أستراليا

التطبيقات

الاسم

الاسم التقني

الوصف

أستراليا - المحاسبة

l10n_au

وحدة المحاسبة الأساسية للتوطين الأسترالي. يتم تثبيتها تلقائياً عند تحديد أستراليا حزمة التوطين المالي. تقوم هذه الوحدة أيضاً بتثبيت وحدة التحويل الائتماني ABA.

أستراليا - تقارير المحاسبة

l10n_au_reports

يضيف التقرير السنوي للمدفوعات الخاضعة للضريبة (TPAR) و:ref:بيان نشاط الأعمال (BAS) <australia/bas>. يتم تثبيته تلقائياً عند تحديد أستراليا حزمة التوطين المالي.

ملاحظة

  • لا يمكن لمستخدمي التوطين الضريبي الأسترالي إلغاء تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) لأنها مطلوبة من قبل الحكومة الأسترالية.

  • The localization automatically installs core modules. A manual update may be required for missing elements or updates.

انظر أيضًا

Australian Payroll localization documentation

المحاسبة

الضرائب وضريبة السلع والخدمات

في أستراليا، المعدل القياسي لضريبة السلع والخدمات (GST) هو 10%، ولكن توجد معدلات وإعفاءات مختلفة لفئات محددة من السلع والخدمات.

معدلات ضريبة السلع والخدمات الافتراضية

ملاحظة

تؤثر الضرائب على تقرير BAS.

تعيين الضرائب

ضمن التوطين الأسترالي، تتضمن أسماء الضرائب معدل الضريبة كجزء لا يتجزأ من اصطلاح التسمية الخاص بها. على الرغم من العدد الكبير من الضرائب المكونة في Odoo، فإن معدلاتها غالبًا ما تكون متشابهة (0% أو 10%).

ضرائب مبيعات ضريبة السلع والخدمات

ضرائب مبيعات ضريبة السلع والخدمات المتاحة في Odoo مدرجة أدناه.

اسم ضريبة السلع والخدمات

الوصف

التسمية على الفواتير

ضريبة سلع وخدمات 10%

مبيعات ضريبة السلع والخدمات

ضريبة سلع وخدمات 10%

إعفاء 0%

ضريبة السلع والخدمات معفاة على مبيعات التصدير

ضريبة سلع وخدمات معفاة 0%

معفاة 0%

مبيعات معفاة من ضريبة السلع والخدمات

معفاة 0%

مدخلات خاضعة للضريبة 0%

مبيعات خاضعة لضريبة المدخلات

مبيعات خاضعة لضريبة المدخلات 0%

تعديل 100%

هذا للتعديل، يمكن تعديل المبالغ لتناسب احتياجاتك

تعديلات الضرائب (المبيعات)
ضرائب الشراء GST

ضرائب الشراء GST المتاحة في Odoo مدرجة أدناه.

اسم ضريبة السلع والخدمات

الوصف

التسمية على الفواتير

ضريبة سلع وخدمات 10%

مشتريات GST

ضريبة سلع وخدمات 10%

10% C

مشتريات رأسمالية

10% مشتريات رأسمالية

10% INP

مشتريات للمبيعات الخاضعة لضريبة المدخلات

10% مشتريات للمبيعات الخاضعة لضريبة المدخلات

10% PRIV

مشتريات للاستخدام الخاص أو غير قابلة للخصم

10% مشتريات للاستخدام الخاص

معفاة 0%

مشتريات معفاة من GST

ضريبة سلع وخدمات معفاة 0%

0% TPS

الشراء (واردات خاضعة للضريبة) - ضريبة مدفوعة بشكل منفصل

0% GST مدفوعة بشكل منفصل

100% ONLY

GST فقط على الواردات

GST فقط على الواردات

تعديل 100%

تعديلات الضرائب (المشتريات)

تعديلات الضرائب (المشتريات)

100% DGST

مسؤولية ضريبة السلع والخدمات المؤجلة

100% DGST

لا يوجد ABN

الضريبة المقتطعة للشركاء بدون ABN

ضريبة الاستقطاع لعدم وجود ABN

PAYGW - W3

المبالغ الأخرى المقتطعة (باستثناء أي مبلغ معروض في W2 أو W4)

