Équateur¶
Avec la localisation équatorienne, les documents électroniques peuvent être générés en utilisant XML, folio fiscal, signature électronique et connexion directe à l’autorité fiscale SRI.
Les documents pris en charge sont les factures, notes de crédit, notes de débit, liquidations d’achat et retenues.
La localisation inclut également une automatisation pour prévoir facilement la retenue à la source à appliquer à chaque facture d’achat.
Voir également
Astuce
SRI : Servicio de Rentas Internas, l’organisation gouvernementale qui applique le paiement des taxes en Équateur.
Certificat SRI : Document ou identifiant numérique délivré par le SRI, crucial pour la conformité aux lois fiscales équatoriennes.
EDI : Electronic Data Interchange, qui désigne la transmission électronique de documents.
RIMPE : Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, le type de contribuable qualifié pour le SRI.
Modules¶
Installer les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation équatorienne :
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Équateur - Comptabilité |
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Le package de localisation fiscale par défaut ajoute les caractéristiques comptables pour la localisation équatorienne, qui représentent la configuration minimale requise pour qu’une entreprise opère en Équateur selon les directives établies par le SRI. L’installation du module charge automatiquement : un plan comptable, des taxes, des types de documents et des types de support fiscal. De plus, la génération des formulaires 103 et 104 est automatique. |
EDI comptabilité équatorienne |
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Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer et valider les Documents Électroniques sur la base de la documentation technique publiée par le SRI. Les documents autorisés sont : factures, notes de crédit, notes de débit, retenues et liquidations d’achat. |
Rapports comptables équatoriens |
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Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer les formulaires 103 et 104. |
Équateur - Rapport ATS |
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Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer le fichier XML du rapport ATS prêt à être téléchargé sur DIMM Formularios. |
Site Web équatorien |
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Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer des factures électroniques automatiques à partir d’une vente sur Site Web. |
Point de Vente équatorien |
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Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer des factures électroniques automatiques à partir d’une vente sur Point de Vente. |
Bon de livraison équatorien |
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Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer des bons de livraison électroniques. |
Note
Dans certains cas, par exemple lors d’une mise à niveau vers une version comportant des modules supplémentaires, ces modules peuvent ne pas être installés automatiquement. Tous les modules manquants peuvent être installés manuellement.
Voir également
Localisations de la paie sont documentés séparément.
Vue d’ensemble de la localisation¶
Le package de localisation équatorienne garantit la conformité avec les réglementations fiscales et comptables équatoriennes. Il comprend des outils pour gérer les taxes, les positions fiscales, le reporting, ainsi qu’un plan comptable prédéfini adapté aux normes équatoriennes.
Le package de localisation équatorienne fournit les fonctionnalités clés suivantes pour garantir la conformité avec les réglementations fiscales et comptables locales :
Plan comptable : une structure prédéfinie alignée sur les dernières normes de la Superintendencia de Compañías de l’Équateur, organisée en plusieurs catégories et entièrement compatible avec la comptabilité NIIF
Taxes : taux de taxe préconfigurés, incluant la TVA standard, les options à taux zéro et les exonérations
Positions fiscales (correspondances de taxes et de comptes) : des ajustements fiscaux automatisés selon le statut d’immatriculation du client ou du fournisseur
Types de documents : classification des transactions comme les factures clients et les factures fournisseurs utilisant les types de documents définis par le gouvernement et établis par le SRI (autorité fiscale de l’Équateur)
Produits¶
Si les produits ont des taxes de retenue, elles doivent être configurées sur la fiche produit. Pour ce faire, aller dans . Dans l’onglet informations générales, spécifier à la fois taxes à l’achat et retenue sur bénéfice.
Taxes¶
Pour gérer les taxes, naviguer vers . Selon le type de taxe, les options suivantes peuvent être requises pour une configuration supplémentaire :
Nom de la taxe : suit un format spécifique selon le type de taxe :
- Pour l’IVA (taxe sur la valeur ajoutée) :
IVA [pourcentage] (104, [code du formulaire] [code de support fiscal] [nom court du support fiscal])Exemple :IVA 12% (104, RUC [code de support fiscal] IVA) - Pour les codes de retenue d’impôt sur le revenu :
Code ATS [pourcentage de retenue] [nom de la retenue]Exemple :Code ATS 10% Retención a la Fuente
Support fiscal : configurer uniquement pour la taxe IVA. Cette option est utilisée pour enregistrer les retenues à l’achat.
