Note de credit și rambursări¶
O notă de credit/debit sau un memorandum de credit/debit este un document trimis unui client pentru a-l informa că i s-a creditat/debitat o anumită sumă.
Mai multe cazuri de utilizare pot duce la o notă de credit, cum ar fi:
o greșeală în factură
un retur al bunurilor, sau o respingere a serviciilor
bunurile livrate sunt deteriorate
Notele de debit sunt mai puțin obișnuite, dar sunt utilizate cel mai frecvent pentru a urmări datoriile datorate de clienți sau furnizori din cauza modificărilor aduse facturilor confirmate ale clienților sau facturilor de la furnizori.
Notă
Emiterea unei note de credit/debit este singura metodă legală pentru anularea, rambursarea sau modificarea unei facturi validate. Asigurați-vă că înregistrați plata ulterior dacă banii sunt rambursați clientului și/sau validați returnarea dacă un produs stocabil este returnat.
Emiterea unei note de credit pentru client¶
În majoritatea cazurilor, notele de credit sunt create direct din facturile corespunzătoare. Pentru a face acest lucru, mergeți la , deschideți Factura relevantă și faceți clic pe Notă de credit.
În fereastra Notă de credit, completați Motivul afișat pe nota de credit și actualizați Jurnalul și Data de stornare dacă este necesar. Există două opțiuni:
Faceți clic pe Stornare pentru a deschide o schiță de notă de credit precompletată cu detaliile exacte din factura originală. Actualizați Produsul și Cantitatea și faceți clic pe Confirmare. Această opțiune permite o rambursare parțială sau modificări la nota de credit.
Faceți clic pe Stornare și Creare factură pentru a crea o notă de credit, a o valida automat, a o reconcilia cu factura aferentă și a deschide o nouă schiță de factură precompletată cu detaliile exacte din factura originală.
Pentru a crea o notă de credit de la zero, mergeți la și faceți clic pe Nou. Completarea unei note de credit urmează același proces ca finalizarea unei facturi.
Notă
O secvență de notă de credit începe cu R și este urmată de numărul documentului aferent (de exemplu, RINV/2025/0004 este asociată cu factura INV/2025/0004).
Emiterea unei note de debit pentru client¶
Pentru a crea o notă de debit, mergeți la și urmați acești pași:
Selectați factura(ile) dorită(e), faceți clic pe Acțiuni și selectați Creează notă de debit.
În fereastra Creează notă de debit, completați Motivul și actualizați câmpurile Folosește jurnal specific și Data notei de debit dacă este necesar.
Activați opțiunea Copiază liniile pentru a copia liniile facturii și faceți clic pe Creează notă de debit.
În nota de debit, actualizați Produsul și Cantitatea și faceți clic pe Confirmare.
Sfat
Pentru a crea o notă de debit din vizualizarea formularului facturii, faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Notă de debit.
Înregistrați o rambursare de la furnizor¶
Rambursările de la furnizori sau notele de credit de la furnizori sunt înregistrate în același mod ca notele de credit:
Pentru a înregistra o rambursare de la furnizor sau o notă de credit de la furnizor direct din factura furnizorului corespunzătoare, mergeți la , deschideți factura furnizorului relevantă și faceți clic pe Notă de credit.
Pentru a o înregistra de la zero, mergeți la și faceți clic pe Nou.
Înregistrarea unei note de debit de la furnizor¶
Notele de debit de la furnizori sunt înregistrate în același mod în care notele de debit sunt emise către clienți.
Pentru a înregistra o notă de debit, mergeți la și selectați factura(ile) dorită(e). Faceți clic pe Acțiuni și selectați Creează notă de debit.
Sfat
Pentru a crea o notă de debit din vizualizarea formularului facturii furnizorului, faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Notă de debit.
Intrări în jurnal¶
Crearea unei note de credit/debit dintr-o factură/factură furnizor generează o înregistrare de stornare care anulează elementele din jurnal din factura originală.
Example
Înregistrarea din jurnal a unei facturi:
Înregistrarea din jurnal a notei de credit generată pentru a storna factura originală de mai sus:
