Tranzacții¶
Importarea tranzacțiilor din extrasele dvs. bancare vă permite să urmăriți tranzacțiile din contul bancar și să le reconciliați cu cele înregistrate în contabilitate.
Sincronizarea bancii automatizează procesul. Cu toate acestea, dacă nu doriți să îl utilizați sau dacă banca dvs. nu este încă acceptată, există alte opțiuni:
Import tranzacții bancare livrate de banca dvs.;
Notă
Gruparea tranzacțiilor după extras de cont este opțională.
Importează tranzacțiile¶
Odoo acceptă mai multe formate de fișiere pentru a importa tranzacții:
Formatul de Management de Numerar recomandat SEPA (CAMT.053)
Valori separate prin virgulă (CSV)
Open Financial Exchange (OFX)
Formatul de Schimb Quicken (QIF)
Belgia: Declarația Codificată de Cont (CODA)
Pentru a importa un fișier, accesați Tabloul de Bord Contabilitate și în jurnalul Bancă, dați click pe Importă Fișier.
Sfat
Alternativ, puteți, de asemenea:
dați click pe iconița (trei puncte) din jurnalul Bancă și selectați Importă fișier;
sau accesați lista de tranzacții dând click pe iconița (trei puncte) din jurnalul Bancă și selectând Tranzacții, apoi dați click pe iconița (roată dințată) și selectați Importă înregistrări.
Apoi, selectați fișierul și încărcați-l.
După setarea opțiunilor de formatare necesare și maparea coloanelor fișierelor cu câmpurile lor Odoo aferente, puteți rula un Test și Importați tranzacțiile bancare.
Vedeți și
/aplicații/esențiale/export_import_date
Înregistrați manual tranzacțiile bancare¶
De asemenea, puteți înregistra manual tranzacțiile bancare. Pentru a face acest lucru, accesați Tablou de bord contabil, faceți clic pe jurnalul Bancă, apoi pe Nou. Asigurați-vă că completați câmpurile Partner și Etichetă pentru a ușura procesul de reconciliere.
Extrase¶
Un extras de cont bancar este un document furnizat de o bancă sau de o instituție financiară care enumeră tranzacțiile care au avut loc într-un anumit cont bancar într-o anumită perioadă de timp.
În Contabilitate Odoo, este opțional să grupați tranzacțiile după extrasul aferent, dar, în funcție de fluxul dvs. de afaceri, este posibil să doriți să le înregistrați în scopuri de control.
Important
Dacă doriți să comparați soldurile finale ale extraselor dvs. bancare cu soldurile finale ale înregistrărilor dvs. financiare, nu uitați să creați o tranzacție de deschidere pentru a înregistra soldul contului bancar la data la care începeți sincronizarea sau importul tranzacțiilor. Acest lucru este necesar pentru a asigura acuratețea contabilității dvs.
Pentru a accesa o listă de declarații existente, accesați Tabloul de Bord Contabilitate, dați click pe iconița (trei puncte) de lângă jurnalul bancar sau de numerar pe care doriți să îl verificați, apoi dați click pe Declarații.
Crearea extraselor din vizualizarea kanban¶
Deschideți vizualizarea reconcilierii bancare (kanban) din Tabloul de Bord Contabilitate dând click pe numele jurnalului bancar și identificați tranzacția corespunzătoare ultimei (celei mai recente) tranzacții din declarația dumneavoastră bancară. Dați click pe butonul Declarație când treceți cu mouse-ul peste linia separatoare superioară pentru a crea o declarație de la acea tranzacție până la cea mai veche tranzacție care nu face încă parte dintr-o declarație.
În fereastra Creează Declarație, completați Referința declarației, verificați Soldul Inițial și Soldul Final și dați click pe Salvează.
Crearea extrasului din vizualizarea tip listă¶
Deschideți lista de tranzacții făcând clic pe numele jurnalului bancar și trecând la vizualizarea listă. Selectați toate tranzacțiile corespunzătoare extrasului bancar și, în coloana Extras, selectați un extras existent sau creați unul nou introducând referința acestuia, făcând clic pe Creați și editați…, completați detaliile extrasului și salvați.
Vizualizarea, editarea și tipărirea declarațiilor¶
Pentru a vizualiza o declarație existentă, dați click pe suma declarației în vizualizarea reconcilierii (kanban) sau dați click pe numele declarației în vizualizarea listei de tranzacții bancare. De aici, puteți edita Referința, Soldul Inițial sau Soldul Final.
Notă
Actualizarea manuală a Soldului Inițial actualizează automat Soldul Final pe baza noii valori a Soldului Inițial și a valorii tranzacțiilor declarației.
Atenționare
Dacă Soldul Inițial nu este egal cu Soldul Final al declarației anterioare, sau dacă Soldul Final nu este egal cu soldul curent (Soldul Inițial plus tranzacțiile declarației), apare o avertizare care explică problema. Pentru a menține flexibilitatea, este încă posibil să salvați fără a rezolva mai întâi problema.
Pentru a atașa o copie digitală (adică JPEG, PNG sau PDF) a declarației bancare pentru o păstrare îmbunătățită a înregistrărilor, dați click pe butonul Atașamente și selectați fișierul de atașat.
Pentru a genera și tipări un PDF al declarației bancare, dați click pe butonul Tipărește (dacă accesați prin vizualizarea reconcilierii) sau dați click pe iconița (roată dințată) și dați click pe Declarație (dacă accesați prin vizualizarea listă).
Notă
Când o declarație bancară este generată pentru a fi tipărită, aceasta este adăugată automat la Atașamente.