المبالغ الأخرى المقتطعة (W3)
المتغيرات

تحتاج الشركات من صناعات معينة إلى الإبلاغ عن المدفوعات المقدمة للمقاولين من الباطن مقابل الخدمات ذات الصلة خلال السنة المالية. يجمع Odoo بين استخدام الضرائب والمراكز المالية للإبلاغ عن هذه المدفوعات في TPAR. من أجل الامتثال لالتزامات TPAR، يتوفر نوعان من ضرائب الشراء الرئيسية في Odoo، لكنهما غير نشطين بشكل افتراضي.

Example

بالنسبة لضريبة 10% GST، المتغيرات هي:

اسم الضريبة

الوصف

التقارير المتأثرة

الحالة الافتراضية

ضريبة سلع وخدمات 10%

ضريبة 10% GST الافتراضية

BAS

نشط

10% GST TPAR

متغير TPAR للضريبة، إذا قدم المقاول ABN
BAS
TPAR

غير نشط

10% GST TPAR NO ABN

متغير TPAR للضريبة، إذا لم يقدم المقاول ABN
BAS
TPAR

غير نشط

ضريبة السلع والخدمات المؤجلة

يتيح Odoo للشركات الخاضعة لـ نظام ضريبة السلع والخدمات المؤجلة (DGST) أتمتة تدفقات ضريبة السلع والخدمات المؤجلة الخاصة بها.

التهيئة

يُوصى بما يلي:

  • انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإعدادات وقم بتعيين دورية الإقرار الضريبي إلى شهري (= BAS شهري)؛ و

  • أنشئ يومية جديدة لتخزين جميع قيود ضريبة السلع والخدمات المؤجلة من خلال الانتقال إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ اليوميات ‣ جديد، واختيار متنوعة كـ النوع عند إعدادها.

افتراضياً، تتوفر ضريبة (100% DGST، غير نشطة افتراضياً) وحساب (21340 التزام ضريبة السلع والخدمات المؤجل) للشركات الأسترالية. قم بتفعيل الضريبة من خلال الانتقال إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الضرائب. ابحث عن الاسم 100% DGST (احذف المرشح الافتراضي إذا لزم الأمر)، وانقر على مفتاح التبديل تفعيل.

سير العمل
1. استيراد البضائع: أمر الشراء وفاتورة المورد

عند استيراد البضائع من الخارج، يمكن الآن تأجيل التزام ضريبة السلع والخدمات للشركات الخاضعة لنظام DGST. في أمر الشراء، حدد ضريبة 0% TPS (الضريبة المدفوعة بشكل منفصل) لبنود الطلب ذات الصلة.

تعيين ضريبة 0% TPS على أمر شراء
2. تسجيل رصيد DGST في تقرير BAS

عندما يتم إبلاغ مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) إلكترونياً بالالتزام الإجمالي للشركة من قبل نظام الشحن المتكامل (ICS)، يصبح رصيد ضريبة السلع والخدمات المؤجل خلال الشهر السابق متاحاً على بوابة BAS الخاصة بـ ATO.

مهم

لا يقوم Odoo حتى الآن بجلب رصيد DGST تلقائياً من ATO. يلزم إنشاء قيد يدوي بمبلغ الالتزام في Odoo. نوصي باستخدام يومية جديدة لهذا الغرض نظراً لأن التأجيلات ستكون متكررة.

انتقل إلى المحاسبة ‣ قيود اليومية ‣ جديد. في بند اليومية الأول، أضف الحساب 21340 التزام ضريبة السلع والخدمات المؤجل ورصيد ضريبة السلع والخدمات المؤجل كـ دائن. لاستئناف المثال الموضح أعلاه، نضيف 2000 دولار في الجانب الدائن ونحفظ.

إنشاء قيد يومية بحساب DGST

يتم إنشاء بند موازنة تلقائي، إلى جانب بنود يومية تقوم بتعيين القيم الصحيحة بشكل صحيح في شبكات الضرائب الخاصة بـ BAS. يتم تحديث الأقسام G11 و*G18* و*7A* و*ONLY* بشكل صحيح.

