仕訳帳¶
仕訳入力は、会社の財務打刻データの整理された記録を維持するために、異なる仕訳帳に記録されます。Odooは会計記録を整理するために6つの異なるタイプの仕訳帳を使用します：
注釈
同じタイプの仕訳帳を複数持つことが可能です。たとえば、それぞれ固有の銀行口座用の2つの別々の銀行仕訳帳や、B2B（企業間取引）とB2C（企業対顧客取引）の収入を追跡するための2つの別々の販売仕訳帳などです。
会計ダッシュボードの各カードは仕訳帳を表します。仕訳帳の設定を編集するには、仕訳帳カードの（縦の三点リーダー）をクリックし、次にConfigurationをクリックします。または、に移動して、既存の仕訳帳を選択して編集するか、新しい仕訳帳を作成します。
仕訳帳のタイプが異なると設定するフィールドも若干異なりますが、すべての仕訳帳タイプに共通するフィールドもあります:
短縮コード：各仕訳帳には一意のコード（1～5文字）が必要です。短縮コードは、この仕訳帳に属するすべての仕訳明細のプレフィックスとして使用されます。
通貨：必要に応じて、この仕訳帳の通貨を設定します。銀行および現金仕訳帳の場合、これは仕訳帳の打刻データの通貨です。このフィールドは複数通貨が有効な場合にのみ表示されます。
詳細設定タブには、より技術的なオプションが含まれています:
対応可能な分析勘定：この仕訳帳で仕訳明細を記録する際に使用できる勘定を制限します。すべての勘定を許可する場合は、このフィールドを空白のままにします。
メールエイリアス：このアドレスに送信されたPDFをデジタル化して仕訳明細を作成するメールアドレスを設定します。これは顧客請求書と仕入先請求書の作成に最も一般的に使用されます。
ハッシュで転記済み仕訳を保護：特定の国の税務当局に準拠するために、この仕訳帳の仕訳の変更可能性を制限します。
警告
ハッシュで転記済み仕訳を保護オプションは、仕訳帳に転記済みの仕訳明細が含まれている場合、仕訳帳から削除できません。
注釈
銀行および現金仕訳帳には、ハッシュで転記済み仕訳を保護またはメールエイリアスフィールドはありません。
エイリアスドメインがまだ設定されていない場合、メールエイリアスフィールドの代わりにエイリアスドメインを設定へのリンクが表示されます。
銀行、現金、クレジットカード仕訳帳¶
銀行、現金、クレジットカード仕訳帳は以下の機能を共有しています:
仮勘定：取引明細書はこの仕訳帳で、消込されるまでこの勘定に転記され、その時点でこの勘定は取引が消込された勘定に置き換えられます。総勘定元帳の仮勘定の残高は、いつでもまだ消込されていない取引の残高を示します。
注釈
銀行取引が消込されると、仕訳明細が変更され、銀行仮勘定が消込された仕訳明細の勘定に置き換えられます。この勘定は通常、次のいずれかです:
登録済み支払いと消込する場合は未消込入金または未消込出金勘定、または
請求書または仕入先請求書と直接消込する場合は売掛金または買掛金。
専用支払順序：このフィールドをチェックすると、この仕訳帳に転記された支払いと取引に別々の順序を使用します。
注釈
専用支払順序フィールドがチェックされている場合、未消込勘定を使用する支払いは、仕訳帳の短縮コードの前にPを追加した参照を持ちます。それ以外の場合、参照はPAYで始まります。
入金および出金タブには、この仕訳帳の支払方法が含まれています。仕訳帳タイプによって、利用可能な支払方法が異なります。必要に応じて、支払方法に未消込勘定を設定します。
未消込勘定¶
デフォルトでは、Odooの支払いは仕訳を作成しませんが、銀行および現金仕訳帳で未決済勘定を使用して仕訳を作成するように設定できます。
未消込収益勘定 とは、入金された支払いが入金銀行取引とリンクされるまで、その支払いが記録される勘定です。
未消込支払勘定 とは、支払いが銀行の送金取引とリンクされるまで、支払いが計上される場所です。
これらの勘定科目は通常、 タイプ 流動資産 および 流動負債 です。
Odooに登録された支払いは、照合されるまで未決済入金勘定および未決済出金勘定に転記されます。どの時点でも、総勘定元帳の未決済入金勘定の残高は、まだ照合されていない登録済み入金の残高を示し、総勘定元帳の未決済出金勘定の残高は、まだ照合されていない登録済み出金の残高を示します。
設定¶
未決済勘定を設定するには、に移動し、銀行または現金仕訳帳を選択または作成します。入金タブと出金タブで、仕訳を作成する各支払方法の未決済入金勘定および未決済出金勘定を設定します。
注釈
仕訳帳の主要銀行口座を未消込入金勘定または未消込支払勘定として追加すると、支払登録時に、顧客請求書または仕入先請求書のステータスが直接 支払済 に設定されます。
支払方法の未消込入金勘定または未消込支払勘定が空白の場合、その支払方法で支払を登録しても、仕訳は作成されません。
銀行¶
銀行仕訳帳は、銀行打刻データおよび入出金支払いに関連する仕訳を記録するために使用されます。以下のフィールドは銀行仕訳帳に固有です:
銀行アカウント:この銀行および現金タイプのアカウントは、この銀行仕訳帳のデフォルトアカウントです。
Account Number: The bank account's number is used when registering payments and is required for generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA. To edit the bank account details, click on the (Internal link) button next to the Account Number and update the account information accordingly.