Code ATS : configurer uniquement pour les codes de retenue d’impôt sur le revenu, car il est nécessaire pour enregistrer une retenue.
Dans l’onglet définition :
Grilles de taxes : Configurer le code d’un formulaire 104 s’il s’agit d’une taxe IVA, et le code d’un formulaire 103 s’il s’agit d’un code de retenue d’impôt sur le revenu.
Voir également
Types de document¶
Pour accéder ou configurer les types de documents, aller dans . Chaque type de document peut avoir une séquence unique par journal où il est assigné. Dans le cadre de la localisation, le type de document inclut le pays où le document est applicable ; de plus, les données sont créées automatiquement lors de l’installation du module de localisation. Les informations requises pour les types de documents sont incluses par défaut et n’ont pas besoin d’être modifiées.
Société et contact¶
Voir également
Les champs suivants doivent être complétés à des fins de localisation sur le formulaire de contact :
Nom : Saisir le nom de la société ou de l’individu.
Adresse : Le sous-champ Rue est requis pour confirmer les factures électroniques.
Numéro d’identification : Pour une société, saisir le Ruc. Pour les individus, saisir le numéro de Cédula ou de Passeport.
Type de contribuable SRI : Sélectionner le type de contribuable SRI du contact.
Téléphone : Saisir le numéro de téléphone de la société ou de l’individu.
Email : Saisir l’email de la société ou de l’individu. Cet email est utilisé pour envoyer les documents électroniques, tels que les factures.
Note
Le Type de contribuable SRI indiqué sur le formulaire de contact détermine quelles taxes de retenue de TVA et de bénéfices s’appliquent lors de l’utilisation de ce contact sur une facture fournisseur.
Documents électroniques¶
Pour télécharger les informations des documents électroniques, aller dans , et descendre jusqu’à la section Localisation équatorienne.
Configurer les informations suivantes, en commençant par la section Facturation électronique :
Dénomination juridique de la société
Régime : Sélectionner si la société est dans le Régime régulier (sans messages supplémentaires dans le RIDE) ou est qualifiée comme étant dans le Régime RIMPE.
Numéro de contribuable spécial : Si la société est qualifiée de contribuable spécial, compléter ce champ avec le numéro de contribuable fiscal correspondant de la société.
Obligé de tenir une comptabilité : Activer cette option si nécessaire.
Section Retenue :
Consommables : Saisir le code de la taxe de retenue par défaut utilisée lors de l’achat de biens.
Services : Saisir le code de la retenue à la source par défaut utilisée lors de l’achat de services.
Carte de crédit : Saisir le code de la retenue à la source par défaut utilisée lors d’achats par carte de crédit.
Numéro d’agent de retenue : Saisir le numéro de résolution d’agent de retenue de l’entreprise, le cas échéant.
Section Connexion SRI :
Fichier de certificat pour SRI : Sélectionner le certificat SRI de l’entreprise. Cliquer sur Certificats SRI pour en télécharger un, si nécessaire.
Utiliser les serveurs de production : Activer cette option si les documents électroniques sont utilisés dans l’environnement de production ; la laisser désactivée si l’environnement de test est utilisé à la place.
Section Comptes de retenue :
Compte de base de taxe de vente : Saisir le compte de base de taxe de vente de l’entreprise.
Compte de base de taxe d’achat : Saisir le compte de taxe d’achat de vente de l’entreprise.
Important
Lors de l’utilisation de l’environnement de test, les données EDI sont envoyées aux serveurs de test.
Note
Les valeurs saisies dans les champs de retenue Consommables et Services sont utilisées comme valeurs par défaut pour les opérations nationales uniquement lorsque aucune retenue n’est configurée sur le Type de contribuable SRI.
La valeur de retenue Carte de crédit saisie est toujours appliquée lorsqu’un mode de paiement SRI par carte de crédit ou de débit est utilisé.
Retenue de la TVA¶
Note
Cette configuration s’applique uniquement si le SRI reconnaît l’entreprise comme agent de retenue. Dans le cas contraire, ignorer cette étape.
Pour configurer une retenue de TVA, aller à . Ensuite, configurer le Nom du type de contribuable, la Retenue de TVA sur biens, et la Retenue de TVA sur services.
Astuce
Si le Type de contribuable est Rimpe, configurer le pourcentage de Retenue de bénéfice.
