Jurnale

Înregistrările jurnal sunt înregistrate în diferite jurnale pentru a menține o evidență organizată a tranzacțiilor financiare ale unei companii. Odoo folosește șase tipuri diferite de jurnale pentru a organiza înregistrările contabile:

Notă

Este posibil să aveți mai multe jurnale de același tip, cum ar fi două jurnale bancare separate, fiecare pentru un cont bancar unic, sau două jurnale de vânzări separate pentru a urmări veniturile B2B versus B2C.

Fiecare card de pe Tabloul de bord contabilitate reprezintă un jurnal. Pentru a edita configurația unui jurnal, faceți clic pe (puncte de suspensie verticale) pe cardul jurnalului, apoi faceți clic pe Configurare. Alternativ, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale pentru a selecta și edita un jurnal existent sau pentru a crea unul nou.

Deși diferitele tipuri de jurnale au câmpuri ușor diferite de configurat, unele câmpuri sunt consecvente în toate tipurile de jurnale:

  • Cod scurt: Fiecare jurnal trebuie să aibă un cod unic (de la 1 la 5 caractere). Codul scurt este folosit ca prefix pentru toate înregistrările jurnal care aparțin acestui jurnal.

  • Monedă: Dacă doriți, setați moneda acestui jurnal. Pentru jurnalele bancare și de numerar, aceasta este moneda tranzacțiilor jurnalului. Acest câmp este vizibil doar când mai multe monede sunt activate.

Fila Setări avansate conține mai multe opțiuni tehnice:

  • Conturi permise: Limitați ce conturi sunt disponibile la înregistrarea înregistrărilor jurnal în acest jurnal. Lăsați acest câmp gol pentru a permite toate conturile.

  • Alias email: Setați o adresă de email pentru a crea înregistrări jurnal prin digitizarea PDF-urilor trimise la această adresă. Aceasta este folosită cel mai frecvent pentru a crea facturi client și facturi furnizor.

  • Securizează înregistrările contabilizate cu hash: Restricționează inalterabilitatea înregistrărilor acestui jurnal pentru a respecta autoritățile fiscale din anumite țări.

Atenționare

Opțiunea Securizează înregistrările contabilizate cu hash nu poate fi eliminată dintr-un jurnal odată ce jurnalul are o înregistrare contabilizată.

Notă

  • Jurnalele bancare și de numerar nu au câmpurile Securizează înregistrările contabilizate cu hash sau Alias e-mail.

  • Dacă un domeniu alias nu a fost încă configurat, este afișat un link către Configurează domeniul alias în loc de câmpul Alias e-mail.

Jurnale bancare, de numerar și de card de credit

Jurnalele bancare, de numerar și de card de credit au în comun următoarele caracteristici:

  • Cont de așteptare: Tranzacții din acest jurnal sunt contabilizate în acest cont până când sunt reconciliate, moment în care acest cont este înlocuit cu contul cu care a fost reconciliată tranzacția. În orice moment, soldul contului de așteptare din registrul general arată soldul tranzacțiilor care nu au fost încă reconciliate.

    Notă

    Când o tranzacție bancară este reconciliată, înregistrarea din jurnal este modificată pentru a înlocui contul de așteptare bancar cu contul articolului din jurnal cu care este reconciliată. Acest cont este de obicei fie:

  • Secvență dedicată pentru plăți: Bifează acest câmp pentru a utiliza secvențe separate pentru plăți și tranzacții contabilizate în acest jurnal.

    Notă

    Dacă câmpul Secvență dedicată pentru plăți este bifat, plățile care utilizează un cont în așteptare vor avea referințe care adaugă P înainte de codul scurt al jurnalului. În caz contrar, referințele vor începe cu PAY.

Filele Plăți primite și Plăți trimise conțin metodele de plată ale acestui jurnal. Diferite metode de plată sunt disponibile în funcție de tipul jurnalului. Dacă doriți, setați conturi în așteptare pe metodele de plată.

Vedeți și

Conturi neachitate

În mod implicit, plățile în Odoo nu creează înregistrări în jurnal, dar pot fi configurate să creeze înregistrări în jurnal folosind conturi în așteptare pe jurnalele bancare și de numerar.

  • Un cont de încasări în suspensie este locul unde sunt înregistrate plățile primite până când sunt legate de tranzacțiile bancare de intrare.

  • Un cont de plăți în suspensie este locul unde sunt înregistrate plățile de ieșire până când sunt legate de tranzacțiile bancare de ieșire.

Aceste conturi sunt de obicei de tipul Active circulante și Datorii curente.

Plățile care sunt înregistrate în Odoo sunt contabilizate în conturile de încasări în așteptare și plăți în așteptare până când sunt reconciliate. În orice moment, soldul contului de încasări în așteptare din registrul general arată soldul plăților primite înregistrate care nu au fost încă reconciliate, iar soldul contului de plăți în așteptare din registrul general arată soldul plăților trimise înregistrate care nu au fost încă reconciliate.

Configurare

Pentru a configura conturile în așteptare, accesează Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale și selectează sau creează un jurnal bancar sau de numerar. În filele Plăți primite și Plăți trimise, setează Conturi de încasări în așteptare și Conturi de plăți în așteptare pentru fiecare metodă de plată pentru care dorești să creezi înregistrări în jurnal.

Notă

  • Dacă contul bancar principal al jurnalului este adăugat ca cont de încasări în suspensie sau cont de plăți în suspensie, când o plată este înregistrată, starea facturii sau a facturii furnizorului este setată direct la Plătită.

