Pagos por lote: depósitos por lote (cheques, efectivo, etc.)¶
Un depósito por lote agrupa varios pagos en un solo lote. Esto permite depositar varios pagos en su cuenta bancaria en una sola transacción. Esta opción es ideal para depositar dinero en efectivo y cheques.
Esta función le permite enumerar varios pagos de clientes e imprimir un recibo de depósito, el cual contiene los detalles de las transacciones y la referencia del depósito por lotes. Después, puede seleccionar esta referencia durante una conciliación bancaria para hacer coincidir la línea del estado de cuenta con todas las transacciones enumeradas en el depósito por lotes.
Configuración¶
Para habilitar esta función, vaya a , active Pagos por lotes, y haga clic en Guardar.
Tipos de métodos de pago¶
Para registrar nuevos pagos como parte de un depósito por lotes, tiene que configurar primero el diario en el que los va a registrar.
Para hacerlo, vaya a , abra el Diario que desea editar, haga clic en Editar, y abra la pestaña Configuración avanzada. En la sección Tipos de métodos de pago, active el Depósito por lotes, y haga clic en Guardar.
Nota
Al activar esta función, sus cuentas bancarias principales se configuran automáticamente para procesar los pagos por lotes.
Depositar varios pagos en lote¶
Registrar los pagos que se depositarán por lotes¶
Register the payments on the bank account on which you plan to deposit them by opening the Customer Invoice for which you received a payment, and clicking on Register Payment. There, select the appropriate Journal linked to your bank account and select Batch Deposit as Payment Method.
Realice este paso para todos los cheques o pagos que desee procesar en lote.
Nota
Asegúrese de escribir la referencia del pago en el campo Memo.
Añadir pagos a un depósito por lotes¶
Para añadir los pagos a un depósito por lotes, vaya a , y haga clic en Crear. A continuación, seleccione el banco y el método de pago, y haga clic en Añadir línea.
Seleccione todos los pagos a incluir en el depósito del lote y haga clic en Seleccionar. También puede registrar un nuevo pago y agregarlo a la lista haciendo clic en Crear.
Una vez que lo haya hecho, haga clic en Validar para terminar su depósito del lote. Después puede dar clic en Imprimir para descargar el archivo PDF e incluirlo con el recibo de depósito que normalmente pide el banco.
Conciliación bancaria¶
Una vez que tenga los estados de cuenta bancarios en su base de datos, puede conciliar la línea del estado de cuenta con la referencia de Pago por lote. Para hacerlo, inicie su Conciliación bancaria yendo al tablero de la aplicación de Contabilidad y haciendo clic en Conciliar apuntes en la cuenta bancaria relacionada. En la línea del estado bancario, haga clic en Seleccione una contrapartida o cree una cancelación para mostrar más opciones, abra la pestaña Pagos por lote y seleccione su pago por lote. Se van a agregar automáticamente todos los pagos relacionados.
Nota
La pestaña Pagos por lotes no aparecerá si se selecciona un partner para esta línea de estado bancario.
Si el banco no pudo procesar un cheque o un pago y hace falta, elimine el pago relacionado antes de validar la conciliación bancaria.