Points d’impression¶
Les points d’impression doivent être configurés pour chaque type de document électronique utilisé, tels que les factures clients, notes de crédit et notes de débit.
Pour configurer les points d’impression, aller à . Pour chaque document électronique, cliquer sur Nouveau, et saisir les informations suivantes sur le formulaire de journal :
Nom du journal : Saisir dans ce format :
[Entité émettrice]-[Point d'émission] [Type de document], par exemple,001-001 Documents de vente.Type : Fait référence au type de journal ; sélectionner Ventes.
Une fois le Type sélectionné, compléter les champs suivants :
Utiliser Documents ? : Activer cette option si la facturation légale (factures, notes de débit/crédit) est utilisée, car il s’agit de la configuration standard. Sinon, sélectionner l’option pour enregistrer des écritures comptables non liées à des documents de facturation légale, tels que des reçus, des paiements de taxes ou des pièces comptables.
Entité d’émission : Saisir le numéro de l’établissement.
Point d’émission : Saisir le point d’impression.
Adresse d’émission : Saisir l’adresse de l’établissement.
Dans l’onglet Écritures comptables, sous la section Informations comptables, remplir les champs suivants :
Compte de produits par défaut : Saisir le compte de produits par défaut.
Séquence dédiée aux notes de crédit : Activer cette option si des notes de crédit doivent être générées depuis ce point d’impression (c’est-à-dire le journal).
Séquence dédiée aux notes de débit : Activer cette option si des notes de débit doivent être générées depuis ce point d’impression (c’est-à-dire le journal).
Code court : Saisir un code unique à 5 chiffres pour la séquence d’écriture comptable (par exemple, VT001).
Les factures clients, notes de crédit et notes de débit doivent utiliser le même journal que le Point d’émission, tandis que le Point d’entité doit être unique par journal.
Enfin, dans l’onglet Paramètres avancés, cocher la case Facturation électronique pour activer l’envoi de factures XML/EDI.
Voir également
Retenue¶
Pour définir un journal de retenue, aller dans . Pour chaque journal de retenue, cliquer sur Nouveau et saisir les informations suivantes :
Nom du journal : Saisir ce format :
[Entité d'émission]-[Point d'émission] [Type de document], par exemple,001-001 Retenue.Type : Fait référence au type de journal. Sélectionner Opérations diverses.
Type de retenue : Sélectionner Retenue sur achat.
Une fois que le Type et le Type de retenue sont sélectionnés, compléter les champs suivants :
Entité d’émission : Saisir le numéro de l’établissement.
Point d’émission : Saisir le point d’impression.
Adresse d’émission : Saisir l’adresse de l’établissement.
Dans l’onglet Écritures comptables, sous la section Informations comptables, remplir les champs suivants :
Compte par défaut : Configurer le compte de produits par défaut.
Code court : Saisir un code unique à 5 chiffres pour la séquence d’écriture comptable (par exemple,
WT001).
Enfin, dans l’onglet Paramètres avancés, cocher la case Facturation électronique pour activer l’envoi de factures XML/EDI.
Analyse¶
Les entreprises équatoriennes soumettent des rapports fiscaux au SRI, Odoo prenant en charge deux rapports principaux : les rapports 103 et 104.
Pour obtenir ces rapports, aller dans . Cliquer sur l’icône Rapport : et sélectionner 103 (EC) ou 104 (EC).
Déclaration 103¶
Ce rapport détaille les retenues d’impôt sur le revenu pour une période donnée et peut être généré mensuellement ou semestriellement. Il inclut des informations sur la base, les montants de taxe et les codes fiscaux, et peut être utilisé pour la déclaration au SRI.
Déclaration 104¶
Ce rapport détaille la TVA et la retenue de TVA pour une période donnée et peut être généré mensuellement ou semestriellement. Il inclut des informations sur la base, les montants de taxe et les codes fiscaux, et peut être utilisé pour la déclaration au SRI.
Rapport ATS¶
Pour activer le téléchargement du rapport ATS au format XML, installer le module ATS Report (l10n_ec_reports_ats).
Note
Le module ATS Report équatorien nécessite l’installation préalable de l’application Comptabilité et du module EDI équatorien.
Configuration¶
Pour émettre des documents électroniques, s’assurer que l’entreprise est configurée comme expliqué dans la section facture électronique. Dans l”ATS, chaque document généré dans Odoo, tel que les factures, les factures fournisseur, les retenues sur ventes et sur achats, les notes de crédit et les notes de débit, est inclus.
