Kolumbia

Pakiet lokalizacji kolumbijskiej Odoo zapewnia funkcje księgowe, podatkowe i prawne dla baz danych w Kolumbii - takie jak plan kont, podatki i fakturowanie elektroniczne. Lokalizacja ma następujące wymagania wstępne podczas korzystania z rozwiązania DIAN Own Software z Odoo:

• Być zarejestrowanym w RUT (Registro Único Tributario) z ważnym NIT.

• Posiadać ważny certyfikat podpisu cyfrowego zatwierdzony przez ONAC.

• Zarejestrować się i uzyskać uprawnienia poprzez ukończenie procesu certyfikacji wymaganego przez DIAN.

Zobacz także

• Smart Tutorial - Lokalizacja kolumbijska

• Dokumentacja dotycząca legalności i zgodności fakturowania elektronicznego w Kolumbii

Konfiguracja

Instalacja modułów

Zainstaluj następujące moduły, aby uzyskać wszystkie funkcje lokalizacji kolumbijskiej:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Kolumbia - Księgowość	l10n_co	Domyślny pakiet lokalizacji podatkowej. Ten moduł dodaje podstawowe funkcje księgowe dla lokalizacji kolumbijskiej: plan kont, podatki, potrącenia i typ dokumentu tożsamości.
Fakturowanie elektroniczne dla Kolumbii z DIAN	l10n_co_dian	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do integracji z DIAN jako własne oprogramowanie i dodaje możliwość generowania faktur elektronicznych oraz dokumentów pomocniczych zgodnie z przepisami DIAN.
Kolumbia – Raporty księgowe	l10n_co_reports	Ten moduł zawiera raporty księgowe służące do wysyłania dostawcom certyfikatów dotyczących zastosowanych potrąceń.
Fakturowanie elektroniczne dla Kolumbii z Carvajal	l10n_co_edi	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do integracji z Carvajal. Dodaje możliwość generowania faktur elektronicznych oraz dokumentów pomocniczych zgodnie z przepisami DIAN.
Kolumbia – Punkt Sprzedaży	l10n_co_pos	Ten moduł zawiera paragony Punktu Sprzedaży dla lokalizacji kolumbijskiej.

Informacje o firmie

Aby skonfigurować informacje o firmie:

1. Przejdź do formularza kontaktu swojej firmy:

   • Przejdź do aplikacji Kontakty i wyszukaj swoją firmę lub

   • Przejdź do aplikacji Ustawienia, włącz tryb programisty, a następnie w sekcji Firmy kliknij Aktualizuj informacje. Następnie w polu Kontakt kliknij nazwę firmy.

2. Skonfiguruj następujące informacje:

   • Nazwa firmy.

   • Adres: w tym Miasto, Dział i kod ZIP.

   • Numer identyfikacyjny: Wybierz Typ identyfikacji (NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil itp.). Gdy Typ identyfikacji to NIT, Numer identyfikacyjny musi zawierać cyfrę weryfikacyjną na końcu identyfikatora, poprzedzoną łącznikiem (-).

3. Przejdź do karty Sprzedaż i Zakup i skonfiguruj Informacje podatkowe:

   • Obligaciones y Responsabilidades: Wybierz odpowiedzialność fiskalną dla firmy. (O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, R-99-PN No Aplica).

   • Gran Contribuyente: Jeśli firma jest Gran Contribuyente, włącz tę opcję.

   • Fiscal Regimen: Wybierz nazwę podatku dla firmy (IVA, INC, IVA e INC lub No Aplica)

   • Commercial Name: Jeśli firma używa określonej nazwy handlowej, która ma być wyświetlana na fakturze.

Wskazówka

Dane skonfigurowane w sekcji Fiscal Information są drukowane w ważnych fiskalnych raportach PDF.

Dane uwierzytelniające do fakturowania elektronicznego i środowisko DIAN

Aby skonfigurować dane uwierzytelniające użytkownika używane do połączenia z serwisem internetowym DIAN i środowiskiem DIAN, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia i przewiń do sekcji Colombian Electronic Invoicing. Następnie wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz DIAN: Free Service jako Electronic Invoicing Provider.

2. Skonfiguruj Operation Modes dla odpowiednich typów dokumentów (faktury elektroniczne lub dokumenty pomocnicze), które mają być generowane z Odoo. Kliknij Dodaj wiersz, a następnie wypełnij pola:

   • Software Mode: typ dokumentu, który ma być generowany w trybie operacyjnym.

