Kanada¶
Pakiet lokalizacji Odoo dla Kanady zapewnia dostosowane funkcje i konfiguracje dla kanadyjskich firm.
Seria filmów na temat księgowości jest dostępna na platformie eLearningowej Odoo. Te filmy obejmują rozpoczynanie od podstaw, konfigurację ustawień, realizację typowych przepływów pracy oraz szczegółowe omówienia niektórych specyficznych przypadków użycia.
Moduły¶
The following modules are installed automatically with the Canadian localization:
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Kanada - Księgowość |
|
Podstawowy moduł księgowy dla lokalizacji kanadyjskiej. |
Kanada - Raporty księgowe |
|
Dodaje kanadyjskie raporty księgowe. |
Układ czeków kanadyjskich |
|
Umożliwia drukowanie płatności na wstępnie zadrukowanym papierze czekowym. Obsługuje trzy najpopularniejsze formaty czeków i działa natywnie z połączonymi czekami z checkdepot.net. |
Informacja
W niektórych przypadkach, na przykład podczas aktualizacji do wersji z dodatkowymi modułami, możliwe jest, że moduły mogą nie zostać zainstalowane automatycznie. Wszelkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.
Przegląd lokalizacji¶
The Canadian localization package ensures compliance with Canadian fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Canada’s standards.
The Canadian localization package provides the following key features to ensure compliance with local fiscal and accounting regulations:
Chart of accounts: a predefined structure tailored to Canadian accounting standards
Fiscal position: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status
Taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options
Plan kont¶
The chart of accounts (COA) for the Canadian localization, has accounts grouped into seven main categories, with corresponding numeric values that prefix individual journal entries:
Należności: saldo pieniędzy (lub kredytu) należne firmie za dostarczone lub wykorzystane towary lub usługi, za które klienci jeszcze nie zapłacili. AR jest oznaczone kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 1.
Zobowiązania: krótkoterminowe zobowiązania firmy wobec jej wierzycieli lub dostawców, które nie zostały jeszcze zapłacone. AP jest oznaczone kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 2.
Kapitał własny: kwota pieniędzy, która zostałaby zwrócona akcjonariuszom spółki, gdyby wszystkie aktywa zostały zlikwidowane, a wszystkie długi spółki zostały spłacone w przypadku likwidacji. Kapitał własny jest oznaczony kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 3 lub 9.
Aktywa: pozycje wymienione w bilansie, które mają wartość ekonomiczną lub zdolność generowania przepływów pieniężnych w przyszłości, takie jak maszyna, papier wartościowy lub patent. Aktywa są oznaczone kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 1.
Pasywa: odnosi się do długów finansowych lub zobowiązań spółki powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pasywa są oznaczone kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 2.
Przychody: synonim dochodu netto, jest to zysk, który firma zatrzymuje po spłaceniu wszystkich odpowiednich wydatków z uzyskanych przychodów ze sprzedaży. Przychody są oznaczone kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 4 lub 6.
Wydatki: koszt operacji, które firma ponosi w celu generowania przychodów. Wydatki są oznaczone kodem księgi oznaczonym (lub zaczynającym się od) 6.
Wskazówka
Wstępnie zdefiniowane konta są zawarte w Odoo, jako część CoA, który jest instalowany wraz z pakietem lokalizacji kanadyjskiej. Poniższe konta są wstępnie skonfigurowane do wykonywania określonych operacji w Odoo. Zaleca się nie usuwać tych kont; jeśli jednak zmiany są potrzebne, zamiast tego zmień nazwę kont.
Typ |
Nazwa konta |
|---|---|
Aktywa obrotowe |
Konto przejściowe banku
Zaległe wpływy
Zaległe płatności
Transfer płynności
Wycena zapasów
Zapasy przejściowe (otrzymane)
Zapasy przejściowe (dostarczone)
Koszt produkcji
|
Przychód |
Zysk z różnic kursowych
Zysk z różnic gotówkowych
Zysk z rabatu gotówkowego
|
Wydatki |
Strata z rabatu gotówkowego
Strata z różnic kursowych
Strata z różnic gotówkowych
|
Zyski bieżącego roku |
Zyski/straty zatrzymane, nierozdzielone |
Należności |
Należności od odbiorców |
Zobowiązania |
Rachunek należności |
Zobacz także
Pozycje fiskalne¶
Kanadyjskie stawki podatkowe i towary podlegające opodatkowaniu różnią się w zależności od prowincji i terytorium. Domyślne pozycje fiskalne są tworzone automatycznie podczas instalacji aplikacji Księgowość w Odoo. Aby zarządzać lub skonfigurować dodatkowe pozycje fiskalne, przejdź do .
