دفاتر اليومية¶
يتم تسجيل قيود دفتر اليومية في دفاتر يومية مختلفة للحفاظ على سجل منظم للمعاملات المالية للشركة. يستخدم Odoo ستة أنواع مختلفة من دفاتر اليومية لتنظيم السجلات المحاسبية:
ملاحظة
من الممكن وجود دفاتر يومية متعددة من نفس النوع، مثل دفتري يومية بنكيين منفصلين، كل منهما لحساب بنكي فريد، أو دفتري يومية مبيعات منفصلين لتتبع دخل الأعمال إلى الأعمال مقابل الأعمال إلى العملاء.
تمثل كل بطاقة على لوحة البيانات المحاسبية دفتر يومية. لتحرير تكوين دفتر يومية، انقر على (علامة القطع الرأسية) على بطاقة دفتر اليومية، ثم انقر على التكوين. بدلاً من ذلك، انتقل إلى لتحديد وتحرير دفتر يومية موجود أو لإنشاء دفتر جديد.
في حين أن أنواع دفاتر اليومية المختلفة لديها حقول مختلفة قليلاً للتكوين، إلا أن بعض الحقول متسقة عبر جميع أنواع دفاتر اليومية:
الرمز المختصر: يجب أن يكون لكل دفتر يومية رمز فريد (من حرف واحد إلى 5 أحرف). يتم استخدام الرمز المختصر كبادئة لجميع قيود دفتر اليومية التي تنتمي إلى دفتر اليومية هذا.
العملة: إذا رغبت، حدد عملة دفتر اليومية هذا. بالنسبة لدفاتر اليومية البنكية والنقدية، هذه هي عملة المعاملات الخاصة بدفتر اليومية. يكون هذا الحقل مرئياً فقط عند تمكين العملات المتعددة.
تحتوي علامة التبويب الإعدادات المتقدمة على خيارات تقنية أكثر:
الحسابات المسموح بها: حدد الحسابات المتاحة عند تسجيل قيود دفتر اليومية في دفتر اليومية هذا. اترك هذا الحقل فارغاً للسماح بجميع الحسابات.
الاسم المستعار للبريد الإلكتروني: حدد عنوان بريد إلكتروني لإنشاء قيود دفتر اليومية عن طريق رقمنة ملفات PDF المرسلة إلى هذا العنوان. يستخدم هذا بشكل شائع لإنشاء فواتير العملاء وفواتير الموردين.
تأمين القيود المنشورة بالتجزئة: تقييد قابلية التعديل لقيود دفتر اليومية هذا للامتثال للسلطات الضريبية في بلدان معينة.
تحذير
لا يمكن إزالة خيار تأمين القيود المنشورة بالتجزئة من دفتر يومية بمجرد أن يكون لدفتر اليومية قيد منشور.
ملاحظة
لا تحتوي دفاتر يومية البنوك والنقدية على حقول تأمين القيود المنشورة بالتجزئة أو الاسم المستعار للبريد الإلكتروني.
إذا لم يتم تكوين نطاق الاسم المستعار بعد، يتم عرض رابط إلى تكوين نطاق الاسم المستعار بدلاً من حقل الاسم المستعار للبريد الإلكتروني.
دفاتر يومية البنوك والنقدية وبطاقات الائتمان¶
تشترك دفاتر يومية البنوك والنقدية وبطاقات الائتمان في الميزات التالية:
حساب التعليق: يتم ترحيل المعاملات في هذه اليومية على هذا الحساب حتى يتم تسويتها، وعند ذلك يتم استبدال هذا الحساب بالحساب الذي تمت تسوية المعاملة معه. في أي لحظة، يُظهر رصيد حساب التعليق في دفتر الأستاذ العام رصيد المعاملات التي لم يتم تسويتها بعد.
ملاحظة
عندما يتم تسوية معاملة بنكية، يتم تعديل القيد اليومي لاستبدال حساب تعليق البنك بحساب بند اليومية الذي تمت التسوية معه. عادة ما يكون هذا الحساب إما:
حساب الإيصالات أو المدفوعات المعلقة إذا كانت التسوية مع دفعة مسجلة؛ أو
الحساب المدين أو الدائن إذا كانت التسوية مباشرة مع فاتورة أو فاتورة مورد.
تسلسل الدفع المخصص: ضع علامة على هذا الحقل لاستخدام تسلسلات منفصلة للمدفوعات والمعاملات المنشورة في هذه اليومية.
