Rumunia¶
Konfiguracja¶
Zainstaluj następujące moduły, aby uzyskać wszystkie funkcje lokalizacji rumuńskiej.
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Rumunia - Księgowość |
|
Domyślny pakiet lokalizacji fiskalnej. |
Eksport SAF-T rumuński |
|
Moduł do generowania deklaracji D.406 w formacie SAF-T. |
Deklaracja D.406¶
Od 1 stycznia 2023 r. firmy zarejestrowane dla celów podatkowych w Rumunii muszą zgłaszać swoje dane księgowe do Rumuńskiej Agencji Podatkowej miesięcznie lub kwartalnie w deklaracji D.406.
Odoo zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby wyeksportować dane tej deklaracji w formacie SAF-T XML, który możesz zweryfikować i podpisać za pomocą oprogramowania dostarczonego przez Rumuńską Agencję Podatkową.
Informacja
Obecnie Odoo obsługuje tylko generowanie miesięcznej/kwartalnej deklaracji D.406 (zawierającej zapisy księgowe, faktury, faktury zakupu i płatności). Deklaracja roczna (w tym środki trwałe) i deklaracja na żądanie (w tym zapasy) nie są jeszcze obsługiwane.
Konfiguracja¶
Firma¶
W Ustawienia –> Ustawienia ogólne, w sekcji Firmy, kliknij Aktualizuj informacje i uzupełnij Kraj, Miasto i Numer telefonu firmy.
Podaj numer CUI swojej firmy lub numer CIF (dla firm zagranicznych) w polu Identyfikator firmy, bez prefiksu
RO(np.18547290).Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana dla celów VAT w Rumunii, wypełnij pole NIP, uwzględniając prefiks
RO(np.RO18547290). Jeśli firma nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Rumunii, nie wolno wypełniać pola NIP.Otwórz aplikację Kontakty i wyszukaj swoją firmę. Otwórz profil swojej firmy, a w zakładce Księgowość kliknij Dodaj wiersz i dodaj numer konta bankowego, jeśli nie został jeszcze podany. Upewnij się, że profil jest ustawiony jako Firma nad polem nazwa.
Musisz mieć co najmniej jedną osobę kontaktową powiązaną z Twoją firmą w aplikacji Kontakty. Jeśli żadna osoba kontaktowa nie jest powiązana, utwórz nową, klikając Utwórz, ustaw ją jako Osoba i wybierz swoją firmę w polu Nazwa firmy.
Plan kont¶
Aby wygenerować plik akceptowalny przez Rumuńską Agencję Podatkową, plan kont nie może odbiegać od oficjalnego planu kont, takiego jak:
plan kont dla spółek handlowych (PlanConturiBalSocCom), który jest instalowany domyślnie podczas tworzenia firmy z rumunską lokalizacją lub;
plan kont dla firm stosujących IFRS (PlanConturiIFRS).
W Ustawienia –> Księgowość, w sekcji Lokalizacja rumuńska, ustaw Podstawa rachunkowości podatkowej, aby odzwierciedlała przepisy księgowe i Plan kont stosowany przez firmę.
Zobacz także
Klient i dostawca¶
Wypełnij Kraj, Miasto i Kod pocztowy każdego kontrahenta, który pojawia się na Twoich fakturach, fakturach zakupu lub płatnościach za pomocą aplikacji Kontakty.
W przypadku kontrahentów będących firmami należy wypełnić numer VAT (wraz z prefiksem kraju) w polu NIP. Jeśli kontrahent jest firmą z siedzibą w Rumunii, możesz zamiast tego wypełnić numer CUI (bez prefiksu «RO») w polu Identyfikator firmy.
Podatek¶
Musisz wskazać Typ podatku SAF-T Rumunia (3-cyfrowy numer) i Kod podatku SAF-T Rumunia (6-cyfrowy numer) dla każdego z używanych podatków. Jest to już zrobione dla podatków, które domyślnie istnieją w Odoo. Aby to zrobić, przejdź do , wybierz podatek, który chcesz zmodyfikować, kliknij zakładkę Opcje zaawansowane i wypełnij pola typ podatku i kod podatku.
Informacja
Typ podatku i kod podatku to kody określone przez Rumuńską Agencję Podatkową dla deklaracji D.406. Można je znaleźć w arkuszu Excel opublikowanym jako wytyczne do wypełniania deklaracji, który można znaleźć na stronie internetowej Rumuńskiej Agencji Podatkowej.
Zobacz także
:doc:` ../księgowość/podatki`
Produkt¶
W przypadku niektórych rodzajów transakcji towarowych należy skonfigurować Kod Intrastat (Cod NC) na produkcie, ponieważ jest to wymagane przez prawo rumuńskie:
transakcje importu / eksportu;
nabycie / dostawa produktów spożywczych objętych obniżoną stawką VAT;
przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe podlegające raportowaniu intrastat;
nabycia / dostawy podlegające lokalnemu odwrotnemu obciążeniu VAT (w zależności od Cod NC); oraz
transakcje z produktami akcyzowymi, dla których akcyza jest określana na podstawie Cod NC.
Jeśli kod Intrastat nie jest określony dla produktu niebędącego usługą, zostanie użyty domyślny kod «0».
Aby skonfigurować Kody Intrastat, przejdź do , wybierz produkt i w zakładce Księgowość ustaw Kod towarowy.
Zobacz także
Rachunek sprzedawcy¶
Musisz zaznaczyć pole wyboru Czy jest to autofaktura (RO)? w zakładce Inne informacje dla każdej faktury dostawcy, która jest autofakturą (tj. faktury dostawcy, którą wystawiłeś sam w przypadku braku dokumentu faktury otrzymanego od dostawcy).
Generowanie deklaracji¶
Eksportowanie danych¶
Aby wyeksportować XML dla deklaracji D.406, przejdź do i kliknij SAF-T.
Następnie możesz zweryfikować i podpisać plik XML za pomocą oprogramowania walidacyjnego rumuńskiej Agencji Podatkowej, DUKIntegrator.
Podpisywanie raportu¶
Pobierz i zainstaluj oprogramowanie walidacyjne DUKIntegrator znajdujące się na stronie internetowej rumuńskiej Agencji Podatkowej.
Po wygenerowaniu pliku XML otwórz «DUKIntegrator» i wybierz właśnie wygenerowany plik.
Kliknij Validare + creare PDF, aby utworzyć niepodpisany plik PDF zawierający raport, lub Validare + creare PDF semnat, aby utworzyć podpisany plik PDF zawierający raport.
Jeśli walidator DUKIntegrator wykryje błędy lub niespójności w danych, generuje plik wyjaśniający błędy. W takim przypadku należy poprawić te niespójności w danych, zanim będzie można przesłać raport do rumuńskiej Agencji Podatkowej.