Chili¶
Astuce
Regarder les deux enregistrements de webinaire ci-dessous pour une présentation générale de la localisation, et parcourir la liste de lecture pour découvrir des workflows pratiques lors de l’utilisation d’Odoo au Chili.
Voir également
Visite de l’application de localisation chilienne <https://www.youtube.com/watch?v=3qYkgbmBYHw>
Tutoriel intelligent de localisation chilienne <https://www.odoo.com/slides/smart-tutorial-localizacion-de-chile-131>
Documentation sur la légalité et la conformité de la facturation électronique au Chili
Modules¶
Installer les modules suivants pour utiliser toutes les fonctionnalités de la localisation chilienne.
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Chili - Comptabilité |
|
Ajoute les fonctionnalités comptables minimales requises pour qu’une entreprise opère au Chili conformément aux réglementations et directives du SII. |
Chili - Rapports comptables |
|
Ajoute les rapports Propuesta F29 et Balance Tributario (8 columnas). |
Chili - Facturation électronique |
|
Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour recevoir et générer des reçus et factures électroniques en ligne conformément aux réglementations du SII. |
Exportations électroniques de marchandises pour le Chili |
|
Inclut les exigences techniques et fonctionnelles pour générer des factures électroniques pour l’exportation de marchandises conformément aux réglementations du SII et des douanes. |
Chili - Bon de livraison de facturation électronique |
|
Inclut toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer des bons de livraison via le service web conformément aux réglementations du SII. |
Chili - Localisation : Extension d’affacturage |
|
Génère des fichiers AEC pour transférer les créances de factures aux sociétés d’affacturage, crée les écritures comptables correspondantes et met à jour le statut de paiement de la facture sur Cédée. |
Note
Odoo installe automatiquement le package approprié pour l’entreprise selon le pays sélectionné lors de la création de la base de données.
Le module Chile - E-Invoicing Delivery Guide dépend de l’application Inventaire.
Important
Toutes les fonctionnalités ne sont disponibles que si l’entreprise a déjà terminé le processus de certification SII Sistema de Facturación de Mercado.
Informations relatives à l’entreprise¶
Pour utiliser toutes les fonctionnalités de cette localisation fiscale, les champs suivants sont requis sur la fiche société :
Nom de l’entreprise
Adresse :
Rue
Ville
État
Code postal
Pays
RUT : saisir le numéro d’identification pour le type de contribuable sélectionné.
Noms d’activité : sélectionner jusqu’à quatre codes d’activité.
Description de l’activité de l’entreprise : saisir une brève description de l’activité de l’entreprise.
Paramètres de comptabilité¶
Ensuite, aller dans et faire défiler jusqu’à la section Localisation chilienne, puis suivre les instructions pour configurer :
Informations fiscales¶
Configurer les Informations sur le contribuable suivantes :
Le type de contribuable en sélectionnant le type de contribuable qui s’applique :
Assujetti à la TVA (1ère catégorie) : pour les factures qui facturent des taxes aux clients
Émetteur de reçu d’honoraires (2ème catégorie) : pour les fournisseurs qui émettent des reçus d’honoraires (Boleta)
Consommateur final : émet uniquement des reçus
Étranger
Bureau SII : sélectionner le bureau régional SII de votre entreprise
Données de facture électronique¶
Sélectionner l’environnement des services web SII :
SII - Test : pour les bases de données de test utilisant des CAFs de test obtenus auprès du SII. Dans ce mode, les flux de connexion directe peuvent être testés, les fichiers étant envoyés au SII.
SII - Production : pour les bases de données de production.
SII - Mode démo : les fichiers sont créés et acceptés automatiquement en mode démo mais ne sont pas envoyés au SII. Pour cette raison, les erreurs de rejet ou Accepté avec des objections n’apparaîtront pas dans ce mode. Toutes les validations internes peuvent être testées en mode démo. Éviter de sélectionner cette option dans une base de données de production.
Ensuite, saisir les Données légales de facturation électronique :
Résolution SII N°
Date de résolution SII
Avertissement
Dans un environnement multi-sociétés, chaque société et succursale doit avoir son propre RUT et le(s) certificat(s) correspondant(s) pour traiter les factures.
Serveur de messagerie entrante DTE¶
La DTE boîte mail de facturation électronique peut être définie pour recevoir les courriels de réclamation et d’acceptation de vos clients. Activer cette option depuis est nécessaire si vous souhaitez utiliser la boîte mail de facturation électronique comme serveur de messagerie entrante DTE.
Important
Pour recevoir vos documents SII, il est nécessaire de configurer votre propre serveur de messagerie. Vous trouverez plus d’informations sur la procédure dans cette documentation : Communication dans Odoo par email
Commencer par cliquer sur configurer la messagerie entrante DTE, puis cliquer sur nouveau pour ajouter un serveur et remplir les champs suivants :
Nom : donner un nom au serveur.
Type de serveur : sélectionner le type de serveur utilisé.
Serveur IMAP
Serveur POP
Serveur local : utilise un script local pour récupérer les courriels et créer de nouveaux enregistrements. Le script se trouve dans la section configuration avec cette option sélectionnée.
Authentification Gmail OAuth : nécessite que vos identifiants API Gmail soient configurés dans les paramètres généraux. Un lien direct vers la configuration se trouve dans la section informations de connexion.
