المحاسبة التحليلية¶
تساعد المحاسبة التحليلية في تتبع التكاليف والإيرادات وتحليل ربحية المشروع أو الخدمة. عند إنشاء قيود اليومية، يمكن توزيع التكاليف عبر حساب تحليلي واحد أو أكثر.
لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى وفعّل المحاسبة التحليلية في قسم التحليلات.
انظر أيضًا
الحسابات التحليلية¶
توفر الحسابات التحليلية نظرة عامة على التكاليف والإيرادات.
للوصول إلى الحسابات التحليلية، انتقل إلى . لإنشاء حساب تحليلي جديد، انقر على جديد واملأ المعلومات التالية:
الحساب التحليلي: عيّن اسم الحساب التحليلي.
العميل: حدد العميل المرتبط بالمشروع، إن وُجد.
المرجع: أضف مرجعاً لتسهيل العثور على الحساب عند الحاجة.
الخطة: اربط الحساب التحليلي بـ خطة تحليلية.
الشركة: في بيئة متعددة الشركات، حدد الشركة التي تستخدم الحساب التحليلي. لجعل الحساب التحليلي متاحاً لجميع الشركات، اترك الحقل فارغاً.
العملة: حدّث عملة الحساب التحليلي عند الحاجة.
بعد ذلك، يمكن ملء معلومات الميزانية.
الخطط التحليلية¶
تجمع الخطط التحليلية الحسابات التحليلية، مما يتيح للشركة تحليل محاسبتها، مثل تتبع التكاليف والإيرادات حسب المشروع أو القسم.
للوصول إلى الخطط التحليلية، انتقل إلى . انقر على جديد لإنشاء خطة جديدة، وأضف اسماً، واملأ المعلومات التالية:
الأصل: اربط الخطة بخطة تحليلية أخرى إذا كان يجب بناء تسلسل هرمي بين الخطط.
إمكانية التطبيق الافتراضية: حدد كيفية تطبيق الخطة عند إنشاء قيد يومية جديد:
اختياري: إضافة الخطة التحليلية ليست إلزامية.
إلزامي: لا يمكن تأكيد القيد إذا لم يتم تحديد حساب تحليلي.
غير متاح: الخطة غير متاحة.
اللون: تعيين لون للوسم المتعلق بهذه الخطة المحددة.
لضبط قابلية تطبيق الخطة بدقة، أنشئ سطرًا جديدًا في علامة التبويب قابلية التطبيق وعيّن الحقول التالية:
النطاق: اختر المستندات المحاسبية التي تنطبق عليها الخطة.
بادئات الحسابات المالية: أدخل بادئة (بادئات) الحساب (الحسابات) التي تنطبق عليها الخطة.
فئة المنتج: اختر فئة المنتج التي تنطبق عليها الخطة.
قابلية التطبيق: حدد كيفية تطبيق الخطة عند إنشاء قيد يومية جديد. قابلية التطبيق المعينة هنا تتجاوز دائمًا قابلية التطبيق الافتراضية.
الشركة: في بيئة متعددة الشركات، حدد الشركة التي تستخدم الخطة. لجعل الخطة التحليلية متاحة لجميع الشركات، اترك الحقل فارغًا.
يتوفر زران ذكيان:
الخطط الفرعية: للحصول على بنية تحليلية أكثر تعقيدًا. انقر على الزر الذكي، ثم انقر على جديد لإضافة خطة فرعية. ينشئ هذا علاقة أب-ابن بين الخطتين، ويتم ملء حقل الأب للخطة الفرعية تلقائيًا بالخطة الأصلية.
الحسابات التحليلية: للوصول إلى الحسابات التحليلية المرتبطة بالخطة.
ملاحظة
يجب أن تحتوي كل خطة تحليلية على حساب تحليلي واحد على الأقل.
التوزيع التحليلي¶
يمكن تعيين توزيع التكاليف في حساب تحليلي واحد أو أكثر في كل فاتورة/فاتورة شراء أو بشكل جماعي.
ملاحظة
يتم ملء التوزيع التحليلي مسبقًا بناءً على قابلية التطبيق و:ref:نماذج التوزيع التحليلي <accounting/analytic_distribution_models>.
التوزيع التحليلي على الفواتير أو فواتير الشراء¶
لإضافة توزيع تحليلي، انقر على عمود التوزيع التحليلي عند إنشاء فاتورة أو فاتورة شراء.