ملاحظة
إذا كان حقل تسلسل الدفع المخصص محدداً، فإن المدفوعات التي تستخدم حساباً معلقاً سيكون لها مراجع تضيف P قبل الرمز القصير لليومية. وإلا، ستبدأ المراجع بـ PAY.
تحتوي علامات التبويب المدفوعات الواردة و المدفوعات الصادرة على طرق الدفع لهذه اليومية. تتوفر طرق دفع مختلفة حسب نوع اليومية. إذا رغبت، قم بتعيين الحسابات المعلقة على طرق الدفع.
الحسابات المستحقة¶
افتراضياً، لا تنشئ المدفوعات في Odoo قيوداً يومية، ولكن يمكن تكوينها لإنشاء قيود يومية باستخدام الحسابات المعلقة على دفاتر يومية البنوك و النقدية.
حساب الإيصالات المعلقة هو المكان الذي يتم فيه ترحيل المدفوعات الواردة حتى يتم ربطها بالمعاملات المصرفية الواردة.
حساب المدفوعات المعلقة هو المكان الذي يتم فيه ترحيل المدفوعات الصادرة حتى يتم ربطها بالمعاملات المصرفية الصادرة.
عادةً ما تكون هذه الحسابات من النوع الأصول المتداولة و:guilabel:الالتزامات المتداولة.
يتم ترحيل المدفوعات المسجلة في Odoo إلى حسابات الإيصالات المعلقة والمدفوعات المعلقة حتى يتم تسويتها. في أي لحظة، يُظهر رصيد حساب الإيصالات المعلقة في دفتر الأستاذ العام رصيد المدفوعات الواردة المسجلة التي لم يتم تسويتها بعد، ويُظهر رصيد حساب المدفوعات المعلقة في دفتر الأستاذ العام رصيد المدفوعات الصادرة المسجلة التي لم يتم تسويتها بعد.
التهيئة¶
لتكوين الحسابات المعلقة، انتقل إلى وحدد أو أنشئ يومية بنك أو نقدية. في علامات التبويب المدفوعات الواردة و المدفوعات الصادرة، قم بتعيين حسابات الإيصالات المعلقة و حسابات المدفوعات المعلقة لكل طريقة دفع تريد إنشاء قيود يومية لها.
ملاحظة
إذا تمت إضافة الحساب المصرفي الرئيسي لليومية كحساب إيصالات معلقة أو حساب مدفوعات معلقة، فعند تسجيل دفعة، يتم تعيين حالة الفاتورة أو الفاتورة مباشرةً إلى مدفوع.
إذا تُرك حساب الإيصالات المعلقة أو حساب المدفوعات المعلقة لطريقة دفع فارغًا، فلن يؤدي تسجيل دفعة بطريقة الدفع هذه إلى إنشاء أي قيد يومية.
البنك¶
تُستخدم دفاتر يومية البنوك لتسجيل القيود اليومية المتعلقة بالمعاملات البنكية و المدفوعات الواردة والصادرة. الحقول التالية خاصة بدفاتر يومية البنوك:
الحساب البنكي: هذا الحساب من نوع البنوك والنقدية هو الحساب الافتراضي لهذه اليومية البنكية.
رقم الحساب: يُستخدم رقم الحساب البنكي عند تسجيل المدفوعات وهو مطلوب لإنشاء ملفات الدفع الصادرة، مثل SEPA أو NACHA. لتحرير تفاصيل الحساب البنكي، انقر فوق الزر (رابط داخلي) بجوار رقم الحساب وقم بتحديث معلومات الحساب وفقًا لذلك.
البنك: يُستخدم اسم البنك عند تسجيل المدفوعات وهو مطلوب لإنشاء ملفات الدفع الصادرة. لتعديل تفاصيل الحساب البنكي، انقر على زر (رابط داخلي) بجوار اسم البنك وقم بتحديث معلومات الحساب وفقاً لذلك.
التغذيات البنكية: حدد طريقة إنشاء المعاملات البنكية، سواء كانت يدوية أو عبر المزامنة عبر الإنترنت.
تقسيم المعاملات: قسّم المدفوعات الجماعية لملفات CODA.
تتوفر طرق دفع متعددة لدفاتر اليومية البنكية، كما تتوفر تكوينات لإنشاء ملفات الدفع الصادرة، مثل SEPA أو NACHA.
نقدي¶
تُستخدم اليوميات النقدية لتسجيل قيود اليومية المتعلقة بـ المعاملات النقدية. الحقول التالية خاصة باليوميات النقدية:
الحساب النقدي: هذا الحساب من نوع البنك والنقد هو الحساب الافتراضي لهذه اليومية النقدية.