Serveur DTE : activer cette option. En cochant cette option, ce compte de messagerie sera utilisé pour recevoir les factures électroniques des fournisseurs et les communications du SII concernant les factures électroniques émises. Dans ce cas, ce courriel doit correspondre aux deux adresses déclarées sur le site du SII dans la section : ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII et Mail Contacto Empresas.
Dans l’onglet Serveur & connexion (pour les serveurs IMAP et POP) :
Nom du serveur : saisir le nom d’hôte ou l’IP du serveur.
Port : saisir le port du serveur.
SSL/TLS : activer cette option si les connexions sont chiffrées à l’aide du protocole SSL/TLS.
Nom d’utilisateur : saisir le nom d’utilisateur de connexion au serveur.
Mot de passe : saisir le mot de passe de connexion au serveur.
Astuce
Avant la mise en production, il est recommandé d’archiver ou de supprimer de votre boîte de réception tous les e-mails liés aux factures fournisseurs qui ne nécessitent pas de traitement dans Odoo.
Certificat¶
Un certificat numérique au format .pfx est requis pour générer la signature électronique de la facture. Pour en ajouter un, cliquer sur Configurer les certificats de signature dans la section Certificats de signature. Ensuite, cliquer sur Nouveau pour configurer le certificat :
Clé du certificat : cliquer sur Téléverser votre fichier et sélectionner le fichier
.pfx.Phrase de passe du certificat : saisir la phrase de passe du fichier.
Numéro de série du sujet : selon le format du certificat, le champ peut ne pas être automatiquement rempli. Dans ce cas, saisir le RUT du représentant légal du certificat.
Propriétaire du certificat : sélectionner un utilisateur si vous devez restreindre le certificat à un utilisateur spécifique. Laisser le champ vide pour le partager avec tous les utilisateurs de facturation.
Avertissement
Si le champ Propriétaire du certificat est défini pour un utilisateur spécifique et qu’aucun certificat n’est partagé avec les utilisateurs, alors l’envoi automatique des documents électroniques et des accusés de réception est désactivé.
Multi-devises¶
Le taux de change officiel est fourni par Chilean mindicador.cl. Accéder à pour définir un Intervalle de mise à jour automatique du taux, ou pour sélectionner un autre Service.
Informations relatives au partenaire¶
La configuration des contacts partenaires est également requise pour envoyer les factures électroniques SII. Ouvrir l’application pour ce faire et remplir les champs suivants sur un formulaire de contact nouveau ou existant.
Nom
E-mail
Numéro d’identification
Type de contribuable
Description de l’activité
Dans l’onglet Facturation électronique :
E-mail DTE : saisir l’adresse e-mail d’envoi pour le partenaire.
Prix du bon de livraison : sélectionner quel prix le bon de livraison affiche, le cas échéant.
Note
Le champ E-mail DTE est l’e-mail utilisé pour l’envoi des documents électroniques et doit être défini dans le contact qui fera partie d’un document électronique.
Types de document¶
Les documents comptables sont catégorisés par types de documents définis par le SII.
Les types de documents sont créés automatiquement lors de l’installation du module de localisation et peuvent être gérés en accédant à .
Note
Plusieurs types de documents sont inactifs par défaut mais peuvent être activés en basculant l’option Actif.
Utilisation sur les factures¶
Le type de document de chaque transaction est déterminé par :
Le journal associé à la facture, identifiant si le journal utilise des documents.
La condition appliquée en fonction du type d’émetteur et de destinataire (par exemple, le régime fiscal de l’acheteur ou du fournisseur).
Journaux¶
Les journaux de ventes dans Odoo représentent généralement une unité commerciale ou un emplacement.
Example
Ventas Santiago.
Ventas Valparaiso.
Pour les magasins de détail, il est courant d’avoir un journal par Point de Vente.
Example
Caissier 1.
Caissier 2.
Les transactions d”achats peuvent être gérées avec un seul journal, mais parfois les entreprises utilisent plusieurs journaux afin de traiter certaines transactions comptables qui ne sont pas liées aux factures fournisseurs. Cette configuration peut facilement être mise en place en utilisant le modèle suivant.
Example
Paiements de taxes au gouvernement.
Paiements des employés.
Créer un journal de ventes¶
Pour créer un journal de ventes, aller à . Ensuite, cliquer sur le bouton Nouveau, et remplir les informations requises suivantes :
Type : sélectionner Vente dans le menu déroulant pour les journaux de factures clients.
Type de point de vente : si le journal de ventes sera utilisé pour des documents électroniques, l’option En ligne doit être sélectionnée. Sinon, si le journal est utilisé pour des factures importées d’un système précédent ou si vous utilisez le portail SII Facturación MiPyme, vous pouvez utiliser l’option Manuel.
Utiliser Documents : cocher ce champ si le journal utilisera des types de documents. Ce champ s’applique uniquement aux journaux d’achats et de ventes qui peuvent être liés aux différents ensembles de types de documents disponibles au Chili. Par défaut, tous les journaux de ventes créés utiliseront des documents.
Ensuite, depuis l’onglet Écritures comptables, définir le Compte de produits par défaut et la Séquence dédiée aux notes de crédit dans la section Informations comptables. La configuration de ces champs est requise pour l’un des cas d’usage des notes de débit.
CAF¶
Un code d’autorisation de folio (CAF) est requis pour chaque type de document qui sera émis électroniquement. Le CAF est un fichier que le SII fournit à l’émetteur avec les folios/séquences autorisés pour les documents de facturation électronique.
Votre entreprise peut demander plusieurs folios et obtenir plusieurs CAF liés à différentes plages de folios. Ces CAF sont partagés entre tous les journaux, vous n’avez donc besoin que d’un seul CAF actif par type de document, et il sera appliqué à tous les journaux.
Veuillez consulter la documentation SII pour vérifier les détails sur la façon d’acquérir les fichiers CAF.
Important
Les CAF requis par le SII sont différents entre la production et le test (mode certification). Assurez-vous d’avoir le bon CAF défini selon votre environnement.
Télécharger les fichiers CAF¶
Une fois que les fichiers CAF ont été obtenus depuis le portail SII, ils doivent être téléchargés dans la base de données en allant à . Ensuite, cliquer sur Nouveau pour commencer la configuration. Sur le formulaire CAF, télécharger votre fichier CAF en cliquant sur le bouton Télécharger votre fichier, puis cliquer sur Enregistrer.
Une fois téléchargé, le statut passe à En cours d’utilisation. À ce moment, lorsqu’une transaction est utilisée pour ce type de document, le numéro de facture prend le premier folio dans la séquence.
Important
Les types de documents doivent être actifs avant de télécharger les fichiers CAF. Si certains folios ont été utilisés dans le système précédent, le prochain folio valide doit être défini lors de la création de la première transaction.
Plan comptable¶
Le plan comptable est installé par défaut dans le cadre de l’ensemble de données inclus dans le module de localisation. Les comptes sont mappés automatiquement dans :
Taxes
Default Account Payable
Compte client par défaut
Comptes de transferts
Taux de conversion
Voir également
Taxes¶
Dans le cadre du module de localisation, les taxes sont créées automatiquement avec leur compte financier et leur configuration associés. Ces taxes peuvent être gérées depuis .
Le Chili compte plusieurs types d’impôts, les plus courants étant les suivants :
TVA : la TVA normale peut avoir plusieurs taux.
ILA : la taxe sur les boissons alcoolisées.
Voir également
Utilisation et tests¶
Flux de facturation électronique¶
Dans la localisation chilienne, le flux de facturation électronique inclut l’émission de factures clients et la réception de factures fournisseurs. Le diagramme suivant explique comment les informations sont partagées avec le SII, les clients et les fournisseurs.
Émission de facture client¶
Après la création et la configuration des partenaires et journaux, les factures sont créées de manière standard. Pour le Chili, l’une des différences est le type de document qui est automatiquement sélectionné en fonction du contribuable. Le type de document peut être modifié manuellement si nécessaire sur la facture en naviguant vers .
Important
Documents type 33 facture électronique doit avoir au moins un article avec taxe, sinon le SII rejette la validation du document.
Validation et statut DTE¶
Une fois toutes les informations de facture renseignées, soit manuellement soit automatiquement lors de la génération à partir d’une commande client, valider la facture. Après la comptabilisation de la facture :
Le fichier DTE est créé automatiquement et enregistré dans le chatter.
Le statut DTE SII est défini comme En attente d’envoi.
Le statut DTE est mis à jour automatiquement par Odoo avec une action planifiée qui s’exécute chaque nuit. Si la réponse du SII est nécessaire immédiatement, vous pouvez également le faire manuellement en suivant le flux de statut DTE :
La première étape consiste à envoyer le DTE au SII. Cela peut être envoyé manuellement en cliquant sur le bouton Enviar Ahora. Cela génère un SII Tack number pour la facture, qui est utilisé pour vérifier les détails envoyés par le SII par e-mail. Ensuite, le DTE status est mis à jour vers Ask for Status.
Une fois la réponse du SII reçue, Odoo met à jour le DTE status. Pour le faire manuellement, cliquer sur le bouton Verify on SII. Le résultat peut être Accepted, Accepted With Objection ou Rejected.
Important
Il existe des statuts intermédiaires dans le SII avant l’acceptation ou le rejet. Il est recommandé de NE PAS cliquer continuellement sur Verify in SII pour un traitement fluide.
La réponse finale du SII peut prendre l’une de ces valeurs :
Accepted : indique que les informations de la facture sont correctes, notre document est maintenant fiscalement valide et il est automatiquement envoyé au client.
Accepté avec objections : indique que les informations de la facture sont correctes, mais qu’un problème mineur a été identifié ; néanmoins, le document est maintenant fiscalement valide et il est automatiquement envoyé au client.
Rejeté : indique que les informations de la facture sont incorrectes et doivent être corrigées. Les détails sont envoyés aux adresses e-mail que vous avez enregistrées dans le SII. S’il est correctement configuré dans Odoo, les détails sont également récupérés dans le fil de discussion une fois que le serveur de messagerie est traité.
Si la facture est rejetée, suivre ces étapes :
Changer le document en Brouillon.
Apporter les corrections nécessaires en fonction du message reçu du SII dans le fil de discussion.
Enregistrer à nouveau la facture.
