경비 재청구¶
If expenses are tracked on customer projects, they can be automatically charged back to the customer. This is done by logging an expense, referencing the corresponding sales order, and then creating an expense report.
Next, managers approve the expense report, then the accounting department post the journal entries.
Finally, once the expense report is posted to a journal, the expenses appear on the specified SO. When the SO is invoiced, the customer is charged for the expenses.
중요
사용자에게 반드시 적절한 액세스 권한 이 부여된 경우에만 경비를 승인하거나 회계 상 경비를 게시하고 SO 로 경비 청구서를 재발행할 수 있습니다.
설정¶
First, specify the invoicing policy for each expense category. Navigate to . Click on an expense category to view the expense category form. Under the INVOICING section, click the radio button next to the desired selection for Re-Invoice costs:
No: The expense category cannot be reinvoiced.
At cost: The expense category invoices expenses at the Cost set on the expense category form.
Sales price: The expense category invoices at the Sales Price set on the expense form.
경비 처리¶
First, when creating a new expense, the correct information needs to be entered to reinvoice the expense to a customer. Using the drop-down menu, select the SO to add the expense to in the Customer to Reinvoice field.
Next, select the Analytic Distribution the expense is posted to. The options available are pulled from the Projects app.
Multiple projects can be selected, if desired. To add another Analytic Distribution, click on the line to reveal the Analytic pop-over window. Click Add a line, then select the desired Analytic Distribution from the drop-down menu.
중요
If selecting more than one Analytic Distribution, the Percentage fields
must be modified. Both fields are populated with 100%, by default. Adjust the percentages
for all the fields, so the total of all selected accounts equals 100%.
Example
A furniture company is building seating for two different locations for one client. The client agrees to pay for all travel expenses for site visits related to these two projects. The furniture company plans one trip to visit both locations.
When creating the expenses for travel expenses, both projects are listed in the Analytic Distribution line, for 50% each.
지출결의서 작성하기¶
경비를 생성한 후, 다른 경비와 같은 방식으로 반드시 지출결의서를 생성 및 제출 해야 합니다.
지출결의서를 제출하면, 지출결의서 및 각각의 재청구되는 개별 경비 레코드의 상단 중앙에 판매주문서 스마트 버튼이 나타납니다.
중요
지출결의서가 승인되면 경비가 자동으로 청구되는 방식이므로, 재청구할 고객 에서 알맞은 SO 를 선택하는 것이 중요합니다.
지출결의서가 승인 완료되기 전까지만 재청구할 고객 항목을 수정할 수 있습니다. 지출결의서가 승인된 후에는 재청구할 고객 항목은 더 이상 수정할 수 없습니다.
경비 승인 및 발행하기¶
Before approving an expense report, ensure the Analytic Distribution section is populated for every relevant expense line.
분석적 분배 항목이 누락된 경우에는 드롭다운 메뉴에서 계정을 알맞게 지정 후 승인 을 클릭합니다.
참고
지출결의서가 제출 완료 된 경우에 한해서만 승인 버튼이 표시됩니다.
회계 부서에서는 일반적으로 전표 발행 업무를 담당합니다. 회계 전표에 경비을 게시하려면 전표 발행 을 클릭합니다. 지출결의서가 승인되면 발행할 수 있습니다.
SO 는 전표가 발행된 * 이후에만** 업데이트할 수 있습니다. 전표가 발행되면 이제 경비는 SO 에 참조로 표시됩니다.
청구서 비용¶
지출결의서가 승인되고 전표가 발행되면 SO 가 업데이트되어 고객에게 설정할 품목를 발송할 수 있게 됩니다.
Navigate to the expense report, and click the Sales Orders smart button to open the SO. The expenses to be reinvoiced now appear on the SO.
참고
지출결의서에서 두 건 이상의 SO 를 참조할 수 있습니다. 두 건 이상 SO (판매주문서)`가 참조되는 경우에는 :guilabel:`판매주문서 스마트 버튼을 클릭하면 해당 지출결의서와 관련된 모든 SO 를 클릭하면 개별 SO 세부 정보가 열립니다.
경비는 SO (판매주문서)`의 :guilabel:`주문서 줄 탭에 모두 기재되어 있습니다.
Next, click Create Invoice, and a Create invoices pop-up window appears. Select if the invoice is a Regular invoice, a Down payment (percentage), or a Down payment (fixed amount). Then, click Create Draft. Doing so creates a draft invoice for the customer. Click Confirm to confirm the invoice, and the customer is invoiced for the expenses.
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