Factures fournisseurs¶
Lors de la création d’une facture fournisseur, enregistrer le numéro d’autorisation de la facture du fournisseur. Pour cela, aller dans et sélectionner la facture. Ensuite, saisir le numéro de la facture du fournisseur dans le champ Numéro d’autorisation.
Notes de crédit et de débit¶
Lors de la création manuelle ou par importation d’une note de crédit ou de débit, la lier à la facture de vente qu’elle modifie.
Note
Certaines informations sont requises sur les documents avant de télécharger le fichier ATS. Par exemple, ajouter le numéro d’autorisation et la méthode de paiement SRI aux documents si nécessaire.
Génération XML¶
Pour générer le rapport ATS, aller dans . Choisir une période pour le rapport ATS souhaité, puis cliquer sur ATS. Ensuite, téléverser le fichier XML téléchargé vers DIMM Formularios.
Note
Lors du téléchargement du rapport ATS, Odoo génère une fenêtre d’avertissement alertant l’utilisateur si un ou plusieurs documents contiennent des données manquantes ou incorrectes. Néanmoins, le fichier XML peut toujours être téléchargé.
Comptabilité¶
Documents de vente¶
Facture client¶
Les factures clients, documents électroniques créés à partir de bons de commande ou manuellement, doivent contenir les données suivantes et, une fois validées, sont envoyées au SRI :
Journal : sélectionner l’option correspondant au point d’impression de la facture client.
Type de document : saisir le type de document dans ce format :
(01) Invoice.Méthode de paiement (SRI) : sélectionner comment la facture sera payée.
Avoir client¶
Les notes de crédit client sont des documents électroniques envoyés au SRI une fois validées. Les notes de crédit ne peuvent être enregistrées qu’à partir d’une facture validée (comptabilisée).
Conserver le type de document sur (04) Note de crédit dans la fenêtre Note de crédit.
Remplir une note de crédit suit le même processus que la création d’une facture.
Note
Lors de la création de la première note de crédit, sélectionnez Inverser et attribuez le premier numéro de note de crédit ou, par défaut, Odoo attribue NotCr 001-001-000000001 comme premier numéro de note de crédit.
Note de débit client¶
Les notes de débit client sont des documents électroniques envoyés au SRI une fois validés. Elles ne peuvent être enregistrées qu’à partir d’une facture validée (comptabilisée).
Dans le champ Utiliser un journal spécifique de la fenêtre Créer une note de débit, sélectionnez le point d’impression pour la note de crédit ou laissez-le vide pour utiliser le même journal que la facture d’origine.
Retenue client¶
Les retenues client sont des documents non électroniques émis par le client pour appliquer une retenue à une vente. Elles ne peuvent être enregistrées qu’à partir d’une facture validée (comptabilisée).
Sur la facture, cliquez sur Ajouter une retenue et complétez les informations suivantes dans la fenêtre Retenue client :
Numéro de document : saisir le numéro de retenue.
Lignes de retenue : sélectionner les taxes que le client retient.
Avant de valider la retenue, vérifiez que les montants de chaque taxe sont identiques à ceux du document d’origine.
Documents d’achat¶
Facture fournisseur¶
Les factures fournisseurs, documents non électroniques créés à partir de bons de commande ou manuellement, nécessitent un journal de factures fournisseurs spécifique.
Journal de factures fournisseurs¶
Utiliser la configuration suivante pour paramétrer le journal de factures fournisseurs :
Sélectionner Achats comme Type.
Ne pas cocher la case Liquidations d’achat.
Ajouter un compte de charge par défaut.
Pour configurer une facture fournisseur, veiller également à compléter les champs spécifiques à l’Équateur suivants :
Type de document : saisir ce type de document :
(01) Facture.Numéro de document : saisir le numéro de document.
Mode de paiement (SRI) : sélectionner le mode de paiement de la facture fournisseur.
Important
Lors de la création de la retenue d’achat, vérifier que les bases (montants de base) sont correctes. Si le montant de la taxe dans la facture fournisseur doit être modifié, cliquer sur Modifier. Ou, depuis l’onglet Écritures comptables, cliquer sur Modifier et définir l’ajustement souhaité.
