الدفعات المجمعة¶
تعمل الدفعات الدفعية كأداة تنظيمية تجمع مدفوعات متعددة للعملاء أو الموردين في ملف واحد. بدلاً من إدارة المعاملات واحدة تلو الأخرى، يمكنك دمجها لإنشاء إيصال إيداع مفصل أو ملف دفع إلكتروني واحد. يؤدي هذا إلى تبسيط التسوية البنكية بشكل كبير: عندما يظهر مبلغ إجمالي في كشف حسابك البنكي، يستخدم Odoo مرجع الدفعة لمطابقة وتسوية جميع المدفوعات الأساسية تلقائيًا في خطوة واحدة.
بالنسبة لمدفوعات العملاء، تدعم الميزة كلاً من المدفوعات المادية، مثل الشيكات والنقد، والتحويلات الإلكترونية. قم بتجميع المدفوعات النقدية الواردة أو مدفوعات الشيكات في دفعات لطباعة إيصالات الإيداع البنكية لضمان تطابق سجلاتك الداخلية مع الإيداع الإجمالي في كشف حسابك البنكي. على جانب الموردين، تعمل الدفعات الدفعية على تبسيط التحويلات الإلكترونية الجماعية. بدلاً من معالجة فواتير الموردين يدويًا، حدد عدة فواتير وأنشئ ملف دفع صادر واحد لتحميله مباشرة إلى بوابتك البنكية. نظرًا لأن تنسيقات الملفات هذه خاصة بكل منطقة (على سبيل المثال، SEPA في أوروبا، NACHA في الولايات المتحدة، أو معيار ISO 20022 العالمي)، راجع وثائق التوطين المالي الخاصة ببلدك للتحقق من التنسيقات المدعومة.
انظر أيضًا
التهيئة¶
تأكد من تمكين الدفعات الدفعية بفتح تطبيق المحاسبة، والانتقال إلى ، والتمرير لأسفل إلى قسم مدفوعات العملاء، وتمكين الدفعات الدفعية.
ملاحظة
يؤدي هذا إلى تمكين الدفعات الدفعية للعملاء والموردين على حد سواء.
نصيحة
وفقًا لاحتياجاتك، تحقق من تثبيت التطبيقات التالية في تطبيق التطبيقات:
إنشاء دفعة¶
لإنشاء دفعات دفعية للعملاء أو الموردين وإضافة مدفوعات موجودة إليها، اتبع الخطوات التالية:
تأكد من تسجيل جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.
افتح تطبيق المحاسبة وانتقل إلى أو وفقًا لطبيعة الدفع وانقر فوق جديد.
بعد ذلك، قم بتكوين الدفعة الدفعية:
نوع الدفعة: حدد ما إذا كان المال يتم تحويله إلى حسابك (وارد) أو إلى حساب شخص آخر (صادر).
البنك: دفتر اليومية البنكي المراد استخدامه لهذه الدفعة.
طريقة الدفع: طريقة الدفع المستخدمة لمدفوعات الفواتير. ستظهر فقط المدفوعات المطابقة لطريقة الدفع المحددة.
التاريخ: تاريخ إنشاء الدفعة.
المرجع: مرجع الدفعة. اتركه فارغًا لإنشائه تلقائيًا.
إضافة سطر: انقر عليه لتحديد المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.
بمجرد تضمين جميع المدفوعات المطلوبة، انقر على التحقق لإنهاء الدفعة.
بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد المدفوعات ذات الصلة وإنشاء دفعة مدفوعات مباشرة منها:
تأكد من تسجيل جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.
افتح تطبيق المحاسبة وانتقل إلى أو وحدد جميع المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة.
انقر على إنشاء دفعة، أو (الإجراءات)، وحدد إنشاء دفعة مدفوعات.
في نموذج العرض، راجع المدفوعات المحددة. إذا كانت أي مدفوعات فردية مفقودة، انقر على إضافة سطر، ثم حدد المدفوعات المفقودة لتضمينها في الدفعة.
إذا كنت تستخدم ISO 20022 كـ طريقة الدفع، يمكنك تحديد خيارات تحمل الرسوم في حقل متحمل الرسوم.
بمجرد تضمين جميع المدفوعات المطلوبة، انقر على التحقق لإنهاء الدفعة.
لعرض دفعات المدفوعات الموجودة، انتقل إلى أو .
ملاحظة
يجب أن تستخدم جميع المدفوعات في الدفعة نفس طريقة الدفع.
بمجرد التحقق، لا يمكن إضافة مدفوعات إضافية إلى الدفعة. يمكنك حذف الدفعة إذا لزم الأمر بالنقر على (الإجراءات) ثم (حذف).
نصيحة
انقر على طباعة لتنزيل قائمة بالمدفوعات المضمنة.
لتصفية المدفوعات حسب طريقة الدفع، انقر على رأس عمود طريقة الدفع أثناء خطوة إنشاء دفعة المدفوعات.
التسوية البنكية¶
بمجرد إنشاء المعاملات المصرفية في قاعدة البيانات الخاصة بك، يمكنك تسويتها مع دفعة المدفوعات.