銀行:銀行名は支払いの登録時に使用され、出金ファイルを生成するために必要です。銀行アカウントの詳細を編集するには、銀行名の横にある(内部リンク)ボタンをクリックし、それに応じてアカウント情報を更新します。
打刻データの分割:CODAファイルの一括支払いを分割します。
Multiple payment methods are available for bank journals, as are configurations for generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA.
現金¶
現金仕訳帳は、現金打刻データに関連する仕訳を記録するために使用されます。以下のフィールドは現金仕訳帳に固有です:
現金アカウント:この銀行および現金タイプのアカウントは、この現金仕訳帳のデフォルトアカウントです。
利益アカウント:この収益またはその他の収益タイプのアカウントは、レジの期末残高が予想よりも大きい場合に利益を登録するために使用されます。
損失アカウント:この経費タイプのアカウントは、レジの期末残高が予想よりも小さい場合に損失を登録するために使用されます。
現金仕訳帳では手動の支払方法のみが対応可能です。
クレジットカード¶
クレジットカード仕訳帳は、クレジットカードに関連する仕訳を記録するために使用されます。以下のフィールドはクレジットカード仕訳帳に固有です:
仕訳帳アカウント:このクレジットカードタイプのアカウントは、このクレジットカード仕訳帳のデフォルトアカウントです。
銀行フィード:クレジットカード打刻データを作成する方法を定義します。手動またはオンライン同期経由です。
クレジットカード仕訳帳には、手動支払方法のみが利用可能です。
販売、購入、その他の仕訳帳¶
販売¶
販売仕訳帳は、収益仕訳帳とも呼ばれ、顧客請求書に関連する仕訳入力を記録するために使用されます。以下のフィールドは、顧客請求書仕訳帳に固有のものです：
デフォルト収益アカウント：この仕訳帳の請求書は、製品カテゴリ、製品、または請求書行自体に設定された別の収益アカウントで上書きされない限り、この収益またはその他の収益タイプのアカウントを使用します。
専用クレジットノートシーケンス：このボックスにチェックを入れると、メインの請求書シーケンスとは別に増分する、クレジットノートの参照用の個別シーケンスが使用され、仕訳帳の短縮コードの前に参照に
Rが追加されます。専用デビットノートシーケンス：このボックスにチェックを入れると、メインの請求書シーケンスとは別に増分する、クレジットノートの参照用の個別シーケンスが使用され、仕訳帳の短縮コードの前に
Dが追加されます。
販売仕訳帳には、詳細設定タブに追加フィールドがあり、顧客が支払いを行う際にその特定の請求書を参照できるように、顧客請求書に表示されるデフォルトの連絡形式を設定できます：
連絡タイプ：顧客に通知される支払参照の形式を、請求書番号に基づくか顧客番号に基づくかを選択します。
連絡標準：顧客に通知される支払参照自体の形式を選択します。
購買¶
購入仕訳帳は、仕入先請求書に関連する仕訳入力を記録するために使用されます。以下のフィールドは、購入仕訳帳に固有のものです：
デフォルト経費アカウント：この仕訳帳の仕入先請求書は、製品カテゴリ、製品、または経費に設定された別の経費アカウントで上書きされない限り、この経費タイプのアカウントを使用します。
私的部分アカウント：混合経費の私的部分を登録するために使用するアカウントを選択します。
専用クレジットノートシーケンス：このボックスにチェックを入れると、メインの仕入先請求書シーケンスとは別に増分する、クレジットノートの参照用の個別シーケンスが使用され、仕訳帳の短縮コードの前に参照に
Rが追加されます。専用デビットノートシーケンス：このボックスにチェックを入れると、メインの請求書シーケンスとは別に増分する、クレジットノートの参照用の個別シーケンスが使用され、仕訳帳の短縮コードの前に
Dが追加されます。
その他¶
その他の仕訳帳は、税金期末処理仕訳入力など、他の仕訳帳タイプのいずれにも関連しない仕訳入力を記録するために使用されます。