Rapprochement bancaire¶
Le Rapprochement bancaire est le processus de rapprocher vos transactions bancaires avec vos enregistrements commerciaux, tels que les factures clients, les factures fournisseurs, et les paiements. Non seulement ce processus est obligatoire pour la plupart des entreprises, mais il offre également plusieurs avantages, tels que la réduction du risque d’erreurs dans les rapports financiers, la détection des activités frauduleuses et l’amélioration de la gestion des flux de trésorerie.
Grâce aux modèles de rapprochement bancaire, Odoo présélectionne automatiquement les écritures correspondantes.
Pour plus d'infos
Vue du rapprochement bancaire¶
Pour accéder à la vue de rapprochement d’un journal de banque, allez à votre tableau de bord de comptabilité et :
cliquez sur le nom du journal (par ex. Banque) pour afficher toutes les transactions, y compris celles qui ont déjà été rapprochées, ou
cliquez sur le bouton Rapprocher articles pour afficher toutes les transactions qu’Odoo a présélectionnées pour le rapprochement. Vous pouvez supprimer le filtre Non lettré de la barre de recherche pour inclure les transactions qui ont déjà été rapprochées.
La vue de rapprochement bancaire est structurée en trois sessions distinctes : les transactions, les écritures de contrepartie et l’écriture résultante.
- Transactions
La section des transactions sur la gauche répertorie toutes les transactions bancaires, les plus récentes étant affichées en premier. Cliquez sur une transaction pour la sélectionner.
- Écritures de contrepartie
La section des écritures de contrepartie, en bas à droite, affiche les options pour rapprocher la transaction bancaire sélectionné. Plusieurs onglets sont disponibles, tels que Rapprocher des écritures existantes, Paiements par lot, Opérations manuelles, et Discussion, qui contient le chatter de la transaction bancaire sélectionnée.
- Écriture résultante
The resulting entry section on the top right displays the selected bank transaction matched with the counterpart entries and includes any remaining debits or credits. In this section, you can validate the reconciliation or mark it as To Check. Any reconciliation model buttons are also available in the resulting entry section.
Rapprocher des transactions¶
Transactions can be matched automatically with the use of reconciliation models, or they can be matched with existing entries, batch payments, manual operations, and reconciliation model buttons.
Sélectionnez une transaction parmi les transactions bancaires non rapprochées.
Define the counterpart. There are several options for defining a counterpart, including matching existing entries, manual operations, batch payments, and reconciliation model buttons.
Si l’écriture résultante n’est pas totalement équilibrée, équilibrez-la en ajoutant une autre écriture de contrepartie existante ou en l’annulant à l’aide d’une opération manuelle.
Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer le rapprochement et passez à la transaction suivante.
Astuce
Si vous ne savez pas comment rapprocher une transaction particulière et que vous souhaitez la traiter plus tard, utilisez plutôt le bouton À vérifier. Toutes les transactions marquées comme À vérifier peuvent être affichées à l’aide du filtre À vérifier.
Note
Les transactions bancaires sont comptabilisées sur le compte d’attente du journal jusqu’au rapprochement. À ce stade, le rapprochement modifie la pièce comptable de la transaction en remplaçant le compte d’attente de la banque par le compte de créance, de dettes ou en suspens correspondant.
Rapprocher des écritures existantes¶
This tab contains matching entries Odoo automatically pre-selects according to the reconciliation models. The entry order is based on reconciliation models, with suggested entries appearing first.
Astuce
La barre de recherche dans l’onglet Rapprocher des écritures existantes vous permet de rechercher des écritures comptables spécifiques.
Paiements par lot¶
Les Paiements par lot vous permettent de regrouper plusieurs paiements pour faciliter le rapprochement. Utilisez l’onglet Paiements par lot pour trouver des paiements par lot pour les clients et les fournisseurs. Tout comme l’onglet Rapprocher des écritures existantes, l’onglet Paiements par lot a une barre de recherche qui vous permet de rechercher des paiements par lot spécifiques.
Opérations manuelles¶
S’il n’y a pas d’écriture existante pour rapprocher la transaction sélectionnée, il se peut que vous vouliez rapprocher la transaction manuellement en sélectionnant le bon compte et le bon montant. Complétez ensuite tous les champs optionnels pertinents.
Astuce
Vous pouvez utiliser l’option entièrement payé pour rapprocher un paiement, même si vous n’avez reçu qu’un paiement partiel. Une nouvelle ligne apparaît dans la section de l’écriture résultante pour refléter le solde ouvert enregistré par défaut sur le compte client. Vous pouvez choisir un autre compte en cliquant sur la nouvelle ligne dans la section de l’écriture résultante et en sélectionnant le Compte pour comptabiliser le solde ouvert.