ملاحظة
يكون حقل التوزيع التحليلي إلزاميًا فقط إذا تم تعيين الخطة التحليلية كـ:guilabel:إلزامي في حقل قابلية التطبيق الافتراضية في خطة تحليلية أو حقل قابلية التطبيق في سطر خطة تحليلية.
في نافذة التحليلي، حدد الحسابات التحليلية المطلوبة في الخطط التحليلية المختلفة المعروضة في الأعمدة. ثم، وزع التكاليف بين الحسابات بتعديل النسبة المئوية.
التوزيع التحليلي بشكل جماعي¶
To mass-edit analytic accounts in several entries simultaneously, go to , and select the ones that need to be updated. Click the Analytic Distribution column and add the required distribution in the Analytic column, then click the (cross) and Update. The analytic distribution is then added to the selected journal items.
نصيحة
If the Analytic Distribution column is not displayed, use the (settings adjust) icon, and tick Analytic Distribution.
نماذج التوزيع التحليلي¶
تطبق نماذج التوزيع التحليلي توزيعًا محددًا تلقائيًا بناءً على معايير محددة.
لإنشاء نموذج توزيع تحليلي جديد، انتقل إلى ، انقر فوق جديد، وحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها النموذج ليتم تطبيقه تلقائيًا:
ملاحظة
يجب استيفاء جميع الشروط المحددة لنموذج التوزيع التحليلي حتى يتم تطبيق النموذج. لتطبيق نموذج توزيع تحليلي بناءً على شروط فردية، أنشئ نماذج توزيع تحليلية منفصلة لكل شرط.
يمكن دمج نماذج التوزيع التحليلي وترتيبها بتسلسل، مما يسمح بالتوزيع عبر نماذج متعددة إذا كانت مرتبطة بخطط تحليلية مختلفة. لضبط الترتيب، اسحب وأفلت النماذج باستخدام أيقونة (قابل للسحب).
بادئات الحسابات: تطبيق نموذج التوزيع فقط على قيود اليومية التي تتضمن حسابات تبدأ ببادئات محددة.
الشريك: تطبيق نموذج التوزيع فقط على قيود اليومية التي تتضمن شريكًا محددًا.
المنتج: تطبيق نموذج التوزيع فقط على قيود اليومية التي تتضمن منتجًا محددًا.
الشركة: في بيئة متعددة الشركات، تطبيق نموذج التوزيع فقط على قيود اليومية التي تتضمن شركة محددة. لتطبيقه عبر جميع الشركات، اترك الحقل فارغًا.
التوزيع التحليلي: التوزيع التحليلي الذي سيتم تطبيقه عند استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.
Example
في أي وقت يتم فيه ترحيل قيد يومية إلى حساب المرافق (601000)، يجب توزيعه تلقائيًا في الخطة التحليلية الأقسام على النحو التالي:
60% إلى الحساب التحليلي التصنيع
30% إلى الحساب التحليلي التسويق
10% إلى الحساب التحليلي الإدارة
لأتمتة هذا التوزيع، يمكن تعيين بادئة الحسابات على 601، حيث أن المرافق (601000) هو الحساب الوحيد في دليل الحسابات الذي يبدأ بـ 601.
إذا كانت حسابات إضافية مثل الكهرباء (601100) أو الغاز (601200) متاحة في دليل الحسابات، فسيتم تطبيق التوزيع على كليهما أيضًا حيث يتشاركان نفس البادئة.
لتحديد مزيد من المعايير، استخدم أيقونة (ضبط الإعدادات) لإظهار المزيد من الأعمدة أو انقر فوق عرض على نموذج توزيع تحليلي فردي.
فئة الشريك: تطبيق نموذج التوزيع هذا فقط على قيود اليومية التي تتضمن شريكًا في فئة محددة.
فئة المنتج: تطبيق نموذج التوزيع هذا على قيود اليومية التي تتضمن منتجًا في فئة محددة.
نصيحة
بدلاً من ذلك، يمكن إنشاء نموذج توزيع تحليلي من نافذة التحليلي بالنقر فوق نموذج جديد:
إما عند إنشاء فاتورة/كشف حساب وتعبئة التوزيع التحليلي؛
أو عند التحرير الجماعي للحسابات التحليلية في عدة قيود في وقت واحد.