Następujące pozycje fiskalne są dostępne domyślnie:
Alberta (AB)
Kolumbia Brytyjska (BC)
Manitoba (MB)
Nowy Brunszwik (NB)
Nowa Fundlandia i Labrador (NL)
Nowa Szkocja (NS)
Terytoria Północno-Zachodnie (NT)
Nunavut (NU)
Ontario (ON)
Wyspa Księcia Edwarda (PE)
Quebec (QC)
Saskatchewan (SK)
Jukon (YT)
Międzynarodowe (INTL)
Informacja
Przy rozważaniu, jakie podatki należy zastosować, liczy się prowincja, w której następuje dostawa. Dlatego dostawa jest odpowiedzialnością sprzedawcy i jest księgowana w lokalizacji klienta.
Example
- Dostawa jest realizowana do klienta z innej prowincji.
Ustaw obszar podatkowy w rekordzie klienta na prowincję klienta.
- Klient z innej prowincji przychodzi odebrać produkty.
Nie należy ustawiać obszaru podatkowego w rekordzie klienta.
- Międzynarodowy dostawca nie nalicza żadnego podatku, ale podatki są naliczane przez agenta celnego.
Ustaw obszar podatkowy w rekordzie dostawcy na Międzynarodowy.
- Międzynarodowy dostawca nalicza podatek prowincjonalny.
Ustaw obszar podatkowy w rekordzie dostawcy na swoją pozycję.
Zobacz także
Podatki¶
W Kanadzie stawki podatkowe i to, co jest uważane za opodatkowane, różnią się w zależności od prowincji i terytorium. Domyślne podatki Sprzedaż i Zakupy są tworzone automatycznie po zainstalowaniu aplikacji Księgowość Odoo. Aby zarządzać istniejącymi lub skonfigurować dodatkowe podatki, przejdź do .
AvaTax¶
Avalara AvaTax to oparte na chmurze oprogramowanie do obliczania podatków i zgodności, które integruje się z Odoo dla kilku lokalizacji, w tym Kanady. Integracja AvaTax z Odoo zapewnia obliczenia podatkowe w czasie rzeczywistym i specyficzne dla regionu, gdy towary są sprzedawane, kupowane i fakturowane w bazie danych.
Ważne
AvaTax jest dostępny do integracji z bazami danych/firmami, które mają lokalizacje w Kanadzie i/lub Stanach Zjednoczonych. Zapoznaj się z dokumentacją Kraj podatkowy, aby uzyskać więcej informacji.
Zobacz także
Zapoznaj się z poniższymi artykułami dokumentacji, aby zintegrować i skonfigurować konto AvaTax z bazą danych Odoo:
Dokumenty wsparcia Avalara: Informacje o AvaTax
Raporty¶
Szereg raportów jest łatwo dostępnych dla lokalizacji kanadyjskiej w menu rozwijanym :
Bilans: „migawka” sytuacji finansowej firmy w określonym momencie, która zawiera przegląd aktywów, zobowiązań i kapitału własnego firmy.
Upewnij się, że wybrano opcję z filtru Raport.
Rachunek zysków i strat: inaczej znany jako rachunek P&L lub rachunek wyników, przedstawia podsumowanie przychodów, wydatków i zysków/strat firmy w danym okresie.
Upewnij się, że wybrano opcję z filtru Raport.
Rachunek przepływów pieniężnych: pokazuje, ile środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych firma otrzymała i wydała w danym okresie.
Podsumowanie zarządcze: raport przeglądowy obejmujący kluczowe wskaźniki wydajności sytuacji finansowej firmy, takie jak przychody, zysk i zadłużenie.
