Budżety¶
Budżety analityczne śledzą określone działania i projekty przy użyciu kont analitycznych, pomagając firmom podejmować świadome decyzje dotyczące konkretnych działów, projektów lub innych grup transakcji. W przeciwieństwie do tego, budżety finansowe są powiązane z kontami księgi głównej, które pojawiają się w rachunku zysków i strat i koncentrują się na ogólnej pozycji ekonomicznej firmy.
Budżety analityczne¶
Budżety analityczne pozwalają na szczegółowe przydzielanie i śledzenie przychodów i wydatków, rozbijając koszty i przychody według konkretnych projektów, działów lub grup transakcji. Budżety analityczne mogą być stosowane w różnych działach lub projektach w celu pomiaru rentowności i wydajności. Odoo zarządza budżetami analitycznymi przy użyciu rachunkowości analitycznej.
Aby aktywować opcję tworzenia budżetów analitycznych, przejdź do i włącz Zarządzanie budżetem w sekcji Analityka.
Ustaw budżet analityczny¶
Aby utworzyć nowy budżet, przejdź do i kliknij Nowy. Upewnij się, że następujące pola są odpowiednio wypełnione: Nazwa budżetu, Okres i Typ budżetu.
Kliknij Dodaj linię w zakładce Linie budżetu, aby ustrukturyzować budżet za pomocą wcześniej utworzonych planów analitycznych i kont. Podczas gdy plany analityczne odpowiadają nazwom kolumn, wybierz konta analityczne, aby zdefiniować linie budżetu i ustalić kwoty dla każdego z nich w kolumnie Budżetowane. Po ustaleniu wszystkich linii budżetu kliknij Otwórz. Jeśli konieczne są zmiany, gdy status budżetu to Otwarty, dostępne są dwie opcje:
Przywróć do wersji roboczej: Aby nadpisać dane, a następnie ponownie otworzyć budżet.
Popraw: Zostanie utworzony nowy budżet. Gdy będzie Otwarty, odniesienie Rev zostanie dodane do Nazwy budżetu. Oryginalny budżet otrzyma wtedy status Poprawiony.
Sprawdź budżet analityczny¶
Gdy budżet jest Otwarty, dostępne są dwie dodatkowe kolumny: Zaangażowany i Zrealizowany. Kwoty w tych kolumnach są automatycznie obliczane na podstawie powiązanej dystrybucji analitycznej pozycji księgowych. Gdy dystrybucja analityczna pozycji księgowej w okresie budżetu zostanie zaktualizowana, kolumny budżetu dla konta analitycznego (kont) wybranych w dystrybucji są automatycznie aktualizowane. Kwota Zrealizowany odzwierciedla bieżący wynik zgodnie z pozycjami potwierdzonych zapisów księgowych dla powiązanego konta analitycznego. Natomiast kwota Zaangażowany wyświetla pełną wartość kwoty Zrealizowany plus wszelkie potwierdzone zamówienia zakupu, które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Informacja
Gdy linia w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu zakupu zawiera dystrybucję analityczną, pojawia się inteligentny przycisk Budżet, który prowadzi do raportu budżetowego w celu uzyskania szczegółowych informacji.
W przypadku budżetów Otwartych, jeśli zapytanie ofertowe lub zamówienie zakupu zostanie utworzone przy użyciu powiązanej dystrybucji analitycznej i przekracza przydzieloną kwotę budżetu, odpowiednia linia zamówienia zakupu zostanie podświetlona na czerwono.
Aby ujawnić Teoretyczną kwotę lub wartość procentową, użyj ikony (dostosuj ustawienia) w nagłówku Wiersze budżetu. Teoretyczna kwota reprezentuje kwotę pieniędzy, która teoretycznie mogła zostać wydana lub powinna zostać otrzymana na podstawie bieżącej daty w stosunku do dat rozpoczęcia/zakończenia. Kliknij Szczegóły, aby otworzyć przefiltrowany widok raportu budżetu związanego z tym konkretnym wierszem budżetu.
Informacja
Usunięcie budżetu jest dozwolone tylko w etapach Wersja robocza i Anulowano.
Aby wyświetlić wiersze budżetu jednego lub wielu budżetów bezpośrednio z widoku listy Budżety, zaznacz budżet(y) i kliknij Wiersze budżetu.
Generuj budżety okresowe¶
Aby utworzyć budżety okresowe (miesięczne, kwartalne i roczne) dla wybranych Planów analitycznych, kliknij Generuj. Dla każdego Okresu między datami rozpoczęcia i zakończenia tworzony jest nowy budżet:
Jeśli wybrany jest jeden plan analityczny, każdy budżet zawiera wiersz dla każdego konta w tym planie analitycznym.
Jeśli wybrano wiele planów analitycznych, każdy budżet zawiera wiersz dla każdej kombinacji konto/plan analityczny.
Aby wygenerować budżety okresowe, wykonaj następujące kroki:
W widoku listy Budżety kliknij Generuj.
W oknie Generuj budżet ustaw daty i wybierz Okres oraz Plany analityczne.
Kliknij Podziel, aby utworzyć budżety okresowe.
Kliknij Budżety w lewym górnym rogu, aby powrócić do widoku listy Budżety.
Jeden po drugim kliknij różne budżety okresowe ze statusem Wersja robocza, aby je otworzyć i ustawić kwoty w kolumnie Budżetowana dla każdego konta analitycznego powiązanego z wybranymi planami analitycznymi.
Kliknij Otwórz dla każdego budżetu okresowego.
Raportowanie¶
Aby wykonać różne działania raportowe, przejdź do , a następnie:
Śledź, analizuj i porównuj dane budżetowe.
Filtruj i grupuj dane za pomocą ikony (plus-kwadrat) lub (minus-kwadrat).
Przejdź w głąb raportu, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących rzeczywistych kwot i transakcji.
Eksportuj dane w celu dalszej analizy lub potrzeb raportowania.
Budżety¶
Budżety finansowe są zorganizowane wokół konkretnych kont przychodów i wydatków oraz transakcji dla celów oficjalnej sprawozdawczości finansowej i zgodności z przepisami.
Informacja
Budżety finansowe są dostępne w raporcie Rachunek zysków i strat.
Ustaw budżet finansowy¶
Aby utworzyć nowy budżet finansowy, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do , aby otworzyć raport Rachunek zysków i strat.
Kliknij przycisk (kalendarz), aby użyć selektora daty i wybrać okres.
Kliknij przycisk Budżet i nadaj nazwę budżetowi. Nowa kolumna oznaczona nazwą budżetu pojawi się obok kolumny Saldo.
Przypisz kwoty do każdego konta wymagającego analizy.
Nowa kolumna % pojawi się po prawej stronie nowej kolumny budżetu, wskazując bieżący status.
Różne budżety finansowe można tworzyć za pomocą tych kroków w celach porównawczych.
Informacja
Selektor daty umożliwia podział okresów i nawigację między okresami, automatycznie aktualizując kwoty zgodnie z wyborem.