Księgowość analityczna¶
Rachunkowość analityczna pomaga śledzić koszty i przychody oraz analizować rentowność projektu lub usługi. Podczas tworzenia zapisów księgowych koszty mogą być rozdzielane na jedno lub więcej kont analitycznych.
Aby aktywować tę funkcję, przejdź do i włącz Rachunkowość analityczna w sekcji Analityka.
Zobacz także
Konta analityczne¶
Konta analityczne dają przegląd kosztów i przychodów.
Aby uzyskać dostęp do kont analitycznych, przejdź do . Aby utworzyć nowe konto analityczne, kliknij Nowy i wypełnij następujące informacje:
Konto analityczne: Przypisz nazwę konta analitycznego.
Klient: Wybierz klienta powiązanego z projektem, jeśli dotyczy.
Odniesienie: Dodaj odniesienie, aby ułatwić znalezienie konta w razie potrzeby.
Plan: Powiąż Konto analityczne z planem analitycznym.
Firma: W środowisku wielofirmowym wybierz firmę korzystającą z konta analitycznego. Aby udostępnić konto analityczne wszystkim firmom, pozostaw pole puste.
Waluta: Zaktualizuj walutę konta analitycznego w razie potrzeby.
Następnie można wypełnić informacje dotyczące budżetu.
Plany analityczne¶
Plany analityczne grupują konta analityczne, umożliwiając firmie analizę jej księgowości, taką jak śledzenie kosztów i przychodów według projektu lub działu.
Aby uzyskać dostęp do planów analitycznych, przejdź do . Kliknij Nowy, aby utworzyć nowy plan, dodaj nazwę i wypełnij następujące informacje:
Nadrzędny: Połącz plan z innym planem analitycznym, jeśli należy zbudować hierarchię między planami.
Domyślna stosowalność: Określ, jak plan jest stosowany podczas tworzenia nowego zapisu dziennika:
Opcjonalne: Dodanie planu analitycznego nie jest obowiązkowe.
Obowiązkowe: Zapis nie może zostać potwierdzony, jeśli nie wybrano konta analitycznego.
Niedostępne: Plan jest niedostępny.
Kolor: Ustaw kolor dla etykiety związanej z tym konkretnym planem.
Aby dostroić stosowalność planu, utwórz nową linię w zakładce Stosowalność i ustaw następujące pola:
Domena: Wybierz dokumenty księgowe, do których plan ma zastosowanie.
Prefiksy kont finansowych: Wprowadź prefiks(y) konta (kont), do których plan ma zastosowanie.
Kategoria produktu: Wybierz kategorię produktu, do której plan ma zastosowanie.
Stosowalność: Określ, jak plan jest stosowany podczas tworzenia nowego zapisu dziennika. Stosowalność ustawiona tutaj zawsze zastępuje domyślną stosowalność.
Firma: W środowisku wielofirmowym wybierz firmę używającą planu. Aby udostępnić plan analityczny wszystkim firmom, pozostaw pole puste.
Dostępne są dwa inteligentne przyciski:
Podplany: Aby mieć bardziej złożoną strukturę analityczną. Kliknij inteligentny przycisk, a następnie kliknij Nowy, aby dodać podplan. Tworzy to relację nadrzędny-podrzędny między dwoma planami, a pole Nadrzędny podplanu jest automatycznie wypełniane oryginalnym planem.
Konta analityczne: Aby uzyskać dostęp do kont analitycznych powiązanych z planem.
Informacja
Każdy plan analityczny musi mieć co najmniej jedno konto analityczne.
Podział analityczny¶
Dystrybucję kosztów na jedno lub więcej kont analitycznych można ustawić w każdej fakturze/rachunku lub masowo.
Informacja
Dystrybucja analityczna jest wypełniana wstępnie na podstawie stosowalności i modeli dystrybucji analitycznej.
Dystrybucja analityczna na fakturach lub rachunkach¶
Aby dodać dystrybucję analityczną, kliknij kolumnę Dystrybucja analityczna podczas tworzenia faktury lub rachunku.
