Conciliación bancaria

La conciliación bancaria es el proceso de conciliar sus transacciones bancarias con los registros de su empresa, como las facturas de clientes, de proveedores y pagos. No solo es obligatorio para la mayoría de las empresas, sino que también ofrece varias ventajas, como la reducción del riesgo de errores en los reportes financieros, la detección de actividades fraudulentas y la mejora de la gestión del flujo de caja.

Gracias a los modelos de conciliación bancaria, Odoo preselecciona los asientos a conciliar de forma automática.

Vista de conciliación bancaria

Para acceder a la vista de conciliación de un diario bancario, vaya al tablero de Contabilidad y:

  • Haga clic en el nombre del diario (por ejemplo, Banco) para mostrar todas las transacciones, incluyendo las que ya están conciliadas.

  • O haga clic en el botón Conciliar apuntes para mostrar todas las transacciones preseleccionadas por Odoo para la conciliación. Puede eliminar el filtro No conciliadas de la barra de búsqueda para incluir transacciones ya conciliadas.

Captura de pantalla donde se muestra cómo acceder a la herramienta de conciliación bancaria desde el tablero de la aplicación Contabilidad.

La vista de la conciliación bancaria se estructura en tres secciones diferentes: transacciones, asientos de contrapartida y el asiento resultante.

Captura de pantalla de la interfaz del usuario de la vista de una conciliación en un diario bancario.
Transacciones

La sección de transacciones que se encuentra a la izquierda muestra todas las transacciones bancarias, la más reciente aparece primero. Haga clic en una transacción para seleccionarla.

Asientos de contrapartida

La sección de asientos de contrapartida que se encuentra en la parte inferior derecha muestra las opciones para conciliar la transacción bancaria seleccionada. Hay varias pestañas disponibles, como Conciliar asientos existentes, Pagos por lotes, Operaciones manuales y Conversaciones, en esta última encontrará el chatter de la transacción bancaria seleccionada.

Asiento resultante

Esta sección se encuentra en la parte superior derecha y muestra la transacción bancaria seleccionada con los asientos de contrapartida, incluyendo cualquier cargo o abono restante. En esta sección, puede validar la conciliación o marcarla como por revisar. Todos los botones de los modelos de conciliación también están disponibles en la sección del asiento resultante.

Conciliar transacciones

Las transacciones se pueden conciliar de forma automática con el uso de los modelos de conciliación, o se pueden conciliar con asientos existentes, pagos por lote, operaciones manuales y botones de modelo de conciliación.

  1. Seleccione una de las transacciones bancarias sin conciliar.

  2. Hay varias opciones para definir una contrapartida, como conciliar asientos existentes, operaciones manuales, pagos por lote, y botones del modelo de conciliación.

  3. Si el asiento resultante no está saldado en su totalidad, puede agregar un asiento de contrapartida existente o anularlo mediante una operación manual.

  4. Haga clic en el botón Validar para confirmar la conciliación y pasar a la siguiente transacción.

Truco

Si no está seguro de cómo conciliar una transacción en particular y quiere trabajar con ella después, haga clic en el botón por revisar. Todas las transacciones que marque como por revisar aparecerán cuando use el filtro por revisar.

Nota

Las transacciones bancarias se registran en la cuenta transitoria del diario hasta que se concilien. En este momento, la conciliación modifica el asiento contable de la transacción. Para hacerlo, se reemplaza la cuenta transitoria del banco con la cuenta por cobrar, por pagar o pendiente correspondiente.

Conciliar asientos existentes

En esta pestaña encontrará los asientos conciliados que Odoo preselecciona de manera automática según los modelos de conciliación. El orden en el que vea los asientos se basa en los modelos de conciliación. Los asientos sugeridos aparecerán primero.

Truco

La barra de búsqueda dentro de la pestaña conciliar asientos existentes le permite buscar apuntes contables específicos.

Pagos por lotes

La función pagos por lote le permite agrupar diferentes pagos para facilitar la conciliación. Use la pestaña Pagos por lote para buscar los pagos por lote de clientes y proveedores. De manera similar a la pestaña Conciliar asientos existentes, la pestaña Pagos por lotes también cuenta con una barra de búsqueda que le permite buscar pagos por lotes específicos.

Operaciones manuales

Si no hay un asiento existente para conciliar con la transacción seleccionada, puede hacerlo de forma manual, solo tiene que seleccionar la cuenta y el importe correcto. Después, complete todos los campos opcionales que sean necesarios.

Truco

Puede usar la opción pagado en su totalidad para conciliar un pago, incluso si solo recibió un pago parcial. Aparecerá una nueva línea en la sección del asiento resultante que, de forma predeterminada, mostrará el saldo pendiente registrado en la cuenta por cobrar. Para elegir otra cuenta, haga clic en la línea nueva de la sección del asiento resultante y seleccione la cuenta para registrar este saldo.

Nota

Las líneas se concilian de forma automática a menos que se requiera un asiento de cancelación, en cuyo caso se inician las acciones del asistente de conciliación.

Haga clic en Marcar como pagado en su totalidad para marcar la factura como pagada.

Botones del modelo de conciliación

Use el botón del modelo de conciliación para operaciones manuales que se realizan con frecuencia. Estos botones personalizados le permitirán conciliar transacciones bancarias de manera eficaz y manual, además de que se pueden usar con asientos ya existentes.