Références croisées¶
Lorsque la facture est créée suite à un autre document fiscal, les informations relatives au document d’origine doivent être enregistrées dans l’onglet Références croisées. Cet onglet est couramment utilisé pour les notes de crédit ou de débit, mais dans certains cas, il peut également être utilisé pour les factures clients. Dans le cas des notes de crédit et de débit, elles sont définies automatiquement par Odoo.
Rapport PDF de la facture¶
Une fois la facture acceptée et validée par le SII et que le PDF est imprimé, il inclut les éléments fiscaux qui indiquent que le document est fiscalement valide.
Important
Si vous êtes hébergé sur Odoo SH ou On-Premise, vous devez installer manuellement la bibliothèque pdf417gen. Utiliser la commande suivante pour l’installer : pip install pdf417gen.
Validation commerciale¶
Une fois que la facture a été envoyée au client :
Statut DTE du partenaire passe à Envoyé.
Le client doit envoyer un e-mail confirmant la réception.
Par la suite, si les conditions commerciales et les données de la facture sont correctes, une confirmation d’acceptation est envoyée ; sinon, une réclamation est envoyée.
Le champ Statut d’acceptation DTE est mis à jour automatiquement.
Traité pour les factures réclamées¶
Une fois la facture acceptée par le SII, elle ne peut pas être annulée dans Odoo. Si vous recevez une réclamation de votre client, la procédure correcte consiste à émettre une note de crédit pour annuler la facture ou la corriger. Consulter la section Avoirs pour plus de détails.
Erreurs courantes¶
Il existe plusieurs raisons derrière un rejet du SII, mais voici quelques erreurs courantes que vous pourriez rencontrer et comment les résoudre :
- Erreur :
RECHAZO- DTE Sin Comuna OrigenConseil : s’assurer que l’adresse de l’entreprise est correctement renseignée, y compris la province et la ville. - Erreur :
en Monto - IVA debe declararseAstuce : les lignes de facture doivent inclure une taxe TVA, assurez-vous d’en ajouter une sur chaque ligne de facture. - Erreur :
Rut No Autorizado a FirmarAstuce : le RUT saisi n’est pas autorisé à facturer électroniquement, assurez-vous que le RUT de l’entreprise est correct et valide dans le SII pour facturer électroniquement. - Erreur :
Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 mesesAstuce : essayez d’ajouter un nouveau CAF lié à ce document car celui que vous utilisez est expiré. - Erreur :
Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).Astuce : assurez-vous que les champs Document Type et VAT sont renseignés chez le client et dans l’entreprise principale. - Erreur :
Usuario sin permiso de envio.Astuce : cette erreur indique que très probablement, votre entreprise n’a pas terminé le Certification process dans le SII - Sistema de Facturación de Mercado. Si c’est le cas, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou le support client car cette certification ne fait pas partie des services Odoo, mais nous pouvons vous proposer des alternatives. Si vous avez déjà terminé le processus de certification, cette erreur apparaît lorsqu’un utilisateur différent du propriétaire du certificat tente d’envoyer des fichiers DTE au SII. - Erreur :
CARATULAAstuce : il n’y a que cinq raisons pour lesquelles cette erreur pourrait apparaître et toutes sont liées à la section Caratula du XML :Le numéro RUT de l’entreprise est incorrect ou manquant.
Le numéro RUT du propriétaire du certificat est incorrect ou manquant.
Le numéro SII’s RUT (celui-ci devrait être correct par défaut) est incorrect ou manquant.
La date de résolution est incorrecte ou manquante.
Le numéro de résolution est incorrect ou manquant.
Avoirs¶
Lorsqu’une annulation ou une correction est nécessaire sur une facture validée, une note de crédit doit être générée. Il est important de considérer qu’un fichier CAF est requis pour la note de crédit, identifiée comme Document Type 61 dans le SII. Veuillez vous référer à la CAF section pour plus d’informations sur le processus de chargement du CAF pour chaque type de document.
Cas d’utilisation¶
Annuler le document référencé¶
Si vous devez annuler ou invalider une facture, accédez à et sélectionnez la facture souhaitée. Utilisez ensuite le bouton Add Credit Note et sélectionnez Full Refund, dans ce cas le code de référence SII est automatiquement défini sur Anula Documento de referencia.
Corriger le document référencé¶
Si une correction des informations de la facture est requise, par exemple si le nom de rue sur la facture d’origine est incorrect, utiliser le bouton Ajouter une note de crédit, sélectionner Remboursement partiel et choisir l’option Correction de texte uniquement. Dans ce cas, le champ Code de référence SII est automatiquement défini sur Corrige le texte du document référencé.
Odoo crée une note de crédit avec le texte corrigé dans une facture et Prix 0.00.
Important
Veiller à définir le compte de crédit par défaut dans le journal des ventes spécifiquement pour ce cas d’usage.
Corrige le montant du document référencé¶
Lorsqu’une correction sur les montants est requise, utiliser le bouton Ajouter une note de crédit et sélectionner Remboursement partiel. Dans ce cas, le code de référence SII est automatiquement défini sur Corrige el monto del Documento de Referencia.
Notes de débit¶
Dans la localisation chilienne, les notes de débit, en plus des notes de crédit, peuvent être créées à l’aide du bouton Ajouter une note de débit, avec deux cas d’usage principaux.
