Dzienniki

Zapisy księgowe są rejestrowane w różnych dziennikach, aby utrzymać uporządkowaną dokumentację transakcji finansowych firmy. Odoo wykorzystuje sześć różnych typów dzienników do organizacji zapisów księgowych:

Informacja

Możliwe jest posiadanie wielu dzienników tego samego typu, takich jak dwa oddzielne dzienniki bankowe, każdy dla unikalnego konta bankowego, lub dwa oddzielne dzienniki sprzedaży do śledzenia przychodów B2B w porównaniu do B2C.

Każda karta na Konsoli Księgowości reprezentuje dziennik. Aby edytować konfigurację dziennika, kliknij (wielokropek pionowy) na karcie dziennika, a następnie kliknij Konfiguracja. Alternatywnie przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Dzienniki, aby wybrać i edytować istniejący dziennik lub utworzyć nowy.

Chociaż różne typy dzienników mają nieco różne pola do konfiguracji, niektóre pola są spójne we wszystkich typach dzienników:

  • Kod skrócony: Każdy dziennik musi mieć unikalny kod (od 1 do 5 znaków). Kod skrócony jest używany jako prefiks dla wszystkich zapisów księgowych należących do tego dziennika.

  • Waluta: W razie potrzeby ustaw walutę tego dziennika. Dla dzienników bankowych i gotówkowych jest to waluta transakcji dziennika. To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy włączone są wiele walut.

Zakładka Ustawienia zaawansowane zawiera bardziej techniczne opcje:

  • Dozwolone konta: Ogranicz, które konta są dostępne podczas rejestrowania zapisów księgowych w tym dzienniku. Pozostaw to pole puste, aby zezwolić na wszystkie konta.

  • Alias e-mail: Ustaw adres e-mail, aby tworzyć zapisy dziennika poprzez digitalizację plików PDF wysyłanych na ten adres. Jest to najczęściej używane do tworzenia faktur klienta i rachunków dostawcy.

  • Zabezpiecz zaksięgowane zapisy hashem: Ogranicz zmienność zapisów tego dziennika w celu zgodności z organami podatkowymi w niektórych krajach.

Ostrzeżenie

Opcja Zabezpiecz zaksięgowane zapisy hashem nie może być usunięta z dziennika, gdy dziennik ma już zaksięgowany zapis dziennika.

Informacja

  • Dzienniki bankowe i gotówkowe nie mają pól Zabezpiecz zaksięgowane zapisy hashem ani Alias e-mail.

  • Jeśli domena aliasu nie została jeszcze skonfigurowana, zamiast pola Alias e-mail wyświetlany jest link do Skonfiguruj domenę aliasu.

Dzienniki bankowe, gotówkowe i kart kredytowych

Dzienniki bankowe, gotówkowe i kart kredytowych mają następujące wspólne cechy:

  • Konto przejściowe: Transakcje w tym dzienniku są księgowane na tym koncie, dopóki nie zostaną uzgodnione, po czym to konto jest zastępowane kontem, z którym transakcja została uzgodniona. W każdej chwili saldo konta przejściowego w księdze głównej pokazuje saldo transakcji, które nie zostały jeszcze uzgodnione.

    Informacja

    Gdy transakcja bankowa jest uzgadniana, zapis dziennika jest modyfikowany w celu zastąpienia bankowego konta przejściowego kontem pozycji dziennika, z którą jest uzgodniony. Kontem tym jest zazwyczaj:

  • Dedykowana sekwencja płatności: Zaznacz to pole, aby używać oddzielnych sekwencji dla płatności i transakcji księgowanych w tym dzienniku.

    Informacja

    Jeśli pole Dedykowana sekwencja płatności jest zaznaczone, płatności korzystające z konta zaległego będą miały referencje dodające P przed krótkim kodem dziennika. W przeciwnym razie referencje będą zaczynać się od PAY.