Preuve d’achat¶
Les liquidations d’achat sont des documents électroniques envoyés au SRI une fois validés. Les entreprises les émettent lorsqu’elles effectuent un achat, mais que le fournisseur ne fournit pas de facture pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
Des non-résidents de l’Équateur ont fourni des services.
Des entreprises étrangères ont fourni des services sans résidence ni établissement en Équateur.
Achat de biens ou services auprès de personnes physiques non enregistrées au RUC, qui ne peuvent pas émettre de reçus de vente ou de factures clients.
Le remboursement pour l’achat de biens ou services doit être accordé aux employés en relation de dépendance (employé à temps plein).
Des membres d’organes collégiaux ont fourni des services dans l’exercice de leur fonction.
Dans ces cas, un journal de liquidation d’achat doit être créé.
Créer un journal de liquidation d’achat¶
Pour créer un journal de liquidations d’achat, saisir les informations suivantes :
Nom du journal : Saisir ce format :
[Entité émettrice]-[Point d'émission] [Type de document], par ex.,001-001 Liquidations d'achat.Type : Fait référence au type de journal. Sélectionner Achats.
Une fois le Type sélectionné, compléter les champs suivants :
Liquidations d’achat : Cocher cette case pour activer les liquidations d’achat.
Utiliser Documents ? : Activer cette option si la facturation légale (factures, notes de débit/crédit) est utilisée, car il s’agit de la configuration standard. Sinon, sélectionner l’option pour enregistrer des écritures comptables non liées à des documents de facturation légale, tels que des reçus, des paiements de taxes ou des pièces comptables.
Entité d’émission : Saisir le numéro de l’établissement.
Point d’émission : Saisir le point d’impression.
Adresse d’émission : Saisir l’adresse de l’établissement.
Code court : Saisir un code unique à 5 chiffres pour la séquence d’écriture comptable (par ex.,
PT001).
Enfin, dans l’onglet Paramètres avancés, cocher la case Facturation électronique pour activer l’envoi de factures XML/EDI.
Créer une liquidation d’achat¶
Les liquidations d’achat, créées à partir de bons de commande ou manuellement à partir de factures fournisseurs, doivent contenir les données suivantes :
Fournisseur : Saisissez les informations du fournisseur.
Journal : Sélectionner le journal Liquidation d’achat avec le point d’impression correct.
Type de document : Saisir ce type de document :
(03) Liquidation d'achat.Numéro de document : Saisir le numéro de document (séquence). Ceci ne doit être saisi qu’une seule fois, et la séquence sera automatiquement attribuée aux documents suivants.
Mode de paiement (SRI) : Sélectionner comment payer la facture.
Produits : Spécifier le produit avec les taxes correctes.
Ensuite, valider la Liquidation d’achat.
Retenue sur les achats¶
Les retenues à la source sur achats sont des documents électroniques envoyés au SRI une fois validés. Ils ne peuvent être enregistrés qu’à partir d’une facture validée (comptabilisée).
Sur la facture, cliquer sur Ajouter une retenue et compléter les champs suivants dans la fenêtre Retenue :
Numéro de document : Saisir le numéro de document (séquence). Celui-ci ne doit être saisi qu’une seule fois, et la séquence sera automatiquement attribuée pour les documents suivants.
Lignes de retenue : Les taxes apparaissent automatiquement selon la configuration des produits et des fournisseurs. Vérifier si les taxes et le support fiscal sont corrects. Sinon, modifier et sélectionner les taxes et le support fiscal appropriés.
Ensuite, valider la Retenue.
Note
Les types de support fiscal doivent être configurés sur la Facture fournisseur. Pour ce faire, accéder à la taxe appliquée sur la Facture fournisseur et modifier le Support fiscal correspondant.
Une retenue fiscale peut être divisée en deux lignes ou plus, selon que deux pourcentages de retenue ou plus s’appliquent.
Example
Odoo suggère une retenue de TVA de 30 % avec le support fiscal 01. Une retenue de TVA de 70 % peut être ajoutée sur une nouvelle ligne avec le même support fiscal. Odoo l’autorise si le total de base correspond au total de la Facture fournisseur.
Remboursement de frais¶
Les remboursements de frais s’appliquent aux cas suivants :
Particulier : remboursement à un employé pour des frais divers (par ex., liquidations d’achats)
Personne morale : remboursement pour des frais engagés, tels que des frais de représentation (par ex., embauche d’un avocat)
Pour activer le remboursement de frais, s’assurer qu’un journal de liquidation d’achats a été créé pour un particulier ou qu’un journal de factures fournisseur a été créé pour une personne morale.
