Transferuri interne

În Odoo, transferurile interne de bani pot fi făcute în câteva clicuri. Aveți nevoie de cel puțin două conturi bancare, două jurnale de numerar sau un cont bancar și un jurnal de numerar.

Configurare

Un cont de transfer intern este creat automat în baza localizării companiei și în funcție de legislația țării. Dacă este necesar, contul implicit Cont de transfer intern poate fi modificat accesând Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări și apoi în secțiunea Conturi implicite.

Notă

Trebuie cel puțin două conturi bancare pentru a face transferuri interne. Consultați secțiunea Conturi bancare și numerar pentru a vedea cum adăugați un cont bancar suplimentar în baza de date.

Înregistrați un transfer intern de la o bancă la alta

Să presupunem că aveți două conturi bancare înregistrate în baza de date și vă doriți să transferați 1.000 USD de la Banca A la Banca B.

Înregistrați un transfer intern

De pe tabloul de bord al contabilității, faceți clic pe butonul de selecție drop-down (⋮) pe una dintre bancile dvs. În coloana Nou faceți clic pe Transfer intern și introduceți informațiile legate de transfer.

Notă

Completați câmpul Memo pentru reconciliere automată.

Salvați și Confirmați pentru a înregistra transferul intern. Banii sunt acum înregistrate în contul de transfer și o altă plată este automat creată în jurnalul destinației (Banca B).

Jurnal bancar (Banca A)

Cont	Debit	Credit
Contul plăților în așteptare		$1,000
Contul de transfer intern	$1,000

Înregistrare automată - Jurnal bancar (BANCA B)

Cont	Debit	Credit
Contul primirilor în așteptare	$1,000
Contul de transfer intern		$1,000

Notă

Există o plată în așteptare și o primire în așteptare în jurnalele dvs. de conturi bancare, deoarece extrasele bancare care confirmă trimiterea și primirea banilor nu au fost înregistrate încă.

Gestionați și reconciliați extrasele bancare

Următorul pas este să înregistrați extrasele bancare pentru a finaliza tranzacția prin crearea, importarea, sau sincronizarea a liniilor de tranzacții. Completați Soldul final și faceți clic pe butonul Reconciliați.

Vedeți și

Reconciliere bancară

În următoarea fereastră, alegeți contrapartidele pentru plata - în acest exemplu, contul plăților în așteptare - apoi faceți clic pe Validați.

Înregistrarea jurnalului bancar

Cont	Debit	Credit
Plată în așteptare	$1,000
Cont bancar (BANCA A)		$1,000

Pașii trebuie repetate o dată ce primiți extrasul bancar legat de Banca B. Înregistrați și reconciliați liniile extrasului bancar.

Înregistrarea jurnalului bancar

Cont	Debit	Credit
Încasare în așteptare		$1,000
Cont bancar (BANCA B)	$1,000