  • Dacă contul de încasări în suspensie sau contul de plăți în suspensie pentru o metodă de plată este lăsat gol, înregistrarea unei plăți cu acea metodă de plată nu va crea nicio înregistrare în jurnal.

Bancă

Jurnalele bancare sunt utilizate pentru a înregistra înregistrări din jurnal legate de tranzacții bancare și plăți primite și trimise. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor bancare:

  • Cont bancar: Acest cont de tip Bancă și numerar este contul implicit pentru acest jurnal bancar.

  • Număr cont: Numărul contului bancar este folosit la înregistrarea plăților și este necesar pentru generarea fișierelor de plată de ieșire, cum ar fi SEPA sau NACHA. Pentru a edita detaliile contului bancar, faceți clic pe butonul (Link intern) de lângă Număr cont și actualizați informațiile contului în consecință.

  • Bancă: Numele băncii este utilizat la înregistrarea plăților și este necesar pentru generarea fișierelor de plată de ieșire. Pentru a modifica detaliile contului bancar, faceți clic pe butonul (Link intern) de lângă numele Bancă și actualizați informațiile contului în consecință.

  • Fluxuri bancare: Definiți metoda de creare a tranzacțiilor bancare, fie Manuală, fie prin Sincronizare online.

  • Împărțire tranzacții: Împarte plățile colective pentru fișierele CODA.

Sunt disponibile mai multe metode de plată pentru jurnalele bancare, la fel ca și configurațiile pentru generarea fișierelor de plată de ieșire, cum ar fi SEPA sau NACHA.

Numerar

Jurnalele de numerar sunt utilizate pentru a înregistra înregistrări în jurnal legate de tranzacții cu numerar. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de numerar:

  • Cont numerar: Acest cont de tip Bancă și numerar este contul implicit pentru acest jurnal de numerar.

  • Cont profit: Acest cont de tip Venituri sau Alte venituri este utilizat pentru a înregistra un profit atunci când soldul final al unei case de marcat este mai mare decât cel așteptat.

  • Cont pierdere: Acest cont de tip Cheltuieli este utilizat pentru a înregistra o pierdere atunci când soldul final al unei case de marcat este mai mic decât cel așteptat.

Pentru jurnalele de numerar sunt disponibile doar metode de plată manuale.

Card de credit

Jurnalele de card de credit sunt utilizate pentru a înregistra înregistrări în jurnal legate de carduri de credit. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de card de credit:

  • Cont jurnal: Acest cont de tip Card de credit este contul implicit pentru acest jurnal de card de credit.

  • Fluxuri bancare: Definiți metoda de creare a tranzacțiilor cu cardul de credit, fie manuală, fie prin Sincronizare online.

Pentru jurnalele de card de credit sunt disponibile doar metode de plată manuale.

Jurnale de vânzări, achiziții și diverse

Vânzări

Jurnalele de vânzări, cunoscute și sub numele de jurnale de venituri, sunt utilizate pentru a înregistra înregistrări în jurnal legate de facturi clienți. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de facturi clienți:

  • Cont venituri implicit: Facturile din acest jurnal utilizează acest cont de tip Venituri sau Alte venituri, cu excepția cazului în care este suprascris de un alt cont de venituri setat pe categoria de produs, produs sau linia de factură în sine.

  • Secvență dedicată pentru note de credit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de credit care se incrementează separat de secvența principală a facturilor și adaugă un R la referință înaintea codului scurt al jurnalului.

  • Secvență dedicată pentru note de debit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de credit care se incrementează separat de secvența principală a facturilor și adaugă un D înaintea codului scurt al jurnalului.

Jurnalele de vânzări au câmpuri suplimentare în fila Setări avansate care vă permit să setați formatul de comunicare implicit care va apărea pe facturile clienților, astfel încât clientul să poată face referire la acea factură particulară atunci când efectuează o plată:

  • Tip de comunicare: Alegeți dacă formatul referinței de plată comunicat clientului ar trebui să fie bazat pe numărul facturii sau pe numărul clientului.

  • Standard de comunicare: Alegeți formatul referinței de plată în sine care este comunicat clientului.

Achiziție

Jurnalele de achiziție sunt utilizate pentru a înregistra înregistrările din jurnal legate de facturile furnizorilor. Următoarele câmpuri sunt specifice jurnalelor de achiziție:

  • Cont de cheltuieli implicit: Facturile furnizorilor din acest jurnal folosesc acest cont de tip Cheltuială, cu excepția cazului în care este suprascris de un alt cont de cheltuieli setat pe categoria de produs, produs sau cheltuială.

  • Cont pentru partea privată: Selectați contul care va fi utilizat pentru a înregistra partea privată a cheltuielilor mixte.

  • Secvență dedicată pentru note de credit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de credit care crește separat de secvența principală a facturilor furnizorilor și adaugă un R la referință înainte de codul scurt al jurnalului.

  • Secvență dedicată pentru note de debit: Bifați această casetă pentru a utiliza o secvență separată pentru referința notelor de credit care se incrementează separat de secvența principală a facturilor și adaugă un D înaintea codului scurt al jurnalului.

Diverse

Jurnalele diverse sunt utilizate pentru a înregistra înregistrări din jurnal care nu sunt legate de niciun alt tip de jurnal, cum ar fi înregistrările din jurnal pentru închiderea taxelor.

Vedeți și