Karty Płatności przychodzące i Płatności wychodzące zawierają metody płatności tego dziennika. Różne metody płatności są dostępne w zależności od typu dziennika. W razie potrzeby ustaw konta zaległe na metodach płatności.

Zobacz także

Outstanding accounts

Domyślnie płatności w Odoo nie tworzą zapisów dziennika, ale można je skonfigurować tak, aby tworzyły zapisy dziennika, używając kont zaległych w dziennikach bankowych i gotówkowych.

  • Konto wpłat oczekujących to miejsce, w którym przychodzące płatności są księgowane do czasu ich powiązania z przychodzącymi transakcjami bankowymi.

  • Konto płatności oczekujących to miejsce, w którym wychodzące płatności są księgowane do czasu ich powiązania z wychodzącymi transakcjami bankowymi.

Te konta są zazwyczaj typu Aktywa obrotowe i Zobowiązania krótkoterminowe.

Płatności zarejestrowane w Odoo są księgowane na kontach zaległych wpływów i zaległych płatności, dopóki nie zostaną uzgodnione. W każdej chwili saldo konta zaległych wpływów w księdze głównej pokazuje saldo zarejestrowanych płatności przychodzących, które nie zostały jeszcze uzgodnione, a saldo konta zaległych płatności w księdze głównej pokazuje saldo zarejestrowanych płatności wychodzących, które nie zostały jeszcze uzgodnione.

Konfiguracja

Aby skonfigurować konta zaległe, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Dzienniki i wybierz lub utwórz dziennik bankowy lub gotówkowy. W kartach Płatności przychodzące i Płatności wychodzące ustaw Konta zaległych wpływów i Konta zaległych płatności dla każdej metody płatności, dla której chcesz tworzyć zapisy dziennika.

Informacja

  • Jeśli główne konto bankowe dziennika zostanie dodane jako konto wpłat oczekujących lub konto płatności oczekujących, po zarejestrowaniu płatności status faktury lub rachunku jest automatycznie ustawiany na Zapłacone.

  • Jeśli konto wpłat oczekujących lub konto płatności oczekujących dla metody płatności zostanie pozostawione puste, zarejestrowanie płatności przy użyciu tej metody płatności nie utworzy żadnego zapisu dziennika.

Bank

Dzienniki bankowe służą do rejestrowania zapisów dziennika związanych z transakcjami bankowymi oraz przychodzącymi i wychodzącymi płatnościami. Następujące pola są specyficzne dla dzienników bankowych:

  • Konto bankowe: To konto typu Bank i gotówka jest domyślnym kontem dla tego dziennika bankowego.

  • Numer konta: Numer konta bankowego jest używany podczas rejestrowania płatności i jest wymagany do generowania wychodzących plików płatności, takich jak SEPA lub NACHA. Aby edytować szczegóły konta bankowego, kliknij przycisk (Link wewnętrzny) obok pola Numer konta i zaktualizuj odpowiednio informacje o koncie.

  • Bank: Nazwa banku jest używana podczas rejestrowania płatności i jest wymagana do generowania wychodzących plików płatności. Aby edytować szczegóły konta bankowego, kliknij przycisk (Link wewnętrzny) obok nazwy Banku i odpowiednio zaktualizuj informacje o koncie.

  • Kanały bankowe: Określ metodę tworzenia bankowych transakcji, czy Ręczna, czy poprzez Synchronizację online.

  • Podziel transakcje: Podziel płatności zbiorcze dla plików CODA.

Dla dzienników bankowych dostępnych jest wiele metod płatności, podobnie jak konfiguracje do generowania wychodzących plików płatności, takich jak SEPA lub NACHA.

Gotówka

Dzienniki gotówkowe są używane do rejestrowania zapisów księgowych związanych z gotówkowymi transakcjami. Następujące pola są specyficzne dla dzienników gotówkowych:

  • Konto gotówkowe: To konto typu Bank i gotówka jest domyślnym kontem dla tego dziennika gotówkowego.

