التجميع¶
تسمح الدمج بجمع البيانات المالية من شركات منفصلة متعددة، كل منها لديها دفاترها الخاصة، في عرض موحد، مما يوفر "صورة عادلة" للصحة المالية للمجموعة بأكملها.
يساعد على إنشاء رؤية واضحة وشاملة للأداء المالي للمجموعة من خلال دمج البيانات من شركات متعددة.
ملاحظة
يتضمن دمج الشركات كيانات قانونية منفصلة، بينما الفروع هي أقسام فرعية لكيان قانوني واحد غالبًا ما تشترك في موارد المكتب الرئيسي (اليوميات، الضرائب، الحسابات، Fiscal positions) ولا يتم دمجها بنفس الطريقة.
أدوات الدمج¶
العديد من الأدوات مجتمعة معًا ستساهم في بناء الدمج المالي:
ربط الحسابات: يمكن ربط الحسابات المماثلة من شركات مختلفة معًا. يتيح ذلك لـ Odoo دمجها بشكل صحيح في التقارير الموحدة. لربط الحسابات، انتقل إلى . انقر فوق عرض على سطر الحساب. في علامة التبويب الربط، أدخل رمزًا في عمود الرمز المقابل للشركة لربط الحساب.
ملاحظة
استيراد الربط أو دمج الحسابات الموجودة باستخدام أداة الدمج يمكن أن يبسط العملية.
عندما يتم ربط حسابات متعددة من شركة واحدة بحساب واحد في شركة أخرى، يصبح من الممكن تجميع الحسابات المتعددة في سطر واحد في تقارير الشركة الأخرى عن طريق التجميع حسب رمز الحساب (
account_code) بدلاً من معرف الحساب (account_id).ملاحظة
بعض التقارير، مثل الأرباح والخسائر، تقسم الأسطر إلى أقسام مختلفة حسب نوع الحساب. عندما يتم تجميع هذه التقارير حسب رمز الحساب، يتم الحفاظ على تقسيم الأقسام، ولكن ضمن كل قسم، يتم احترام تجميع الأسطر حسب رمز الحساب.
Example
الشركة البلجيكية هي شركة أم لديها شركة تابعة، الشركة الأمريكية. لدى الشركة الأمريكية خمسة حسابات دخل:
400000 مبيعات المنتجات - المحلية
400100 مبيعات المنتجات - الدولية
410000 إيرادات الخدمات - الاستشارات
420000 إيرادات الاشتراك
430000 إيرادات الشحن والتسليم
جميع حسابات الدخل الخمسة الأمريكية تتوافق مع حساب دخل واحد فقط (700000 الدخل) في الشركة البلجيكية.
لكي يُظهر تقرير الأرباح والخسائر للشركة البلجيكية سطرًا واحدًا لجميع حسابات الدخل المجمعة للشركة الأمريكية المتعلقة بحساب الدخل الواحد للشركة البلجيكية، يجب ربط جميع حسابات الدخل الخمسة من الشركة الأمريكية بحساب الدخل 700000 للشركة البلجيكية، ويجب تجميع أسطر التقرير حسب رمز الحساب.
دفاتر الأستاذ المتعددة: تعد دفاتر الأستاذ أساسية لعملية الدمج. وهي إما:
دفاتر الأستاذ العادية: كل شركة في نطاق التوحيد لديها دفتر أستاذ محاسبي قياسي خاص بها حيث يتم تسجيل جميع المعاملات اليومية العادية. وهو يستثني دفاتر يومية تسويات التوحيد الخاصة بالشركة.
دفتر أستاذ متعدد للتوحيد: الشركة التي تقوم بالتوحيد الفعلي لديها أيضًا دفتر أستاذ متعدد خاص. يتضمن هذا الدفتر جميع دفاتر يومية تسويات التوحيد للشركات الأخرى (تلك المستثناة من دفاترها الخاصة). وهذا يسمح بعرض الأثر الإجمالي لجميع التسويات.
لإنشاء دفتر أستاذ جديد، انتقل إلى وانقر على زر جديد. أدخل اسمًا، اختر الشركة المرتبطة بدفتر الأستاذ، والأهم من ذلك، حدد دفاتر اليومية التي سيتم استثناؤها من دفتر الأستاذ.
- محدد الشركات المتعددة: يمكن الوصول إلى العرض الموحد باستخدام محدد الشركات المتعددة.
عند اختيار الشركة الموحدة كشركة حالية وجعل الشركات الأخرى مرئية في المحدد، يتم عرض جميع بنود دفتر اليومية من منظور الشركة الموحدة.
