Contabilitate analitică¶
Contabilitatea analitică ajută la urmărirea costurilor și veniturilor și la analizarea profitabilității unui proiect sau serviciu. Când creați înregistrări jurnal, costurile pot fi distribuite pe unul sau mai multe conturi analitice.
Pentru a activa această funcționalitate, mergeți la și activați Contabilitatea Analitică în secțiunea Analiză.
Vedeți și
Conturi Analitice¶
Conturile analitice oferă o privire de ansamblu asupra costurilor și veniturilor.
Pentru a accesa conturile analitice, mergeți la . Pentru a crea un cont analitic nou, faceți clic pe Nou și completați următoarele informații:
Cont Analitic: Atribuiți numele contului analitic.
Client: Selectați clientul legat de proiect, dacă este cazul.
Referință: Includeți o referință pentru a face contul mai ușor de găsit dacă este necesar.
Plan: Legați Contul Analitic de un plan analitic.
Companie: Într-un mediu multi-companie, selectați compania care folosește contul analitic. Pentru a face contul analitic accesibil tuturor companiilor, lăsați câmpul gol.
Currency: Actualizați moneda contului analitic dacă este necesar.
Apoi, informațiile despre buget pot fi completate.
Planuri Analitice¶
Planurile analitice grupează conturile analitice, permițând companiei să-și analizeze contabilitatea, cum ar fi urmărirea costurilor și veniturilor pe proiect sau departament.
Pentru a accesa planurile analitice, mergeți la . Faceți clic pe Nou pentru a crea un plan nou, adăugați un nume și completați următoarele informații:
Părinte: Legați planul de un alt plan analitic dacă trebuie construită o ierarhie între planuri.
Aplicabilitatea Implicită: Definiți cum este aplicat planul când creați o înregistrare jurnal nouă:
Opțional: Adăugarea planului analitic nu este obligatorie.
Obligatoriu: Înregistrarea nu poate fi confirmată dacă nu este selectat niciun cont analitic.
Indisponibil: Planul nu este disponibil.
Culoare: Setați o culoare pentru eticheta legată de acest plan specific.
Pentru a regla fin aplicabilitatea unui plan, creați o linie nouă în fila Aplicabilitate și setați următoarele câmpuri:
Domeniu: Alegeți documentele contabile la care se aplică planul.
Prefixe Conturi Financiare: Introduceți prefixul (prefixele) contului (conturilor) la care se aplică planul.
Categoria Produs: Alegeți categoria de produs la care se aplică planul.
Aplicabilitate: Definiți cum se aplică planul la crearea unei înregistrări noi în jurnal. Aplicabilitatea setată aici întotdeauna suprascrie aplicabilitatea implicită.
Companie: Într-un mediu multi-companie, selectați compania care folosește planul. Pentru a face planul analitic accesibil tuturor companiilor, lăsați câmpul gol.
Sunt disponibile două butoane inteligente:
Subplanuri: Pentru a avea o structură analitică mai complexă. Faceți clic pe butonul inteligent, apoi faceți clic pe Nou pentru a adăuga un subplan. Aceasta creează o relație părinte-copil între cele două planuri, iar câmpul Părinte al subplanului este completat automat cu planul original.
Conturi Analitice: Pentru a accesa conturile analitice legate de plan.
Notă
Fiecare plan analitic trebuie să aibă cel puțin un cont analitic.
Distributie analitică¶
Distribuția costurilor în unul sau mai multe conturi analitice poate fi setată în fiecare factură/factură de furnizor sau în masă.
Notă
Distribuția analitică este precompletată pe baza aplicabilității și a modelelor de distribuție analitică.
Distribuția analitică pe facturi sau facturi de furnizor¶
Pentru a adăuga distribuția analitică, faceți clic pe coloana Distribuție Analitică când creați o factură sau o factură de furnizor.
Notă
Câmpul Distribuție Analitică este obligatoriu numai dacă planul analitic a fost setat ca Obligatoriu fie în câmpul Aplicabilitate Implicită dintr-un plan analitic, fie în câmpul Aplicabilitate dintr-o linie de plan analitic.
În fereastra Analitica, selectați Conturile Analitice dorite din diferitele Planuri Analitice afișate în coloane. Apoi, împărțiți costurile între conturi modificând procentajul.
Distribuția analitică în masă¶
Pentru a edita în masă conturile analitice în mai multe înregistrări simultan, mergeți la , și selectați cele care trebuie actualizate. Faceți clic pe coloana Distribuție Analitică și adăugați distribuția necesară în coloana Analitica, apoi faceți clic pe (crucea) și Confirmați. Distribuția analitică este apoi adăugată la elementele de jurnal selectate.
Modele de distribuție analitică¶
Modelele de distribuție analitică aplică automat o distribuție specifică pe baza criteriilor definite.
Pentru a crea un model nou de distribuție analitică, mergeți la , faceți clic pe Nou, și setați condițiile pe care modelul trebuie să le îndeplinească pentru a se aplica automat:
Notă
Toate condițiile specificate ale unui model de distribuție analitică trebuie să fie îndeplinite pentru ca modelul să fie aplicat. Pentru a aplica un model de distribuție analitică pe baza condițiilor individuale, creați modele separate de distribuție analitică pentru fiecare condiție.
Modelele de distribuție analitică pot fi combinate și secvențiate, permițând distribuția pe mai multe modele dacă sunt legate de diferite planuri analitice. Pentru a ajusta ordinea, trageți și plasați modelele folosind iconița (tragere).
Prefixe Conturi: Aplicați modelul de distribuție numai la elementele de jurnal care implică conturi care încep cu prefixe specifice.
Partener: Aplicați modelul de distribuție numai la elementele de jurnal care implică un partener specific.
Produs: Aplicați modelul de distribuție numai la elementele de jurnal care implică un produs specific.
Companie: Într-un mediu multi-companie, aplicați modelul de distribuție numai la elementele de jurnal care implică o companie specifică. Pentru a-l aplica în toate companiile, lăsați câmpul gol.
Distribuție Analitică: Distribuția analitică care va fi aplicată când condițiile de mai sus sunt îndeplinite.
Example
Ori de câte ori un element de jurnal este înregistrat în contul Utilități (601000), acesta ar trebui să fie distribuit automat în planul analitic Departamente după cum urmează:
60% către contul analitic Producție
30% către contul analitic Marketing
10% către contul analitic Administrare
Pentru a automatiza această distribuție, Prefixul Conturilor poate fi setat la 601, deoarece Utilități (601000) este singurul cont din planul de conturi care începe cu 601.
Dacă sunt disponibile conturi suplimentare precum Electricitate (601100) sau Gaz (601200) în planul de conturi, distribuția se va aplica și la ambele deoarece împărtășesc același prefix.
Pentru a defini mai multe criterii, utilizați iconița (ajustare setări) pentru a dezvălui mai multe coloane sau faceți clic pe Vizualizare pe un model individual de distribuție analitică.
Categoria Partener: Aplicați acest model de distribuție numai la elementele de jurnal care implică un partener dintr-o categorie specifică.
Categoria Produs: Aplicați acest model de distribuție la elementele de jurnal care implică un produs dintr-o categorie specifică.
Sfat
Alternativ, este posibil să creați un model de distribuție analitică din fereastra Analitica făcând clic pe Model Nou:
fie când creați o factură/factură de furnizor și completați distribuția analitică;
sau când editați în masă conturile analitice în mai multe înregistrări simultan.