Informacja
Pole Rozliczenie analityczne jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy plan analityczny został ustawiony jako Obowiązkowy w polu Domyślna stosowalność w planie analitycznym lub w polu Stosowalność w wierszu planu analitycznego.
W oknie Analityka wybierz żądane Konta analityczne w różnych Planach analitycznych wyświetlanych w kolumnach. Następnie rozdziel koszty między konta, modyfikując procentowy udział.
Rozliczenie analityczne masowo¶
To mass-edit analytic accounts in several entries simultaneously, go to , and select the ones that need to be updated. Click the Analytic Distribution column and add the required distribution in the Analytic column, then click the (cross) and Update. The analytic distribution is then added to the selected journal items.
Wskazówka
If the Analytic Distribution column is not displayed, use the (settings adjust) icon, and tick Analytic Distribution.
Modele rozliczeń analitycznych¶
Modele rozliczeń analitycznych automatycznie stosują określone rozliczenie na podstawie zdefiniowanych kryteriów.
Aby utworzyć nowy model rozliczenia analitycznego, przejdź do , kliknij Nowy i ustaw warunki, które model musi spełnić, aby zastosować się automatycznie:
Informacja
Wszystkie określone warunki modelu rozliczenia analitycznego muszą być spełnione, aby model został zastosowany. Aby zastosować model rozliczenia analitycznego na podstawie poszczególnych warunków, utwórz oddzielne modele rozliczeń analitycznych dla każdego warunku.
Modele rozliczeń analitycznych mogą być łączone i sekwencjonowane, umożliwiając rozliczenie w wielu modelach, jeśli są połączone z różnymi planami analitycznymi. Aby zmienić kolejność, przeciągnij i upuść modele za pomocą ikony (przeciągalny).
Prefiksy kont: Zastosuj model rozliczenia tylko do zapisów księgowych dotyczących kont, które zaczynają się od określonych prefiksów.
Partner: Zastosuj model rozliczenia tylko do zapisów księgowych dotyczących określonego partnera.
Produkt: Zastosuj model rozliczenia tylko do zapisów księgowych dotyczących określonego produktu.
Firma: W środowisku wielofirmowym zastosuj model rozliczenia tylko do zapisów księgowych dotyczących określonej firmy. Aby zastosować go do wszystkich firm, pozostaw pole puste.
Rozliczenie analityczne: Rozliczenie analityczne, które zostanie zastosowane, gdy powyższe warunki zostaną spełnione.
Example
Za każdym razem, gdy zapis księgowy jest księgowany na koncie Usługi komunalne (601000), powinien być automatycznie rozliczony w planie analitycznym Działy w następujący sposób:
60% na konto analityczne Produkcja
30% na konto analityczne Marketing
10% na konto analityczne Administracja
Aby zautomatyzować to rozliczenie, Prefiks konta można ustawić na 601, ponieważ Usługi komunalne (601000) jest jedynym kontem w planie kont, które zaczyna się od 601.
Jeśli w planie kont dostępne są dodatkowe konta, takie jak Energia elektryczna (601100) lub Gaz (601200), dystrybucja będzie również stosowana do obu, ponieważ mają ten sam prefiks.
Aby zdefiniować więcej kryteriów, użyj ikony (dostosuj ustawienia), aby wyświetlić więcej kolumn, lub kliknij Widok w indywidualnym modelu dystrybucji analitycznej.
Kategoria partnera: Zastosuj ten model dystrybucji tylko do pozycji księgowych dotyczących partnera w określonej kategorii.
Kategoria produktu: Zastosuj ten model dystrybucji do pozycji księgowych dotyczących produktu w określonej kategorii.
Wskazówka
Alternatywnie można utworzyć model dystrybucji analitycznej z okna Analityka, klikając Nowy model:
przy tworzeniu faktury/rachunku i wypełnianiu dystrybucji analitycznej;
lub podczas masowej edycji kont analitycznych w kilku wpisach jednocześnie.