Cas d’utilisation¶
Ajouter une dette sur les factures¶
Le cas d’usage principal des notes de débit est d’augmenter le montant d’une facture existante. Pour ce faire, sélectionner l’option 3. Corrige el monto del Documento de Referencia pour le champ code de référence SII.
Dans ce cas, Odoo inclut automatiquement la facture source dans l’onglet Référence croisée.
Astuce
Il n’est possible d’ajouter des notes de débit qu’à une facture déjà acceptée par le SII.
Annuler les notes de crédit¶
Au Chili, les notes de débit sont utilisées pour annuler une note de crédit valide. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Ajouter une note de débit et sélectionner l’option 1: Anula Documentos de referencia pour le champ code de référence SII.
Factures fournisseurs¶
Dans le cadre de la localisation chilienne, il est possible de configurer le serveur de messagerie entrant pour qu’il corresponde à celui enregistré auprès du SII afin de :
Recevoir automatiquement les DTE des factures fournisseur et créer la facture fournisseur sur la base de ces informations.
Envoyer automatiquement l’accusé de réception à votre fournisseur.
Accepter ou contester le document et envoyer ce statut à votre fournisseur.
Réception¶
Dès réception de l’e-mail du fournisseur avec le DTE en pièce jointe :
La facture fournisseur reprend toutes les informations incluses dans le XML.
Un e-mail est envoyé au fournisseur avec l’accusé de réception.
Le Statut DTE est défini sur Acuse de Recibido Enviado.
Acceptation¶
Si toutes les informations commerciales sont correctes sur votre facture fournisseur, vous pouvez accepter le document à l’aide du bouton Aceptar Documento. Une fois cela fait, le Statut d’acceptation DTE passe à Accepted et un e-mail d’acceptation est envoyé au fournisseur.
Obtenir¶
En cas de problème commercial ou si les informations ne sont pas correctes sur votre facture fournisseur, vous pouvez contester le document avant de le valider, à l’aide du bouton Claim. Une fois cela fait, le Statut d’acceptation DTE passe à Claim et un e-mail de rejet est envoyé au fournisseur.
Si vous contestez une facture fournisseur, le statut passe automatiquement de Brouillon à Annulé. Dans la mesure où il s’agit d’une bonne pratique, tous les documents contestés doivent être annulés car ils ne seront pas valables pour votre comptabilité.
Facture d’achat électronique¶
La facture d’achat électronique est une fonctionnalité incluse dans le module l10n_cl_edi.
Une fois toutes les configurations effectuées pour les factures électroniques (par exemple, télécharger un certificat d’entreprise valide, configurer les données de base, etc.), les factures d’achat électroniques nécessitent leurs propres CAF. Veuillez consulter la documentation CAF pour vérifier les détails sur la manière d’obtenir les CAF pour les factures d’achat électroniques.
Les factures d’achat électroniques sont utiles lorsque les fournisseurs ne sont pas obligés d’émettre une facture fournisseur électronique pour votre achat. Néanmoins, vos obligations exigent qu’un document soit envoyé au SII comme preuve d’achat.
Configuration¶
Pour générer une facture d’achat électronique à partir d’une facture fournisseur, la facture doit être créée dans un journal d’achat avec la fonctionnalité Utiliser les documents activée. Il est possible de modifier un journal d’achat existant ou d’en créer un nouveau selon la procédure suivante.
Pour modifier le journal d’achat existant ou créer un nouveau journal d’achat, aller dans . Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau et remplir les informations requises suivantes :
Type : sélectionner Achats dans le menu déroulant pour les journaux de factures fournisseur.
Utiliser les documents : cocher ce champ afin que le journal puisse générer des documents électroniques (dans ce cas la facture d’achat électronique).
Générer une facture d’achat électronique¶
Pour générer ce type de document, il est nécessaire de créer une facture fournisseur dans Odoo. Pour ce faire, aller dans , et cliquer sur le bouton Nouveau.
Lorsque toutes les informations de la facture d’achat électronique sont renseignées, sélectionner l’option (46) Electronic Purchase Invoice dans le champ Document Type :
Après la comptabilisation de la facture fournisseur :
Le fichier DTE (Document Fiscal Électronique) est automatiquement créé et ajouté au fil de discussion.
Le DTE SII Status est défini comme Pending to be sent.
Odoo met automatiquement à jour le DTE Status chaque nuit à l’aide d’une action planifiée. Pour obtenir immédiatement une réponse du SII, cliquer sur le bouton Send now to SII.
Guide de livraison¶
Pour installer le module Delivery Guide, aller dans et rechercher Chile (l10n_cl). Ensuite, cliquer sur Install sur le module Chile - E-Invoicing Delivery Guide.
Note
Chile - E-Invoicing Delivery Guide a une dépendance avec Chile - Facturación Electrónica. Odoo installera automatiquement la dépendance lors de l’installation du module Delivery Guide.
Le module Delivery Guide inclut la possibilité d’envoyer le DTE au SII et le tampon dans les rapports PDF pour les livraisons.
Une fois toutes les configurations effectuées pour les factures électroniques (par exemple, téléchargement d’un certificat d’entreprise valide, configuration des données de base, etc.), les bons de livraison nécessitent leurs propres CAFs. Se référer à la documentation CAF pour vérifier les détails sur la façon d’obtenir le CAF pour les bons de livraison électroniques.