   • Software ID: identyfikator wygenerowany przez DIAN dla określonego trybu operacyjnego.

   • Software PIN: PIN wybrany w konfiguracji trybu operacyjnego w portalu DIAN.

   • Testing ID: identyfikator testowy wygenerowany przez DIAN i uzyskany po przetestowaniu trybu operacyjnego.

3. Skonfiguruj dostępne Certificates do podpisywania dokumentów elektronicznych. Kliknij Dodaj wiersz, a następnie wypełnij pola:

   • Name: nazwa certyfikatu.

   • Certificate: prześlij plik certyfikatu w formacie PEM. W polu Private Key, które pojawi się na ekranie, wybierz istniejący klucz prywatny lub utwórz nowy. W tym celu wprowadź nazwę klucza i wybierz Utwórz i edytuj. Następnie w kreatorze Create Private Key prześlij prawidłowy Key file i kliknij Zapisz i zamknij.

     

4. Skonfiguruj środowisko DIAN; moduł fakturowania elektronicznego DIAN oferuje cztery różne środowiska DIAN do połączenia:

   • Tryb demonstracyjny DIAN: To środowisko pozwala testować procesy fakturowania elektronicznego przy użyciu demonstracyjnego certyfikatu cyfrowego. Pliki są tworzone i akceptowane automatycznie i nie są wysyłane do żadnego środowiska DIAN. Można przetestować każdą walidację wewnętrzną. Aby je aktywować, zaznacz pole wyboru DIAN Demo Mode.

     Informacja

     Pole wyboru DIAN Demo Mode jest ukryte, gdy pole wyboru Test environment jest włączone.

   • Środowisko certyfikacji: To środowisko jest przydatne do przejścia przez proces certyfikacji DIAN i uzyskania statusu Włączone w celu wystawiania faktur z Odoo. Aby je aktywować, włącz pola wyboru Środowisko testowe oraz Aktywuj proces certyfikacji.

   • Środowisko testowe: To środowisko umożliwia odtwarzanie przepływów fakturowania elektronicznego i walidacji w portalu testowym DIAN. Aby je aktywować, włącz tylko pole wyboru Środowisko testowe.

   • Środowisko produkcyjne: To środowisko umożliwia generowanie ważnych dokumentów elektronicznych. Aby je aktywować, wyłącz pola wyboru Środowisko testowe oraz Aktywuj proces certyfikacji.

     Ważne

     Nie aktywuj Trybu demo DIAN w bazie danych produkcyjnej. Ten tryb jest przeznaczony wyłącznie do użytku w środowiskach testowych.

Informacja

W bazie danych wielofirmowej każda firma może mieć własny certyfikat.

Zobacz także

W przypadku konfiguracji fakturowania elektronicznego wykorzystujących rozwiązanie Carvajal, zapoznaj się z następującym filmem: Configuración de Facturación Electrónica - Localización de Colombia.

Automatyczne uaktywnianie DIAN

Odoo automatyzuje proces uaktywniania w DIAN, aby stać się wystawcą faktur elektronicznych przy użyciu rozwiązania DIAN Own Software, wysyłając wymaganą liczbę ważnych faktur dla klientów, not kredytowych i not debetowych do środowiska certyfikacyjnego DIAN.

Aby rozpocząć ten proces, wykonaj główne kroki konfiguracji fakturowania elektronicznego.

Wskazówka

Zawsze uruchamiaj proces uaktywniania w testowej bazie danych, która będzie służyć jako środowisko do dalszego testowania fakturowania elektronicznego przed przejściem do produkcji.

Aby rozpocząć proces, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia, przewiń do sekcji Kolumbijskie fakturowanie elektroniczne i wykonaj następujące kroki:

1. Włącz pole wyboru Środowisko testowe.

2. Włącz pole wyboru Aktywuj proces certyfikacji.

3. Wprowadź liczbę dokumentów wymaganych przez DIAN dla każdego typu dokumentu

4. Kliknij Rozpocznij proces certyfikacji, następnie Zapisz.

Informacja

Dokładna liczba dokumentów wymaganych przez DIAN jest wyświetlana w portalu podczas rejestracji trybu działania.

Niezbędne dzienniki, produkty i wymagane dokumenty są automatycznie generowane i przesyłane do środowiska certyfikacyjnego DIAN.

Gdy proces zostanie ukończony, kliknij Otwórz, aby przejrzeć wygenerowane dokumenty i sprawdzić status walidacji każdego dokumentu w zakładce DIAN.

