银行对账¶
**银行对账**是将:doc:银行往来账单<transactions>`与您的业务记录进行匹配的过程,例如 :doc:`客户发票 <.../customer_invoices>
、 供应商账单,以及 付款。这对大多数企业来说是强制性的,并且带来了诸多好处,例如减少财务报告中的错误风险,检测欺诈活动以及改善现金流管理。
由于有了银行 :doc:` 重新对账模型<reconciliation_models> `,Odoo 可以自动预选匹配的条目。
也參考
银行对账视图¶
要访问银行日记账的**对账视图**,请转到 会计仪表板,并选择以下任一选项:
点击日记账名称(例如 银行),显示所有交易,包括先前对账或
点击 对账项目 按钮,显示 Odoo 预选用于对账的所有交易。您可以从搜索栏中移除 不匹配 筛选项,以包括以前对账的交易。
银行对账视图分为三个不同的部分:交易、对应分录和结果分录。
- 交易
左侧交易部分显示了所有银行交易,最新交易显示在前面。点击一个交易进行选择。
- 对应分录
右下方的对应条目部分显示与所选银行交易匹配的选项。有多个选项卡,包括 对账/现有条目、对账/批量支付、对账/手动操作 和 内部讨论,其中包含所选银行交易的聊天记录。
- 结果分录
右上方的结果分录部分显示与对应分录匹配的所选银行交易,并包括任何剩余的借方或贷方。在此部分,可以验证对账或标记为 待核对。任何 :ref:`对账模型按钮 <reconciliation/button>`也可在结果条目部分使用。
对账交易¶
可以使用 对账模型 自动匹配交易,也可以使用 现有条目、批量付款、手动操作、对账模型按钮 匹配交易。
在未匹配的银行交易中选择一项交易。
If the resulting entry isn’t fully balanced, balance it by adding another existing counterpart entry or writing it off with a manual operation.
点击:guilabel:`验证`按钮以确认对账并转到下一个交易。
小訣竅
If you aren’t sure how to reconcile a particular transaction and would like to deal with it later, use the To Check button instead. All transactions marked as To Check can be displayed using the To Check filter.
備註
银行交易记入**日记账的暂记账户**,直至对账。此时,对账会将银行暂记账户替换为相应的应收、应付或未收账户,从而修改交易分录。
匹配已有分录¶
此选项卡包含 Odoo 根据调节模式自动预选的匹配条目。条目顺序基于 调节模式,建议条目显示在前面。
小訣竅
通过:guilabel:匹配现有条目
标签内的搜索栏,可以搜索特定的日记账项目。
批量付款¶
批量付款 <payments/batch-payments>`_允许您将不同的付款分组,以方便对账。使用 :guilabel:`批量付款
选项卡查找客户和供应商的批量付款。与 匹配现有条目 标签类似,批量付款 标签有一个搜索栏,允许您搜索特定的批次付款。
手动操作¶
If there isn’t an existing entry to match the selected transaction, you may instead wish to reconcile the transaction manually by choosing the correct account and amount. Then, complete any of the relevant optional fields.
小訣竅
即使只收到部分付款,也可以使用 全额缴付 选项调节付款。在生成的分录部分会出现一行新的内容,以反映默认情况下在应收账款上注册的未结余额。您可以点击生成的分录部分新行,并选择 :guilabel:`账户`来记录未结余额。