Vérifier les informations importantes suivantes dans la configuration Price for the Delivery Guide :
From Sales Order : le bon de livraison reprend le prix du produit de la commande client et l’affiche sur le document.
À partir du modèle du produit : Odoo prend le prix configuré sur le modèle du produit et l’affiche sur le document.
No show price : aucun prix n’est affiché dans le bon de livraison.
Les guides de livraison électronique sont utilisés pour déplacer le stock d’un endroit à un autre et ils peuvent représenter des ventes, des échantillonnages, des consignations, des transferts internes et fondamentalement n’importe quel mouvement de produit.
Bon de livraison à partir d’un processus de vente¶
Avertissement
Un guide de livraison ne doit pas dépasser une page, ni contenir plus de 60 lignes de produits.
Lorsqu’une commande client est créée et confirmée, un bon de livraison est généré. Après validation du bon de livraison, l’option de création d’un bon de livraison est activée.
Avertissement
Lors du premier clic sur Create Delivery Guide, un message d’avertissement apparaît, indiquant ce qui suit :
No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número
dentro del campo número para la guía de despacho
Ce message d’avertissement signifie que l’utilisateur doit indiquer le prochain numéro de séquence qu’Odoo doit prendre pour générer le bon de livraison (par exemple, le prochain numéro CAF disponible), et ne se produit que la première fois qu’un bon de livraison est créé dans Odoo. Après la génération correcte du premier document, Odoo prend le prochain numéro disponible dans le fichier CAF pour générer le bon de livraison suivant.
Après la création du bon de livraison :
Le fichier DTE (document fiscal électronique) est automatiquement créé et ajouté au fil de discussion.
Le DTE SII Status est défini comme Pending to be sent.
Le statut DTE est automatiquement mis à jour par Odoo via une action planifiée qui s’exécute chaque nuit. Pour obtenir une réponse immédiate du SII, appuyer sur le bouton Envoyer maintenant au SII.
Une fois le bon de livraison envoyé, il peut être imprimé en cliquant sur le bouton Imprimer le bon de livraison.
Le bon de livraison comportera des éléments fiscaux indiquant que le document est fiscalement valable lors de l’impression (si hébergé sur Odoo SH ou On-premise, ne pas oublier d’ajouter manuellement la bibliothèque pdf417gen mentionnée dans la section sur le rapport PDF de facture).
Reçu électronique¶
Pour installer le module Reçu électronique, aller dans et rechercher Chile (l10n_cl). Puis cliquer sur Installer sur le module Chile - Electronic Receipt.
Note
Chile - Electronic Receipt a une dépendance avec Chile - Facturación Electrónica. Odoo installera automatiquement la dépendance lors de l’installation du module E-invoicing Delivery Guide.
Une fois toutes les configurations effectuées pour les factures électroniques (par exemple, téléchargement d’un certificat d’entreprise valide, paramétrage des données de base, etc.), les reçus électroniques nécessitent leurs propres CAF. Se référer à la documentation CAF pour vérifier les détails sur la manière d’obtenir les CAF pour les reçus électroniques.
Les reçus électroniques sont utiles lorsque les clients n’ont pas besoin de facture électronique. Par défaut, il existe un partenaire dans la base de données appelé Anonymous Final Consumer avec un RUT générique 66666666-6 et un type de contribuable Final Consumer. Ce partenaire peut être utilisé pour les reçus électroniques ou un nouveau contact peut être créé dans le même but.
Bien que les reçus électroniques doivent être utilisés pour les consommateurs finaux avec un RUT générique, ils peuvent également être utilisés pour des partenaires spécifiques. Après la création et la configuration des partenaires et des journaux, les reçus électroniques sont créés de la même manière que les factures électroniques, mais le type de document (39) Electronic Receipt doit être sélectionné dans le formulaire de facture :
Validation et statut DTE¶
Lorsque toutes les informations du reçu électronique sont renseignées, procéder manuellement (ou automatiquement) à la validation du reçu depuis la commande client. Par défaut, Electronic Invoice est sélectionné comme type de document, cependant pour valider correctement le reçu, s’assurer de modifier le type de document et de le changer en Electronic Receipt.
Après l’enregistrement du reçu :
Le fichier DTE (document fiscal électronique) est automatiquement créé et ajouté au fil de discussion.
Le DTE SII Status est défini comme Pending to be sent.
Le statut DTE est automatiquement mis à jour par Odoo via une action planifiée qui s’exécute chaque nuit. Pour obtenir une réponse immédiate du SII, appuyer sur le bouton Envoyer maintenant au SII.
Se référer au workflow DTE pour les factures électroniques car le workflow pour les reçus électroniques suit le même processus.
Export électronique de marchandises¶
Pour installer le module Export électronique de marchandises, aller dans et rechercher Chile (l10n_cl). Puis cliquer sur Installer sur le module Export électronique de marchandises pour le Chili.
Note
Chili - Export électronique de marchandises pour le Chili a une dépendance avec Chili - Facturación Electrónica.