قيد اليومية مع بند الموازنة التلقائي وشبكات ضرائب BAS

بعد ترحيل قيد اليومية، يعرض تقرير BAS القيم الصحيحة لكل قسم، إلى جانب تعويض DGST.

التقارير

كشف النشاط التجاري (BAS)

يُعد تقرير BAS متطلباً حاسماً لإعداد التقارير الضريبية للشركات المسجلة في ضريبة السلع والخدمات في أستراليا. يُستخدم BAS للإبلاغ عن الضرائب المختلفة وتحويلها إلى ATO. مع ميزة BAS في Odoo، يمكن للشركات إعداد التقارير حول ما يلي:

  • GST

  • ضريبة PAYG المستقطعة

  • DGST

يمكن الوصول إلى التقرير من لوحة بيانات المحاسبة بالنقر على تقرير BAS (أستراليا) ضمن قسم العمليات المتنوعة.

مثال على تقرير BAS

يتم جمع المبالغ الأساسية ومبالغ الضرائب من شبكة الضرائب، والتي تم تكوينها مسبقًا في النظام. يمكن أيضًا إعداد شبكة الضرائب يدويًا لأي حالة استخدام خاصة إضافية لضريبة السلع والخدمات (على سبيل المثال، ضريبة معادلة النبيذ). بمجرد إعداد الضريبة لكل حساب، يقوم النظام تلقائيًا بوضع عناصر دفتر اليومية في فئة الضريبة الصحيحة. هذا يضمن أن تقرير BAS دقيق ويعكس الأنشطة المالية للشركة.

مثال على شبكات ضريبة السلع والخدمات

بالإضافة إلى أقسام ضريبة السلع والخدمات، يتضمن تقرير BAS أيضًا مكونات ضريبة PAYG المحتجزة (W1 إلى W5، ثم الملخص، القسم 4). يضمن هذا التكامل التقاط جميع ضرائب الاستقطاع المتعلقة بكشوف المرتبات وانعكاسها بدقة داخل التقرير.

مثال على ضريبة PAYG المحتجزة وملخص تقرير BAS

The module incorporates built-in rules that facilitate the automatic calculation of taxes for types W1 to W5. For a detailed walkthrough and more information on the calculation process for these taxes, refer to the Australian Payroll localization documentation.

جاري الإغلاق

عندما يحين وقت تقديم الإقرار الضريبي إلى ATO، انقر على قيد الإغلاق. يمكن تكوين فترة الإقرار الضريبي ضمن المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإعدادات ‣ دورية الإقرار الضريبي. يمكن أيضًا تحديد تاريخ بدء فترة الإقرار الضريبي في التقرير نفسه من خلال زر الفترة ( الفترة السنة).

انظر أيضًا

إغلاق نهاية السنة

ملاحظة

يستخدم Odoo الأرباع التقويمية بدلاً من أرباع السنة المالية الأسترالية، مما يعني أن يوليو إلى سبتمبر هو الربع الثالث في Odoo.

قبل إغلاق القيد لأول مرة، يجب تعيين حساب ضريبة السلع والخدمات المستحقة الدفع و**حساب ضريبة السلع والخدمات المستحقة القبض** الافتراضي. يظهر إشعار ويعيد توجيه المستخدم إلى تكوين مجموعات الضرائب.

مجموعات ضرائب تقرير BAS

بمجرد إعداد حسابات ضريبة السلع والخدمات المستحقة الدفع والمستحقة القبض، يقوم تقرير BAS بإنشاء قيد إغلاق دفتر يومية دقيق تلقائيًا، والذي يوازن رصيد ضريبة السلع والخدمات مع حساب مقاصة ضريبة السلع والخدمات.

يتم تسوية الرصيد بين ضريبة السلع والخدمات المستحقة القبض والمستحقة الدفع مقابل حساب مقاصة الضرائب المحدد في مجموعة الضرائب. يمكن تسوية المبلغ المراد دفعه إلى ATO أو استلامه منه مقابل كشف حساب مصرفي.

