Hợp nhất¶
Hợp nhất cho phép kết hợp dữ liệu tài chính từ nhiều công ty riêng biệt, mỗi công ty có sổ sách riêng, thành một cái nhìn thống nhất, cung cấp "hình ảnh công bằng" về tình hình tài chính của toàn bộ tập đoàn.
Nó giúp tạo ra một cái nhìn rõ ràng, toàn diện về hiệu suất tài chính của tập đoàn bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều công ty.
Ghi chú
Consolidating companies involves legally separate entities, whereas branches are subdivisions of a single legal entity which often share the head office's resources (journals, taxes, accounts, fiscal positions) and are not consolidated in the same way.
Công cụ hợp nhất¶
Nhiều công cụ kết hợp cùng nhau sẽ đóng góp vào việc xây dựng hợp nhất tài chính:
Mapping tài khoản: Các tài khoản tương tự từ những công ty khác nhau có thể được map với nhau. Tính năng này cho phép Odoo kết hợp chúng chính xác trong các báo cáo hợp nhất. Để map tài khoản, hãy truy cập . Nhấp Xem trên dòng tài khoản. Trong tab Mapping, nhập mã vào cột Mã tương ứng của công ty để map tài khoản.
Ghi chú
Nhập ánh xạ hoặc hợp nhất các tài khoản hiện có bằng công cụ hợp nhất có thể đơn giản hóa quy trình.
Khi nhiều tài khoản từ một công ty được ánh xạ tới một tài khoản duy nhất ở công ty khác, sau đó có thể nhóm nhiều tài khoản thành một dòng duy nhất trong báo cáo của công ty khác bằng cách nhóm theo mã tài khoản (
account_code) thay vì ID tài khoản (account_id).Ghi chú
Một số báo cáo, chẳng hạn như báo cáo lãi lỗ, chia các dòng thành các phần khác nhau theo loại tài khoản. Khi các báo cáo này được nhóm theo mã tài khoản, việc chia phần được duy trì, nhưng trong mỗi phần, việc nhóm dòng theo mã tài khoản được tuân thủ.
Example
Belgian Company là công ty mẹ có công ty con là American Company. American Company có năm tài khoản doanh thu:
400000 Product Sales - Domestic
400100 Product Sales - International
410000 Service Revenue - Consulting
420000 Subscription Revenue
430000 Freight & Handling Revenue
Cả năm tài khoản doanh thu của Mỹ đều tương ứng với một tài khoản doanh thu duy nhất (700000 Income) trong Belgian Company.
Để báo cáo lãi lỗ của Belgian Company hiển thị một dòng cho tất cả các tài khoản doanh thu kết hợp của American Company liên quan đến tài khoản doanh thu duy nhất của Belgian Company, cả năm tài khoản doanh thu từ American Company phải được ánh xạ tới tài khoản 700000 Income của Belgian Company và các dòng của báo cáo phải được nhóm theo mã tài khoản.
Đa Sổ Cái: Sổ cái là nền tảng cho quy trình hợp nhất. Chúng có thể là:
Sổ Cái Thông Thường: Mỗi công ty trong phạm vi hợp nhất có sổ cái kế toán chuẩn riêng, nơi ghi lại tất cả các giao dịch hàng ngày thông thường. Nó loại trừ các nhật ký điều chỉnh hợp nhất của công ty.
Đa Sổ Cái cho Hợp Nhất: Công ty thực hiện hợp nhất thực tế cũng có một đa sổ cái đặc biệt. Sổ này bao gồm tất cả các nhật ký điều chỉnh hợp nhất của các công ty khác (những nhật ký bị loại trừ khỏi sổ cái riêng của họ). Điều này cho phép xem tổng tác động của tất cả các điều chỉnh.
Để tạo sổ cái mới, vào và nhấn nút Mới. Nhập tên, chọn công ty mà sổ cái được liên kết và quan trọng nhất, xác định nhật ký nào sẽ bị loại trừ khỏi sổ cái.
- Bộ Chọn Đa Công Ty: Chế độ xem hợp nhất có thể được truy cập bằng bộ chọn đa công ty.
Chọn công ty hợp nhất làm công ty hiện tại và hiển thị các công ty khác trong bộ chọn, tất cả các khoản mục nhật ký được hiển thị từ góc độ của công ty hợp nhất.
- Nhóm Ngang: Các công cụ báo cáo của Odoo cho phép kết hợp đa sổ cái và sử dụng
các nhóm ngang để xem Bảng cân đối kế toán hoặc Báo cáo lãi lỗ hợp nhất. Chúng cũng hiển thị mức độ đóng góp của từng công ty vào các số liệu hợp nhất tổng thể.
