Diários

Os lançamentos contábeis são registrados em diferentes diários para manter um registro organizado das transações financeiras de uma empresa. O Odoo usa seis tipos diferentes de diários para organizar registros contábeis:

Nota

É possível ter vários diários do mesmo tipo, como dois diários bancários separados, cada um para uma conta bancária única, ou dois diários de vendas separados para rastrear receitas B2B versus B2C.

Cada cartão no Painel do Financeiro representa um diário. Para editar a configuração de um diário, clique em (reticências verticais) no cartão do diário e, em seguida, clique em Configuração. Alternativamente, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Diários para selecionar e editar um diário existente ou criar um novo.

Embora diferentes tipos de diários tenham campos ligeiramente diferentes para configurar, alguns campos são consistentes em todos os tipos de diários:

  • Código Curto: Cada diário deve ter um código único (de 1 a 5 caracteres). O código curto é usado como prefixo para todos os lançamentos contábeis pertencentes a este diário.

  • Moeda: Se desejar, defina a moeda deste diário. Para diários bancários e de caixa, esta é a moeda das transações do diário. Este campo é visível apenas quando múltiplas moedas estão habilitadas.

A aba Configurações Avançadas contém opções mais técnicas:

  • Contas Permitidas: Limite quais contas estão disponíveis ao registrar lançamentos contábeis neste diário. Deixe este campo em branco para permitir todas as contas.

  • Alias de E-mail: Defina um endereço de e-mail para criar lançamentos contábeis digitalizando PDFs enviados para este endereço. Isso é mais comumente usado para criar faturas de clientes e contas de fornecedores.

  • Proteger Lançamentos Publicados com Hash: Restrinja a alterabilidade dos lançamentos deste diário para cumprir as autoridades fiscais em determinados países.

Aviso

A opção Proteger Lançamentos Publicados com Hash não pode ser removida de um diário depois que o diário tiver um lançamento publicado.

Nota

  • Os diários bancários e de caixa não possuem os campos Proteger Lançamentos Publicados com Hash ou Alias de E-mail.

  • Se um domínio de alias ainda não foi configurado, um link para Configurar Domínio de Alias é exibido em vez do campo Alias de E-mail.

Diários bancários, de caixa e de cartão de crédito

Os diários bancários, de caixa e de cartão de crédito compartilham os seguintes recursos:

  • Conta de Suspensão: Transações neste diário são lançadas nesta conta até serem conciliadas, momento em que esta conta é substituída pela conta com a qual a transação foi conciliada. A qualquer momento, o saldo da conta de suspensão no razão geral mostra o saldo das transações que ainda não foram conciliadas.

    Nota

    Quando uma transação bancária é conciliada, o lançamento contábil é modificado para substituir a conta de suspensão bancária pela conta do item de diário com o qual é conciliado. Esta conta geralmente é:

  • Sequência de Pagamento Dedicada: Marque este campo para usar sequências separadas para pagamentos e transações lançadas neste diário.

    Nota

    Se o campo Sequência de Pagamento Dedicada estiver marcado, os pagamentos que usam uma conta pendente terão referências que adicionam P antes do código curto do diário. Caso contrário, as referências começarão com PAY.

As abas Pagamentos Recebidos e Pagamentos Enviados contêm os métodos de pagamento deste diário. Diferentes métodos de pagamento estão disponíveis dependendo do tipo de diário. Se desejar, defina contas pendentes nos métodos de pagamento.

Veja também

Contas pendentes

Por padrão, os pagamentos no Odoo não criam lançamentos contábeis, mas podem ser configurados para criar lançamentos contábeis usando contas pendentes nos diários bancários e de caixa.

  • Uma conta de recebimentos pendentes é onde os pagamentos recebidos são lançados até que sejam vinculados às transações bancárias recebidas.

  • Uma conta de pagamentos pendentes é onde os pagamentos enviados são lançados até que sejam vinculadas às transações bancárias de saída.

Essas contas geralmente são do tipo Ativo circulante e Passivo circulante.

Os pagamentos registrados no Odoo são lançados nas contas de recebimentos pendentes e pagamentos pendentes até serem conciliados. A qualquer momento, o saldo da conta de recebimentos pendentes no razão geral mostra o saldo dos pagamentos recebidos registrados que ainda não foram conciliados, e o saldo da conta de pagamentos pendentes no razão geral mostra o saldo dos pagamentos enviados registrados que ainda não foram conciliados.

Configuração

Para configurar contas de valores pendentes, acesse Financeiro ‣ Configuração ‣ Diários e selecione ou crie um diário bancário ou de dinheiro. Nas abas Pagamentos recebidos e Pagamentos efetuados, defina Contas de recibos pendentes e Contas de pagamentos pendentes para cada método de pagamento para o qual você deseja criar lançamentos contábeis.

Nota

  • Se a conta bancária principal do diário for adicionada como uma conta de recebimentos pendentes ou uma conta de pagamentos pendentes, quando um pagamento for registrado, o status da fatura ou conta será definido diretamente como Pago.