- المجموعات الأفقية: تسمح أدوات إعداد التقارير في Odoo بدمج دفاتر الأستاذ المتعددة واستخدام
المجموعات الأفقية لعرض الميزانية العمومية أو قائمة الأرباح والخسائر الموحدة. كما أنها تظهر مدى مساهمة كل شركة في الأرقام الموحدة الإجمالية.
اتبع هذه الخطوات لإنشاء مجموعة أفقية:
قم بتفعيل وضع المطور.
انتقل إلى وانقر على جديد.
أضف اسم المجموعة واختر التقارير التي يمكن استخدام المجموعة الأفقية فيها.
في عمود الحقل، انقر على إضافة سطر.
في نافذة إنشاء قواعد، أضف حقل وأنشئ قاعدة نطاق جديدة إذا لزم الأمر. ثم انقر على حفظ وإغلاق.
مهم
عند الفتح، عادةً ما تستخدم التقارير المالية بشكل افتراضي العرض القانوني، باستخدام دفتر الأستاذ العادي للشركة (بما في ذلك تسوية التوحيد الخاصة بها). لرؤية الصورة الكاملة للتوحيد، تأكد من اختيار دفتر الأستاذ المتعدد الذي يتضمن جميع تسويات التوحيد.
تسويات الترجمة التراكمية: عند توحيد الشركات بعملات مختلفة، يتولى Odoo عملية الترجمة.
حسابات الأسهم: استخدم سعر الصرف التاريخي.
حسابات الربح والخسارة: استخدم متوسط سعر الصرف.
حسابات الميزانية العمومية (باستثناء الأسهم): استخدم سعر الصرف الختامي.
مهم
أسعار الصرف المستخدمة هي أسعار الشركة المحددة حاليًا.
دمج الحسابات¶
يمكن دمج الحسابات لتقليل عدد الحسابات وتوحيدها عبر الشركات. هذا اختياري؛ يعمل التوحيد بدونه.
لاستخدام أداة الدمج، حدد جميع الشركات التي لديها حساب يحتاج إلى الدمج في محدد الشركات في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
بعد ذلك، انتقل إلى واختر الحسابات المراد دمجها. انقر على قائمة الإجراءات واختر دمج الحسابات.
في نافذة دمج الحسابات، فعّل خيار التجميع حسب الاسم؟ إذا لزم الأمر وانقر على دمج.
يتم بعد ذلك دمج الحسابات المحددة في حساب مشترك واحد، يمكن لجميع الشركات المختارة الوصول إليه، تمامًا كما لو تم إنشاء الحساب مباشرة ليكون مشتركًا.
إلغاء دمج الحساب¶
يمكن أيضًا إلغاء دمج الحسابات إذا لزم الأمر.
تحذير
لاحظ أن إلغاء دمج الحسابات لن يلغي دمج سجلات المحادثات الخاصة بالحسابات. بمجرد الدمج، يتم دمج سجلات التغييرات بشكل دائم.
لإلغاء دمج الحسابات، اختر شركة لديها حساب مشترك في محدد الشركات في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. بعد ذلك، انتقل إلى واختر الحساب المراد إلغاء دمجه. انقر على قائمة الإجراءات واختر إلغاء دمج الحسابات.
ستظهر نافذة تأكيد منبثقة بعنوان تحذير Odoo، تسرد كيفية تقسيم الحسابات.
انقر على إلغاء الدمج. سيتم إنشاء حساب جديد مرتبط بكل شركة للحساب المشترك السابق.
استيراد تعيين¶
لاستيراد تعيين حساب، اختر جميع الشركات ذات الصلة في محدد الشركات في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة وانتقل إلى .
أولاً، لاختيار الحقول المراد تصديرها، اختر الحسابات، وانقر على زر الإجراءات واختر تصدير. بعد ذلك، في نافذة تصدير البيانات، أضف حقول تعيين الرمز/الرمز، تعيين الرمز/الشركة و المعرّف الخارجي باستخدام أيقونة وانقر على تصدير. لا توجد حقول أخرى مطلوبة.
ثانيًا، أعد صياغته في جدول بيانات مع إضافة الرمز المطلوب لكل شركة في الحسابات المطلوبة.
ثالثًا، لإعادة استيراد الملف (بتنسيق xlsx أو csv) في Odoo، انقر على استيراد وفي قسم استيراد دليل الحسابات، انقر على استيراد دليل الحسابات. في دليل استيراد المحاسبة، اسحب أو انقر على تحميل ملف البيانات لاستيراد الملف. بعد ذلك، انقر على استيراد.
أخيرًا، تأخذ الرموز الآن في الاعتبار تعيين كل شركة على حدة.