حساب الربح: يُستخدم هذا الحساب من نوع الدخل أو الدخل الآخر لتسجيل ربح عندما يكون الرصيد النهائي لسجل النقد أكبر من المتوقع.
حساب الخسارة: يُستخدم هذا الحساب من نوع النفقات لتسجيل خسارة عندما يكون الرصيد النهائي لسجل النقد أقل من المتوقع.
طرق الدفع اليدوية فقط متاحة لليوميات النقدية.
البطاقة الائتمانية¶
تُستخدم يوميات بطاقات الائتمان لتسجيل قيود اليومية المتعلقة ببطاقات الائتمان. الحقول التالية خاصة بيوميات بطاقات الائتمان:
حساب اليومية: هذا الحساب من نوع بطاقة ائتمانية هو الحساب الافتراضي ليومية بطاقة الائتمان هذه.
التغذيات البنكية: حدد طريقة إنشاء معاملات بطاقة الائتمان، سواء كانت يدوية أو عبر المزامنة عبر الإنترنت.
طرق الدفع اليدوية فقط متاحة ليوميات بطاقات الائتمان.
يوميات المبيعات والشراء والمتنوعة¶
المبيعات¶
تُستخدم يوميات المبيعات، المعروفة أيضاً بيوميات الدخل، لتسجيل قيود اليومية المتعلقة بـ فواتير العملاء. الحقول التالية خاصة بيوميات فواتير العملاء:
حساب الدخل الافتراضي: تستخدم الفواتير في هذه اليومية هذا الحساب من نوع الدخل أو الدخل الآخر ما لم يتم استبداله بحساب دخل آخر مُحدد في فئة المنتج أو المنتج أو سطر الفاتورة نفسه.
تسلسل مخصص للإشعارات الدائنة: حدد هذا المربع لاستخدام تسلسل منفصل لمرجع الإشعارات الدائنة الذي يزيد بشكل منفصل عن تسلسل الفاتورة الرئيسي ويضيف
Rإلى المرجع قبل الرمز المختصر لليومية.تسلسل مخصص للإشعارات المدينة: حدد هذا المربع لاستخدام تسلسل منفصل لمرجع الإشعارات الدائنة الذي يزيد بشكل منفصل عن تسلسل الفاتورة الرئيسي ويضيف
Dقبل الرمز المختصر لليومية.
تحتوي يوميات المبيعات على حقول إضافية في علامة تبويب الإعدادات المتقدمة تتيح لك تعيين تنسيق الاتصال الافتراضي الذي سيظهر على فواتير العملاء حتى يتمكن العميل من الإشارة إلى تلك الفاتورة المحددة عند إجراء الدفع:
نوع الاتصال: اختر ما إذا كان يجب أن يستند تنسيق مرجع الدفع المُبلغ للعميل إلى رقم الفاتورة أو رقم العميل.
معيار الاتصال: اختر تنسيق مرجع الدفع نفسه الذي يتم إبلاغه للعميل.
الشراء¶
تُستخدم دفاتر يومية الشراء لتسجيل قيود اليومية المتعلقة بفواتير الموردين. الحقول التالية خاصة بدفاتر يومية الشراء:
حساب النفقات الافتراضي: تستخدم فواتير الموردين في دفتر اليومية هذا حساب النفقات هذا من نوع المصروفات ما لم يتم استبداله بحساب مصروفات آخر محدد في فئة المنتج أو المنتج أو المصروف.
حساب الجزء الخاص: حدد الحساب الذي سيتم استخدامه لتسجيل الجزء الخاص من النفقات المختلطة.
تسلسل منفصل للإشعارات الدائنة: حدد هذا المربع لاستخدام تسلسل منفصل لمرجع الإشعارات الدائنة يزداد بشكل منفصل عن تسلسل فاتورة المورد الرئيسي ويضيف
Rإلى المرجع قبل الرمز المختصر لدفتر اليومية.تسلسل مخصص للإشعارات المدينة: حدد هذا المربع لاستخدام تسلسل منفصل لمرجع الإشعارات الدائنة الذي يزيد بشكل منفصل عن تسلسل الفاتورة الرئيسي ويضيف
Dقبل الرمز المختصر لليومية.
متفرقات¶
تُستخدم دفاتر اليومية المتنوعة لتسجيل قيود اليومية غير المرتبطة بأي من أنواع دفاتر اليومية الأخرى مثل قيود إقفال الضرائب.