated attached document file included in the delivered .zip file to the client.

대변전표

대변전표 프로세스는 청구서와 동일합니다. 청구서를 참조하여 대변전표를 생성하려면 :menuselection:`회계 –> 고객 –> 청구서`로 이동합니다. 청구서에서 :guilabel:`대변전표 추가`를 클릭하고 다음 정보를 작성합니다.

• 차변 방식: 크레딧 방식의 유형을 선택합니다.

  • 일부 환불: 일부 금액인 경우 선택합니다.

  • 전액 환불: 차변전표로 전액을 환불하는 경우 선택합니다.

  • 전액 환불 및 새로운 청구서 초안: 차변전표가 자동으로 검증되고 청구서와 조정되는 경우 선택합니다. 원본 청구서를 새로운 초안으로 복사합니다.

• 사유: 대변전표 관련 사유를 입력합니다.

• 역분개 날짜: 대변전표에 날짜를 지정하거나 전표 입력 날짜를 선택합니다.

• 특정 전표 사용: 대변전표에 사용할 전표를 선택하거나 비워두어서 원본 청구서와 같은 전표를 사용합니다.

• 환불 날짜: 특정 날짜를 선택한 경우 환불 날짜를 선택합니다.

검토한 후 역분개 버튼을 클릭합니다.

차변전표

차변전표의 과정은 대변전표와 유사합니다. 청구서를 참조하여 차변전표를 생성하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 청구서`로 이동합니다. 청구서에서 :guilabel:`차변전표 추가 버튼을 클릭하고 다음 정보를 입력합니다.

• 사유: 차변전표 관련 사유를 입력합니다.

• 차변전표 날짜: 특정 날짜를 선택합니다.

• 내역 복사: 동일한 청구서에 대해 차변전표를 등록해야 하는 경우 선택합니다.

• 특정 전표 사용: 차변전표의 프린트 지점을 선택하거나 원본 청구서와 동일한 전표를 사용하려면 비워둡니다.

완료되면 :guilabel:`차변전표 만들기`를 클릭합니다.

공급업체 청구서 관련 문서

공급업체 청구서와 관련된 증빙 문서에 대해 마스터 데이터, 자격 증명 및 매입 전표를 설정하면 *관련 문서*를 사용할 수 있습니다.

공급업체 청구서에 대한 관련 자료는 구매발주서에서 또는 직접 생성할 수 있습니다. :menuselection:`회계 –> 공급업체 –> 청구서`로 이동하여 다음 데이터를 입력합니다.

• 공급업체: 공급업체 정보를 입력합니다.

• 청구서 날짜: 청구서 날짜를 선택합니다.

• 전표: 공급업체 청구서 관련 자료에 대한 전표를 선택합니다.

• 청구서 내역: 세금이 정확할 수 있도록 품목을 지정합니다.

검토를 완료한 후 확인 버튼을 클릭합니다. 확인하면 XML 파일이 생성되어 자동으로 Carvajal로 전송됩니다.

일반적인 오류

XML 유효성 검사 중 가장 일반적인 오류는 마스터 데이터 가 누락될 경우 발생합니다. 이러한 경우 유효성 검사 오류 메시지가 표시되고 전송이 차단됩니다.

청구서가 전송되었으나 DIAN 에서 거부됨 으로 설정된 경우 오류 메시지는 DIAN 탭에서 상태 필드 옆에 있는 (원형 안내문) 아이콘을 클릭하면 표시됩니다. 보고된 오류 코드를 사용하여 다시 보내기 전에 적용할 해결책을 검토할 수 있습니다.

마스터 데이터 또는 기타 문제가 수정된 후에는 XML을 다시 처리할 수 있습니다. 전자 청구서 전송 흐름에 따라 진행하세요.

재무 보고서

Certificado de Retención en ICA

이 보고서는 콜롬비아 산업통상세 (ICA) 원천징수 대상 공급업체를 위한 증명서입니다. 보고서는 :menuselection:`회계 –> 보고 –> 콜롬비아 명세서 –> Certificado de Retención en ICA`에서 확인할 수 있습니다.

(톱니바퀴) 아이콘을 클릭하여 Excel 다운로드 및 문서에 복사 옵션이 표시됩니다.

Certificado de Retención en IVA

이 보고서는 부가가치세 원천징수 대상 공급업체로부터 원천징수한 금액에 대해 발행한 증명서입니다. 보고서는 :menuselection:`회계 –> 보고 –> 콜롬비아 명세서 –> Certificado de Retención en IVA`에서 확인할 수 있습니다.

(톱니바퀴) 아이콘을 클릭하여 Excel 다운로드 및 문서에 복사 옵션이 표시됩니다.

Certificado de Retención en la Fuente

이는 파트너가 납부한 원천징수 금액에 대해 파트너에게 발행되는 증명서입니다. 보고서는 :menuselection:`회계 –> 보고 –> 콜롬비아 명세서 –> Certificado de Retención en Fuente`에서 확인할 수 있습니다.

(톱니바퀴) 아이콘을 클릭하여 Excel 다운로드 및 문서에 복사 옵션이 표시됩니다.