Thực hiện các bước sau để tạo Nhóm ngang:
Aktivujte režim pro vývojáře.
Truy cập và nhấp Tạo.
Thêm Tên nhóm và chọn các Báo cáo nơi có thể sử dụng nhóm ngang.
Trong cột Trường, nhấp Thêm một dòng.
Trong cửa sổ Tạo quy tắc, thêm một Trường và tạo quy tắc Miền mới nếu cần. Sau đó, nhấp Lưu & Đóng.
Quan trọng
Khi được mở, các báo cáo tài chính thường mặc định theo chế độ xem theo luật định, sử dụng sổ cái thông thường của công ty (bao gồm cả điều chỉnh hợp nhất của nó). Để xem toàn cảnh hợp nhất, hãy đảm bảo chọn sổ cái đa công ty bao gồm tất cả các điều chỉnh hợp nhất.
Điều chỉnh chuyển đổi tích lũy: Khi hợp nhất các công ty có các loại tiền tệ khác nhau, Odoo xử lý việc chuyển đổi.
Equity accounts: Use the historical exchange rate.
Profit & Loss (P&L) accounts: Use the average exchange rate.
Balance sheet accounts (excluding equity): Use the closing exchange rate.
Quan trọng
Tỷ giá được sử dụng là tỷ giá của công ty hiện đang được chọn.
Hợp nhất tài khoản¶
Các tài khoản có thể được hợp nhất để giảm số lượng tài khoản và chuẩn hóa chúng trên các công ty. Điều này là tùy chọn; hợp nhất hoạt động mà không cần điều này.
Để sử dụng công cụ hợp nhất, hãy chọn tất cả các công ty có tài khoản cần được hợp nhất trong bộ chọn công ty ở góc trên bên phải của màn hình.
Sau đó, truy cập và chọn các tài khoản để hợp nhất. Nhấp vào menu Hành động và chọn Hợp nhất tài khoản.
Trong cửa sổ Hợp nhất tài khoản, bật tùy chọn Nhóm theo tên? nếu cần và nhấp Hợp nhất.
Các tài khoản đã chọn sau đó được hợp nhất thành một tài khoản chung duy nhất, có thể truy cập bởi tất cả các công ty đã chọn, giống như thể tài khoản đã được tạo trực tiếp để chia sẻ.
Tách hợp nhất tài khoản¶
Các tài khoản cũng có thể được tách hợp nhất nếu cần.
Cảnh báo
Lưu ý rằng việc tách hợp nhất tài khoản sẽ không tách hợp nhất các chatter của các tài khoản. Sau khi được hợp nhất, lịch sử thay đổi sẽ được hợp nhất vĩnh viễn.
Để hủy hợp nhất tài khoản, chọn công ty có tài khoản được chia sẻ trong bộ chọn công ty ở góc trên bên phải của màn hình. Sau đó, vào và chọn tài khoản cần hủy hợp nhất. Nhấp vào menu Thao tác và chọn Hủy hợp nhất tài khoản.
Cửa sổ bật lên xác nhận Cảnh báo Odoo sẽ xuất hiện, liệt kê cách các tài khoản sẽ được tách.
Nhấp Hủy hợp nhất. Một tài khoản mới được liên kết với mỗi công ty sẽ được tạo cho tài khoản được chia sẻ trước đó.
Nhập ánh xạ¶
Để nhập ánh xạ tài khoản, chọn tất cả các công ty liên quan trong bộ chọn công ty ở góc trên bên phải của màn hình và vào .
Đầu tiên, để chọn các trường cần xuất, chọn các tài khoản, nhấp vào nút Thao tác và chọn Xuất. Sau đó, trong cửa sổ Xuất dữ liệu, thêm các trường Ánh xạ mã/Mã, Ánh xạ mã/Công ty và ID ngoài bằng cách sử dụng biểu tượng và nhấp Xuất. Không cần trường nào khác.
Thứ hai, xử lý lại trong bảng tính bằng cách thêm mã mong muốn cho mỗi công ty trên các tài khoản mong muốn.
Thứ ba, để nhập lại tệp (định dạng xlsx hoặc csv) vào Odoo, nhấp Nhập và trong phần Nhập hệ thống tài khoản, nhấp Nhập CoA. Trong Hướng dẫn nhập kế toán, kéo thả hoặc nhấp Tải lên tệp dữ liệu để nhập tệp. Sau đó, nhấp Nhập.
Cuối cùng, các mã hiện tính đến ánh xạ theo từng công ty.