Ważne

Przed przejściem do produkcji potwierdź, że status firmy zmienił się na Włączone w portalu DIAN:

• Jeśli status to Włączone, proces został ukończony pomyślnie.

• Jeśli firma nie ma statusu Włączone, powtórz proces do czasu pomyślnego włączenia.

Zobacz także

• Obejrzyj ten film, aby zobaczyć demonstrację procesu.

Dane główne

Kontakty

Skonfiguruj następujące pola w formularzu kontaktu:

• Numer identyfikacyjny (NIP): Wybierz typ numeru identyfikacyjnego i wprowadź numer identyfikacyjny. Jeśli typem numeru identyfikacyjnego jest NIT, numer identyfikacyjny musi zawierać cyfrę weryfikacyjną na końcu, z prefiksem w postaci myślnika (-).

• Pola informacji podatkowych w zakładce Sprzedaż i zakup.

Produkty

Otwórz formularz produktu poprzez Księgowość ‣ Klienci ‣ Produkty i upewnij się, że skonfigurowane jest pole Kategoria UNSPSC (znajdujące się w zakładce Księgowość) lub pole Odniesienie wewnętrzne (w zakładce Informacje ogólne).

Podatki

Aby utworzyć lub zmodyfikować podatki, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki i wybierz odpowiedni podatek.

Jeśli transakcje sprzedaży obejmują produkty z podatkami, skonfiguruj pole Typ wartości w zakładce Opcje zaawansowane. Uwzględnione są również typy podatków retencyjnych (ICA, IVA, Fuente). Ta konfiguracja służy do prawidłowego wyświetlania podatków na fakturze.

Dzienniki sprzedaży

Po przypisaniu przez DIAN oficjalnej sekwencji i prefiksu dla rezolucji faktury elektronicznej, dzienniki sprzedaży związane z fakturami muszą zostać zaktualizowane w Odoo. W tym celu przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Dzienniki i wybierz istniejący dziennik sprzedaży lub utwórz nowy za pomocą przycisku Utwórz.

W formularzu dziennika sprzedaży wprowadź Nazwę dziennika i Typ, następnie ustaw unikalny Krótki kod w zakładce Zapisy w dzienniku. Następnie skonfiguruj następujące dane w zakładce Ustawienia zaawansowane:

• Fakturowanie elektroniczne: włącz UBL 2.1 (Kolumbia).

• Rezolucja fakturowania: numer rezolucji wydany firmie przez DIAN za pośrednictwem zestawu testowego.

• Data rezolucji: początkowa data wejścia w życie rezolucji.

• Data zakończenia uchwały: data końcowa ważności uchwały.

• Zakres numeracji (minimum): pierwszy autoryzowany numer faktury.

• Zakres numeracji (maksimum): ostatni autoryzowany numer faktury.

• Klucz techniczny: klucz kontrolny otrzymany z portalu testowego DIAN lub z ich usługi internetowej w przypadku środowiska produkcyjnego.

Gdy baza danych jest skonfigurowana dla środowiska produkcyjnego, zamiast konfigurować te pola ręcznie, kliknij przycisk Załaduj ponownie konfigurację DIAN, aby uzyskać informacje o uchwale DIAN z usługi internetowej DIAN.

Ważne

• Krótki kod i uchwała dziennika muszą być zgodne z tymi otrzymanymi w zestawie testowym portalu DIAN lub z portalu MUISCA.

• Sekwencja i prefiks faktury muszą być poprawnie skonfigurowane podczas tworzenia pierwszej faktury. Odoo automatycznie przypisuje prefiks i sekwencję kolejnym fakturom.

Dzienniki zakupów

Gdy DIAN przypisze oficjalną sekwencję i prefiks dla dokumentu wsparcia związanego z fakturami od dostawców, dzienniki zakupów związane z ich dokumentami wsparcia muszą zostać zaktualizowane w Odoo. Proces jest podobny do konfiguracji dzienników sprzedaży.

Zobacz także

Więcej informacji na temat dzienników dokumentów wsparcia przy użyciu rozwiązania Carvajal można znaleźć w filmie Documento Soporte - Localización de Colombia.

Plan kont

Plan kont jest instalowany domyślnie jako część modułu lokalizacji. Konta są automatycznie mapowane w podatkach, domyślnym koncie zobowiązań i domyślnym koncie należności. Plan kont dla Kolumbii opiera się na PUC (Plan Unico de Cuentas).

Wiele walut

Oficjalny kurs wymiany dla Kolumbii jest dostarczany przez Banco de la República.

Aby włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Ustawienia.