  • Konto zysku: To konto typu Przychód lub Inne przychody jest używane do rejestrowania zysku, gdy saldo końcowe kasy jest wyższe niż oczekiwano.

  • Konto strat: To konto typu Wydatki jest używane do rejestrowania straty, gdy saldo końcowe kasy jest niższe niż oczekiwano.

Dla dzienników gotówkowych dostępne są tylko ręczne metody płatności.

Karta kredytowa

Dzienniki kart kredytowych są używane do rejestrowania zapisów księgowych związanych z kartami kredytowymi. Następujące pola są specyficzne dla dzienników kart kredytowych:

  • Konto dziennika: To konto typu Karta kredytowa jest domyślnym kontem dla tego dziennika karty kredytowej.

  • Kanały bankowe: Określ metodę tworzenia transakcji kartą kredytową, czy ręczną, czy poprzez Synchronizację online.

Dla dzienników kart kredytowych dostępne są tylko ręczne metody płatności.

Dzienniki sprzedaży, zakupów i różne

Sprzedaż

Dzienniki sprzedaży, znane również jako dzienniki przychodów, są używane do rejestrowania zapisów księgowych związanych z fakturami dla klientów. Następujące pola są specyficzne dla dzienników faktur dla klientów:

  • Domyślne konto przychodów: Faktury w tym dzienniku używają tego konta typu Przychód lub Inne przychody, chyba że zostanie nadpisane przez inne konto przychodów ustawione na kategorii produktu, produkcie lub samej linii faktury.

  • Dedykowana sekwencja faktur korygujących: Zaznacz to pole, aby używać osobnej sekwencji dla odniesienia faktur korygujących, która zwiększa się oddzielnie od głównej sekwencji faktur i dodaje R do odniesienia przed krótkim kodem dziennika.

  • Dedykowana sekwencja not debetowych: Zaznacz to pole, aby używać osobnej sekwencji dla odniesienia not debetowych, która zwiększa się oddzielnie od głównej sekwencji faktur i dodaje D przed krótkim kodem dziennika.

Dzienniki sprzedaży mają dodatkowe pola w zakładce Ustawienia zaawansowane, które umożliwiają ustawienie domyślnego formatu komunikacji, który pojawi się na fakturach dla klientów, dzięki czemu klient może odnieść się do konkretnej faktury podczas dokonywania płatności:

  • Typ komunikacji: Wybierz, czy format referencji płatności przekazywany klientowi powinien być oparty na numerze faktury czy numerze klienta.

  • Standard komunikacji: Wybierz format samej referencji płatności przekazywanej klientowi.

Zakupy

Dzienniki zakupu są używane do rejestrowania wpisów związanych z fakturami dostawców. Następujące pola są specyficzne dla dzienników zakupu:

  • Domyślne konto wydatków: Faktury dostawców w tym dzienniku używają tego konta typu Wydatki, chyba że jest ono nadpisane przez inne konto wydatków ustawione w kategorii produktu, produkcie lub wydatku.

  • Konto części prywatnej: Wybierz konto, które będzie używane do rejestrowania prywatnej części wydatków mieszanych.

  • Dedykowana sekwencja faktur korygujących: Zaznacz to pole, aby użyć oddzielnej sekwencji dla referencji faktur korygujących, która inkrementuje się niezależnie od głównej sekwencji faktur dostawców i dodaje R do referencji przed krótkim kodem dziennika.

  • Dedykowana sekwencja not debetowych: Zaznacz to pole, aby używać osobnej sekwencji dla odniesienia not debetowych, która zwiększa się oddzielnie od głównej sekwencji faktur i dodaje D przed krótkim kodem dziennika.

Różne

Dzienniki różne są używane do rejestrowania wpisów, które nie są związane z żadnym z innych typów dzienników, takich jak zapisy zamknięcia podatkowego.

Zobacz także