检查

在 Odoo 中处理支票付款有两种方法,一种是使用 未清账款 ,另一种是 绕过对账过程

建议使用未清账款,因为考虑到尚未兑现的支票,您的银行账户余额会保持准确。

注解

两种方法在流程结束时都会在会计中生成相同的数据。但是,如果您有尚未兑现的支票,**未结账款**方法会将这些支票报告到**未结收据**账户中。但是,无论是否对账,资金都会出现在银行账户中,因为银行价值反映在银行对账单上。

方法 1:未结清账户

当收到支票时,您 :doc:` 在发票上用支票记录付款 <…/银行/对账>`。然后,当支票金额记入您的银行账户时,您核对付款和对账单,将金额从**未收款**账户转入**银行**账户。

小技巧

You can create a new payment method named Checks if you would like to identify such payments quickly. To do so, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ Bank, click the Incoming Payments tab, and Add a line. As Payment Method, select Manual, enter Checks as name, and Save.

方法 2:绕过对账过程

当收到支票时,您需要在相关的发票上进行:doc:付款记录 <../bank/reconciliation>。然后,金额将从应收账款转移到银行账户,绕过对账过程,仅创建 一笔日记账录入

要执行此操作,您*必须*遵循以下设置。进入 会计 ‣ 配置 ‣ 日记账 ‣ 银行。点击 入账付款 选项卡,然后点击 添加行,选择 手动 作为 付款方式,并在 名称 中输入`支票`。点击切换菜单按钮,勾选 未收款账户,并在 :guilabel:` 未收款账户` 列中,为**支票**支付方式设置 :guilabel:`银行`账户。

使用银行账户绕过未收账款账户。

付款登记

注解

默认情况下,有两种登记支票付款的方法:

  • 手动:用于单一支票;

  • 批量:一次处理多个支票。

本文档的重点是**单张支票**支付。关于**批量存款**,请参阅 批量付款文档

收到客户支票后,进入相关发票(会计‣客户‣发票),然后单击 登记付款。填写付款信息:

  • 日记账:银行

  • :guilabel:`付款方式::guilabel:`手动`(如果您已创建特定的付款方式,则为**支票**);

  • 备注:输入支票号码;

  • 点击 创建付款

检查付款信息

根据所选的付款登记方法,生成的日记账分录也不同。

日记账分录

未结帐户

一旦记录付款,发票就会标记为 付款中。此操作会产生以下**日记账分录**:

科目

对账单匹配

借方

贷方

应收账款

100.00

未结收款

100.00

收到银行对账单后,将对账单与**未收款**账户的支票进行核对。这样就会产生以下**日记账分录**:

科目

对账单匹配

借方

贷方

未结收款

X

100.00

银行

100.00

如果使用这种方法管理已收到的支票,就会在**未兑现收据**账户(例如,可从总分类账访问)中获得尚未兑现的支票清单。

对账绕过

一旦记录支票,发票就会标记为 已支付

采用这种方法,就可以绕过使用**未结算账户**,从而有效地在账簿中只记录一条日记账分录,并绕过对账:

科目

对账单匹配

借方

贷方

应收账款

X

100.00

银行

100.00