Note
Dans le journal de factures fournisseur, s’assurer que les configurations nécessaires suivantes sont définies pour une personne morale :
Sélectionner Achats comme Type.
Ne pas cocher la case Liquidations d’achat.
Ajouter un compte de charge par défaut.
Ensuite, pour créer un remboursement, créer une facture fournisseur en utilisant le journal liquidation d’achats ou factures fournisseur. Sur la facture fournisseur, configurer les champs suivants :
Fournisseur : Ce champ doit correspondre à un employé.
Type de document : Vérifier que ce champ est correctement renseigné à partir du journal.
Mode de paiement (SRI) : Sélectionner un mode de paiement.
Onglet Lignes de remboursement : Cliquer sur Remplir automatiquement les lignes de facture pour renseigner automatiquement les lignes de facture ou ajouter les frais ligne par ligne, et fournir les détails suivants pour chaque frais :
Partenaire ou numéro d’autorisation
Date
Type de document
Numéro de document
Base de taxe
Taxe
Ensuite, cliquer sur Confirmer la facture fournisseur et Traiter maintenant. Le XML et le numéro d’autorisation pour la liquidation d’achat sont enregistrés, et la retenue d’achat créée à partir de cette facture fournisseur inclut les informations de remboursement.
Guide de livraison électronique¶
Un guide de livraison électronique en Équateur est un document légal qui accompagne le transport de biens ou de marchandises d’un endroit à un autre sur le territoire national. Il est émis par l’expéditeur des biens et vise à enregistrer et justifier le mouvement des produits afin d’éviter les problèmes juridiques ou fiscaux. Il s’agit d’une exigence fiscale imposée par le Service des impôts internes (SRI).
Important
S’assurer d”installer le module Guide de livraison équatorien (l10n_ec_edi_stock).
Transporteur¶
Pour créer un nouveau transporteur, d’abord créer un nouveau contact et renseigner les informations de contact en tant que Société. S’assurer que les champs suivants sont remplis :
Numéro d’identification : sélectionner RUC et saisir le numéro RUC du transporteur.
Type de contribuable SRI : sélectionner Sociétés - Personnes morales comme position du partenaire dans la pyramide fiscale pour automatiser le calcul des retenues de TVA.
Fichier de certificat pour le SRI¶
Pour téléverser le fichier de certificat pour le SRI, aller dans , descendre jusqu’à la section Localisation équatorienne et cliquer sur Certificats SRI dans la section Connexion SRI. Ensuite, pour créer un nouveau certificat, cliquer sur Nouveau et renseigner les champs suivants :
Nom : le titre du certificat.
Certificat : utiliser le bouton Téléverser votre fichier pour téléverser le certificat SRI.
Mot de passe du certificat : inclure le mot de passe pour déchiffrer le fichier PKS si nécessaire.
Une fois le certificat créé, cliquer sur Paramètres pour revenir aux paramètres et s’assurer que le certificat est sélectionné dans le champ Fichier de certificat pour le SRI et que la case Utiliser les serveurs de production est cochée.
Configuration de l’entrepôt¶
Pour configurer un entrepôt, commencez par créer un nouvel entrepôt. Saisissez les données suivantes pour chaque entrepôt générant un bon de livraison électronique :
Point d’entité : le numéro d’entité d’émission fourni par le SRI
Point d’émission : le numéro de point d’émission fourni par le SRI
Numéro du prochain bon de livraison : le numéro de suivi d’expédition (modifiable après le premier enregistrement de l’entrepôt).
Générer un bon de livraison électronique¶
Une fois la livraison depuis l’inventaire créée lors du processus de vente, assurez-vous que les champs suivants sont complétés dans la section Bon de livraison de l’onglet Informations supplémentaires :
Transporteur : saisissez le contact créé.
Numéro de plaque : saisissez le numéro de plaque du véhicule.
Motif du transfert : par défaut, Expédition de marchandises est défini ; modifiez si nécessaire.
Date de début : automatiquement définie à la date de création (modifiable).
Date de fin : automatiquement définie à 15 jours après la date de début (modifiable).
Cliquez sur Valider, puis sur Générer le bon de livraison. Par la suite, les informations suivantes seront disponibles dans la section Bon de livraison :
Date d’autorisation : date à laquelle le gouvernement autorise le document.