Une fois toutes les configurations effectuées pour les factures électroniques (par exemple, télécharger un certificat d’entreprise valide, configurer les données de base, etc.), les exports électroniques de marchandises nécessitent leurs propres CAF. Se référer à la documentation CAF pour vérifier les détails sur la manière d’acquérir les CAF pour les reçus électroniques.
Les factures électroniques pour l’export de marchandises sont des documents fiscaux utilisés non seulement pour le SII mais aussi avec les douanes et contiennent les informations requises par celles-ci.
Configurations du contact¶
Douanes chiliennes¶
Lors de la création d’une facture d’export électronique de marchandises, ces nouveaux champs dans l’onglet Autres infos sont requis pour se conformer à la réglementation chilienne.
Rapport PDF¶
Une fois la facture acceptée et validée par le SII et le PDF imprimé, il inclut les éléments fiscaux indiquant que le document est fiscalement valide ainsi qu’une nouvelle section nécessaire pour les douanes.
Facturation électronique eCommerce¶
Pour installer le module eCommerce chilien, aller dans , et cliquer sur le bouton Activer.
Ce module active les fonctionnalités et configurations pour :
Générer des documents électroniques depuis l’application eCommerce
Prendre en charge les champs fiscaux requis dans l’application eCommerce
Permettre au client final de décider du document électronique à générer pour son achat
Une fois toutes les configurations effectuées pour le flux de facture électronique chilien, les configurations suivantes sont nécessaires pour intégrer le flux eCommerce.
Pour configurer le site web afin de générer des documents électroniques pendant le processus de vente, aller à et activer la fonctionnalité Facture automatique. L’activation de cette fonctionnalité permet de générer automatiquement des documents électroniques lorsqu’un paiement en ligne est confirmé.
Étant donné qu’un paiement en ligne doit être confirmé pour que la fonctionnalité facture automatique génère le document, un fournisseur de paiement doit être configuré pour le site web concerné.
Note
Consulter la documentation Paiements en ligne pour obtenir des informations sur les fournisseurs de paiement pris en charge dans Odoo et comment les configurer.
Il est également recommandé de configurer les produits afin qu’ils puissent être facturés lorsqu’un paiement en ligne est confirmé. Pour ce faire, aller à et sélectionner le modèle de produit du produit souhaité. Ensuite, définir la Politique de facturation sur Quantités commandées.
Flux de facturation¶
Les clients du Chili pourront sélectionner s’ils ont besoin d’une facture ou d’un ticket pour leur achat avec une étape supplémentaire ajoutée pendant le processus de paiement.
Si le client sélectionne l’option Facture électronique, les champs fiscaux doivent être remplis, y compris la Description de l’activité, le Numéro d’identification et leur Email DTE.
Si le client sélectionne l’option Tickets électroniques, il sera dirigé vers l’étape suivante et le document électronique sera généré pour le contact Consumidor Final Anónimo.
Les clients de pays autres que le Chili auront leurs tickets électroniques générés automatiquement par Odoo.
Note
Si un achat via eCommerce nécessite une exportation, le client devra contacter votre entreprise pour générer une facture électronique d’exportation (type de document 110), ce qui peut être fait depuis l’application Comptabilité.
Facturation électronique du point de vente¶
Pour installer le Module chilien pour Point de Vente, aller à l’application sur le tableau de bord principal d’Odoo, rechercher le module par son nom technique l10n_cl_edi_pos, et cliquer sur le bouton Activer.
Ce module active les fonctionnalités et configurations suivantes pour :
Générer des documents électroniques depuis l’application Point de Vente
Prendre en charge les champs fiscaux requis pour les contacts créés dans l’application Point de Vente
Permettre au client final de décider du type de document électronique à générer pour son achat
Imprimer des codes QR ou à 5 chiffres sur les tickets pour accéder aux factures électroniques
Pour configurer les contacts avec les informations fiscales requises, consulter la section informations sur les partenaires, ou modifier directement un contact. Aller à , et modifier l’un des champs suivants :
Nom
E-mail
Type d’identification
Type de contribuable
Type Giro
E-mail DTE
RUT
Pour configurer les produits, aller à et sélectionner un enregistrement de produit. Dans l’onglet Ventes du formulaire produit, il est nécessaire de marquer le produit comme Disponible pour le Point de Vente, ce qui rend le produit disponible à la vente dans l’application Point de Vente.
En option, les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour la configuration dans la section :
Utiliser un code QR sur le ticket : cette fonctionnalité permet d’imprimer un code QR sur le reçu de l’utilisateur afin qu’il puisse facilement demander une facture après son achat
Générer un code sur le ticket : cette fonctionnalité permet de générer un code à 5 chiffres sur le reçu, permettant à l’utilisateur de demander une facture via le portail client
Flux de facturation¶
Les sections suivantes couvrent les flux de facturation pour l’application Point de Vente.
Reçus électroniques : utilisateur final anonyme¶
Lors d’un achat en tant qu’utilisateur anonyme qui ne demande pas de facture électronique, Odoo sélectionne automatiquement Consumidor Final Anónimo comme contact pour la commande et génère le reçu électronique.
Note
Si le client demande une note de crédit en raison d’un retour de son achat, la note de crédit doit être créée via l’application Comptabilité. Consulter la documentation notes de crédit et avoirs pour des instructions détaillées.
