Paiements par lot par dépôt bancaire¶
Un dépôt par lot est un moyen pratique de regrouper les paiements des clients et de les déposer sur votre compte bancaire. La fonctionnalité vous permet de répertorier plusieurs paiements et de générer un bordereau de dépôt détaillé avec une référence de lot. Cette référence peut être utilisée lors du rapprochement pour faire correspondre les lignes du relevé bancaire avec les transactions du dépôt par lot.
Configuration¶
Allez à et cochez Paiements par lot pour activer la fonctionnalité.
Déposer plusieurs paiements dans un lot¶
Enregistrer les paiements¶
Avant d’effectuer un dépôt par lot, il est nécessaire d’enregistement le paiement de chaque transaction. Pour ce faire, ouvrez la facture client concernée et cliquez sur Enregistrer un paiement. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le Journal lié à votre compte bancaire et Dépôt par lot comme Mode de paiement, et cliquez sur Créer un paiement.
Ajouter des paiements à un dépôt par lot¶
Pour ajouter des paiements à un dépôt par lot, allez à , et cliquez sur Nouveau. Ensuite, sélectionnez la Banque et choisissez Dépôt par lot comme Mode de paiement.
Cliquez sur Ajouter une ligne. Dans la fenêtre contextuelle, cochez tous les paiements que vous voulez inclure dans le dépôt par lot, puis cliquez sur Sélectionner.
Une fois cela fait, cliquez sur Valider pour finaliser le dépôt par lot.
Astuce
Cliquez sur Imprimer pour télécharger un fichier PDF à inclure dans le bordereau de dépôt.
Rapprochement bancaire¶
Une fois que les transactions bancaires sont sur votre base de données, vous pouvez rapprocher les lignes de relevé bancaire avec le paiement par lot. Pour ce faire, allez au Tableau de bord de Comptabilité et cliquez sur Lettrer Éléments sur le compte bancaire concerné. Allez à l’onglet Paiements par lot pour sélectionner un lot spécifique et cliquez sur Valider pour finaliser le processus.
Note
Si un paiement spécifique n’a pas pu être traité par la banque ou est manquant, supprimez le paiement concerné avant de procéder au rapprochement.
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