Numéro d’autorisation : numéro d’autorisation EDI (identique à la clé d’accès).
Statut du bon de livraison : statut du bon de livraison.
Pour recevoir le XML et le PDF, un e-mail peut être envoyé au contact utilisé dans le champ Adresse de livraison - il s’agit d’une étape optionnelle et manuelle ; le bouton Envoyer un e-mail doit être cliqué.
eCommerce¶
Le module de rapport ATS permet les éléments suivants :
Choisir la méthode de paiement SRI dans la configuration de chaque méthode de paiement.
Les clients peuvent saisir manuellement leur type et numéro d’identification lors du paiement eCommerce.
Générer automatiquement une facture électronique valide pour l’Équateur à la fin du processus de paiement.
Voir également
Paiements en ligne¶
Pour activer les paiements en ligne, ajouter le(s) fournisseur(s) de paiement pertinent(s) et configurer les méthodes de paiement nécessaires. Il est obligatoire de définir la méthode de paiement SRI pour chaque méthode.
Note
Ajouter la méthode de paiement SRI est nécessaire pour générer correctement la facture électronique à partir d’une vente eCommerce. Sélectionner une méthode de paiement pour accéder à son menu et champ de configuration.
Facture automatique¶
Les factures peuvent être générées après le processus de paiement.
Astuce
Le modèle d’email de facture peut être modifié depuis le champ modèle d’email de facture sous l’option facture automatique.
Important
Le journal de ventes utilisé pour la facturation est le premier dans la séquence de priorité dans le menu journal.
Type et numéro d’identification¶
Durant le processus de paiement, le client effectuant un achat aura la possibilité d’indiquer son type et numéro d’identification. Cette information est requise pour générer la facture électronique après que le paiement soit terminé correctement.
Note
Une vérification est effectuée pour s’assurer que le champ numéro d’identification est rempli et contient le nombre correct de chiffres. Pour l’identification RUC, 13 chiffres sont requis, et pour la Cédula, 9 chiffres sont requis.
Après avoir terminé le processus de paiement, une facture confirmée est générée, prête à être envoyée manuellement ou de manière asynchrone au SRI.
Facturation électronique du point de vente¶
S’assurer que le module équatorien pour le point de vente (l10n_ec_edi_pos) est installé pour activer les fonctionnalités et configurations suivantes :
Choisir la méthode de paiement SRI dans la configuration de chaque méthode de paiement.
Saisir manuellement le type et le numéro d’identification du client lors de la création d’un nouveau contact sur le Point de Vente.
Générer automatiquement une facture électronique valide pour l’Équateur à la fin du processus de paiement.
Configuration de la méthode de paiement¶
Pour créer une méthode de paiement pour un point de vente, aller à . Ensuite, définir la méthode de paiement SRI dans le formulaire de méthode de paiement.
Flux de facturation¶
Type et numéro d’identification¶
Le caissier du Point de Vente peut créer un nouveau contact pour un client qui demande une facture depuis une session Point de Vente ouverte.
Le module équatorien pour le point de vente ajoute deux nouveaux champs au formulaire de création de contact : type d’identification et numéro de TVA.
Note
Comme la longueur du numéro d’identification diffère selon le type d’identification, Odoo vérifie automatiquement le champ numéro de TVA lors de l’enregistrement du formulaire de contact. Pour vérifier manuellement que la longueur est correcte, savoir que les types RUC et citoyenneté nécessitent respectivement 13 et 10 chiffres.
Facture électronique : consommateur final anonyme¶
Lorsque les clients ne demandent pas de facture électronique pour leur achat, Odoo définit automatiquement le client comme Consumidor Final et génère quand même une facture électronique.
Note
Si le client demande une note de crédit en raison d’un retour de ce type d’achat, la note de crédit doit être créée en utilisant les informations de contact réelles du client. Les notes de crédit ne peuvent pas être créées pour Consumidor Final et peuvent être gérées directement depuis la session Point de Vente.
Facture électronique : client spécifique¶
Si un client demande une facture pour son achat, il est possible de sélectionner ou de créer un contact avec ses informations fiscales. Cela garantit que la facture est générée avec les détails exacts du client.
Note
Si le client demande une note de crédit en raison d’un retour de ce type d’achat, la note de crédit et le processus de retour peuvent être gérés directement depuis la session Point de Vente.