دفع ضريبة تقرير BAS

مهم

لا يتم تقديم تقرير BAS مباشرة إلى ATO. يساعدك Odoo على حساب القيم الضرورية تلقائيًا في كل قسم، مع إمكانية مراجعتها لفهم أفضل للتاريخ وراء هذه الأرقام. يمكن للشركات نسخ هذه القيم وإدخالها على بوابة ATO.

التقرير السنوي للمدفوعات الخاضعة للضريبة (TPAR)

يتيح Odoo للشركات الإبلاغ عن المدفوعات المقدمة للمقاولين أو المقاولين من الباطن خلال السنة المالية. يتم ذلك من خلال إنشاء TPAR. إذا لم تكن متأكدًا من أن نشاطك التجاري يحتاج إلى هذا التقرير، راجع صفحة TPAR على موقع ATO.

يمكن الوصول إلى TPAR في Odoo بالانتقال إلى المحاسبة ‣ التقارير ‣ التقارير السنوية للمدفوعات الخاضعة للضريبة (TPAR).

التهيئة

أولاً، يجب تعيين أوضاع مالية لمقاوليك قبل إصدار فواتير لهم لتحديث TPAR. للقيام بذلك، انتقل إلى المحاسبة ‣ الموردون ‣ الموردون، واختر مقاولاً، وعيّن الوضع المالي ضمن علامة التبويب المبيعات والشراء.

الوضع المالي لـ TPAR على المورد

بناءً على الوضع المالي المختار، سيتم تطبيق تعيين الضريبة الصحيح على فواتير المورد الخاصة بالمقاول.

تعيين ضريبة فاتورة المورد لـ TPAR

يتضمن TPAR المعلومات التالية من المقاولين:

  • ABN

  • إجمالي ضريبة السلع والخدمات (إجمالي الضريبة المدفوعة)

  • المبلغ الإجمالي المدفوع (يتم عرض المبالغ بعد وضع علامة "مدفوع" على فاتورة المورد)

  • الضريبة المحتجزة (يتم عرضها إذا كان المقاول مسجلاً بوضع مالي معين على TPAR بدون ABN)

يمكن تصدير TPAR إلى تنسيقات متعددة: PDF وXLSX وTPAR.

إشعار الحوالة

إشعار الحوالة هو مستند يستخدم كإثبات للدفع لشركة ما. في Odoo، يمكن الوصول إليه من خلال الانتقال إلى المحاسبة ‣ الموردون ‣ المدفوعات، واختيار الدفعة (الدفعات)، والنقر على طباعة ‣ إيصال الدفع.

مثال على إشعار الحوالة

E-invoicing

Peppol

Odoo is compliant with Australia's Peppol requirements. Set up your customers and vendors by going to Accounting ‣ Customers ‣ Customers or Vendors ‣ Vendors, selecting one, clicking the Accounting tab, and configuring the Electronic Invoicing section as needed.

إعدادات الفوترة الإلكترونية للشريك

مهم

Validating an invoice or credit note for a partner on the Peppol network will download a compliant XML file that can be manually uploaded to your Peppol network. Odoo is currently in the process of becoming an access point for the ANZ region.

ملفات ABA للدفعات الدفعية

ملف ABA هو تنسيق رقمي طورته `الجمعية المصرفية الأسترالية<https://www.ausbanking.org.au/>`_. وهو مصمم لعملاء الأعمال لتسهيل معالجة الدفعات الجماعية من خلال تحميل ملف واحد من برنامج إدارة الأعمال الخاص بهم.

الميزة الرئيسية لاستخدام ملفات ABA هي تحسين كفاءة الدفع والمطابقة. ويتحقق ذلك من خلال دمج العديد من المدفوعات في ملف واحد للمعالجة الدفعية، والذي يمكن إرساله إلى جميع البنوك الأسترالية.

التهيئة

الدفعات المجمعة

انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ الإعدادات وفعّل الدفعات الدفعية.

