合併報表

合併功能適用於 多間不同公司 各自擁有獨立賬目的情況,可將不同公司的財務數據,整合至單一檢視畫面,從而反映整個集團財務狀況的「公允表示」。

合併多間公司的數據後,便可清晰、全面地呈現集團整體財務表現。

在 Odoo 內的運作方式

合併工具

建立財務數據合併,是需要有 幾種 工具同時協作:

  1. 賬戶配對: 不同公司的類似賬戶,可作配對關聯。這樣做可讓 Odoo 能在合併報表中,正確地合併數據。要配對賬戶,請前往 會計 ‣ 配置 ‣ 會計賬目總表,在賬戶資料行按一下 查看 按鈕,然後在 配對 分頁中對應公司的 代碼 欄,輸入配對編碼。

    為不同公司配對不同賬戶代碼。

    備註

    使用 匯入配對,或透過 合併工具 合併現有賬戶,可簡化流程。

  2. 多重分類賬: 分類賬是合併過程的基礎。它們可以是:

    • 一般分類賬: 合併範圍內的每間公司,都有自己的標準會計分類賬,記錄所有一般日常交易。這不包括公司的合併調整日記賬。

    • 合併用多重分類賬: 實際進行合併的公司,同時有一個特殊的多重分類賬,其中包括所有其他公司的合併調整日記賬(但不包括自己的分類賬)。這樣可以方便查看所有調整的總體影響。

    要建立新的分類賬,請前往 會計 ‣ 配置 ‣ 多重分類賬,然後按一下 新增 按鈕。之後,輸入分類賬的名稱,選擇分類賬所連結至的公司。最重要是,確定分類賬將不會包括哪些日記賬。

  3. 多公司選擇器: 使用多公司選擇器,可存取合併後的數據。

    選取負責合併的公司作為目前公司後,選擇器會顯示其他公司,而顯示的所有日記賬項目,都會從合併公司的角度去計算。

    選擇主要公司並啟用其他公司。
  4. 橫向組別: Odoo 的報告工具,讓你可合併多個分類賬,並使用

    「橫向組別」去查看合併資產負債表或損益表。它們也會顯示每間公司對整體合併賬目的貢獻。

    要建立 橫向組別,請依照以下步驟:

    • 啟動 開發人員模式

    • 前往 會計 ‣ 配置 ‣ 橫向組別,然後按一下 新增

    • 加入 組別名稱,並選擇可使用橫向組別的 報告

    • 欄位 直欄中,按一下 加入資料行

    • 建立規則 視窗中,加入一個 欄位,並按需要建立一個新的 搜尋範圍 規則。然後,按一下 儲存並關閉

    使用橫向分組,了解每間公司的貢獻。

    重要

    開啟財務報告時,預設檢視畫面通常會是法定格式,使用公司的一般分類賬(連同其合併調整賬項)去顯示。要查看完整的合併情況, 記得選擇多項分類賬 ,以包含所有合併調整賬項。

  5. 累計換算調整: 合併使用不同貨幣的公司時,Odoo 會處理貨幣換算。

    • 權益賬戶: 會使用歷史匯率。

    • 損益賬戶 (P&L):會使用平均匯率。

    • 資產負債表賬戶 (不包括權益):會使用結算時的匯率。

    重要

    使用的匯率會是目前所選公司的匯率。

合併公司與分店管理

合併公司涉及 獨立的法律實體 ,而分店/分支機構只是單一法律實體下的 分部 ,通常會共用總公司的資源,例如日記賬、稅項、賬目、財務規則等。兩者的合併方式不同。

賬戶合併

企業可以合併賬戶,以減少賬戶數量,以及將各公司的賬戶標準化。合併賬戶是可選操作;不合併賬戶仍可進行財務數據合併。

要使用合併賬戶工具,請在畫面右上角的公司選擇器中,選取所有需要合併賬戶的公司。

選取所有需要合併賬戶的公司。

之後,前往 會計 ‣ 配置 ‣ 會計賬目總表,選取要合併的賬戶。按一下 操作 選單,並選擇 合併賬戶

合併賬戶 視窗中,如有需要可啟用 按名稱分組? 的選項,然後才按 合併

所選的賬戶將會合併為單一共享賬戶,所有已選取的公司均可存取,相當於直接建立的共享賬戶。

賬戶取消合併

有需要時,賬戶也可進行取消合併操作。

警告

請留意,取消合併賬戶 不會取消合併賬戶的聊天記錄 。賬戶一經合併,所有更改的記錄會同時永久合併。

要取消合併賬戶,請在畫面右上角的公司選擇器中,選取一間有共享賬戶的公司,然後前往 會計 ‣ 配置 ‣ 會計賬目總表,選取要取消合併的賬戶。按一下 操作 選單,並選擇 取消合併賬戶

系統會顯示 Odoo 警告 確認彈出視窗,列出賬戶將會如何分拆。

共享賬戶功能的「取消合併工具」確認精靈。

最後,按一下 取消合併。系統將會為先前共享的賬戶,建立個別新賬戶,與各間公司連結。

匯入配對關係

如要 匯入賬戶配對關係 ,請在畫面右上角的公司選擇器中,選取所有相關公司,然後前往 會計 ‣ 配置 ‣ 會計賬目總表

首先,要選擇需要匯出的欄位,請選取賬戶,按一下 操作 按鈕,然後按 匯出。在 匯出數據 視窗內,使用 圖示,加入 代碼配對/代碼代碼配對/公司外部識別碼 欄位,然後按一下 匯出。其他欄位無需匯出。

之後,利用一張試算表進行修改,為每間公司的所需賬戶,加入想使用的代碼。

第三,要在 Odoo 重新匯入檔案(xlsx 或 csv 格式),按一下 匯入,然後在 匯入會計賬目總表 部份,按一下 匯入會計賬目表。在 會計匯入指引 中,拖放或按一下 上載數據檔案,以匯入檔案。最後,按一下 匯入

完成後,代碼會考慮各間公司之間的配對關係。