Tickets électroniques : client spécifique¶
Lorsqu’un utilisateur spécifique effectue un achat sans demander de facture électronique, Odoo sélectionne automatiquement le contact Consumidor Final Anónimo pour la commande, et permet de sélectionner ou créer le contact client requis avec ses informations fiscales pour le ticket.
Note
Si le client demande une note de crédit en raison d’un retour pour ce type d’achat, la note de crédit et le processus de retour peuvent être gérés directement depuis la session PdV.
Facturation électronique¶
Lorsque les clients demandent une facture électronique, il est possible de sélectionner ou créer le contact requis avec ses informations fiscales. Au moment du paiement, sélectionner l’option Facture pour générer le document.
Note
Pour les tickets et factures électroniques, si le produit n’est pas soumis à des taxes, Odoo le détecte et génère le type de document correct pour les ventes exonérées de taxes.
Retours¶
Pour les tickets électroniques (non générés pour le Consumidor Final Anónimo) et les factures électroniques, il est possible de gérer le processus de retour de produits vendus dans une commande PdV en sélectionnant le bouton Note de crédit.
Les commandes peuvent être recherchées par statut ou par contact, et être sélectionnées pour que la note de crédit soit basée sur la commande originale du client.
Une fois le paiement de retour validé, Odoo génère la note de crédit nécessaire, en référençant le ticket ou la facture d’origine, annulant partiellement ou totalement le document.
Voir également
Affacturage¶
Note
S’assurer que le module Chili - Localisation : extension d’affacturage (l10n_cl_edi_factoring) est installé.
L”affacturage est une stratégie financière où les factures de créances clients sont vendues à une société d’affacturage pour recevoir une liquidité immédiate (moins une commission convenue) avant la date d’échéance réelle. L”AEC (Archivo Electrónico de Cesión) est le document qui formalise et enregistre la cession d’un DTE à un tiers (société d’affacturage) via le système SII.
Affacturage des factures de vente :
Ne s’applique pas aux tickets (boletas).
Peut être multidevise.
Ne nécessite pas de CAF.
Génère un AEC pour chaque document affacturé.
Important
Ce module prend en charge les entreprises transférant la propriété de factures à un tiers, et non les entreprises acquérant la propriété de factures.
Configuration¶
Pour définir le journal et le compte par défaut pour l’affacturage :
Aller à .
Faire défiler jusqu’à la section Localisation chilienne.
Dans la section Informations par défaut du factoring, compléter les champs suivants :
Journal : sélectionner un journal de type Opérations diverses.
Compte de créances : mettre à jour si nécessaire.
Astuce
Il est recommandé d’utiliser un compte de créances spécifique au factoring.
Ensuite, pour chaque partenaire de factoring, ouvrir le formulaire Contact correspondant et activer l’option Société de factoring dans l’onglet Facturation électronique.
Flux de travail¶
Pour factoriser une facture, suivre ces étapes :
Dans la vue liste des factures, ouvrir une facture électronique de type 33 qui a été validée par le SII.
Dans le formulaire de facture, cliquer sur Créer AEC dans le champ Statut DTE SII.
Dans la fenêtre Créer AEC, spécifier la Société de factoring et la Date d’échéance, puis cliquer sur Créer AEC. Une bannière jaune confirme que la facture comporte une écriture comptable à céder.
Cliquer sur le bouton intelligent Céder l’écriture pour ouvrir l’écriture de cession.
Note
L’écriture est comptabilisée en utilisant le compte de créances et le journal configurés.
Cliquer sur Envoyer maintenant au SII dans le champ Statut DTE SII pour générer, envoyer et obtenir le statut final de l’AEC.
Une fois l’écriture de cession Acceptée, la facture client d’origine est marquée comme Payée, l’écriture de cession acceptée servant de référence de paiement.
Astuce
Pour factoriser plusieurs factures, les sélectionner dans la vue liste Factures, cliquer sur Actions, sélectionner Créer AEC, puis suivre les mêmes étapes. Un fichier XML est généré pour chaque facture.
Rapports financiers¶
Balance tributario de 8 columnas¶
Ce rapport présente les comptes en détail (avec leurs soldes respectifs), en les classant par origine et en déterminant le niveau de profit ou de perte pour la période évaluée.
Pour y accéder, aller dans , cliquer sur Rapport :, puis sélectionner Bilan fiscal chilien (8 colonnes) (CL).
Propuesta F29¶
Le formulaire F29 est un nouveau système que le SII a mis en place pour les contribuables et remplace les Livres d’achats et de ventes. Ce rapport est constitué du registre des achats (CR) et du registre des ventes (RV). Son objectif est de justifier les opérations liées à la TVA, en améliorant son contrôle et sa déclaration.
Important
Le rapport Propuesta F29 (CL) dans Odoo couvre les exigences légales de base en tant que première proposition pour la déclaration fiscale finale.
Cet enregistrement est fourni par les documents fiscaux électroniques (DTE) que le SII a reçus.
Pour y accéder, aller dans , cliquer sur Rapport :, puis sélectionner Propuesta F29 (CL). Pour définir manuellement le Facteur de ratio proposé (%) et le Taux PPM (%), cliquer sur l’icône (crayon) et ajouter le pourcentage pour chaque valeur. Les calculs sont ensuite effectués automatiquement.