Raport podatkowy: oficjalny formularz składany do organu podatkowego, który raportuje dochody, wydatki i inne istotne informacje podatkowe. Raporty podatkowe pozwalają podatnikom obliczyć ich zobowiązanie podatkowe, zaplanować płatności podatkowe lub wnioskować o zwrot nadpłaconych podatków. W Odoo raport podatkowy może być składany miesięcznie, co dwa miesiące, kwartalnie, co 4 miesiące, półrocznie i rocznie.
Księgowość¶
Rabat gotówkowy¶
Cash discounts can be configured from . Each payment term can be set up with a cash discount and reduced tax.
Zobacz także
Wypisywanie czeków¶
Lokalizacja kanadyjska umożliwia użytkownikom drukowanie czeków dla płatności dostawców. Upewnij się, że moduł Canadian Checks Layout (l10n_ca_check_printing) dla lokalizacji CA jest zainstalowany.
Aby włączyć drukowanie czeków z Odoo, przejdź do i znajdź sekcję Płatności dostawców. Zaznacz pole wyboru Czeki, aby wyświetlić kilka pól do konfiguracji czeków.
Wybierz Układ czeku z menu rozwijanego:
Drukuj czek (góra) - CA
Drukuj czek (środek) - CA
Drukuj czek (dół) - CA
Następnie wybierz, czy włączyć pole wyboru Wielostronicowy odcinek czeku.
Opcjonalnie ustaw Górny margines czeku, Lewy margines czeku lub Prawy margines czeku, jeśli jest to wymagane.
Zaznacz pole wyboru Etykieta daty wydruku, jeśli wymagana jest etykieta daty.
Po zakończeniu wszystkich konfiguracji czeków Zapisz ustawienia.
Wskazówka
Niektóre formaty czeków mogą wymagać wstępnie wydrukowanego papieru od zewnętrznego dostawcy. Zalecane są czeki wstępnie wydrukowane z checkdepot.net.
Zobacz także
EFT - electronic transfers¶
In Canada, Electronic Funds Transfer (EFT) refers to the digital transfer of funds between different bank accounts, largely replacing traditional paper-based transactions. EFT is the primary system used by businesses to automate payroll, pay suppliers, and collect recurring payments.
CPA005 file¶
CPA005 is a standardized file format used by Canadian banks to process batched financial transactions, primarily for EFT.
Informacja
Make sure to install the CPA005 Payments
(l10n_ca_payment_cpa005) module.
Konfiguracja¶
The following configurations are required:
Make sure to fill in the necessary fields on the company record:
Country: Canada.
Short Name used in Canadian EFT: Enter a short version of the Company Name, limited to a maximum of 15 characters.
Informacja
Most banks require this value to be all uppercase letters.
Both the Company Name and the short name appear in the CPA005 file.
Set up the CPA005 information in the Bank journal:
Informacja
Make sure to have the appropriate access rights in the Accounting section to validate bank accounts.
Go to and access the relevant Bank journal.
In the Journal Entries tab, enter the bank Account Number and Bank details.
In the Outgoing Payments tab, make sure the Canadian EFT Payment Method is set. Then, complete the following fields in the Canadian EFT/CPA configuration section:
Destination Data Center: Enter the 5-digit ID provided by your bank.
Originator ID: Enter the 10-digit code provided by your bank.
Next File Creation Number (FCN): Enter a sequence between
1and9,999that will appear on the CPA005 file.
Make sure the Bank Account information is properly set up in the Accounting tab for the relevant vendor.
CPA005 EFT payments¶
Informacja
Make sure that batch payments are enabled.
To pay vendor bills using an EFT via the CPA005 file format, follow these steps:
When registering payments for vendor bills, select the Canadian EFT payment method.
Go to , access the relevant payments, and select the EFT/CPA transaction code for each payment.
In the Vendor Payments list view, select the relevant payments and click Create Batch.
Verify the information, such as the Date and File Creation Number, before validating the batch payment, as modifications can be more complex once validated.
Click Validate.
The generated CPA005 TXT file is available in the chatter for download and bank import.
Ważne
After importing the file into your banking system, payment processing may take up to 48 hours.