  • Se a conta de recebimentos pendentes ou pagamentos pendentes de uma forma de pagamento for deixada em branco, o registro de pagamentos com essa forma de pagamento não criará nenhum lançamento contábil manual.

Banco

Diários bancários são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a transações bancárias e pagamentos recebidos e efetuados. Os campos a seguir são específicos para diários bancários:

  • Conta bancária: Esta conta do tipo Banco e dinheiro é a conta padrão para este diário bancário.

  • Número da Conta: O número da conta bancária é usado ao registrar pagamentos e é necessário para gerar arquivos de pagamento de saída, como SEPA ou NACHA. Para editar os detalhes da conta bancária, clique no botão (Link interno) ao lado de Número da Conta e atualize as informações da conta de acordo.

  • Banco: O nome do banco é usado ao registrar pagamentos e é necessário para gerar arquivos de pagamentos efetuados. Para editar os detalhes da conta bancária, clique no botão (Link interno) ao lado do nome do Banco e atualize as informações da conta conforme necessário.

  • Feeds bancários: Defina o método de criação de transações bancárias, seja Manual ou por Sincronização online.

  • Dividir transações: Divide pagamentos coletivos para arquivos CODA.

Vários métodos de pagamento estão disponíveis para diários bancários, assim como configurações para gerar arquivos de pagamento de saída, como SEPA ou NACHA.

Dinheiro

Diários de dinheiro são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a transações em dinheiro. Os campos a seguir são específicos para diários de dinheiro:

  • Conta de dinheiro: Esta conta do tipo Banco e dinheiro é a conta padrão para este diário de dinheiro.

  • Conta de lucro: Esta conta do tipo Receita ou Outras receitas é usada para registrar um lucro quando o saldo final de um caixa é maior que o esperado.

  • Conta de perda: Esta conta do tipo Despesas é usada para registrar uma perda quando o saldo final de um caixa é menor que o esperado.

Apenas métodos de pagamento manuais estão disponíveis para diários de dinheiro.

Cartão de crédito

Diários de cartão de crédito são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a cartões de crédito. Os campos a seguir são específicos para diários de cartão de crédito:

  • Conta do diário: Esta conta do tipo Cartão de crédito é a conta padrão para este diário de cartão de crédito.

  • Feeds bancários: Defina o método de criação de transações de cartão de crédito, seja manual ou por Sincronização online.

Apenas métodos de pagamento manuais estão disponíveis para diários de cartão de crédito.

Diários de vendas, compras e diversos

Vendas

Diários de vendas, também conhecidos como diários de receitas, são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a faturas de clientes. Os campos a seguir são específicos para diários de faturas de clientes:

  • Conta de receita padrão: As faturas neste diário usam esta conta do tipo Receita ou Outras receitas, a menos que seja substituída por outra conta de receita definida na categoria de produto, produto ou na própria linha da fatura.

  • Sequência Dedicada para Notas de Crédito: Marque esta caixa para usar uma sequência separada para a referência de notas de crédito que incrementa separadamente da sequência principal de faturas e adiciona um R à referência antes do código curto do diário.

  • Sequência Dedicada para Notas de Débito: Marque esta caixa para usar uma sequência separada para a referência de notas de débito que incrementa separadamente da sequência principal de faturas e adiciona um D antes do código curto do diário.

Os diários de vendas têm campos adicionais na aba Configurações Avançadas que permitem definir o formato de comunicação padrão que aparecerá nas faturas de clientes para que o cliente possa se referir àquela fatura específica ao fazer um pagamento:

  • Tipo de Comunicação: Escolha se o formato da referência de pagamento comunicada ao cliente deve ser baseado no número da fatura ou no número do cliente.

  • Padrão de Comunicação: Escolha o formato da própria referência de pagamento que é comunicada ao cliente.

Compras

Os diários de compra são usados para registrar lançamentos contábeis relacionados a contas de fornecedores. Os seguintes campos são específicos dos diários de compra:

  • Conta de Despesa Padrão: As contas de fornecedores neste diário usam esta conta do tipo Despesa a menos que seja substituída por outra conta de despesa definida na categoria do produto, produto ou despesa.

  • Conta de Parte Privada: Selecione a conta a ser usada para registrar a parte privada de despesas mistas.

  • Sequência Dedicada para Notas de Crédito: Marque esta caixa para usar uma sequência separada para a referência de notas de crédito que incrementa separadamente da sequência principal de contas de fornecedores e adiciona um R à referência antes do código curto do diário.

  • Sequência Dedicada para Notas de Débito: Marque esta caixa para usar uma sequência separada para a referência de notas de débito que incrementa separadamente da sequência principal de faturas e adiciona um D antes do código curto do diário.

Diversos

Os diários diversos são usados para registrar lançamentos contábeis que não estão relacionados a nenhum dos outros tipos de diário, como lançamentos de fechamento de impostos.

Veja também