Transacciones¶
Importar las transacciones de sus estados de cuenta bancarios le permite llevar seguimiento de las transacciones de su cuenta bancaria y conciliarlas con las que tiene registradas en su contabilidad.
La sincronización bancaria automatiza el proceso, pero también existen otras opciones si no desea utilizar esta función o si su banco aún no es compatible:
Importe las transacciones bancarias proporcionadas por su banco.
Registre las transacciones bancarias de forma manual.
Nota
Agrupar transacciones por estado de cuenta es opcional.
Importar transacciones¶
Odoo acepta varios formatos de archivo para importar transacciones:
Formato de gestión de efectivo recomendado por SEPA (CAMT.053)
Valores separados por comas (CSV)
Open Financial Exchange (OFX)
Quicken Interchange Format (QIF)
Bélgica: Estado de cuenta codificado (CODA)
Vaya al tablero de Contabilidad para importar un archivo y haga clic en Importar archivo en el diario Banco.
Truco
También puede:
Hacer clic en el icono (tres puntos verticales) del diario Banco y seleccionar Importar archivo.
Hacer clic en el icono (tres puntos verticales) del diario Banco para acceder a la lista de las transacciones. Seleccione Transacciones, haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Importar registros.
Después seleccione al archivo y súbalo.
Puede realizar una prueba e importar sus transacciones bancarias después de configurar las opciones de formato necesarias y mapear las columnas del archivo con los campos relacionados en Odoo.
Ver también
Registrar transacciones bancarias de forma manual¶
También puede registrar sus transacciones bancarias de forma manual. Para hacerlo, vaya al tablero de Contabilidad, haga clic en el diario Banco y después en Nuevo. Asegúrese de completar los campos Contacto y Etiqueta para facilitar el proceso de conciliación.
Estados de cuenta¶
Un estado de cuenta es un documento emitido por un banco o institución financiera que enumera las transacciones realizadas en una cuenta bancaria en particular durante un periodo específico.
En la aplicación Contabilidad de Odoo es opcional agrupar las transacciones según el estado de cuenta en el que aparecen. Sin embargo, dependiendo del flujo de su negocio, es posible que quiera registrarlas para llevar un buen control de dichas transacciones.
Importante
Si quiere comparar los balances finales de sus estados bancarios con los de sus registros financieros, debe crear una transacción de apertura para registrar el balance de su cuenta de banco desde la fecha en la que empezó a sincronizar o importar transacciones. Este paso es necesario para que su contabilidad sea correcta.
Para consultar la lista de estados de cuenta, vaya al tablero de Contabilidad, haga clic en el icono (tres puntos verticales) que se encuentra junto al diario de banco o efectivo que desea revisar y después haga clic en Estados de cuenta.
Creación de estados de cuenta desde la vista de kanban¶
Abra la vista (de kanban) de conciliación bancaria desde el tablero de Contabilidad. Haga clic en el nombre del diario bancario e identifique la transacción correspondiente a la última transacción (la más reciente) de su estado de cuenta bancario. Al pasar el cursor sobre la línea superior que separa dos transacciones, haga clic en el botón Estado de cuenta para crear un estado que abarque desde esa transacción hasta la transacción más antigua que aún no forma parte de uno.
Complete la referencia del estado de cuenta en la ventana Crear estado de cuenta, verifique el balance inicial y el balance final, después haga clic en Guardar.
Creación de estado de cuenta desde la vista de lista¶
Haga clic en el nombre del diario de banco y cambie a la vista de lista para abrir la lista de transacciones. Seleccione todas las transacciones correspondientes al estado de cuenta bancario y en la columna Estado de cuenta seleccione un estado existente o comience a escribir una referencia y haga clic en Crear y editar… para crear uno nuevo en el que tendrá que llenar los detalles del estado de cuenta para después guardarlos.
Visualización, edición e impresión de estados de cuenta¶
Para ver un estado de cuenta existente, haga clic en el importe del estado de cuenta en la vista (de kanban) de conciliación o en el nombre del estado de cuenta en la vista de lista de las transacciones bancarias. Ahí puede editar la referencia y el balance inicial o el final.
Nota
Al actualizar el balance inicial de forma manual, el balance final se actualiza en automático de acuerdo al nuevo valor del balance inicial y el valor de las transacciones del estado de cuenta.
Advertencia
Si el balance inicial no coincide con el balance final del estado de cuenta anterior, o si el balance final no coincide con el balance acumulado (el balance inicial más las transacciones del estado de cuenta), aparecerá una advertencia que explica el problema. Puede guardar sin tener que solucionar el problema primero.
Para adjuntar una copia digital (JPEG, PNG o PDF) del estado de cuenta con la finalidad de optimizar sus registros, haga clic en el botón Archivos adjuntos y seleccione el archivo que desea adjuntar.
Para generar e imprimir un PDF del estado de cuenta, haga clic en el botón Imprimir (si accede desde la vista de conciliación) o en el icono (engranaje) y luego en Estado de cuenta (si accede desde la vista de lista).
Nota
Al generar un estado de cuenta para imprimir, este se agrega en automático a los archivos adjuntos.