2. Przejdź do sekcji Waluty i włącz Automatyczne kursy walut.

3. Upewnij się, że wybrano [CO] Bank of the Republic jako Usługa.

4. Wybierz Interwał określający, jak często kurs waluty powinien być automatycznie aktualizowany.

Główne przepływy pracy

Faktury elektroniczne

Poniżej znajduje się zestawienie głównego przepływu pracy dla faktur elektronicznych w kolumbijskiej lokalizacji:

1. Użytkownik tworzy fakturę.

2. Odoo generuje prawny plik XML.

3. Odoo generuje CUFE (elektroniczny kod faktury) z podpisem elektronicznym.

4. Odoo wysyła powiadomienie do DIAN.

5. DIAN waliduje fakturę.

6. DIAN akceptuje lub odrzuca fakturę.

7. Odoo generuje fakturę PDF z kodem QR.

8. Odoo kompresuje załączony dokument (zawierający wysłany plik XML i odpowiedź walidacyjną DIAN) oraz fiskalnie ważny plik PDF do pliku .zip.

9. Użytkownik wysyła fakturę (plik .zip) przez Odoo do nabywcy.

Tworzenie faktury

Informacja

Przepływ funkcjonalny zachodzący przed walidacją faktury nie zmienia głównych zmian wprowadzonych w fakturze elektronicznej.

Faktury elektroniczne są generowane i wysyłane zarówno do DIAN, jak i do klienta. Dokumenty te mogą być tworzone z zamówienia sprzedaży lub generowane ręcznie. Aby utworzyć nową fakturę, przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury i wybierz Utwórz. W formularzu faktury skonfiguruj następujące pola:

• Klient: informacje o kliencie.

• Dziennik: dziennik używany do faktur elektronicznych.

• Typ faktury elektronicznej: Wybierz typ dokumentu. Domyślnie wybrano Factura de Venta.

• Pozycje faktury: Określ produkty z prawidłowymi podatkami.

Ważne

Podczas tworzenia pierwszej faktury związanej z dziennikiem faktur elektronicznych wymagana jest ręczna zmiana sekwencji faktury na format DIAN: Prefiks + Sekwencja.

Na przykład zmień format sekwencji z SETP/2024/00001 na SETP1.

Po zakończeniu kliknij Potwierdź.

Wysyłanie faktury elektronicznej

Po potwierdzeniu faktury kliknij Wyślij. W wyświetlonym kreatorze upewnij się, że zaznaczono pola wyboru DIAN i E-mail, aby wysłać XML do usługi internetowej DIAN oraz zatwierdzoną fakturę na fiskalny adres e-mail klienta, a następnie kliknij Wyślij. Następnie:

• Dokument XML jest tworzony.

• CUFE zostaje wygenerowany.

• Plik XML jest przetwarzany synchronicznie przez DIAN.

• Jeśli zostanie zaakceptowany, plik zostanie wyświetlony w czacie, a klient otrzyma e-mail z odpowiednim plikiem .zip.

Zakładka DIAN wyświetla następujące informacje:

• Data podpisania: znacznik czasu rejestrujący utworzenie pliku XML.

• Status: wynik statusu uzyskany w odpowiedzi DIAN. Jeśli faktura została odrzucona, komunikaty o błędach można zobaczyć tutaj.

• Środowisko testowe: aby sprawdzić, czy wysłany dokument został dostarczony do środowiska testowego DIAN.

• Proces certyfikacji: aby sprawdzić, czy dokument został wysłany w ramach procesu certyfikacji z DIAN.

• Pobierz: aby pobrać wysłany plik XML, nawet jeśli wynik DIAN został odrzucony.

• Pobierz załączony dokument: aby pobrać wygenerowany plik załączonego dokumentu zawarty w dostarczonym pliku .zip dla klienta.

Noty kredytowe

Proces dla faktur korygujących jest taki sam jak dla faktur. Aby utworzyć fakturę korygującą z odniesieniem do faktury, przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury. Na fakturze kliknij Dodaj fakturę korygującą i uzupełnij następujące informacje:

• Metoda kredytowa: wybierz typ metody kredytowej.

  • Zwrot częściowy: użyj tej opcji, gdy dotyczy to kwoty częściowej.

  • Zwrot pełny: użyj tej opcji, jeśli faktura korygująca dotyczy pełnej kwoty.

  • Zwrot pełny i nowy projekt faktury: użyj tej opcji, jeśli faktura korygująca zostanie automatycznie zatwierdzony i uzgodniony z fakturą. Oryginalna faktura zostanie zduplikowana jako nowy projekt.