يومية البنك

انتقل إلى المحاسبة ‣ الإعدادات ‣ اليوميات وحدد يومية البنك. أدخل رقم الحساب، وانقر على إنشاء وتحرير...، واملأ الحقول التالية:

  • البنك

  • BSB

  • صاحب الحساب

بعد ذلك، قم بتفعيل مفتاح إرسال الأموال وانقر على حفظ وإغلاق.

ملاحظة

استخدام حقل العملة اختياري.

عد إلى علامة تبويب قيود اليومية، واملأ الحقول التالية ضمن قسم ABA:

  • BSB: يُستخدم رمز BSB من الحساب المصرفي لملء هذا الحقل.

  • رمز المؤسسة المالية: الاختصار الرسمي المكون من 3 أحرف للبنك (على سبيل المثال، WBC لـ Westpac)

  • اسم المستخدم الموفر: رقم مكون من 6 أرقام يوفره البنك. اتصل ببنكك أو تحقق من موقعه الإلكتروني إذا كنت لا تعرفه.

  • رقم تعريف APCA: رقم مكون من 6 أرقام يوفره البنك. اتصل ببنكك أو تحقق من موقعه الإلكتروني إذا كنت لا تعرفه.

  • تضمين معاملة الموازنة الذاتية: يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إضافة

    معاملة "موازنة ذاتية" إضافية في نهاية ملف ABA، وهو ما تتطلبه بعض البنوك.

الحسابات المصرفية للعملاء والموردين

انتقل إلى المحاسبة ‣ العملاء ‣ العملاء أو المحاسبة ‣ الموردون ‣ الموردون واختر عميلاً أو مورداً. افتح علامة تبويب المحاسبة، وضمن قسم الحسابات المصرفية، انقر على إضافة سطر لملء:

  • رقم الحساب

  • البنك

  • BSB

  • صاحب الحساب

بعد ذلك، قم بتفعيل مفتاح إرسال الأموال وانقر على حفظ وإغلاق.

إنشاء ملف ABA

لإنشاء ملف ABA، قم بإنشاء فاتورة مورد وتأكيدها وتأكد من إعداد المعلومات المصرفية للمورد بشكل صحيح.

بعد ذلك، انقر على دفع في فاتورة المورد، واختر للحقول التالية:

  • اليومية: البنك

  • طريقة الدفع: تحويل ائتماني ABA

  • الحساب المصرفي للمستلم: رقم حساب المورد

بمجرد إنشاء المدفوعات، انتقل إلى المحاسبة ‣ الموردون ‣ المدفوعات، حدد المدفوعات المراد تضمينها في الدفعة، وانقر على إنشاء دفعة. تحقق من صحة جميع المعلومات وانقر على تأكيد. بمجرد التأكيد، يصبح ملف ABA متاحاً في المحادثة على اليمين.

بعد رفع الملف إلى بوابة البنك، سيظهر سطر معاملة ABA في التدفق المصرفي عند التكرار التالي للتدفق المصرفي. ستحتاج إلى تسويته مقابل دفعة الدفع المنفذة في Odoo.

الميزات الخاصة بالصناعة

شحن Starshipit

Starshipit هو مشغل خدمة شحن يسهل دمج شركات الشحن الأسترالاسية مع Odoo. راجع وثائق Starshipit للحصول على معلومات تفصيلية.

انظر أيضًا

تسجيل ندوة Starshipit Odoo عبر الويب

حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً

الشراء الآن والدفع لاحقاً هي طرق دفع شائعة للمتاجر الإلكترونية في أستراليا. بعض هذه الحلول متاحة عبر Stripe و AsiaPay.

انظر أيضًا

محطات نقاط البيع

لإنشاء اتصال مباشر بين Odoo ومحطة نقطة بيع في أستراليا، يلزم وجود محطة دفع Stripe. يدعم Odoo حل الدفع EFTPOS في أستراليا.

ملاحظة

لا يلزم وجود محطة دفع Stripe لاستخدام Odoo كنظام نقطة بيع رئيسي. ومع ذلك، بدون محطة، يجب على الصرافين إدخال مبلغ الدفع النهائي يدوياً على المحطة.

انظر أيضًا