ملاحظة
إذا لم يتمكن البنك من معالجة دفعة معينة أو كانت مفقودة، احذف السطر المقابل لتلك الدفعة باستخدام زر (حذف) قبل التحقق من تسوية دفعة المدفوعات.
الحسابات المصرفية¶
يميز Odoo بين البنوك (المؤسسة المالية التي تصدر الحساب) و الحسابات المصرفية (رقم الحساب المحدد وتفاصيل التوجيه).
يمكنك تخزين التفاصيل المصرفية لكل من شركتك الخاصة و جهات الاتصال الخاصة بك. يستخدم Odoo هذه المعلومات تلقائيًا عند الحاجة، مثل إنشاء ملفات دفعات المدفوعات.
لحماية عملك من عمليات الاحتيال الإلكترونية، يقوم Odoo بتكوين جميع الحسابات المصرفية الجديدة على أنها "غير موثوقة" افتراضيًا، مما يمنع التحويلات البنكية الصادرة حتى تتحقق من الحساب وتثق به يدويًا.
انظر أيضًا
التهيئة¶
ملاحظة
يمكن تثبيت تطبيق جهات الاتصال من لوحة البيانات للتطبيقات.
لتكوين معلوماتك المصرفية، افتح تطبيق جهات الاتصال وانتقل إلى التكوين. من هنا، يمكنك إدارة البنوك و:guilabel:الحسابات المصرفية.
إنشاء بنك¶
انتقل إلى وانقر على جديد. املأ الحقول التالية:
الاسم: اسم البنك.
رمز معرف البنك: رمز SWIFT أو BIC الخاص بالبنك.
عنوان البنك: أدخل البلد. حقول الشارع، و:guilabel:
المدينة، و:guilabel:الولاية، و:guilabel:الرمز البريدياختيارية.رقم الهاتف و:guilabel:
البريد الإلكتروني: تفاصيل اتصال اختيارية.
إنشاء حساب بنكي¶
ملاحظة
المتطلب الأساسي: يجب ربط الحساب المصرفي بسجل بنك محدد. تأكد من إنشاء البنك المطلوب باستخدام الخطوات أعلاه قبل إعداد حساب مصرفي.
انتقل إلى وانقر على جديد. أدخل التفاصيل التالية:
رقم الحساب: رقم التعريف الفريد للحساب المصرفي.
البنك: حدد البنك المرتبط من القائمة المنسدلة.
ABA/Routing: رقم التوجيه الخاص بجمعية المصرفيين الأمريكيين (إن وجد).
اسم صاحب الحساب: الاسم الكامل لصاحب الحساب.
صاحب الحساب: حدد جهة اتصال المالك من القائمة المنسدلة. إذا كانت جهة الاتصال غير موجودة بعد، يمكنك ربطها لاحقاً باتباع الخطوات التالية.
بدّل إرسال الأموال لوضع علامة على الحساب كـ موثوق. وضع علامة على الحساب كـ موثوق سيمكنك من إرسال الأموال إلى هذا الحساب، لذا لا تفعل ذلك إلا عندما تكون متأكداً من إدخال المعلومات بشكل صحيح وأنها لم تُقدم من خلال هجوم تصيد.
ربط حساب مصرفي بجهة اتصال¶
إذا كنت بحاجة إلى ربط حساب مصرفي موجود بجهة اتصال:
افتح تطبيقاً له صلاحية الوصول إلى جهات الاتصال (مثل المحاسبة أو جهات الاتصال).
حدد جهة اتصال وافتح علامة التبويب المحاسبة.
في قسم الحسابات البنكية، انقر على إضافة سطر وقدم:
رقم الحساب،
البنك،
اسم صاحب الحساب،
صاحب الحساب،
الشركة و:guilabel:
العملة(إن أمكن).
بدّل إرسال الأموال لوضع علامة على الحساب كـ:guilabel:
موثوق.
هجمات التصيد الاحتيالي¶
هجوم التصيد الاحتيالي هو عملية احتيال عبر الإنترنت مصممة لخداع الأفراد أو الشركات لإفشاء معلومات حساسة أو أموال عن طريق إرسال اتصالات احتيالية. يتظاهر المحتالون بأنهم شركات شرعية وقد يستخدمون معلومات جزئية لإضفاء مصداقية على طلباتهم.
هناك عدة أنواع من هجمات التصيد الاحتيالي، بما في ذلك الاحتيال في الفواتير. في هذه الحالة، يتظاهر المحتال بأنه مورد حقيقي يتابع فواتير غير مدفوعة أو يرسل فاتورة جديدة، ولكن بمعلومات دفع مختلفة عن المعتاد وبتفاصيل اتصال مزيفة.
لحماية نفسك من هذه الأنواع من هجمات التصيد الاحتيالي، ابق يقظاً عندما تتلقى فواتير أو طلبات دفع غير متوقعة.
مهم
في حالة الشك، نوصي بالاتصال بالمورد عبر رقم الهاتف. تأكد من الاتصال برقم هاتف رسمي من خلال البحث بنفسك، حيث أن عناوين URL والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف المكتوبة في الرسالة التي تلقيتها قد تكون مزيفة.