• Powód: wprowadź powód wystawienia faktury korygującej.

• Data cofnięcia: wybierz, czy chcesz określić konkretną datę dla faktury korygującej, czy ma to być data zapisu dziennika.

• Użyj określonego dziennika: wybierz dziennik dla faktury korygującej lub pozostaw puste pole, jeśli chcesz użyć tego samego dziennika co w oryginalnej fakturze.

• Data zwrotu: Jeśli wybrałeś konkretną datę, wybierz datę zwrotu.

Po przejrzeniu kliknij przycisk Wycofaj.

Noty debetowe

Proces tworzenia not debetowych jest podobny do not kredytowych. Aby utworzyć notę debetową z odniesieniem do faktury, przejdź do Księgowość ‣ Klienci ‣ Faktury. Na fakturze kliknij przycisk Dodaj notę debetową i wprowadź następujące informacje:

• Powód: Wpisz powód wystawienia noty debetowej.

• Data noty debetowej: Wybierz określone opcje.

• Kopiuj pozycje: Wybierz tę opcję, jeśli musisz zarejestrować notę debetową z tymi samymi pozycjami co faktura.

• Użyj określonego dziennika: Wybierz punkt drukowania dla swojej noty debetowej lub pozostaw puste, jeśli chcesz użyć tego samego dziennika co oryginalna faktura.

Po zakończeniu kliknij Utwórz notę debetową.

Dokument pomocniczy dla faktur dostawców

Po skonfigurowaniu danych podstawowych, poświadczeń i dziennika zakupów dla dokumentów pomocniczych związanych z fakturami dostawców możesz zacząć korzystać z dokumentów pomocniczych.

Dokumenty pomocnicze dla faktur dostawców można utworzyć na podstawie zamówienia zakupu lub ręcznie. Przejdź do Księgowość ‣ Dostawcy ‣ Faktury i wypełnij następujące dane:

• Dostawca: Wprowadź informacje o dostawcy.

• Data faktury: Wybierz datę faktury.

• Dziennik: Wybierz dziennik dla dokumentów pomocniczych związanych z fakturami dostawców.

• Pozycje zafakturowane: Określ produkty z odpowiednimi podatkami.

Po przejrzeniu kliknij przycisk Potwierdź. Po potwierdzeniu tworzony jest plik XML, który jest automatycznie wysyłany do Carvajal.

Typowe błędy

Podczas walidacji XML najczęstsze błędy są związane z brakującymi danymi podstawowymi. W takich przypadkach wyświetlany jest komunikat o błędzie walidacji, a wysyłanie jest zablokowane.

Jeśli faktura została wysłana i oznaczona jako Odrzucona przez DIAN, komunikaty o błędach są widoczne po kliknięciu ikony (okrąg informacyjny) obok pola Status w zakładce DIAN. Korzystając z raportowanych kodów błędów, można przejrzeć rozwiązania do zastosowania przed ponownym wysłaniem.

Po poprawieniu danych podstawowych lub innych problemów możliwe jest ponowne przetworzenie pliku XML. Zrób to, postępując zgodnie z procesem wysyłania faktury elektronicznej.

Raporty finansowe

Certyfikat potrącenia ICA

Ten raport jest zaświadczeniem dla dostawców o potrąceniach dokonanych z tytułu kolumbijskiego podatku od przemysłu i handlu (ICA). Raport można znaleźć w Księgowość ‣ Raporty ‣ Zestawienia kolumbijskie ‣ Certificado de Retención en ICA.

Kliknij ikonę (koło zębate), aby wyświetlić opcje Pobierz Excel i Kopiuj do Dokumentów.

Certyfikat potrącenia VAT

Ten raport wydaje zaświadczenie o kwocie potrąconej dostawcom z tytułu potrącenia VAT. Raport można znaleźć w Księgowość ‣ Raporty ‣ Zestawienia kolumbijskie ‣ Certificado de Retención en IVA.

Kliknij ikonę (koło zębate), aby wyświetlić opcje Pobierz Excel i Kopiuj do Dokumentów.

Certyfikat potrącenia u źródła

Certyfikat ten jest wydawany kontrahentom z tytułu podatku u źródła, który dokonali. Raport można znaleźć w Księgowość ‣ Raporty ‣ Zestawienia kolumbijskie ‣ Certificado de Retención en Fuente.

Kliknij ikonę (koło zębate), aby wyświetlić opcje Pobierz Excel i Kopiuj do Dokumentów.